Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.19.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:)

„a) költségvetési bevételek főösszegét 1 165 441 344 forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 1 629 566 614 forintban

c) költségvetési hiányát 464 125 270 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 310 473 749 forint, ebből:

aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint

ac) Dologi kiadások 389 329 326 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások 259 231 381 forint

b) felhalmozási költségvetés 300 440 155 forint, ebből:

ba) Beruházások 81 675 986 forint

bb) Felújítások 146 363 443 forint

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

c) működési tartaléka: 123 007 299 forint, ebből:

ca) általános tartalék 121 807 299 forint

cb) céltartalék 1 200 000 forint

d) felhalmozási tartaléka 10 000 000 forint, ebből:

da) felhalmozási tartalékát: 0 forint

db) felhalmozási céltartalékát 10 000 000 forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 18 652 710 forint, ebből:

ea) külső finanszírozás 18 652 710 forint

eb) külső finanszírozás 0 forint

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11., 14 mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 534 346 040 forint

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 726 352 forint

c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint

d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint

e) felhalmozási bevételek 377 953 forint

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint

g) működési finanszírozási bevételét: 465 371 585 forint, ebből:

ga) külső finanszírozás 1 246 315 forint

gb) belső finanszírozás 464 125 270 forint

h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 0 forint, ebből:

ha) külső finanszírozás 0 forint

hb) belső finanszírozás pénzmaradvány 0 forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 464 125 270 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 246 315 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:)

„b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 200 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,”

4. § A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások K1	187 180 000	29 133 000	43 887 826	193 962 687	26 314 259	454 163 513
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	4 758 000	6 388 174	31 552 856	3 992 814	76 242 230
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	78 802 000	60 234 000	203 865 326	46 428 000		389 329 326
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 500 000			8 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	259 231 381	0	0	259 231 381
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			621 674 813			621 674 813
8.	Támogatásértékű működési kiadások			14 249 926			14 249 926
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
11.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			176 289 728			176 289 728
12.	Elvonások befizetések			68 691 727			68 691 727
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	133 007 299	0		133 007 299
14.	általános tartalék			121 807 299			121 807 299
15.	céltartalék			11 200 000			11 200 000
16.	Intézményi beruházások K6	1 030 000	6 277 000	66 303 986	8 065 000		81 675 986
17.	Felújítások K7	0	0	146 363 443	0		146 363 443
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			15 372 000			15 372 000
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0		62 400 726
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 555 200	100 402 000	929 948 161	280 008 543	30 307 073	1 610 913 904
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	18 652 710	0		18 652 710
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	300 555 200	100 402 000	948 600 871	280 008 543	*30 307 073*	1 629 566 614”

2. melléklet

„2. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenkén

	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G	H
2	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
3	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000		99 344 684
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
5	Helyi adók B3			515 900 000			515 900 000
6	Illetékek						0
7	Pótlékok, bírságok B3			1 500 000			1 500 000
8	Átengedett központi adók B3						0
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-		0
10	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
11	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			496 264 404			496 264 404
12	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
13	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-		38 081 636	-		38 081 636
14	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	68 649 437		270 044 679		621 674 813
15	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000	6 277 000		8 065 000		15 372 000
16	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	377 953	0		377 953
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	12 726 352	0		12 726 352
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0		0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	20 500 000	1 127 895 029	1 400 000		1 164 195 029
24	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	456 506 340	498 864		464 125 270
25	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 246 315	0	0	1 246 315
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*16 544 503*	*25 475 563*	*1 585 647 684*	*1 898 864*		*1 629 566 614*
27	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-286 155 200	-79 902 000		-278 608 543		-644 665 743
28	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )			179 294 158			179 294 158
29	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-284 010 697	-74 926 437	635 800 498	-278 109 679		0”

3. melléklet

„3. melléklet

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3	Likvid hitelek törlesztése					0
4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
10	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			18 531 274		18 531 274
11	Központi irányító szervi támogatás			637 046 813		637 046 813
12	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	655 578 087	0	655 578 087
13
14	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23	Hitelfelvétel külföldről					0
24	Központi irányító szervi támogatás	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813
25	Finanszírozási bevételek összesen:	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813”

4. melléklet

„4. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 000 000		1 000 000
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
8	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 249 926		13 249 926
9	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11	*Támogatásértékű működési kiadások*	0	0	14 249 926	0	14 249 926
12
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			62 400 726		62 400 726
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások*	0	0	62 400 726	0	62 400 726”

5. melléklet

„5. melléklet

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			0		0
3	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
4	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
5	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók)			19 000 000		19 000 000
6	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			152 000 000		152 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			3 989 728		3 989 728
8	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	176 289 728	0	176 289 728
11
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
20	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Vadkerítés			7 000 000		7 000 000
2	Kerékpárút mellett elektromos töltőberendezés			1 300 000		1 300 000
3	Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés			2 900 000		2 900 000
4	Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv			7 023 100		7 023 100
5	E-MENZA program			254 000		254 000
6	E-MENZA terminál			635 000		635 000
7	Vaddisznó csapdák			379 000		379 000
8	Lassító elem Árpád u. óvoda előtt			500 000		500 000
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 099 820		1 099 820
10	Szarkaláb u. tervei			3 771 900		3 771 900
11	Közvilágítás fejlesztése			2 533 000		2 533 000
12	Közösségi Ház vízbekötés terve			200 000		200 000
13	Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)			4 991 100		4 991 100
14	CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv			3 962 400		3 962 400
15	Tobruki Strand emeletráépítés tervei			3 530 600		3 530 600
16	Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák			7 620 000		7 620 000
17	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat					0
18	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 030 000	6 277 000	1 000 000	8 065 000	16 372 000
19	Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés ( tervek )			320 000		320 000
20	Orvosi rendelők felújítási tervei			800 000		800 000
21	Traktor beszerzés			12 886 639		12 886 639
22	Védőnök szakmai eszköz beszerzés			306 982		306 982
23	Óvodai eszközök			2 290 445		2 290 445
24	Inromatikai beszerzés ( laptop főépítész)			1 000 000		1 000 000
24						0
	Összesen:	1 030 000	6 277 000	66 303 986	8 065 000	81 675 986
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
21	Járdaépítés Városi Stadion			4 626 000		4 626 000
22	Tobruki Strand emeletráépítés			0		0
23	Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat)			31 705 998		31 705 998
24	Radnóti u. óvoda felújítás			40 000 000		40 000 000
25	Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)			10 361 000		10 361 000
26	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat			49 999 998		49 999 998
27	Járda felújítás Öveges Iskola előtt			9 670 447		9 670 447
26	Összesen:	0	0	146 363 443	0	146 363 443”

7. melléklet

„7. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			80 000		80 000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
4	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			21 530 528		21 530 528
6	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4 452 940		4 452 940
7	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			12 018 168		12 018 168
8	Támogatásértékű működési bevétel társulástól
9	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	38 081 636	0	38 081 636
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			12 726 352		12 726 352
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	12 726 352	0	12 726 352”

8. melléklet

„8. melléklet

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
3	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
4	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
5	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
6	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
8	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
9	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
10	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
12	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
22	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0”

9. melléklet

„9. melléklet

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
1	A	B	C	E	F	G
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			377 953		377 953
3	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4	Tartós részesedések értékesítése					0
5	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7	Privatizációból származó bevételek					0
8	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	377 953	0	377 953
11	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14	Bírság bevétele					0
15	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	14 800 000	9 500 000	800 000	25 500 000
18	Egyéb sajátos bevétel		5 700 000	1 000 000		6 700 000
19	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			5 000 000	600 000	5 600 000
20	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
21	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 900 000		30 050 932		33 950 932
22	Alkalmazottak térítése					0
23	Tulajdonosi bevételek					0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		10 678 752		11 778 752
25	Egyéb saját működési bevétel	5 400 000	20 500 000	56 229 684	1 400 000	83 529 684
26	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 000 000		6 815 000		15 815 000
27	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
28	Intézményi működési bevételek összesen	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684”

10. melléklet

„10. melléklet

Önkormányzat helyi adó bevételei

	*Helyi adóbevételek*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	155 000 000	155 000 000
2	Telekadó	55 000 000	55 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 900 000	5 900 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	300 000 000	300 000 000
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9	*Helyi adók összesen:*	*515 900 000*	*515 900 000*”

11. melléklet

„11. melléklet

2020. évi állami hozzájárulásalakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000		94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			89 941 600
3.	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			8 855 270
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 152 700
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			89 941 600
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			89 941 600
28.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,2	70 818 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,0	0
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	0,0	0
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	182	17 726 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	0	0
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolássalszerezték meg	396700	5	1 983 500
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolássalszerezték meg	396700	0	0
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 375 900
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	65360	75	4 902 000
59.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	16,37	36 014 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
62.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	1	4 419 000
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			103 213 839
69.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 630 751
73.
74.
75.		Támogatás összesen:			317 162 090”

12. melléklet

„12. melléklet

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	20,51	118 890 933
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után
3.	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 185 332
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			8 862 534
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 060 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		45 900
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20.	V. Info	Beszámítás			0
21.	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 183 065
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			180 183 065
28.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
29.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	15,7	76 325 550
31.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
32.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
34.		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
35.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
36.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45.	1.2.1. Óvoda működtetési támogatás
46.	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	177	17 239 800
47.	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
52.	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	8	3 456 000
53.	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
54.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2919000	11	32 109 000
55.	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			130 741 350
56.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
58.	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	66360	82	5 441 520
64.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
65.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
66.	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	6,9	29 394 000
67.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 688 000
59.	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása
60.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2376000	13,86	32 931 360
61.	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			24 898 765
62.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			106 453 645
69.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
70.	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 693 390
71.		Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen
72.	1.5..	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 693 390
73.		2020. évi elszámolás alapján az üönkormányzatot megillető támogatás			1 079 000
74.		Iparűzési adó bevétel elmaradásának pótlása			68 113 954
75.		Támogatás összesen:			496 264 404”

13. melléklet

„13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása
2.	Egyházak támogatása	1 100 000
3.	FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	19 000 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása
	Civil szervezetek támogatása	3 989 728
10.	Polgárőrség támogatása	3 989 728
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	200 000
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	14 249 926
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás
19.	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	152 000 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	190 539 654
21.
22.
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
24.
25.	Mindösszesen:	190 539 654”

14. melléklet

„14. melléklet

Önkormányzat tartalékai

*sor*	*Tartalékok*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	*Céltartalékok*
2.	*felhalmozási célú*	*10 000 000*	*10 000 000*
3.	Homlokzat felújítási alap		0
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn		0
5.	BM pályázat	10 000 000	10 000 000
6.	*működési célú*	*1 200 000*	*1 200 000*
7.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
8.	Média és kommunikációs szakember keret		0
9.	Szervezetek támogatására		0
10.	Turisztikai feladatok ellátátsa		0
13.	*Céltartalék összesen:*	*11 200 000*	*11 200 000*
14.	*Általános tartalékok*
15.	Általános tartalék	121 807 299	121 807 299
16.	*Általános tartalék összesen:*	*121 807 299*	*121 807 299*”

15. melléklet

„15. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: "Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn" KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

	EU-s projekt neve, azonosítója:
	"Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn" KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

	Támogatás mérték :	100%

						*Ezer forintban*
	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás				3 552	3 552
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	0	0	0	3 552	3 552
9.
10.	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				171	171
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás					0
14.	Eszközbeszerzés					0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16.	Szakmai szolgáltatás				3 381	3 381
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	Összesen:	0	0	0	3 552	3 552”

16. melléklet

„16. melléklet

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)
Sor	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmun-kaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	0
2.	polgármester	1
3.	polgármesteri referens
4.	védőnő	2
5.	EFOP mentorok
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	34	0
7.	jegyző	1
8.	aljegyző	1
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	26
10.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1
11.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5
12.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13.	intézményvezető	1
14.	pedagógus	16
15.	technikai közalkalmazott	9
16.	gondozónő	10
17.	dajka	8
18.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	6	1
19.	intézményvezető	1
20.	közalkalmazott	3
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	6	0
23.	Önkormányzat mindösszesen	93	1
24.	Mindösszesen	94

17. melléklet

„17. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

*Megnevezés*		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
A		B	C	D	E	F	G	H
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		297 870	325 315	305 000	308 000	309 000	310 000
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft,Ügylet pénzügyi lizing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	315	0	0	0	0











*Összesen:*		1 259	315	0	0	0	0	0”

18. melléklet

„18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegek támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1 500 000	1 500 000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000	1 000 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	500 000	500 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000	500 000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000	5 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	8 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 500 000	8 500 000”

19. melléklet

„19. melléklet

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	454 163 513	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 242 230	Intézményi működési bevételek összesen	99 344 684
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	389 329 326	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	Helyi adók	515 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	259 231 381	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	621 674 813	Pótlékok, bírságok	1 500 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 249 926	Gépjármű adó	0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	176 289 728	Önkormányzat költségvetési támogatása	496 264 404
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	123 007 299	Támogatásértékű működési bevételek	38 081 636
14.	általános tartalék	121 807 299	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	621 674 813
15.	céltartalék	1 200 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 473 749	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 151 090 724
19.			Működési egyenleg	-159 383 025
20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	81 675 986	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	146 363 443	Önkormányzat költségvetési támogatása
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	377 953
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 726 352
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	62 400 726	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	10 000 000
36.	általános tartalék	0
37.	céltartalék	10 000 000
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 440 155	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 104 305
39.			Felhalmozási egyenleg	-287 335 850
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 610 913 904	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 164 195 029
41.	Finanszírozási kiadások	18 652 710	Finanszírozási bevételek	1 246 315
42.	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)	0	működési célú	1 246 315
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	18 652 710	felhalmozási célú
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	464 125 270
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 629 566 614	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 629 566 614
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-465 371 585
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0”

20. melléklet

„20. melléklet

20. melléklet a 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelethez

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	187 180 000			187180000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 543 200			33543200
3	K3. Dologi kiadások	78 802 000			78802000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	299525200	0	0	299525200
10	K6. Beruházási kiadások	1 030 000			1030000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1030000	0	0	1030000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*300555200*	0	0	*300555200*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	14 400 000			14400000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 400 000	0	0	14400000
24	Működési célú hiány	-285 125 200	0	0	-285125200
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	0		282980697
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2144503
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	299 525 200	0	0	299525200
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-1 030 000	0		-1030000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000			1030000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 030 000	0	0	1030000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	300 555 200	0	0	*300555200*

2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3	K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
10	K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*100402000*	0	0	*100402000*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24	Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68649437	0		68649437
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4975563			4975563
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-6277000	0		-6277000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6277000	0	0	6277000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*100402000*	0	0	*100402000*

3. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	167554237	9535250	16873200	193962687
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26616456	1773750	3162650	31552856
3	K3. Dologi kiadások	35433300	590000	10404700	46428000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
10	K6. Beruházási kiadások	8 065 000			8065000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	8065000	0	0	8065000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*237668993*	*11899000*	*30440550*	*280008543*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	1400000			1400000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1400000	0	0	1400000
24	Működési célú hiány	-228702857	-11899000	-30440550	-271042407
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227705129	11899000	30440550	270044679
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	498864			498864
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-8065000	0		-8065000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8065000			8065000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	8065000	0	0	8065000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*237668993*	*11899000*	*30440550*	*280008543*

4. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	28 107 826	15 780 000		43 887 826
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 750	2 180 424		6 388 174
3.	K3. Dologi kiadások	199 668 326	4 197 000		203 865 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000		259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	általános tartalék	121 807 299			121 807 299
8.	céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 195 757 845	40 356 424	30 440 550	1 266 554 819
10.	K6. Beruházási kiadások	66 303 986			66 303 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443			146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726			62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000			10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	300 440 155	0	0	300 440 155
	Finanszírozási kiadások	18 652 710			18 652 710
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*1 514 850 710*	*40 356 424*	*30 440 550*	*1 585 647 684*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040			534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352			12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000			517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	63 044 684			63 044 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 127 517 076	0	0	1 127 517 076
24.	Működési célú hiány	-86 893 479	-40 356 424	-30 440 550	-157 690 453
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315			1 246 315
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 128 763 391	0	0	1 128 763 391
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953			377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0		377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-300 062 202	0		-300 062 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340			456 506 340
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	456 884 293	0	0	456 884 293
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*1 585 647 684*	0	0	*1 585 647 684*

5. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	411 975 063	25 315 250	16 873 200	454 163 513
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 125 406	3 954 174	3 162 650	76 242 230
3.	K3. Dologi kiadások	374 137 626	4 787 000	10 404 700	389 329 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	252 931 381	6 300 000	0	259 231 381
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	általános tartalék	121 807 299	0	0	121 807 299
8.	céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 819 012 038	52 255 424	60 881 100	1 932 148 562
10.	K6. Beruházási kiadások	81 675 986	0	0	81 675 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443	0	0	146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726	0	0	62 400 726
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	315 812 155	0	0	315 812 155
	Finanszírozási kiadások	18 652 710			18 652 710
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*2 153 476 903*	*52 255 424*	*60 881 100*	*2 266 613 427*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 346 040	0	0	534 346 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 726 352	0	0	12 726 352
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	0	0	517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	99 344 684	0	0	99 344 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 163 817 076	0	0	1 163 817 076
24.	Működési célú hiány	-655 194 962	-52 255 424	-60 881 100	-768 331 486
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 315	0	0	1 246 315
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 752 017 584	11 899 000	30 440 550	1 794 357 134
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953	0	0	377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-315 434 202	0	0	-315 434 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340	0	0	456 506 340
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	472 256 293	0	0	472 256 293
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 224 273 877*	*11 899 000*	*30 440 550*	*2 266 613 427*”

21. melléklet

„21. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3	K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
10	K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*100402000*	0	0	*100402000*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24	Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68649437	0		68649437
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4975563			4975563
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-6277000	0		-6277000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6277000	0	0	6277000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*100402000*	0	0	*100402000*”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak