Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.26.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 925 348 406 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 150 764 079 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 225 415 673 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 9 624 143 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 225 389 016 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 215 764 873 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 447 783 988 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 736 095 758 Ft, módosított kiadása 294 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 441 180 546 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 1 671 068 307 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 41 509 220 Ft összegben, a céltartalékot 83 425 949 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	589 865 946	589 365 946	500 000	0
3.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 774 281	465 774 281	0	0
4.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 814 501	162 814 501
5.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	175 970 370	175 970 370
6.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 898 820	112 898 820
7.			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 090 590	14 090 590
			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	0
8.			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
9.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 091 665	123 591 665	500 000	0
12.		B3		Közhatalmi bevételek	220 500 000	220 000 000	0	500 000
13.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
14.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
15.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
17.			B354	Gépjárműadó	0	0
18.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
19.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
20.		B4		Működési bevételek	114 982 460	93 407 274	21 575 186	0
21.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
22.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	74 973 557	63 050 557	11 923 000	0
23.			B403	Közvetített szolgáltatások	9 300 000	9 300 000
24.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
25.			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 187 000
26.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 736 717	17 516 717	3 220 000
27.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
28.			B408	Kamatbevételek	1 932 186	0	1 932 186
29.			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
30.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
32.	Működési bevételek összesen				925 348 406	902 773 220	22 075 186	500 000
33.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
34.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 120 642	4 120 642	0	0
35.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
36.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 120 642	4 120 642
37.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
38.			B51	Immateriális javak értékesítése
39.			B52	Ingatlanok értékesítése
40.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
41.			B54	Részesedések értékesítése
42.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
43.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
44.	Felhalmozási bevételek összesen				9 624 143	9 624 143	0	0
45.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	934 972 549	912 397 363	22 075 186	500 000
46.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
47.		B8		Finanszírozási bevételek	736 095 758	420 884 758	295 204 000	20 007 000
48.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	736 095 758	420 884 758	295 204 000	20 007 000
49.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
50.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	270 290 000		270 290 000
51.			B813	Maradvány igénybevétele	343 805 758	298 884 758	24 914 000	20 007 000
52.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
53.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	736 095 758	420 884 758	295 204 000	20 007 000
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 671 068 307	1 333 282 121	317 279 186	20 507 000


	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	549 376 963	527 465 963	9 990 000	11 921 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 855 751	83 815 751	1 954 000	2 086 000
4.		K3		Dologi kiadások	330 147 229	303 038 043	20 609 186	6 500 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
6.		K5		Egyéb működési kiadások	174 884 136	160 448 136	14 436 000	0
7.			K502	Elvonások és befizetések	18 362 967	18 362 967
8.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
9.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
10.			K513	Tartalékok	124 935 169	124 935 169
11.				-általános tartalék	41 509 220	41 509 220
12.				-céltartalék	83 425 949	83 425 949
13.	Működési kiadások összesen				1 150 764 079	1 083 267 893	46 989 186	20 507 000
14.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
15.		K6		Beruházások	212 937 393	212 937 393
16.		K7		Felújítások	12 451 623	12 451 623
17.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
18.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
19.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen				225 389 016	225 389 016	0	0
21.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 376 153 095	1 308 656 909	46 989 186	20 507 000
22.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
23.		K9		Finanszírozási kiadások	294 915 212	24 625 212	270 290 000	0
24.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	294 915 212	24 625 212	270 290 000	0
25.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
26.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
27.			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása	270 290 000		270 290 000
28.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 915 212	24 625 212	270 290 000	0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 671 068 307	1 333 282 121	317 279 186	20 507 000”

2. melléklet

„2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám		Bevételek			Kiadások
Sor- szám		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	589 865 946	K1	Személyi juttatások	549 376 963
2.	B3	Közhatalmi bevételek	220 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 855 751
3.	B4	Működési bevételek	114 982 460	K3	Dologi kiadások	330 147 229
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
5.				K5	Egyéb működési célú kiadások	174 884 136
6.					ebből: Tartalékok	124 935 169
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.		Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)	925 348 406		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)	1 150 764 079
14.	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	244 040 885	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	18 625 212
15.		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	244 040 885		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 625 212
16.	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	244 040 885		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 625 212
25.		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 169 389 291		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 169 389 291
26.		Költségvetési hiány:	225 415 673		Költségvetési többlet:	-
27.		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám		Bevételek			Kiadások
Sor- szám		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
		A	B		C	D
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 120 642	K6	Beruházások	212 937 393
2.	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	12 451 623
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.		Költségvetési bevételek összesen	9 624 143		Költségvetési kiadások összesen	225 389 016
13.	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	370 054 873	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	276 290 000
		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	270 290 000		Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6 000 000
14.		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	99 764 873		Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K9122)	270 290 000
15.	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei	122 000 000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	492 054 873		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	276 290 000
26.		BEVÉTEL ÖSSZESEN	501 679 016		KIADÁSOK ÖSSZESEN	501 679 016
27.		Költségvetési hiány:	215 764 873		Költségvetési többlet:	-
28.		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-”

4. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	589 865 946	589 365 946	500 000	0
3.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 774 281	465 774 281	0	0
4.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 814 501	162 814 501
5.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	175 970 370	175 970 370
6.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 898 820	112 898 820
7.			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 090 590	14 090 590
8.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0
9.			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
10.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
12.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 091 665	123 591 665	500 000
13.		B3		Közhatalmi bevételek	220 000 000	220 000 000	0	0
14.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
15.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
16.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
17.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
18.			B354	Gépjárműadó	0
19.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
20.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
21.		B4		Működési bevételek	26 446 836	20 014 650	6 432 186	0
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 496 000	9 496 000
24.			B403	Közvetített szolgáltatások	4 900 000	4 900 000
25.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
26.			B405	Ellátási díjak	0
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 265 650	3 265 650
28.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
29.			B408	Kamatbevételek	1 932 186		1 932 186
30.			B411	Egyéb működési bevételek	0
31.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
33.	Működési bevételek összesen				836 312 782	829 380 596	6 932 186	0
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 120 642	0	0
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 120 642
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
44.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
45.	Felhalmozási bevételek összesen				5 503 501	9 624 143	0	0
46.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	841 816 283	839 004 739	6 932 186	0
47.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
48.		B8		Finanszírozási bevételek	728 648 946	413 437 946	295 204 000	20 007 000
49.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	728 648 946	413 437 946	295 204 000	20 007 000
50.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
51.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	270 290 000		270 290 000
52.			B813	Maradvány igénybevétele	336 358 946	291 437 946	24 914 000	20 007 000
53.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
54.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 648 946	413 437 946	295 204 000	20 007 000
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 574 585 871	1 252 442 685	302 136 186	20 007 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	136 153 963	132 435 963	3 718 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 024 291	15 167 291	857 000
4.		K3		Dologi kiadások	147 820 397	140 845 211	6 975 186
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
6.		K5		Egyéb működési kiadások	174 884 136	160 448 136	14 436 000	0
7.			K502	Elvonások és befizetések	18 362 967	18 362 967
8.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
9.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
10.			K513	Tartalékok	124 935 169	124 935 169
11.				-általános tartalék	41 509 220	41 509 220
12.				-céltartalék	83 425 949	83 425 949
13.	Működési kiadások összesen				483 382 787	457 396 601	25 986 186	0
14.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
15.		K6		Beruházások	207 624 393	207 624 393
16.		K7		Felújítások	12 451 623	12 451 623
17.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
18.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
19.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen				220 076 016	220 076 016	0	0
21.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	703 458 803	677 472 617	25 986 186	0
22.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
23.		K9		Finanszírozási kiadások	871 127 068	574 970 068	276 150 000	20 007 000
24.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	871 127 068	574 970 068	276 150 000	20 007 000
25.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
26.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
27.			K915	Intézmény finanszírozás	576 211 856	550 344 856	5 860 000	20 007 000
28.			K922	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	270 290 000		270 290 000
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	871 127 068	574 970 068	276 150 000	20 007 000
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 574 585 871	1 252 442 685	302 136 186	20 007 000”

5. melléklet

„5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
5.		B4		Működési bevételek	85 930 624	70 787 624	15 143 000	0
			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	63 772 557	51 849 557	11 923 000	0
7.			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
8.			B404	Tulajdonosi bevételek	0
9.			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 187 000
10.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 471 067	14 251 067	3 220 000
11.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
12.			B408	Kamatbevételek	0
13.			B411	Egyéb működési bevételek	0
14.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen				86 430 624	70 787 624	15 143 000	500 000
17.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21.		B5		Felhalmozási bevételek
22.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
23.	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
24.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	86 430 624	70 787 624	15 143 000	500 000
25.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	287 712 668	261 845 668	5 860 000	20 007 000
27.			B813	Maradvány igénybevétele	5 754 475	5 754 475
28.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	281 958 193	256 091 193	5 860 000	20 007 000
29.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 712 668	261 845 668	5 860 000	20 007 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				374 143 292	332 633 292	21 003 000	20 507 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	190 048 000	171 855 000	6 272 000	11 921 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 144 460	30 961 460	1 097 000	2 086 000
4.		K3		Dologi kiadások	147 029 832	126 895 832	13 634 000	6 500 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0
8.	Működési kiadások összesen				371 222 292	329 712 292	21 003 000	20 507 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	2 921 000	2 921 000	0	0
11.		K7		Felújítások	0
12.	Felhalmozási kiadások összesen				2 921 000	2 921 000	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				374 143 292	332 633 292	21 003 000	20 507 000”

6. melléklet

„6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0
5.		B4		Működési bevételek	1 425 000
6.			B401	Készletértékesítés ellenértéke
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 425 000
8.			B403	Közvetített szolgáltatások
9.			B404	Tulajdonosi bevételek
10.			B405	Ellátási díjak
11.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
13.			B408	Kamatbevételek
14.			B411	Egyéb működési bevételek
15.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
16.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
17.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
18.	Működési bevételek összesen				1 425 000
19.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
20.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23.		B5		Felhalmozási bevételek
24.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25.	Felhalmozási bevételek összesen				0
26.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 425 000
27.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
28.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	178 956 000
29.			B813	Maradvány igénybevétele	1 204 613
30.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	177 751 387
31.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 956 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				180 381 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	142 372 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 942 000
4.		K3		Dologi kiadások	12 325 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.		K5		Egyéb működési kiadások
7.				Működési célú kiadások összesen
8.	Működési kiadások összesen				179 639 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	742 000
11.		K7		Felújítások
12.	Felhalmozási kiadások összesen				742 000
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				180 381 000”

7. melléklet

„7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0
5.		B4		Működési bevételek	1 180 000
6.			B401	Készletértékesítés ellenértéke
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	280 000
8.			B403	Közvetített szolgáltatások	900 000
9.			B404	Tulajdonosi bevételek
10.			B405	Ellátási díjak
11.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
13.			B408	Kamatbevételek
14.			B411	Egyéb működési bevételek
15.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
16.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
17.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
18.	Működési bevételek összesen				1 180 000
19.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
20.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23.		B5		Felhalmozási bevételek	0
24.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25.	Felhalmozási bevételek összesen				0
26.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 180 000
27.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
28.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	32 414 000
29.			B813	Maradvány igénybevétele	152 049
30.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	32 261 951
31.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 414 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				33 594 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	18 535 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 000
4.		K3		Dologi kiadások	10 786 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.		K5		Egyéb működési kiadások
7.				Működési célú kiadások összesen
8.	Működési kiadások összesen				32 325 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	1 269 000
11.		K7		Felújítások
12.	Felhalmozási kiadások összesen				1 269 000
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				33 594 000”

8. melléklet

„8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0
5.		B4		Működési bevételek	0
6.			B401	Készletértékesítés ellenértéke
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke
8.			B403	Közvetített szolgáltatások
9.			B404	Tulajdonosi bevételek
10.			B405	Ellátási díjak
11.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
13.			B408	Kamatbevételek
14.			B411	Egyéb működési bevételek
15.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
16.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
17.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
18.	Működési bevételek összesen				0
19.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
20.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23.		B5		Felhalmozási bevételek
24.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25.	Felhalmozási bevételek összesen				0
26.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
27.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
28.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	84 576 000
29.			B813	Maradvány igénybevétele	335 675
30.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	84 240 325
31.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 576 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				84 576 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	62 268 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 741 000
4.		K3		Dologi kiadások	12 186 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.		K5		Egyéb működési kiadások
7.				Működési célú kiadások összesen
8.	Működési kiadások összesen				84 195 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	381 000
11.		K7		Felújítások
12.	Felhalmozási kiadások összesen				381 000
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				84 576 000”

9. melléklet

„9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban*
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1.	Önkormányzat
1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2021	3 502 330	5 362 670
1.2.	Fénydekoráció beszerzése	2 500 000	2021		2 500 000
1.3.	Fedett utasváró, kerékpártároló építése	5 000 000	2021		5 000 000
1.4.	Kun utcai tűzcsap kiépítése	735 000	2021		735 000
1.5.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése	1 502 879	2020-2021	782 879	720 000
1.6.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése	1 000 000	2021		1 000 000
1.7.	Víziközműeszközök beszerzése	10 411 070	2019-2021		10 411 070
1.8.	Gépjárműbeszerzés	13 000 000	2021		13 000 000
1.9.	Tervek, tanulmányok	14 868 000	2021		14 868 000
1.10.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 100 000	2021		5 100 000
1.11.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	6 297 835	2020-2021	5 651 325	646 510
1.12.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000	2021		1 270 000
1.13.	Kültéri ping-pong asztalok	1 800 000	2021		1 800 000
1.14.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.	287 000	2021		287 000
1.15.	Telekvásárlás	39 000 000	2021		39 000 000
1.16.	Ledes közvilágítás fejlesztés	83 000 000	2021-2022		83 000 000
1.17.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	4 120 642	2021		4 120 642
1.18.	Vodafone - Free wifi pontok kiépítése	5 503 501	2021		5 503 501
1.19.	Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó)	1 300 000	2021		1 300 000
1.20.	Ingatlan vásárlás	10 000 000	2021		10 000 000
1.21.	Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt	1 000 000	2021		1 000 000
1.22.	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3.	1 000 000	2021		1 000 000
2.	Hivatal
2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 921 000	2021		2 921 000
3.	Óvoda
3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	742 000	2021		742 000
4.	Könyvtár
4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, könyv vásárlás	1 269 000	2021		1 269 000
5.	Bölcsőde és Családsegítő
5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	381 000	2021		381 000
6.	ÖSSZESEN:	222 873 927		9 936 534	212 937 393	”

10. melléklet

„10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

						*Forintban*
Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1.	Önkormányzat
1.1.	Víziközmű eszközök felújítása	11 066 153	2019-2021		11 066 153
1.2.	Ravatalozó felújítása	800 000	2021		800 000
1.3.	Gréder felújítása	585 470	2021		585 470
2.	ÖSSZESEN:	12 451 623			12 451 623	”

11. melléklet

„14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások

		*Forintban*
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
	A	B	C
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	6 500 000
2.	Teglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
3.	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	100 000
4.	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	400 000
5.	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	működési támogatás	350 000
6.	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	450 000
7.	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	300 000
8.	Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
9.	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egysülete	működési támogatás	100 000
10.	Téglás - városi Vegyeskar	működési támogatás	500 000
Összesen:			10 500 000”

12. melléklet

„16. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Általános tartalék mindösszesen	41 509 220
1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
1.2	2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés	43 865 975
1.3	Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje	-976 518
1.4	Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére	4 673 233
1.5	Ingatlan vásárlás	-10 000 000
1.6	Tervek, tanulmányok készítése	-4 868 000
1.7	Gréder felújítás	-585 470
1.8	Kamerarendszer bővítése	-600 000
1.9.	Tároló építés - Téglás, Liget utca 1.	-1 000 000
1.10.	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gyula utca 3.	-1 000 000
2.	Céltartalék mindösszesen	83 425 949
2.1	Piac építés önerő	10 000 000
2.2	Bethlen Gábor Alap	1 950 000
2.3	Sportpálya fejlesztési alap	840 000
2.4	Rendezvénytér fejlesztése	2 000 000
2.5	KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés	915 867
2.6	VP külterületi utak	22 000 000
2.7	Humánszolgáltatások fejlesztése	35 720 082
2.8	BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat	7 000 000
2.9	Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása	3 000 000
	Összesen:	124 935 169”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak