Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2021.05.28.

A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és 3.507.267.125 Ft kiadással,3.892.841.793 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 866.318.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 148.241.205 Ft, dologi jellegű kiadások 584.008.098 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 13.568.230 Ft, egyéb működési célú kiadások 604.191.646 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 82.351.364 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.028.144 Ft.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. Melléklet 1.tájékoztató tábla, 2. Mellékletek 2. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. Melléklet 1-6 táblákban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:

(1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla szerint.

(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla szerint.

(3) adósság állomány alakulását a 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla szerint.

(4) közvetett támogatások részletezését az 7. Melléklet 5. tájékoztató tábla szerint.

(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 7. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint

(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.Melléklet 7. tájékoztató tábla szerint

(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. Melléklet 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 7. Melléklet 12. tájékoztató tábla szerint

(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 7. Melléklet 13. tájékoztató tábla szerint

(10) a pénzeszközök változását a 7. Melléklet 14. tájékoztató tábla szerint

(11) az önkormányzati mérleget a 7. Melléklet 15. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely lapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(VII.9.), 16/2020.(XI.24.), 2/2021. (I.27.), és 9/2021.(V.05) rendeletével módosított 2/2020.(II.26.) rendelete.

12. §¹

13. §²

14. §³

15. §⁴

16. §⁵

17. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat Címrend

	*Cím megnevezése*
1	*Önkormányzat*
2	*Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal*
3	*Jászfényszarui Napfény Óvoda*
4	*Jászfényszaru Város Gondozási Központja*
5	*Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru*
6	*GAMESZ*

2. melléklet

Önkormányzat összesen

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ft-ban*
Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	262 590 905	354 520 822	354 520 822	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	33 399 796	33 399 796	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 047 550	129 896 710	129 896 710	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 265 037	176 131 323	176 131 323	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 278 318	13 180 127	13 180 127	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 912 866	1 912 866	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	10 581 000	49 683 887	53 597 787	107,88
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 581 000	49 683 887	53 597 787	107,88
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	651 321 963	651 321 963	597 107 664	91,68
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	651 321 963	651 321 963	597 107 664	91,68
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	651 321 963	651 321 963	597 107 664
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 875 270 000	1 858 270 000	2 133 418 878	114,81
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 857 270 000	1 857 270 000	2 126 472 906	114,49
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	207 270 000	207 270 000	191 511 663	92,40
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	1 650 000 000	1 934 961 243	117,27
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		0,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 945 972
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	137 542 000	137 542 000	291 467 303	211,91
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	378 672
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 082 000	48 082 000	74 825 751	155,62
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	11 878 328	148,48
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	38 430	2,56
5.5.	Ellátási díjak	64 900 000	64 900 000	68 981 008	106,29
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 060 000	10 060 000	63 261 879	628,85
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	33 346 403
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	24 743 974	494,88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	12 632 310
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	1 380 548
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	179 465 148
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	179 447 274
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 874
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	879 079
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	879 079
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	24 981 520
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			447 360
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			24 534 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 937 305 868	3 051 338 672	3 635 438 201	119,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	431 342 920
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	398 833 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			32 509 920
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 206 612 265	3 312 354 220	3 312 354 220	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 206 612 265	3 312 354 220	3 312 354 220	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	18 669 705	20 973 577	112,34
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 669 705	18 669 705	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Betétek megszüntetése			2 303 872
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 206 612 265	3 331 023 925	3 764 670 717	113,02
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 143 918 133	6 382 362 597	7 400 108 918	115,95

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ft-ban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 376 130 976	2 625 301 767	2 216 327 239	84,42
1.1.	Személyi juttatások	842 068 500	925 443 613	866 318 060	93,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 069 940	211 679 670	148 241 205	70,03
1.3.	Dologi kiadások	769 483 567	854 059 828	584 008 098	68,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 932 000	13 568 230	54,42
1.5	Egyéb működési célú kiadások	537 108 969	609 186 656	604 191 646	99,18
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	490 978 146	507 153 099	507 153 099	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		341 088	341 088	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 841 000	3 824 000	99,56
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 130 823	97 868 469	92 873 459	94,90
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	851 996 220	1 057 225 109	880 379 508	83,27
2.1.	Beruházások	775 252 757	980 481 646	820 351 364	83,67
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	622 417 965	622 417 965	565 364 422	90,83
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463	76 743 463	60 028 144	78,22
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	76 743 463	76 743 463	60 028 144	78,22
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	905 287 301	2 290 499 085
3.1.	Általános tartalék		1 515 328 493
3.2.	Céltartalék	905 287 301	775 170 592
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 133 414 497	5 973 025 961	3 096 706 747	51,84
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		398 833 000	398 833 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		398 833 000	398 833 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 503 636	10 503 636	11 727 378	111,65
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503 636	10 503 636	10 503 636	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 223 742
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 503 636	409 336 636	410 560 378	100,30
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 143 918 133	6 382 362 597	3 507 267 125	54,95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Ft-ban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 196 108 629	-2 921 687 289	538 731 454
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 196 108 629	2 921 687 289	3 354 110 339

I. 2. Melléklet, 1. tájékoztató tábla

	*I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege* (Önkormányzati szinten)
								*Ft-ban*
Sorszám	Bevételek				Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 590 905	354 520 822	354 520 822	Személyi juttatások	842 068 500	925 443 613	866 318 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 581 000	49 683 887	53 597 787	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	203 069 940	211 679 670	148 241 205
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	769 483 567	854 059 828	584 008 098
4.	Közhatalmi bevételek	1 875 270 000	1 858 270 000	2 133 418 878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 932 000	13 568 230
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			879 079	Egyéb működési célú kiadások	537 108 969	609 186 656	604 191 646
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	150 898 000	86 450 053
7.	Egyéb működési bevételek	137 542 000	137 542 000	291 467 303			1 515 328 493
8.
9.
10.
11.
12.						10 503 636
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 285 983 905	2 400 016 709	2 833 883 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 537 532 612	4 227 080 313	2 216 327 239
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	251 548 707	1 827 063 604	452 316 497	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 548 707	1 808 393 899		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			2 303 872	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		18 669 705	450 012 625	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		398 833 000	398 833 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			1 223 742
21.	Értékpapírok bevételei			431 342 920	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		10 503 636	10 503 636
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	251 548 707	1 827 063 604	452 316 497	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		409 336 636	410 560 378
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 537 532 612	4 227 080 313	3 286 200 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 537 532 612	4 636 416 949	2 626 887 617
24.	Költségvetési hiány:	251 548 707	1 827 063 604	-	Költségvetési többlet:	-	-	617 556 630
25.	Tárgyévi hiány:	-	409 336 636		Tárgyévi többlet:	-	-	659 312 749

II. 2. Melléklet, 2. tájékoztató tábla

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 321 963	651 321 963	597 107 664	Beruházások	775 252 757	980 481 646	820 351 364
2.	1.-ből EU-s támogatás	651 321 963	651 321 963	597 107 664	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	622 417 965	622 417 965	565 364 422
3.	Felhalmozási bevételek			179 465 148	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			24 981 520	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463	76 743 463	60 028 144
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	754 389 301	688 720 539
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	651 321 963	651 321 963	801 554 332	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 606 385 521	1 745 945 648	880 379 508
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	955 063 558	1 094 623 685	78 825 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	955 063 558	1 094 623 685	78 825 176	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	955 063 558	1 094 623 685	78 825 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 606 385 521	1 745 945 648	880 379 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 606 385 521	1 745 945 648	880 379 508
27.	Költségvetési hiány:	955 063 558	1 094 623 685	78 825 176	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként
						Ft-ban
		Önkormányzat
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt
	1.1.	"TK feltáró út" meghosszabbítása	34 220 258	34 220 258	34 220 258	100,00
	1.2.	Sóstó dűlőút pótmunka	3 150 249	3 150 249	3 150 249	100,00
	1.3.	Sóstó dűlőút	89 742 011	89 742 011	89 792 011	100,06
	1.4.	Mini körforgalom tervezés	1 939 925	9 369 425	9 369 425	100,00
	1.5.	Ingatlanvásárlás 1536/2 hrsz. (mini körforgalomhoz)		585 000	585 000	100,00
	1.6.	Mini körforgalom - útépítés		25 500 000
	1.7.	Mini körforgalom - villamos hálózat átépítés		43 051 772
	1.8.	Mini körforgalom - CATV kiváltás tervezés		698 500
	1.9.	Mini körforgalom - közvilágítás tervezés		1 714 500	1 714 500	100,00
	1.10.	Műszaki ellenőrzés		1 016 000	1 016 000	100,00
2.		Tanuszoda
	2.1.	Végszámla	39 435 750	39 435 750	39 435 750	100,00
	2.2.	Tartalékkeret terhére végzett munkák	13 044 114	13 044 114	13 044 114	100,00
	2.3.	Pótmunkák	14 547 956	14 547 956	14 547 956	100,00
	2.4.	Hajszárítók		85 950	85 950
3.		KEHOP-2.2.2-15-2015-00003
	3.1.	Kivitelezés	493 365 522	523 053 047	428 832 479	81,99
	3.2.	Saját forrásként vállalt - szennyvíztisztító mű kapacitásához			40 000 000
4.		Ingatlanvásárlások
	4.1.	Bajza u.2.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
	4.2.	083/107.hrsz.legelő, fásított terület	462 514	578 143	578 143	100,00
	4.3.	05/16. hrsz. Erdő	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00
	4.4.	A Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekhatár rendezése		15 000
	4.5.	Alvég újtelep 77.		500 000	500 000	100,00
	4.6.	Vasvári P.u.30.		7 000 000	7 000 000	100,00
	4.7.	Bajza u.33.		75 000	75 000	100,00
5.		Kamerarendszer bővítésére	14 000 000	14 000 000	516 500	3,69
6.		Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés
	6.1.	Vasvári 5.- gáztűzhely	55 340	55 340	55 340	100,00
	6.2.	Szabadság út 27. bejárati ajtó		69 900	69 900	100,00
	6.3.	Deák F. u.2 hőközpont		160 925	160 925	100,00
	6.4.	Deák F. u.2., 3. lakás tűzhely		84 234	84 234	100,00
	6.5.	Művház klíma		171 450	171 450	100,00
	6.6.	Bercsényi 2/c. 2. lakás klíma		179 070	179 070	100,00
	6.7.	Bercsényi 2/c. 6. lakás tűzhely		80 340	80 340	100,00
	6.8.	Bercsényi 2/c. 3. lakás gázkészülék		80 340	80 340	100,00
	6.9.	Bercsényi 2/b. 1,2,4,8. lakás klíma		716 280	716 280	100,00
	6.10.	Bercsényi 2/c. 1. lakás klíma		179 070	179 070	100,00
	6.11.	Bercsényi 2/c. 5. lakás		82 425	82 425	100,00
	6.12.	Szent I.u.2. konyhabútor, szekrény		416 036	416 036	100,00
	6.13.	Egészségház klímák - mentőtiszti, tartalék rendelő		721 741	721 741	100,00
	6.14.	Deák F.u.1/A, 1. és 4. lakás klímák		359 801	359 801	100,00
7.		Bölcsőde kerékpártároló	350 000	350 000
8.		Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések	7 333 000	8 014 000	6 659 539	83,10
9.		Útépítések
	9.1.	Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv	975 118	975 118	851 218	87,29
	9.2.	Jászfényszaru Szabadság, és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés		24 665 676	24 665 676	100,00
	9.3.	Szabadság úti csapadékvíz elvezetés tervezés		406 400	406 400	100,00

		Önkormányzat
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	9.4.	083/97.hrsz.mérőhely kialakítás		1 200 000	330 780	27,57
	9.5.	"TK" út szélesítés tervezés		254 000	254 000	100,00
	9.6.	Szennyvíztelep bekötő út		5 928 592	1 812 112	30,57
	9.7.	Műszaki ellenőrzés utak építése		905 636	905 636	100,00
10.		Településrendezési terv		2 984 500	2 686 050	90,00
11.		Ivóvízkút tervezés		2 550 000	1 394 498	54,69
12.		Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés		6 045 200
13.		Kontrol szivattyú felújítás TrvZrt		8 789 367	8 789 367	100,00
14.		Régi kaszinó/étterem hűtőkamra		8 313 420	8 313 420	100,00
15.		Szabadság u. 109. bontás		1 041 400	1 041 400	100,00
16.		SRF-vízvezeték		9 645 980	9 645 980	100,00
17.		Kalapgyári horgásztó - faház		6 500 000	5 572 125	85,73
18.		Konditerem eszközök megvásárlása, pótlása		674 544	626 123	92,82
			745 121 757	946 483 460	794 274 611	83,92


Sorszám		Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.


		ÖSSZESEN:


		Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000	6 500 000	1 555 656	23,93
2.		Vendégágyak		314 660	314 660	100,00
3.		Ózongenerátor		191 000	189 900	99,42

		ÖSSZESEN:	6 500 000	7 005 660	2 060 216	29,41


		Jászfényszarui Napfény Óvoda
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Udvar árnyékolása	2 000 000	2 000 000	1 961 110	98,06
2.		Kresz-pálya kialakítása	2 000 000	2 000 000
3.		Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök		650 000	560 000	86,15
		Spirálozógép			79 920
		ÖSSZESEN:	4 000 000	4 650 000	2 601 030	55,94



		Jászfényszaru Város Gondozási Központja
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Bútor csere (Otthon)	700 000	700 000		0,00
		Légvár, elektronikus mérleg- Bölcsi			207 615
2.		Fizikoterápiás eszköz	1 500 000	1 500 000	1 524 000	101,60
3.		Mágnesterápiás készülék	1 500 000	1 500 000	1 334 018	88,93
4.		Mosogatógép (Bölcsi)	1 000 000	1 000 000	772 957	77,30
		Porszívó, takarítógép (Bölcsi)			98 470
		Váladékszívó (Otthon)			114 800
		Mosógép (Otthon)			92 999
		Kerékpár -Védőnők			69 900
		Mikro,olajradiátor,kerékpár			325 970
5.		Számítástechnikai eszközökre		500 000	499 999	100,00
		ÖSSZESEN:	4 700 000	5 200 000	5 040 728	96,94



		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Színpadtechnika	1 200 000	1 200 000	1 043 180	86,93
2.		Informatikai fejlesztés	1 000 000	1 000 000	1 037 868	103,79
3.		Rendezvényszolgáltatási eszközök	1 250 000	1 250 000	1 528 233	122,26
4.		Beépített szekrények	360 000	360 000
5.		Szolgálati kerékpár	160 000	160 000	65 900	41,19
6.		Székek	3 000 000	3 000 000	2 483 117	82,77
7.		Áthúzódó- Csoóri	173 000	173 000	116 490	67,34
8.		Áthúzódó szekrény	88 000	88 000	89 780	102,02
9.		Könyvállomány állománygyarapítás	1 200 000	1 108 000	1 208 885	109,11
10.		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból		1 000 403	1 000 403	100,00
		ÖSSZESEN:	8 431 000	9 339 403	8 573 856	91,80

		GAMESZ
Sorszám		Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Eszközök	6 500 000	7 803 123		0,00
		Laptop+szoftver			368 046
		Só- és műűtrágyaszóró			133 000
		Yamaha golfkocsi			1 765 300
		Hűtő - uszoda			66 000
		Salgo polc - irattár			503 587
		Ózongenerátor			86 115
		BOSCH porszívó, akkus fúró-csavarbehajtó			121 200
		NRX370 Ford Transit Courier			2 115 500
		Hulladékgyűjtő			142 240
		2db sarokcsiszoló			119 570
		Hútőszekrény			45 000
		Fűnyíró			24 900
		Ponyva golfkocsira, fűnyíróra			236 982
		Sweeper			179 989
		Székek, asztalok			1 793 494
		Gáztűzhely			102 000
		ÖSSZESEN:	6 500 000	7 803 123	7 802 923	100,00

4. melléklet

Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei
Pályázat megnevezése		forrásösszetétel (ezer Ft)			megjegyzés zárójelben: le nem járt fenntartási kötelezettség vége	Projekttel kapcsolatos kifizetések (ezer Ft)					Kapott támogatás (ezerFt)
Pályázat megnevezése		Teljes bruttó költség	Saját forrás	Támogatás		2017 előtt	2017	2018	2019	2020	2017 előtt	2017	2018	2019	2020
1	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel	12 900	0	12 900	fenntartási kötelezettség vége	11 643	0	0	0	0	11 643	0	0	0	0
2	MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan!	2 729	546	2 183	fenntartási kötelezettség vége	2 729	0	0	0	0	2 183	0	0	0	0
3	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése	5 427	0	5 427	fenntartási kötelezettség vége	5 427	0	0	0	0	5 402	0	0	0	0
4	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál	14 870	0	14 870	fenntartási kötelezettség vége	14 472	0	0	0	0	14 472	0	0	0	0
5	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség -komplex telep-program Fényszarun	148 966	0	148 966	fenntartás alatt (2021.05.24.)	148 966	0	0	0	0	148 966	0	0	0	0
6	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központ felújítása (összköltség 223.626 eFt)	43 670	0	43 670	fenntartás alatt (2022.03.27.)	43 670	0	0	0	0	43 670	0	0	0	0
7	ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun	299 161	230 162	68 999	záró projektfenntartási jelentés benyújtva 2021.01.05	299 161	0	0	0	0	68 999	0	0	0	0
8	ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító: Jászsági Többcélú Társulás	72 833	6 621	66 212	fenntartási kötelezettség vége	6 621	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai	21 031	0	21 031	fenntartási kötelezettség vége	18 616	0	0	0	0	18 616	0	0	0	0
10	ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása / konzorciumi partnerek: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Cseháti és Társa Kft. (adatok teljes porjektméret)	709 158	198 431	510 727	fenntartás alatt (2021.06.14.)	709 158	0	0	0	0	510 727	0	0	0	0
11	ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért / konzorciumi partner Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.(adatok teljes projektméret)	399 393	38 360	361 033	fenntartás alatt 3 db szoc.bérlakás (2024.03.27.)	399 393	0	0	0	0	361 033	0	0	0	0
12	KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálko-dási rendszer fejlesztése /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító Hatvan és Környéke Hulladékgazd. Társulás/	2 556 593	255 442	2 301 151	fenntartás alatt (2021.)	Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett
12		138 408	13 857	124 551	fenntartás alatt (2021.)	Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett
13	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/	394 700	39 700	355 000	fenntartás alatt (2021.)	Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett
13		70 000	6 883	63 117	fenntartás alatt (2021.)	Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett
14	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két intézményében	36 147	0	36 147	fenntartási kötelezettség vége	36 147	0	0	0	0	36 147	0	0	0	0
15	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.819.313eFt, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 735.285eFt. Nem az önkormányzat a lebonyolító.	795 285	60 000	735 285	Zárás alatt	0	0	0	344 318	354 093	0	0	0	344 318	314 093
16	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun saját forrás: projektben nem elszámolható költség	372 533	122 533	250 000	Fenntartás alatt (2021.02.26-2026.02.25)	0	0	240 521	132 012	0	0	250 000	0	0	0
17	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem / saját forrás: projektben nem elszámolható költség	313 381	12 842	300 539	Fenntartás alatt (2020.06.19-2025.06.18)	0	0	264 800	48 581	0	0	300 539	0	0	0
18	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem.” / saját forrás: projektben nem elszámolható költség	188 320	31 720	156 600	Fenntartás alatt	0	0	188 144	0	0	0	156 600	0	0	0
19	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében	250 000	0	250 000	Fenntartás alatt	0	0	156 438	84 528	0	0	240 966	0	0	0
20	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése / saját forrás: projektben nem elszámolható költség	80 067	418	79 649	fenntartás alatt (2024.12.12.)	0	0	61 583	18 484	0	0	79 649	0	0	0
21	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem (a támogatás 2020-ban érkezett)	400 000	0	400 000	megvalósítás alatt	0	0	0	169 248	49 587	0	0	400 000	0	0
22	KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében	32 705	0	32 705	elszámolva fenntartási kötelezettség nincs	32 576	0	0	0	32 576	0	0	0	0	0
23	KEOP-7.1.0/11-2012-0034Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulás/	26 950	4 094	22 856	elszámolva fenntartási kötelezettség nincs	26 890	0	0	0	20 493	2 363	0	0	0	0
24	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	7 000	0	7 000	záró elszámolás benyújtva	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0
25	KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun, konzoprciumi partner a Klímabarát Önkormányzatok Szövettsége. Teljes projektösszeg 20.000,- e Ft, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 9.300,- e Ft. Az önkormányzat a lebonyolító.	9 300	0	9 300	megvalósítás alatt	0	0	0	997	0	0	0	0	3 449	0

5. melléklet

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

I. 5. Melléklet. 1. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	262 590 905	354 520 822	354 520 822	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		33 399 796	33 399 796	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 047 550	129 896 710	129 896 710	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 265 037	176 131 323	176 131 323	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 278 318	13 180 127	13 180 127	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 912 866	1 912 866	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	35 177 887	35 177 887	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		35 177 887	35 177 887	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	651 321 963	651 321 963	597 107 664	91,68
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	651 321 963	651 321 963	597 107 664	91,68
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	651 321 963	651 321 963	597 107 664	91,68
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 875 270 000	1 858 270 000	2 132 794 278	114,77
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 857 270 000	1 857 270 000	2 126 472 906	114,49
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	207 270 000	207 270 000	191 511 663	92,40
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	1 650 000 000	1 934 961 243	117,27
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	83 196	8,32
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 238 176
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	52 590 000	52 590 000	195 252 103	371,27
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		240 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 600 000	36 600 000	53 579 123	146,39
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	8 213 080
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	38 430	2,56
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 490 000	9 490 000	61 209 025	644,98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	33 346 403
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	24 743 973	494,88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		12 632 304
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		1 248 888
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	179 447 274
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			179 447 274
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	688 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			688 690
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	24 981 520
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			447 360
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			24 534 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 841 772 868	2 951 880 672	3 519 970 238	119,25
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	431 342 920
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			398 833 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			32 509 920
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 206 612 265	3 307 940 479	3 307 940 479	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 206 612 265	3 307 940 479	3 307 940 479	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	18 669 705	20 973 577	112,34
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 669 705	18 669 705	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			2 303 872
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 206 612 265	3 326 610 184	3 760 256 976	113,04
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 048 385 133	6 278 490 856	7 280 227 214	115,96


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	991 222 766	1 170 444 500	952 533 935	81,38
1.1.	Személyi juttatások	57 784 200	84 488 132	72 324 591	85,60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 030	18 176 021	9 009 110	49,57
1.3.	Dologi kiadások	357 914 567	433 661 691	253 440 358	58,44
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 932 000	13 568 230	54,42
1.5	Egyéb működési célú kiadások	537 108 969	609 186 656	604 191 646	99,18
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	490 978 146	507 153 099	507 153 099	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	341 088	341 088	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	3 824 000	3 824 000	100,00
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 130 823	97 868 469	92 873 459	94,90
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	821 865 220	1 023 226 923	854 300 755	83,49
2.1.	Beruházások	745 121 757	946 483 460	794 272 611	83,92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	622 417 965	622 417 965	565 364 422	90,83
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463	76 743 463	60 028 144	78,22
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás	76 743 463	76 743 463	60 028 144	78,22
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	905 287 301	2 290 499 085	0
3.1.	Általános tartalék		1 515 328 493
3.2.	Céltartalék	905 287 301	775 170 592
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 718 375 287	4 484 170 508	1 806 834 690	40,29
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	398 833 000	398 833 000	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		398 833 000	398 833 000	100,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 503 636	10 503 636	11 727 378	111,65
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503 636	10 503 636	10 503 636	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 223 742
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 503 636	409 336 636	410 560 378	100,30
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 728 878 923	4 893 507 144	2 217 395 068	45,31

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	3,2	3,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

II. 5. Melléklet. 2. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	0	0	1 334 509
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			930 534
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			161 287
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			205 692
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			36 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek			624 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	0	1 959 109
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	384 404 210	402 421 485	311 431 814	77,39
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 354 543	1 354 543	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	384 404 210	401 066 942	310 077 271	77,31
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 404 210	402 421 485	313 390 923	77,88


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	377 904 210	395 415 825	310 589 653	78,55
1.1.	Személyi juttatások	238 173 300	249 033 371	224 517 004	90,16
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 005 910	55 627 105	38 599 692	69,39
1.3.	Dologi kiadások	84 725 000	90 755 349	47 472 957	52,31
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 500 000	7 005 660	2 060 216	29,41
2.1.	Beruházások	6 500 000	7 005 660	2 060 216	29,41
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	384 404 210	402 421 485	312 649 869	77,69

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	43	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

III. 5. Melléklet. 3. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszarui Napfény Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	7 300 000	7 300 000	2 569 029	35,19
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	2 401 126	34,30
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	166 693	55,56
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	1 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	7 300 000	7 300 000	2 569 029	35,19
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 923 000	226 544 442	200 725 558	88,60
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 518	241 518	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 923 000	226 302 924	200 484 040	88,59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 223 000	233 844 442	203 294 587	86,94


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	211 223 000	229 194 442	200 294 076	87,39
1.1.	Személyi juttatások	124 496 000	141 188 786	137 318 929	97,26
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 750 000	33 576 000	23 672 881	70,51
1.3.	Dologi kiadások	53 977 000	54 429 656	39 302 266	72,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 000 000	4 650 000	2 601 030	55,94
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 650 000	2 601 030	55,94
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	215 223 000	233 844 442	202 895 106	86,76

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

IV. 5. Melléklet. 4. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	65 130 000	65 130 000	69 718 965	107,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	830 900	156,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	64 600 000	64 600 000	68 794 870	106,49
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	2
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	93 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	10 581 000	11 756 000	13 869 900	117,98
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 581 000	11 756 000	13 869 900	117,98
2.4.	- ebből EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			190 389
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	75 711 000	76 886 000	83 779 254	108,97
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	267 183 000	289 934 676	264 866 535	91,35
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		975 483	975 483	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 183 000	288 959 193	263 891 052	91,32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 894 000	366 820 676	348 645 789	95,05


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	338 194 000	361 620 676	339 520 859	93,89
1.1.	Személyi juttatások	202 269 000	222 921 007	215 434 835	96,64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 340 000	50 003 544	39 930 181	79,85
1.3.	Dologi kiadások	88 585 000	88 696 125	84 155 843	94,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 700 000	5 200 000	5 040 728	96,94
2.1.	Beruházások	4 700 000	5 200 000	5 040 728	96,94
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	342 894 000	366 820 676	344 561 587	93,93

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56	56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

V. 5. Melléklet. 5. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 500 000	2 500 000	2 019 521	80,78
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 869 500	74,78
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Egyéb működési bevételek			20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	2 750 000	4 550 000	165,45
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 750 000	4 550 000	165,45
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 500 000	5 250 000	6 569 521	125,13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	93 866 000	98 357 260	73 162 269	74,38
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		876 219	876 219	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 866 000	97 481 041	72 286 050	74,15
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 366 000	103 607 260	79 731 790	76,96


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 935 000	94 267 857	70 605 820	74,90
1.1.	Személyi juttatások	43 419 000	46 750 037	42 421 591	90,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 969 000	9 996 000	7 279 577	72,82
1.3.	Dologi kiadások	34 547 000	37 521 820	20 904 652	55,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 431 000	9 339 403	8 573 856	91,80
2.1.	Beruházások	8 431 000	9 339 403	8 573 856	91,80
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 366 000	103 607 260	79 179 676	76,42

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

VI. 5. Melléklet. 6. számú tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*Ft-ban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	10 022 000	10 022 000	20 573 176	205,28
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	137 795
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 452 000	8 452 000	17 615 694	208,42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	952 835	95,28
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	19 445
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000	570 000	1 847 162	324,06
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	- ebből EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	17 874
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 022 000	10 022 000	20 591 050	205,46
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	366 130 000	372 139 590	331 044 846	88,96
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		965 978	965 978	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	366 130 000	371 173 612	330 078 868	88,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	376 152 000	382 161 590	351 635 896	92,01


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	369 652 000	374 358 467	342 782 896	91,57
1.1.	Személyi juttatások	175 927 000	181 062 280	174 301 110	96,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 990 000	44 301 000	29 749 764	67,15
1.3.	Dologi kiadások	149 735 000	148 995 187	138 732 022	93,11
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 500 000	7 803 123	7 802 923	100,00
2.1.	Beruházások	6 500 000	7 803 123	7 802 923	100,00
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	376 152 000	382 161 590	350 585 819	91,74

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	48	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Maradvány

	Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Ft-ban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal	741 054	741 054
2.	Jászfényszarui Napfény Óvoda	399 481	399 481
3.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	4 084 202	4 084 202
4.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	552 114	552 114
5.	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	1 050 077	1 050 077
6.	Jászfényszaru Város Önkormányzata	3 886 014 865
7.
8.

7. melléklet

I. 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

						*Ft-ban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Sportegyesület	sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő	3 824 000	3 824 000	3 824 000	100,00
		pályázati önrész kézilabda, labdarúgás	13 311 823	13 311 823	13 311 823	100,00
		2020. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa		15 000 000	13 500 000	90,00
		birkózók- utazási támogatás		300 000	300 000	100,00
		konditerem működtetésére		3 027 779	3 027 779	100,00
		TAO önrész-működési		7 801 763	7 801 763	100,00
2.	Otthonteremtési támogatás	2018 évi maradvány	36 000	36 000	36 000	100,00
	Otthonteremtési támogatás	2019. évi maradvány	26 707 463	26 707 463	23 792 105	89,08
		2020. évi támogatási keret	50 000 000	50 000 000	36 200 039	72,40
3.	Trió Tv	működési támogatás	6 195 000	6 195 000	6 600 000	106,54
4.	Aranydió Alapítvány	működési támogatás	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
5.	IV. Béla általános iskola	béren kívüli juttatásra (Szja tv.71. § alapján)	11 800 000	11 800 000	11 800 000	100,00
	IV. Béla általános iskola	működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés)	6 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00
	IV. Béla általános iskola	tanulmányút támogatására	3 000 000	3 000 000		0,00
6.	Fényszaruiak Baráti Egyesülete	2020 évi működési kiadások és programok		1 100 000	1 100 000	100,00
		Észak-Olaszországi utazás		500 000	500 000	100,00
		Városi Vöröskereszt		100 000	100 000	100,00
7.	Jászfényszaruért Alapítvány	Jászfényszaru környezeti kulturája fejlesztése		610 000	610 000	100,00
8.	Iglice	Fesztiválokon való részvételre		400 000	400 000	100,00
	Iglice	Csipkebogyó táncegyüttes (Erdély, Mezőbánd) közös táborozás		200 000	200 000	100,00
	Iglice	családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb		100 000	100 000	100,00
	Iglice	viseletek készíttetésére		1 000 000	1 000 000	100,00
	Iglice	"Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő		420 000	420 000	100,00
	Iglice	külkapcsolatokra - Lengyelországi utazás		400 000	400 000	100,00
9.	IV. Béla Ált.Isk.	osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport)		1 200 000	1 200 000	100,00
	IV. Béla Ált.Isk.	Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)		280 000	280 000	100,00
	IV. Béla Ált.Isk.	VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Telkibánya		1 050 000	1 050 000	100,00
10.	Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság	2020 évi működés és programok		800 000	800 000	100,00
	Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság	Nemzetközi partnertalálkozó		270 000	270 000	100,00
	Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság	Fotóműhely		200 000	200 000	100,00
	Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság	drámapedagógiai műhely tábor		280 000	280 000	100,00
	Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság	drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap		50 000	50 000	100,00
11.	Művelődési ház	Vakok és gyengénlátók Egyesülete		100 000	100 000	100,00
	Művelődési ház	Őszikék nyugdíjasklub		250 000	250 000	100,00
	Művelődési ház	Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel,		500 000	500 000	100,00
	Művelődési ház	Jászíjász		300 000	300 000	100,00
12.	Tűzoltó Egyesület	2020 évi működésre, eszközbeszerzés		1 200 000	1 200 000	100,00
13.	Penczner Pál Alapítvány	tábor		350 000	350 000	100,00
	Penczner Pál Alapítvány	2020 évi működési kiadások		200 000	200 000	100,00
14.	Jász Vadásztársaság	2020 évi működésre		3 500 000	3 500 000	100,00
K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
15.	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	Pünkösdi egyházközségi nap		100 000	100 000	100,00
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	hittanos napközis tábor		280 000	280 000	100,00
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	hittanos nyári tábor		540 000	540 000	100,00
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	Szentkúti zarándoklat		150 000	150 000	100,00
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	1Úton - zarándoklat a Mária úton		50 000	50 000	100,00
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	temető fönntartás támogatása		2 200 000	2 200 000	100,00
16.	Polgárőr Egyesület	2020 évi működésre és jubileumra		3 200 000	3 199 994	100,00
17.	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	2020 évi működési kiadások és programok		400 000	400 000	100,00
	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	Napsugaras alkotótábor		250 000	250 000	100,00
18.	Ló-Barát Egyesület	fogathajtó és díjugrató verseny		3 000 000	3 000 000	100,00
19.	Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet	2020. évi működés és programok		300 000	300 000	100,00
20.	Rendőrkapitányság	Rendőrőrs támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
21.	Peter Cerny Alapítvány	támogatás		20 000	20 000	100,00
23.	Rákóczi Szövetség	támogatás		20 000	20 000	100,00
24.	Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	támogatás		20 000	20 000	100,00
25.	Jászfényszarui Vadásztársaság	2020. évi működés		1 000 000	1 000 000	100,00
26.	Kunszentmárton Önkormányzata	XI.Jászkunság kutatása kötet támogatására		10 000	10 000	100,00
27.		Világtalálkozó támogatása		50 000	50 000	100,00
28.	Cori-kör Alapítvány	korcsolyázás		542 100	542 100	100,00
29.	Tartási szerződés			1 500 000	1 200 000	80,00
30.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	táborozók részvételi költségeire		281 092	281 088	100,00
31.	Bontási támogatás			500 000	500 000	100,00
Összesen:			17 171 823	178 777 020	157 066 691	87,86

II. 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla

Szociálpolitikai feladatok 2020. évi előirányzatai és teljesítése

				*Ft-ban*
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*054-es rovaton*	24 400 000	24 932 000	13 568 230	54,42
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	846 560	42,33
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 5. §)	13 000 000	13 000 000	5 880 100	45,23
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 6. §)	3 100 000	3 100 000	1 884 900	60,80
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 7. §)	3 100 000	3 332 000	3 101 000	93,07
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 8. §)	500 000	500 000
Maci ovisok térítési díjaira	900 000	900 000
Védőoltás és beadás költségeire	1 800 000	1 800 000	1 555 670	86,43
RGYVK gyermekek támogatására		300 000	300 000	100,00
Ö s s z e s e n :	24 400 000	24 932 000	13 568 230	54,42

III. 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak