Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

2021.06.29.

Takácsi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 23 865 547 Ft induló pénzkészlettel

b) 132 259 077 Ft bevétellel

c) 137 316 717 Ft kiadással

d) 18 807 907 Ft alaptevékenység pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) A bevételek részletezését az 1, 2, 6. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások részletezését szintén az 1, 2, 6. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 3., 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását, vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi maradványát a képviselő-testület 18 625 853 Ft-ban határozza meg, amit a 10. melléklet tartalmaz.

(4) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását 11. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

4. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket, a rendelet elfogadását követően értesítse.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Takácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		4 999 938	4 999 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 708	23 354 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	~ Vagyoni típusú adók
4.1.2.	~ Értékesítési és forgalmi adók	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 609	888 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztósító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 949 575	-24 603 923	-5 978 070
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 949 575	24 603 923	24 603 923


Takácsi Község Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		4 999 938	4 999 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 708	23 354 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 609	888 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 949 575	-24 603 923	-5 978 070
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 949 575	24 603 923	24 603 923

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	53 985 428	60 734 273	60 734 273	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 119 829	4 119 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
Közhatalmi bevételek	26 000 000	23 354 708	23 354 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
Működési bevételek	10 231 000	10 843 063	10 843 063





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	94 716 428	99 051 873	99 051 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
Költségvetési hiány:	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előriányzat	2020. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 999 938	4 999 938	Beruházások		1 044 008	1 044 008
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		333 760	333 760	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások





				Tartalékok	1 293 525	18 625 853
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		5 333 698	5 333 698	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 293 525	25 293 010	6 667 157
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	23 452 942	23 228 895	23 228 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	23 452 942	19 201 104	19 201 104	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 027 791	4 027 791	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 452 942	23 228 895	23 228 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 452 942	28 562 593	28 562 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 452 942	28 562 593	9 936 740
Költségvetési hiány:	21 293 525	19 959 312	1 333 459	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 625 853

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Laptop vásárlás	284 000	2020.		284 000	284 000	284 000
Nyomtató vásárlása Konyhának	74 990	2020.		74 990	74 990	74 990
Güde hasítógép	120 000	2020.		120 000	120 000	120 000
Üst disznóvágásra	28 100	2020.		28 100	28 100	28 100
Hangosító szett Polgárőröknek	35 300	2020.		35 300	35 300	35 300
Ózongenerátor	79 900	2020.		79 900	79 900	79 900
Gorenje porszívó	29 900	2020.		29 900	29 900	29 900
Külső akkumulátor	11 980	2020.		11 980	11 980	11 980
Konyhabútor	119 899	2020.		119 899	119 899	119 899
Office 2019 szoftver	127 200	2020.		127 200	127 200	127 200
Páramentesítő Győri u. 1-be	44 990	2020.		44 990	44 990	44 990
SSD leolvasó	54 850	2020.		54 850	54 850	54 850
Panna asztal	32 899	2020.		32 899	32 899	32 899














ÖSSZESEN:	1 044 008			1 044 008	1 044 008	1 044 008

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közvilágítás bővítése	349 250	2020		349 250	349 250	349 250
Óvodaudvar felújítása	4 999 998	2020		4 999 998	4 999 998	4 999 998
Hivatal kerítés felújítása	73 901	2020		73 901	73 901	73 901
Orvosi rendelő korszerűsítésének tervezése	200 000	2020		200 000	200 000	200 000















ÖSSZESEN:	5 623 149			5 623 149	5 623 149	5 623 149

5. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Össze bevétel , kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
											*Forintban!*
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés
	Össze bevétel , kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Fizetendő ÁFA (Fordított ÁFA)

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése
											*Forintban !*
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés


Összesen:

6. melléklet

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Feladat megnevezése
				*Forintban!*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		4 999 938	4 999 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 708	23 354 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 609	888 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	4	4


Megnevezés	Kötelező feladatok adatai
Feladat megnevezése
				*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		4 999 938	4 999 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 708	23 354 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 609	888 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.10.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

7. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 054 351	53 200
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	398 626 055	293 379 748
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	371 483 655	292 014 441
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	223 229 177	177 163 730
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	113 161 019	84 012 585
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	35 093 459	30 838 126
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 942 400	1 165 307
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	225 200
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 717 200	1 165 307
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	200 000	200 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	200 000	200 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	19 468 520	28 035 152
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	426 248 926	321 568 100
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	468 685	468 685
III. Forintszámlák	51.	18 339 222	18 339 222
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 807 907	18 807 907
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 257 456	11 257 456
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	719 867	719 867
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100 000	100 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 077 323	12 077 323
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	-9 637	-9 637
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	457 124 519	352 443 693


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.

	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	269 137 438
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	14 449 683
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 874 205
-ebből: Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.
IV. Felhalmozott eredmény	05.	70 544 879
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	06.
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	-8 388 422
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	08.	347 617 783
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	3 123 618
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	282 054
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	3 405 672
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	1 420 238
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	352 443 693


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök


VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni) követelésekről 2020.
Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
Összesen (4+10)+(11+…+33):

8. melléklet

Kötelezettségvállalás

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				2 917 625				2 917 625
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2020			2 917 625				2 917 625
............................
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
............................
............................
Beruházás feladatonként

Felújítás célonként

Egyéb
............................
............................
Összesen (1+4+7+9+11)				2 917 625				2 917 625

9. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	23 865 547
2.	Bankszámlák egyenlege	23 440 267
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	425 280
4.	Bevételek ( + )	132 259 077
5.	Kiadások ( - )	-113 633 224
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( - )	-23 845 715
7.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma ( +/- )	-148 654
8.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása ( +/- )	-13 568
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	18 807 907
10.	Bankszámlák egyenlege	18 339 222
11.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	468 685

10. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 385 571
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 363 641
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 978 070
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 873 506
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 269 583
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 603 923
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	18 625 853
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 625 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	18 625 853
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

B	C	E
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 684 085	21 266 104
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 933 403	6 458 458
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 084 668	4 957 640
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+02)	41 702 156	32 682 202
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 939 197	60 734 273
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 197 640	4 119 829
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	4 999 998	12 291 331
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 375 171	464 325
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	72 512 006	77 609 758
10 Anyagköltség	4 782 548	4 337 999
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 297 931	20 577 593
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	711 651	871 662
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	21 792 130	25 787 254
14 Bérköltség	5 106 115	6 586 691
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 155 478	8 508 673
16 Bérjárulékok	2 380 638	2 160 531
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 642 231	17 255 895
VI Értékcsökkenési leírás	12 257 005	11 550 689
VII Egyéb ráfordítások	62 234 407	64 141 173
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	1 288 389	-8 443 051
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	79 713	55 228
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	79 713	55 228
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	599
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	599
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79 713	54 629
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+-B)	1 368 102	-8 388 422

12. melléklet

Az önkormányzat létszámkerete 2020.

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2020.eredeti előirányzat		2020. módosított előirányzat		2020. teljesítés
	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai
Önkormányzat egyéb	1	1	1	1	1	1
Önkormányzat közfoglalkoztatott	4	4	4	4	4	4
Összesen:	5	5	5	5	5	5

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak