Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 528.427.004 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 527.402.084 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 654.038.692 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 442.526.472 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 391.525.215 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 389.683.715 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 120.900.066 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozásikiadások különbözete 387.281.908 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány
5. § (1) A képviselő-testület 4.285.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 794.668 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.
(2) A képviselő testület 1.220.615 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
326 241 384 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
21 583 274 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
100 923 499 |
||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
580 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
133 023 499 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
29 598 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
42 678 322 |
46 714 167 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
503 314 936 |
528 427 004 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 243 307 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
4 243 307 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
503 314 936 |
532 670 311 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
525 152 326 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
525 152 326 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 024 275 016 |
1 057 822 637 |
||||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
326 241 384 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
21 583 274 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
31 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
100 923 499 |
||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
580 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
133 023 499 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
835 082 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
29 598 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
41 653 402 |
45 689 247 |
||
|
Működési bevételek összesen |
502 290 016 |
527 402 084 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 243 307 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
4 243 307 |
||
|
Költségvetési bevételek |
502 290 016 |
531 645 391 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
520 214 459 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
520 214 459 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 023 250 096 |
1 051 859 850 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 014 920 |
1 014 920 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 014 920 |
1 014 920 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
1 014 920 |
1 014 920 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 595 245 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 595 245 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 014 920 |
5 610 165 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
100 792 599 |
||
|
4. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
342 622 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
342 622 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
352 622 |
|||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
106 598 334 |
106 598 334 |
” |
||
2. melléklet
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
216 680 980 |
222 463 574 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 295 958 |
34 192 261 |
||
|
Dologi kiadások |
330 182 594 |
334 069 875 |
||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 212 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
10 509 000 |
||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
5 506 290 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
1 220 615 |
||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
4 285 675 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
647 649 828 |
654 038 692 |
||
|
Felújítások |
16 898 432 |
17 298 432 |
||
|
Beruházások |
347 343 025 |
374 101 782 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
364 366 458 |
391 525 215 |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 012 016 286 |
1 045 563 907 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 024 275 016 |
1 057 822 637 |
||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
56 804 243 |
58 311 628 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 491 873 |
8 725 518 |
||
|
Dologi kiadások |
308 289 063 |
312 176 344 |
||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
30 532 212 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
10 509 000 |
||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
5 506 290 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
1 220 615 |
||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
4 285 675 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
441 075 475 |
442 526 472 |
||
|
Felújítások |
16 898 432 |
17 298 432 |
||
|
Beruházások |
345 501 525 |
372 260 282 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
125 001 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
362 524 958 |
389 683 715 |
||
|
Költségvetési kiadások |
803 600 433 |
832 210 187 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
12 258 730 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
815 859 163 |
844 468 917 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
100 792 599 |
||
|
Óvoda |
106 598 334 |
106 598 334 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
79 102 534 |
83 081 101 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 114 244 |
12 730 922 |
||
|
Dologi kiadások |
9 955 741 |
9 955 741 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
101 172 519 |
105 767 764 |
||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
101 807 519 |
106 402 764 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
106 402 764 |
||
|
4. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
80 774 203 |
81 070 845 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 689 841 |
12 735 821 |
||
|
Dologi kiadások |
11 937 790 |
11 937 790 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
105 401 834 |
105 744 456 |
||
|
Felújítások |
||||
|
Beruházások |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
|
Költségvetési kiadások |
106 608 334 |
106 950 956 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
106 950 956 |
||
|
” |
||||
3. melléklet
|
1. táblázat |
|||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
246 229 245 |
261 504 385 |
TOP pályázat |
|||
|
Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm) |
15 000 000 |
25 007 533 |
saját forrás |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
saját forrás |
||||
|
Urnafal bővítése |
5 000 000 |
5 607 531 |
MFP |
||||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub) |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Sport Park (Arany János utca) |
saját forrás |
||||||
|
Olajtelep szennyvíz. terv. |
317 500 |
saját forrás |
|||||
|
Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv |
190 500 |
saját forrás |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
635 000 |
saját forrás |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Térfigyelő rendszer kiépítése |
20 000 000 |
20 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
199 999 |
199 999 |
saját forrás |
||||
|
Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök |
2 540 000 |
2 540 000 |
saját forrás |
||||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
31 005 186 |
31 005 186 |
TOP pályázat |
||||
|
Szolg. lakás konyhabútor |
216 916 |
saját forrás |
|||||
|
Orvosi eszközök beszerzése |
3 092 690 |
3 092 690 |
Magyar Falu Program |
||||
|
Könyvtár motoros függöny, asztal |
143 637 |
saját forrás |
|||||
|
Művelődési ház székek és függönyök |
2 500 000 |
2 500 000 |
saját forrás |
||||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
345 501 525 |
372 260 282 |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
Ingatlan felújítás |
Vasvári utca felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
6 898 432 |
saját forrás |
||||
|
Deák Ferenc utca felújítás |
400 000 |
saját forrás |
|||||
|
Felújítás összesen |
16 898 432 |
17 298 432 |
|||||
|
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül |
Óvodaudvar pályázat visszafizetése |
125 001 |
125 001 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
362 524 958 |
389 683 715 |
0 |
||||
|
2. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381000 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254000 |
0 |
||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
3. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
20 070 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
614 930 |
|||
|
Bútorcsere (1 csoportban) |
571 500 |
571 500 |
||||
|
Beruházások összesen |
1 206 500 |
1 206 500 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 206 500 |
1 206 500 |
” |
|||
4. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
|
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
133 023 499 |
45 689 247 |
21 583 274 |
326 241 384 |
29 598 |
835 082 |
0 |
4 243 307 |
520 214 459 |
0 |
1 051 859 850 |
|
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
100 792 599 |
106 402 764 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 598 334 |
106 950 956 |
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
131 750 000 |
42 678 322 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 024 275 016 |
|
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
133 023 499 |
46 714 167 |
21 583 274 |
326 241 384 |
835 082 |
0 |
4 243 307 |
525 152 326 |
1 057 822 637 |
||
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
201 440 |
835 082 |
1 036 522 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
201 440 |
835 082 |
1 036 522 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 970 183 |
4 970 183 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
5 926 876 |
4 243 307 |
10 170 183 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
306 468 258 |
306 468 258 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
326 241 384 |
326 241 384 |
|||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 923 104 |
520 960 080 |
522 883 184 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 923 104 |
520 214 459 |
522 137 563 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 382 170 |
3 382 170 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 382 170 |
3 382 170 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
745 621 |
29 598 |
775 219 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
063020 |
Eredeti |
255 096 |
255 096 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
820 814 |
820 814 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
579 328 |
579 328 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
810 318 |
810 318 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
14 880 000 |
14 880 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 880 000 |
14 880 000 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 924 009 |
29 924 009 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 523 029 |
31 523 029 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 718 346 |
5 718 346 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 656 149 |
5 656 149 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
131 750 000 |
5 000 |
131 755 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
133 023 499 |
5 000 |
133 028 499 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
||||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
133 023 499 |
45 689 247 |
21 583 274 |
326 241 384 |
29 598 |
835 082 |
0 |
4 243 307 |
520 214 459 |
0 |
1 051 859 850 |
||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
100 792 599 |
100 792 599 |
|||||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 595 245 |
100 792 599 |
105 387 844 |
||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 014 920 |
1 014 920 |
|||||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 014 920 |
1 014 920 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|||||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 245 |
100 792 599 |
106 402 764 |
|||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
106 598 334 |
106 598 334 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
342 622 |
106 598 334 |
106 940 956 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
2 691 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 622 |
106 598 334 |
106 950 956 |
|
|
Teljesítés |
0 |
” |
||||||||||
5. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
55 054 243 |
8 247 748 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 021 255 971 |
|
Község |
Módosított |
58 311 628 |
8 725 518 |
312 176 344 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 997 692 |
5 506 290 |
372 385 283 |
17 298 432 |
219 649 663 |
1 051 859 850 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
83 081 101 |
12 730 922 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
106 402 764 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
81 070 845 |
12 735 821 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 950 956 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
214 930 980 |
33 051 833 |
330 182 594 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
347 468 026 |
16 898 432 |
12 258 730 |
1 022 280 891 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
222 463 574 |
34 192 261 |
334 069 875 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 997 692 |
5 506 290 |
374 226 783 |
17 298 432 |
12 258 730 |
1 057 822 637 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 273 334 |
2 348 024 |
27 176 140 |
1 000 000 |
10 618 830 |
5 635 000 |
61 051 328 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
14 433 334 |
2 372 824 |
26 517 200 |
1 000 000 |
5 506 290 |
5 674 070 |
55 503 718 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
1 998 500 |
1 998 500 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
1 998 500 |
1 998 500 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 356 693 |
2 356 693 |
|||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
29 596 986 |
12 258 730 |
41 855 716 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
8 482 212 |
12 258 730 |
20 740 942 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
22 050 000 |
22 050 000 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
018030 |
Eredeti |
13 267 489 |
207 390 933 |
220 658 422 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 267 489 |
207 390 933 |
220 658 422 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 484 150 |
347 522 |
190 500 |
5 022 172 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
4 484 150 |
347 522 |
190 500 |
5 022 172 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
76 200 |
30 007 533 |
30 083 733 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 686 194 |
16 898 432 |
26 584 626 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
9 746 194 |
17 298 432 |
27 044 626 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
98 598 |
317 500 |
416 098 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
83 708 858 |
285 452 122 |
369 160 980 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
79 381 007 |
301 334 793 |
380 715 800 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
|||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
190 500 |
190 500 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
64010 |
Eredeti |
18 515 026 |
9 299 405 |
27 814 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
18 515 026 |
9 299 405 |
27 814 431 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 953 000 |
4 953 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 953 000 |
345 980 |
5 298 980 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
19 896 346 |
3 055 089 |
17 446 881 |
22 539 999 |
62 938 315 |
||||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
20 450 501 |
3 165 139 |
22 466 646 |
22 355 337 |
68 437 623 |
||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 558 391 |
393 451 |
4 503 267 |
7 455 109 |
|||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 648 391 |
407 401 |
4 503 267 |
12 000 |
7 571 059 |
||||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
191 232 |
191 232 |
|||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
13 842 022 |
2 103 662 |
1 797 216 |
200 000 |
17 942 900 |
||||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 545 252 |
2 188 507 |
1 797 216 |
204 528 |
18 735 503 |
||||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Könyvtár állomány |
Módosított |
1 750 000 |
244 125 |
1 994 125 |
||||||||||||||||||||||
|
gyarapítása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
143 637 |
143 637 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
7 149 000 |
7 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
7 149 000 |
7 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
14 447 683 |
2 500 000 |
16 947 683 |
||||||||||||||||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
14 437 159 |
2 500 000 |
16 937 159 |
||||||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 744 500 |
1 744 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
1 744 500 |
1 744 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
201 460 |
201 460 |
|||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
109 966 060 |
109 966 060 |
|||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
111 236 060 |
111 236 060 |
|||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
380 086 |
380 086 |
|||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
380 086 |
380 086 |
|||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
430 272 |
430 272 |
|||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
430 272 |
430 272 |
|||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 050 528 |
9 050 528 |
|||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
9 050 528 |
9 050 528 |
|||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
55 054 243 |
8 247 748 |
308 289 063 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 062 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 021 255 971 |
|||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
58 311 628 |
8 725 518 |
312 176 344 |
2 300 000 |
11 509 000 |
43 997 692 |
5 506 290 |
372 385 283 |
17 298 432 |
219 649 663 |
1 051 859 850 |
|||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
68 027 776 |
10 422 210 |
9 698 741 |
635 000 |
88 783 727 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
72 405 423 |
11 038 888 |
9 698 741 |
635 000 |
93 778 052 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
11 074 758 |
1 692 034 |
257 000 |
13 023 792 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
10 675 678 |
1 692 034 |
257 000 |
12 624 712 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
83 081 101 |
12 730 922 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
106 402 764 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
