Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 56.473.311 Ft,
b) finanszírozási bevételek 8.561.589 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.361.589 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 28.256.329 Ft,
d) működési célú tartalékok 4.823.200 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 29.987.734 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.967.637 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 65.034.900 Ft.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 4.823.200 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 199 934 |
11 206 334 |
11 206 334 |
11 206 334 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 721 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 721 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 190 934 |
19 290 334 |
19 290 334 |
19 290 334 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 290 934 |
20 390 334 |
20 390 334 |
20 390 334 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
31 536 932 |
31 536 932 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
31 536 932 |
31 536 932 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
386 000 |
386 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 386 000 |
3 386 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 479 |
2 479 |
2 445 |
2 445 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 479 |
2 479 |
2 445 |
2 445 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
606 479 |
610 079 |
610 045 |
610 045 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
28 797 411 |
28 900 411 |
56 473 311 |
56 473 311 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
8 561 589 |
8 561 589 |
8 561 589 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
37 359 000 |
37 462 000 |
65 034 900 |
65 034 900 |
0 |
0” |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 974 000 |
3 974 000 |
3 974 000 |
3 974 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
4 407 000 |
4 407 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 245 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
9 457 000 |
9 457 000 |
9 457 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
848 000 |
848 000 |
848 000 |
848 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 544 363 |
2 544 363 |
2 544 329 |
2 544 329 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
6 962 363 |
6 962 363 |
6 962 329 |
6 962 329 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 392 000 |
2 392 000 |
2 392 000 |
2 392 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
417 000 |
417 000 |
463 000 |
463 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 855 000 |
2 855 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
12 707 363 |
12 707 363 |
12 753 329 |
12 753 329 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 500 000 |
3 740 000 |
3 640 000 |
3 600 000 |
40 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
210 000 |
210 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
4 823 200 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 236 000 |
7 339 000 |
8 773 200 |
8 733 200 |
40 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
2 094 715 |
2 094 715 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
486 000 |
486 000 |
664 021 |
664 021 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
2 286 000 |
2 286 000 |
3 398 736 |
3 398 736 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
20 869 290 |
20 869 290 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
5 634 708 |
5 634 708 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
26 503 998 |
26 503 998 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
35 391 363 |
35 494 363 |
63 067 263 |
63 027 263 |
40 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
37 359 000 |
37 462 000 |
65 034 900 |
64 994 900 |
40 000 |
0” |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
|
4 |
Működési bevételek |
610 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 200 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 967 637 |
|
8 |
Működési bevételek |
32 947 968 |
Működési kiadások |
35 047 166 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
-2 099 198 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
Beruházások |
3 398 736 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
Felújítások |
26 503 998 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
32 086 932 |
Felhalmozási kiadások |
29 987 734 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
2 099 198” |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Informatikai eszköz beszerzése (laptop) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Eszközbeszerzés a faluház részére |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Fa virágtartók beszerzése |
275 000 |
0 |
275 000 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Mobilgarázs, tároló beszerzése |
430 000 |
116 000 |
546 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
1 189 715 |
321 221 |
1 510 936 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Beruházások összesen |
2 734 715 |
664 021 |
3 398 736 |
||||
|
8 |
Szolgálati lakás nyílászáró csere |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Szabadidőpark fejlesztése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Magyar Falu Program keretében önkormányzati ingatlan (faluház) fejlesztése |
19 669 290 |
5 310 708 |
24 979 998 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Felújítások összesen |
20 869 290 |
5 634 708 |
26 503 998 |
- |
|||
|
12 |
Beruházások és felújítások összesen: |
23 604 005 |
6 298 729 |
29 902 734 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
85 000 |
0 |
85 000 |
nem |
nem |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
23 689 005 |
6 298 729 |
29 987 734 |
” |
|||
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 050 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 150 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
3 685 000 |
3 085 000 |
3 190 000 |
3 240 000” |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
|
2 |
Működési célú |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200” |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
610 045 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
Beruházások |
3 398 736 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
26 503 998 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 473 311 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 067 263 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 967 637 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
|
16 |
Bevételek összesen |
65 034 900 |
Kiadások összesen |
65 034 900” |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 314 840 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
19 290 334 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 000 |
99 000 |
88 000 |
88 000 |
99 000 |
92 400 |
93 500 |
77 000 |
110 000 |
132 000 |
88 000 |
45 100 |
1 100 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
220 090 |
304 740 |
846 500 |
406 320 |
152 370 |
118 510 |
50 790 |
20 316 |
507 900 |
338 600 |
186 230 |
233 634 |
3 386 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
30 502 |
30 502 |
54 904 |
61 005 |
36 603 |
54 904 |
36 603 |
36 603 |
79 306 |
73 205 |
54 904 |
61 004 |
610 045 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 999 998 |
24 979 998 |
1 556 936 |
31 536 932 |
|||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
101 600 |
100 330 |
102 950 |
100 570 |
101 600 |
99 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
99 300 |
104 460 |
1 200 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
10 116 621 |
2 077 799 |
7 635 579 |
2 199 121 |
1 932 799 |
1 908 341 |
26 798 097 |
3 335 681 |
2 885 683 |
2 186 092 |
1 971 661 |
1 987 425 |
65 034 900 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
756 560 |
851 130 |
756 560 |
756 560 |
851 130 |
803 845 |
803 845 |
661 990 |
945 700 |
898 415 |
756 560 |
614 705 |
9 457 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
103 680 |
116 640 |
103 680 |
103 680 |
116 640 |
110 160 |
110 160 |
90 720 |
129 600 |
123 120 |
103 680 |
84 240 |
1 296 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 020 266 |
1 147 800 |
1 020 266 |
1 020 266 |
1 147 800 |
1 084 033 |
1 084 033 |
892 733 |
1 275 333 |
1 211 566 |
1 020 266 |
828 966 |
12 753 329 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 000 |
72 000 |
64 000 |
64 000 |
72 000 |
68 000 |
68 000 |
56 000 |
80 000 |
76 000 |
64 000 |
52 000 |
800 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
701 856 |
789 588 |
701 856 |
701 856 |
789 588 |
745 722 |
745 722 |
614 124 |
877 320 |
833 454 |
701 856 |
570 258 |
8 773 200 |
|
20 |
Beruházások |
444 500 |
275 000 |
114 300 |
1 510 936 |
546 000 |
508 000 |
3 398 736 |
||||||
|
21 |
Felújítások |
254 000 |
1 270 000 |
12 490 000 |
12 489 998 |
26 503 998 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 |
45 000 |
85 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
869 237 |
100 330 |
102 950 |
100 570 |
101 600 |
99 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
99 300 |
104 460 |
1 967 637 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 515 599 |
3 077 488 |
3 193 812 |
2 786 932 |
3 607 758 |
2 911 060 |
4 175 740 |
2 531 467 |
4 914 139 |
3 787 615 |
15 280 662 |
15 252 627 |
65 034 900” |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
19 676 141 |
20 069 663 |
20 471 057 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 122 000 |
1 144 440 |
1 167 329 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 150 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
610 045 |
622 246 |
634 691 |
647 385 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
561 000 |
572 220 |
583 664 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
15 330 613 |
13 663 985 |
14 090 065 |
|
13 |
Bevételek összesen |
65 034 900 |
40 312 000 |
39 185 000 |
40 109 500 |
|
14 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
9 646 140 |
9 839 063 |
10 035 844 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
1 321 920 |
1 348 358 |
1 375 326 |
|
16 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
13 078 396 |
12 782 348 |
13 041 595 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
816 000 |
832 320 |
848 966 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
8 948 664 |
8 027 637 |
8 188 190 |
|
19 |
Beruházások |
3 398 736 |
821 232 |
507 332 |
672 479 |
|
20 |
Felújítások |
26 503 998 |
3 586 623 |
3 719 454 |
3 788 832 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
86 700 |
88 434 |
90 203 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
2 006 326 |
2 040 053 |
2 068 065 |
|
23 |
Kiadások összesen |
65 034 900 |
40 312 000 |
39 185 000 |
40 109 500” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
