Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.28.

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 160.862.229 Ft-ban.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 160.862.229 Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú bevétel 29.132.238 Ft

b) felhalmozási célú kiadás 29.132.238 Ft

ba) beruházás: 5.657.248 Ft

bb) felújítás: 250.490 Ft

bc) tartalék 23.224.500 Ft

c) működési célú bevétel 131.729.991 Ft

d) működési célú kiadás: 131.729.991 Ft.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 3 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

B E V É T E L E K ÉS K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	72 940 610	6 791 905	79 732 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 657 467	29 440	12 686 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 593 250	2 028 000	44 621 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 001 400	48 400	9 049 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 418 493	75 600	6 494 093
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 610 465	4 610 465
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000		4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 500 000		4 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		13 241 956	13 241 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 085 528	4 085 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 156 428	9 156 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 050 000	10 030 000	32 080 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	10 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Magánszemély kommunális adója
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	30 000	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 940 000		11 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000		660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000		5 740 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 430 610	30 063 861	141 494 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 807 907		18 807 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 807 907		18 807 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		559 851	559 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		559 851	559 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 807 907	559 851	19 367 758
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 238 517	30 623 712	160 862 229

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	122 320 892	29 156 123	151 477 015
1.1.	Személyi juttatások	14 961 934	438 260	15 400 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434		1 995 434
1.3.	Dologi kiadások	37 513 762	250 000	37 763 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000		3 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	979 062	54 552 312
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	743 688	1 443 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		15 374	15 374
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 373 250	200 000	51 573 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	20 000	1 520 000
1.18.	Tartalékok	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	907 738	5 907 738
2.1.	Beruházások		5 657 248	5 657 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 000 000	-4 749 510	250 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	127 320 892	30 063 861	157 384 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 917 625	559 851	3 477 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	559 851	3 477 476
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 917 625	559 851	3 477 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 238 517	30 623 712	160 862 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 890 282		-15 890 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 890 282		15 890 282

	Önkormányzati létszámkeret	3 fő		3 fő
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret	4 fő		4 fő


	Takácsi Község Önkormányzat
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	72 940 610	2 181 440	79 732 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 657 467	29 440	12 686 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 593 250	2 028 000	44 621 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 001 400	48 400	9 049 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 418 493	75 600	6 494 093
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 610 465	4 610 465
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000		4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 500 000		4 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		13 241 956	13 241 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 085 528	4 085 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 156 428	9 156 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 050 000	10 030 000	32 080 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	10 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	30 000	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 940 000		11 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000		660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000		5 740 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 430 610	25 453 396	141 494 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 807 907		18 807 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 807 907		18 807 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		559 851	559 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		559 851	559 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 807 907	559 851	19 367 758
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 238 517	26 013 247	160 862 229

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	122 320 892	29 156 123	151 477 015
1.1.	Személyi juttatások	14 961 934	438 260	15 400 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434		1 995 434
1.3.	Dologi kiadások	37 513 762	250 000	37 763 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000		3 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	979 062	54 552 312
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	743 688	1 443 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		15 374	15 374
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 373 250	200 000	51 573 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	20 000	1 520 000
1.18.	Tartalékok	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	907 738	5 907 738
2.1.	Beruházások		5 657 248	5 657 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 000 000	-4 749 510	250 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	127 320 892	30 063 861	157 384 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 917 625	559 851	3 477 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	559 851	3 477 476
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 917 625	559 851	3 477 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 238 517	30 623 712	160 862 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 890 282	-4 610 465	-15 890 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 890 282		15 890 282
	Önkormányzati létszámkeret	3 fő		3 fő
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret	4 fő		4 fő”

2. melléklet

„2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 940 610	6 791 905	79 732 515	Személyi juttatások	14 961 934	438 260	15 400 194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000		4 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434		1 995 434
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 513 762	250 000	37 763 762
4.	Közhatalmi bevételek	22 050 000	10 030 000	32 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000		3 050 000
5.	Működési bevételek	11 940 000		11 940 000	Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	979 062	54 552 312
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	336 230	15 154 583	15 490 813
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	111 430 610	16 821 905	128 252 515	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 430 610	16 821 905	128 252 515
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 917 625	559 851	3 477 476	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 625	559 851	3 477 476	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	559 851	3 477 476
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 917 625	559 851	3 477 476	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 917 625	559 851	3 477 476
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	114 348 235	17 381 756	131 729 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 348 235	17 381 756	131 729 991
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-


	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 085 528	4 085 528	Beruházások		5 657 248	5 657 248
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 000 000	-4 749 510	250 490
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		9 156 428	9 156 428
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	10 890 282	12 334 218	23 224 500
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			13 241 956	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 890 282	13 241 956	29 132 238
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	15 890 282		15 890 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 890 282		15 890 282	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 890 282		15 890 282	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 890 282		29 132 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 890 282	13 241 956	29 132 238
27.	Költségvetési hiány:	15 890 282	13 241 956	15 890 282	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	-	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-”

4. melléklet

„4. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. I. félév módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	22 000 000	10 000 000	32 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	30 000	80 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 050 000	10 030 000	32 080 000”

5. melléklet

„5. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-”

6. melléklet

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető Úrnafal	4 999 938	2021.		4 999 938
Fűnyíró	122 779	2021		122 779
Fűnyíró	64 999	2021		64 999
Ágvágó	9 980	2021		9 980
Mobiltelefon	134 900	2021		134 900
Powerbank	17 999	2021		17 999
Szám.technikai eszközök	23 987	2021		23 987
mobilnet hosszabbító Sportpálya	6 991	2021		6 991
Univerzáslis utcai tükör	59 804	2021		59 804
Növényfuttató	9 760	2021		9 760
Székek Műv. Ház	17 160	2021		17 160
Asztal Műv.ház	13 500	2021		13 500
Bogrács, nyárs	16 594	2021		16 594
Pad,asztal Műv.ház	20 000	2021		20 000
Üdvözlőtábla	138 857	2021		138 857




ÖSSZESEN:	5 657 248			5 657 248	”

7. melléklet

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat kerítésének felújítása	250 490	2021		250 490


















ÖSSZESEN:	250 490			250 490	”

8. melléklet

„8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források	2020.	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek



Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	2020.	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:		0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:		0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás . évi előirányzat

Támogatott neve				Hozzájárulás (Ft)


Összesen:				0

9. melléklet

„9. melléklet

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	72 940 610	6 791 905	79 732 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 657 467	29 440	12 686 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 593 250	2 028 000	44 621 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 001 400	48 400	9 049 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 418 493	75 600	6 494 093
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 610 465	4 610 465
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000		4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000		4 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		13 241 956	13 241 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 085 528	4 085 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 156 428	9 156 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 050 000	10 030 000	32 080 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	10 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	30 000	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 940 000		11 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000		660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000		5 740 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 430 610	30 063 861	141 494 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 807 907		18 807 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 807 907		18 807 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		559 851	559 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		559 851	559 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 807 907	559 851	19 367 758
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 238 517	30 623 712	160 862 229

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	122 320 892	29 156 123	151 477 015
1.1.	Személyi juttatások	14 961 934	438 260	15 400 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434		1 995 434
1.3.	Dologi kiadások	37 513 762	250 000	37 763 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000		3 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	979 062	54 552 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	743 688	1 443 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		15 374	15 374
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 373 250	200 000	51 573 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	20 000	1 520 000
1.18.	Tartalékok	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	907 738	5 907 738
2.1.	Beruházások		5 657 248	5 657 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 000 000	-4 749 510	250 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	127 320 892	30 063 861	157 384 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	2 917 625	559 851	3 477 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	559 851	3 477 476
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 917 625	559 851	3 477 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 238 517	30 623 712	160 862 229



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	72 940 610	6 791 905	79 732 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 657 467	29 440	12 686 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 593 250	2 028 000	44 621 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 001 400	48 400	9 049 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 418 493	75 600	6 494 093
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 610 465	4 610 465
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500 000		4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000		4 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		13 241 956	13 241 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 085 528	4 085 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 156 428	9 156 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 050 000	10 030 000	32 080 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	10 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	30 000	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 940 000		11 940 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000		660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000		5 740 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 430 610	30 063 861	141 494 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 807 907		18 807 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 807 907		18 807 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		559 851	559 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		559 851	559 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	18 807 907	559 851	19 367 758
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 238 517	30 623 712	160 862 229

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	122 320 892	29 156 123	151 477 015
1.1.	Személyi juttatások	14 961 934	438 260	15 400 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434		1 995 434
1.3.	Dologi kiadások	37 513 762	250 000	37 763 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000		3 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	979 062	54 552 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000	743 688	1 443 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		15 374	15 374
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 373 250	200 000	51 573 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	20 000	1 520 000
1.18.	Tartalékok	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 226 512	27 488 801	38 715 313
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	907 738	5 907 738
2.1.	Beruházások		5 657 248	5 657 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 000 000	-4 749 510	250 490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	127 320 892	30 063 861	157 384 753
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	2 917 625	559 851	3 477 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	559 851	3 477 476
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 917 625	559 851	3 477 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 238 517	30 623 712	160 862 229”

10. melléklet

„10. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	Tartozásállomány megnevezése	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
7	Összesen:	”

11. melléklet

„11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 078 384	6 078 384	6 078 384	6 078 384	6 078 384	11 052 422	6 441 957	6 441 957	6 441 957	6 441 957	6 441 959	6 078 386	79 732 515
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							13 241 956						13 241 956
5.	Közhatalmi bevételek			7 325 000			6 500 000	6 030 000	5 000 000	7 225 000				32 080 000
6.	Működési bevételek	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	11 940 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	18 807 907						559 851						19 367 758
11.	Bevételek összesen:	26 256 291	7 448 384	14 773 384	7 448 384	7 448 384	18 922 422	27 643 764	12 811 957	15 036 957	7 811 957	7 811 959	7 448 386	160 862 229
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 246 828	1 356 393	1 356 393	1 356 393	1 356 393	1 246 828	1 246 826	15 400 194
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 286	166 288	1 995 434
15.	Dologi kiadások	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 126 147	3 226 147	3 226 147	3 176 147	3 126 147	3 126 145	37 763 762
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 174	3 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 464 438	4 634 203	4 634 203	4 934 203	4 634 205	4 464 438	4 464 432	54 552 312
18.	Beruházások	2 500 000			328 879	2 500 000	300 000	28 369						5 657 248
19.	Felújítások		250 490											250 490
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	2 917 625			317 592				242 259					3 477 476
22	Tartalékok	5 613 256					5 613 333	9 180 450	13 230 450			5 077 824		38 715 313
23	Kiadások összesen:	20 288 746	9 508 355	9 257 865	9 904 336	11 757 865	15 171 198	18 746 014	23 109 904	9 937 195	9 587 197	14 335 689	9 257 865	160 862 229
24	Egyenleg	5 967 545	-2 059 971	5 515 519	-2 455 952	-4 309 481	3 751 224	8 897 750	-10 297 947	5 099 762	-1 775 240	-6 523 730	-1 809 479
	Halmozott egyenleg	5 967 545	3 907 574	9 423 093	6 967 141	2 657 660	6 408 884	15 306 634	5 008 687	10 108 449	8 333 209	1 809 479		”

12. melléklet

„12. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

	Jogcím	Összesen adat/Ft (Ft)
Sor szám	Jogcím	Összesen adat/Ft (Ft)
(A)	(B)	( C )
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2.	Zöldterület gazdálkodás	2 840 040
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 272 000
4.	Közutak fenntartásának támogatása	864 800
5.	Köztemető fenntartás	699 867
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
I.	*Általános feladatok támogatása (1+…+9)*	*12 686 907*
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 347 000
10.	Szociális étkeztetés	2 702 800
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 494 093
11/1	Finanszírozás szempontjából elsimert dolgozók bértámogatása	3 402 000
11/1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 828 183
11/3	Szünidei étkeztetés támogatása	263 910
*II.*	*Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12)*	*15 543 893*
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
*III.*	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)*	*2 270 000*
13.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 621 250
*IV.*	*Óvoda fenntartó társulás támogatása (13)*	*44 621 250*
V.	*Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.+IV.)*	*75 122 050*
		”

13. melléklet

„13. melléklet

Takácsi Község Önkormányzat 2021. évi szociális kiadásainak részletezése

	Jogcím	Összesen (Ft)
Sor szám	Jogcím	Összesen (Ft)
(A)	(B)	( C )
1.	Hozzájárulás étkezéshez	2 997 000
2.	Tanulóbérlet	240 000
3.	Lakhatási támogatás	980 000
4.	Rendkívüli támogatás	30 000
5.	Születési támogatás	250 000
6.	Ballagási támogatás	100 000
7.	Beiskolázási támogatás	350 000
8.	Ajándék utalvány idősek napjára	1 100 000
10.	Szociális tüzifa szállítási díja	300 000
	*Összesen*	*6 347 000*

Állami támogatás egyéb szociális kiadásokra: 6 347 000 Ft

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak