Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a polgármester jár el, a veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület és annak bizottságai nem tartanak ülést, döntést nem hoznak.

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:

125/2021.(V.03.) sz., 134/2021.(V.07.) sz., 135/2021.(V.07.) sz., 136/2021.(V.07.) sz., 137/2021.(V.07.) sz., 138/2021.(V.07.) sz., 140/2021.(V.07.) sz., 143/2021.(V.07.) sz., 146/2021.(V.25.) sz., 149/2021.(V.31.) sz., 150/2021.(V.31.) sz., 151/2021.(V.31.) sz., 162/2021.(V.31.) sz.,Mezőberény Város Polgármesterének határozatai, továbbá a 2021. június havi előzetesen beterjesztett határozatok: 6. db.

Ezek alapján részleteiben:

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) 14.134.949 Ft-tal 1.103.535.143 Ft-ra növekedett.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +11.761.812 Ft-tal 995.904.894 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 -359.032 Ft-tal csökkent: /2020. december, 2021. január, február havi bérkompenzáció visszavonása: -359.032 Ft/.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 +8.951.953 Ft-tal nőtt:

2021. március, április havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +933.822 Ft, 2021. március, április havi összevont szociális ágazati pótlék: +8.018.131 Ft.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114):+1.472.000 Ft-tal nőtt:

2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +1.472.000 Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116) ):+1.696.891 Ft-tal nőtt:

2020. évi beszámoló elszámolása alapján, pótigény teljesítése: +1.696.891 Ft

A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112), Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132), illetve az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) esetében nem történt változás.

Elvonások és befizetések bevételei: (Önk. szinten összevont B:12): +1.123.658 Ft-tal 1.123.658 Ft-ra emelkedett.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: +1.123.658 Ft-tal növekedett és 1.123.658 Ft-ra változott: /2017.évi beszámoló elszámolás tévesen teljesült tőke visszautalása./

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16): 3.305.335 Ft-tal 219.127.557 Ft-ra emelkedett.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: 1.249.479 Ft-tal nőtt és 106.506.591 Ft-ra változott.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul:8.800.400 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: nőtt: +1.249.479 Ft-tal és 70.286.191 Ft-ra változott. (Diák munka: +1.249.479Ft.

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása, változatlanul 27.420.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 17.713.216 Ft.

Központi kezelésű előirányzattól: változatlanul: 9.906.826,

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása változatlanul: 7.806.390 Ft.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 9.328.450 Ft.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata változatlanul: 9.328.450 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul: 14.709.663 Ft. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: változatlanul: 5.309.563 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: változatlanul: 9.400.100 Ft

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt +2.055.856 Ft-tal, és 70.869.637 Ft-ra változott.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: nőtt: +3.091.745 Ft-tal és 20.929.391 Ft-ra változott:

Közfoglalkoztatás támogatása: +3.091.745 Ft-tal.

Az Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent: -1.035.889 Ft-tal és 49.940.246 Ft-ra változott:

A TB. pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözetével: -1.035.889 Ft.

B:311: Magánszemélyek jövedelem adói:+270.000 Ft

B:36: Egyéb bírság bevételei: +225.000 Ft

Az Önkormányzatnál +852.321 Ft-tal nőtt 922.758.793 Ft-ra,

A Polgármesteri Hivatalnál +1.654.713 Ft-tal nőtt 4.246.713 Ft-ra,

Az Óvodai Intézménynél +310.821 Ft-tal nőtt 310.821 Ft-ra,

Az OPSKMM esetén +448.253 Ft-tal nőtt 5.794.053 Ft-ra,

Oka: Szolgáltatások bevétel kiesése: külsős, általános isk., gimnázium ( kiszámlázott áfa és egyéb működési bevétel) : -9.652.000 Ft. Ellátási díjak bevétel kiesése: Idősek otthona (egyéb működési bevétel) : -2.232.000 Ft. A működési bevételi előirányzatok csökkentése mellett a dologi kiadási előirányzatok kerültek csökkentésre.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul 1.996.387 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul 1.996.387 Ft.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata összességében változatlanul: 2.754.153.449 Ft.

Az Önkormányzatnál az előirányzat változatlanul: 2.753.453.549 Ft.

Részleteiben:

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata változatlanul, 10.305.132 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi. előirányzat,

változatlanul, 2.743.148.417 Ft

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul 699.900 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat,

változatlanul, 699.900 Ft

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata növekedett. +413.701 Ft-tal és 50.820.241 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál nőtt: +413.701 Ft-tal +50.820.241 Ft-ra

Oka: Barkas és MTZ 50 gépjárművek értékesítéséből befolyó

felhalmozási bevétel: +413.701 Ft

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 43.729 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul +43.729 Ft.

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele növekedett: 149.041.459 Ft-tal és 1.640.362.237 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál nőtt:115.000.000 Ft-tal 1.606.320.778 Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal nőtt:+ 12.697.154 Ft-tal 12.697.154 Ft-ra.

Óvodai Intézmény nőtt:+ 2.932.623 Ft-tal 2.932.623 Ft-ra.

OPSKMM nőtt:+ 3.772.184 Ft-tal 3.772.184 Ft-ra.

Humánsegítő nőtt:+ 14.639.498 Ft-tal 14.639.498 Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal csökkent -12.591.142 Ft-tal 231.445.306 Ft-ra.

Óvodai Intézmény nőtt +6.399.717 Ft-tal 185.963.753 Ft-ra.

OPSKMM nőtt +4.922.315 Ft-tal 75.984.506 Ft-ra.

Humánsegítő nőtt +8.618.730 Ft-tal 403.376.951 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt + 2.327.021 Ft-tal 149.682.959 Ft-ra

Okok:

2020. december és 2021. jan., febr. havi bérkompenzáció, visszavonása: -13.700 Ft,

Diák munka fedezetére +1.081.800 Ft,

Hosszabb id. közfoglalkoztatás, támogatási előleg visszafizetési köt.: -18.446 Ft

Dologi kiadás terhére belső átcsoportosítás:humán szolgáltatások

fejlesztése.EFOP-1.5.3.-16-2017-00097: +902.367 Ft

Megbízási díjra fedezet biztosítás +375.000 Ft,

Polgármesteri Hivatal nőtt +603.095 Ft-tal 189.015.172 Ft-ra,

Oka:
- 2020. december és 2021. jan., febr. havi bérkompenzáció visszavonása:-3.000 Ft,

- Előző évi pénzmaradvány terhére a 2020. december havi hó közi

kifizetések teljesítéséhez. +536.095 Ft

- Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati
díj fedezetére +70.000 Ft

Óvodai Intézmény nőtt +8.074.057 Ft-tal 155.663.941 Ft-ra.

Oka:

2020. december és 2021. jan., febr. havi bérkompenzáció visszavonása: -5.700 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Előleg visszafizetési

kötelezettség, kiadás hiánya miatt ei. rendezés: -5.837 Ft.

- Az eredetiben tervezett személyi juttatások kiadásai kiegészítése: +.8.788.494 Ft

- A csoportszám csökkenésének következtében 1 fő dajkai státusz csökkentése
illetve a kapcsolódó előirányzatok csökkentése: -702.900 Ft

Humánsegítő nőtt +12.927.538 Ft-tal 409.263.949 Ft-ra.

Okok:

2021. március., április havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +808.504 Ft.

2021. március., április havi összevont szociális ágazati pótlék +6.942.106 Ft

2020. dec. és 2021. jan., febr. havi bérkompenzáció visszavonása -288.500 Ft

Előző évi pénzmaradvány terhére a 2020. dec. havi és 2021. jan. havi

közfoglalkoztatott bér kifizetésének teljesítéséhez. +2.596.059 Ft

2021. évi Közfoglalkoztatási támogatás terhére: közfoglalkoztatott

bér kifizetésének teljesítéséhez. +2.869.369 Ft

OPSKMM emelkedett +2.164.502 Ft-tal +49.180.387 Ft-ra.

Okok:

- Elbírált közművelődési pályázat: Pályázati támogatás összegének

ideiglenes megelőlegezéséből: +2.164.502 Ft.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent +375.903 Ft-tal 18.738.356 Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal növekedett +807.630 Ft-tal 32.331.223 Ft-ra.

Óvodai Intézmény növekedett +1.252.446 Ft-tal 23.616.645 Ft-ra.

Humánsegítő növekedett +1.580.191 Ft-tal 66.630.198 Ft-ra.

OPSKMM növekedett +335.498 Ft-tal 7.333.649 Ft-ra.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat csökkent -10.373.202 Ft-tal 1.226.818.887 Ft-ra.

A változás okai:

TOP-2.1.3.-16-BS1-2017.-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztésére- beruházási előirányzatra belső átcsoportosítás: -19.033 Ft

Közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében pályázat terhére nem

elszámolható kiadások fedezetére: +150.000 Ft

Közüzemi díj visszatérítése./ működési bevétel terhére/ +740.622 Ft

Mezőberény, Mikszáth utca 3. alatti ingatlan gázszolgáltatói

számlák kiegyenlítése fedezetére +250.000 Ft

Esély Otthon( EFOP 1.2.11-16-2017-00002) beruházási előirányzat

terhére, játszótéri eszközökre átcsoportosítás: +800.000 Ft

Mezőberény, 0365/6, 6002/2 hrsz. Kodály Zoltán u. 8. és Fő út 6.

alatti ingatlanok villamos ügyintézési költségei fedezetére +120.000 Ft

Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási

eljárás lefolytatása, kérelmezése +37.200 Ft

Szúnyoggyérítési feladatok ellátásához fedezet kiegészítésére +470.000 Ft

Barkas és MTZ 50 járművek értékesítésének bevétele terhére: + 525.400 Ft

Humán. szolg. fejlesztése( EFOP 1.5.3-16-2017-00097)

Belső átcsoportosítás Személyi juttatásra és Munk. terh. járulékra: -1.060.399 Ft

Járda felújítás fordított áfa csökkentése terhére felh. Áfa teljesítés: -425.197 Ft

Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban fedezetére +352.405 Ft

Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben pályázathoz

földhivatali engedélyezési eljárás és a változás bejegyzés fedezetére +55.800 Ft

Mezőberény, Békési út 7/B. bérlakás felújításához ei. bizt./ -3.000.000 Ft

Mezőberény, Mikszáth K.u.3.sz alatti társasház konyha bútorai

elkészítéséhez fedezet biztosítás bérlakás fenntartási/dologi kiadási/

előirányzat terhére/Békési 7, Békési5, 9-11,/ -9.500.000 Ft

Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó földvédelmi és telek

átalakítási eljárási díjak fedezetére +130.000 Ft

Polgármesteri Hivatal változatlanul 39.405.994 Ft.

Óvodai Intézmény növekedett +310.821 Ft-tal 18.388.922 Ft-ra.

Ok:

Működési bevétel emelés terhére Dologi kiadási előirányzat emelése: +310.821 Ft

/ Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások/

Humánsegítő csökkent -10.132.045 Ft-tal 235.037.291 Ft-ra

Oka:

- Szolgáltatások bevétel kiesése: külsős, általános isk., gimnázium ( kiszámlázott áfa

és egyéb működési bevétel) A működési bevételi előirányzatok csökkentése mellett a dologi kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek: -9.652.000 Ft.

- Ellátási díjak bevétel kiesése: Idősek otthona (egyéb működési bevétel)

A működési bevételi előirányzatok csökkentése mellett a dologi kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek: -2.232.000 Ft

- Mezőberényi közétkeztetési központ festési javítási munkáira a pénzmaradvány terhére fedezetbiztosítás: +1.751.955 Ft

OPSKMM nőtt +6.081.920-tal 41.350.297 Ft-ra.

Oka:

- Elbírált közműv. pályázat: Pályázati támogatás összegének ideiglenes

megelőlegezéséből: +5.000.000 Ft.

- 2021. évi Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból: +1.081.920 Ft

Önkormányzatnál változatlanul 32.763.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.

Önkormányzat növekedett +18.446 Ft-tal 1.102.613 Ft-ra.

Oka:

Hosszabb időtartamú közfoglalkozást érintően támogatási előleg

visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez: +18.446 Ft

Óvodai Intézmény növekedett +5.837 Ft-tal 5.837 Ft-ra.

Oka:

Hosszabb időtartamú közfoglalkozást érintően támogatási előleg

visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez: +5.837 Ft

OPSKMM változatlanul 585.241 Ft.

A Mezőberény Város Önkormányzatánál

növekedett: 16.185.900 Ft-tal 35.778.562 Ft.-ra

Részleteiben:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb műk. célú tám. nyújtása:

- A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi

tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2021. évi kiegészítő általános

működési támogatás biztosítása. +15.000.000 Ft

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb műk. célú tám nyújtása:

Városi rendezvények elkülönített tartaléka terhére: Városi rendezvényekre

- Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés
Egyesület részére: "Körös parti Piknik" 385.000 Ft

- Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés
Egyesület részére: "Fiatalok a sportról és a hagyományokról" 180.000 Ft

- Mezőberény Iskolatenisz Sportegyesület részére:
"Integrálás és érzékenyítés a mezőberényi teniszezőkkel." 180.000 Ft

- Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére:
"Kereki Találkozó" 140.000 Ft

- Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére:
"Mezőberényi Házszám és Névjegyzéke -1930- átdolgozott" 78.000 Ft

- Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi

Egyesület részére: "Bírók, törvénybírók és esküdtek
Mezőberényben.” 98.000 Ft

Egyéb támogatás:

- Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány támogatása:
Defibrillátor felülvizsgálatához, karbantartásához: 124.900 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál maradt 0 Ft.

Mezőberény Város Óvodai Intézményénél maradt: 0 Ft.

A működési tartalék esetén a változás + 31.946.973 Ft, így az előirányzat 183.515.539 Ft.

Részleteiben:

- Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban fedezetére -352.405 Ft

- Közfoglalkoztatási mintaprogramoknál pályázat terhére nem
elszámolható kiadások fedezetére -173.000 Ft

- Megbízási díj biztosítása fedezetére -427.315 Ft

- Elbírált közműv. pályázat: Pályázati támogatás összegének
ideiglenes megelőlegezése -7.500.000 Ft

- Rehabilitált személyek foglalkoztatásának csökkenése következtében
előírt rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítéséhez -725.000 Ft

- Előző évi Erzsébet tábor számlájának kiegyenlítéséből tartalék
feltöltés +45.720 Ft

- Előző évi közmű díjának visszatérítéséből tartalék feltöltés +229.605 Ft

- Előző évi folyóirat díjának visszatérítéséből tartalék feltöltés +2.176 Ft

- Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati
díj fedezetére -70.000 Ft

- Előző évi közmű díjának visszatérítéséből tartalék feltöltés +1.654.713 Ft

- Egyéb bírság bevételéből tartalék feltöltés +225.000 Ft

- Termőföld bérbeadása miatti szja-ból tartalék feltöltés +270.000 Ft

- Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó földvédelmi járuléka,
földvédelmi és telek átalakítási eljárási díjak fedezetére -3.378.080 Ft

- Mezőberény, 0365/6, 6002/2 hrsz. Kodály Zoltán u. 8. és Fő út 6.

alatti ingatlanok villamos ügyintézési költségei fedezetére -120.000 Ft

- Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben pályázathoz
földhivatali engedélyezési eljárás és a változás bejegyzés fedezetére -55.800 Ft

- Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási

eljárás lefolytatása, kérelmezése -37.200 Ft

- Szabad pénzmaradvány intézményi felhasználása által tartalék
feltöltés +255.116 Ft

- Szabad pénzmaradvány intézményi felhasználása által tartalék
feltöltés +4.521.355 Ft

- Szabad pénzmaradvány intézményi felhasználása által tartalék
feltöltés +457.233 Ft

- OPSKMM 2020. évi maradványa terhére tartalék feltöltés +3.517.068 Ft

- Közfoglalkoztatás, Kincses Kultúr Ovi pályázat maradványából
tartalék feltöltés +2.475.390 Ft

- PH kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa terhére tartalék
feltöltés +7.556.609 Ft

- Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi maradványa
terhére tartalék feltöltés +30.000.000 Ft

- Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány támogatása: defibrillátor
felülvizsgálata, karbantartása fedezetére -124.900 Ft

- 2020. évi beszámoló elszámolása alapján pótigény teljesítéséből
tartalék feltöltés +1.696.891 Ft

- 2017. évi beszámoló elszámolás tévesen teljesült tőke visszautalása
alapján tartalék feltöltés +1.123.658 Ft

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2021.
évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása fedezetére -15.000.000 Ft

- Az eredetiben tervezett személyi juttatások kiadásai és munkaadókat
terhelő járulékok kiegészítése fedezetére -10.150.711 Ft

- A csoportszám csökkenésének következtében 1 fő dajkai státusz csökkentése
a kapcsolódó előirányzatok csökkentése terhére tartalék feltöltés +811.850 Ft

- Mezőberény, külterület 0298/16 hrsz. erdő adásvétele fedezetére
(közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára) -3.000.000 Ft

- Szúnyoggyérítési feladatok ellátásához fedezet kiegészítésére -470.000 Ft

- Mezőberény, Mikszáth utca 3. alatti ingatlan gázszolgáltatói
számlák kiegyenlítése fedezetére -250.000 Ft

- Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi maradványa
terhére tartalék feltöltés +20.000.000 Ft

- Városi rendezvények támogatása fedezetére -1.061.000 Ft

A felhalmozási tartalék csökkent: +56.630.983 Ft-tal 203.940.891 Ft-ra.

Részleteiben:

- Szerver nagyjavításához beruházási kiadási előirányzat biztosítása
fedezetére -350.000 Ft

- 411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel
nem használt támogatás visszafizetése fedezetére -19.017 Ft

- Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi maradványa
terhére tartalék feltöltés +15.000.000 Ft

- Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlása fedezetére -8.000.000 Ft

- Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi maradványa
terhére tartalék feltöltés +50.000.000 Ft

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +23.415.310 Ft-tal 3.451.136.947 Ft-ra,

Részleteiben a változás:

- Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlása +8.000.000 Ft

- Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó földvédelmi járuléka, +3.248.080 Ft

- Mezőberény, külterület 0298/16 hrsz. erdő adásvétele fedezetére
(közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára) +3.000.000 Ft

- TOP-2.1.3.-16-BS1-2017.-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztésére- dologi terhére beruházási előirányzatra átcsoportosítás: +19.033 Ft

- Közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében pályázat terhére nem
elszámolható kiadások fedezetére: +23.000 Ft

- Esély Otthon( EFOP 1.2.11-16-2017-00002) beruházási ei terhére, dologi
kiadási előirányzatra játszótéri eszközökre átcsoportosítás: -800.000 Ft

- Mezőberény, Mikszáth K.u.3.sz alatti társasház konyha bútorai
elkészítéséhez fedezet biztosítás bérlakás fenntartási/dologi kiadási/
előirányzat terhére/Békési 7, Békési5, 9-11,/ +9.500.000 Ft

- Járda felújítás fordított áfa csökkentése terhére felh. áfa telj.-re átcs.: +425.197 Ft

Polgármesteri Hivatal növekedett +350.000 Ft-tal 2.150.000 Ft-ra,

Oka:

- Szerver nagyjavításához beruházási kiadási előirányzat

biztosítása fedezetére +350.000 Ft

Óvodai Intézmény maradt +860.302 Ft

OPSKMM nőtt +560.832 Ft-tal 1.510.732 Ft-ra.

Oka:

- 2021. évi Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból: +560. 832 Ft

Humánsegítő növekedett +730.175 Ft-tal 1.230.175 Ft.

Oka:

- Felújítási előirányzat terhére Időskorúak bentlakásos intézményénél+Lakószoba bővítéséhez, bútorzat, berendezés beszerzéséhez fedezet biztosítása: +730.175 Ft

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat nőtt:+3.000.000 Ft-tal 357.250.744 Ft-ra,

Oka:

- Mezőberény Békési út 7/B. bérlakás felújításához ei. bizt. +3.000.000 Ft

Polgármesteri Hivatal változatlanul +3.300.000 Ft.

Óvodai Intézmény maradt 0 Ft.

OPSKMM változatlanul 1.000.000 Ft.

Humánsegítő nőtt:+8.324.225 Ft-tal 9.824.225 Ft

Oka:

- Felújítási ei. terhére Időskorúak bentlakásos intézményénél+Lakószoba bővítéséhez, bútorzat, berendezés beszerzéséhez beruházási ei biztosítása: -730.175 Ft

- Mb. Közétkeztetési Központ: Villamossági felújítása: +4.696.858 Ft

- Mb. Puskin u. 1. sz. Idősek otthona fűtés korszerűsítése: +4.357.542 Ft

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében növekedett:+19.017 Ft-tal és :+19.017 Ft-ra változott.

Ezen belül:

Önkormányzat nőtt:+19.017 Ft-tal +19.017 Ft-ra,

növekedett:+19.017 Ft-tal és :+19.017 Ft-ra változott.

Ebből:

Önkormányzat nőtt:+19.017 Ft-tal 19.017 Ft-ra,

Oka:

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem

használt támogatás visszafizetése:

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +7.349.620 Ft-tal 896.770.516 Ft-ra növekedett.