Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.09.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 467.892.876 Ft,

b) finanszírozási bevételek 180.978.869 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 92.020.056 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 302.946.053 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 15.000.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 215.174.039 Ft,

f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 15.000.000 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 131.721.653 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 648.871.745 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a) költségvetési bevételek 6.060.588 Ft,

b) finanszírozási bevételek 132.443.616 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.723.980 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 136.384.204 Ft,

d) működési célú tartalékok 0 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.120.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 138.504.204 Ft.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „21.225.680 Ft tartalékot állapít meg” szövegrész helyébe a „24.030.000 Ft tartalékot állapít meg” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a „73. sor” szövegrész helyébe a „74. sor” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (forintban)

„1. melléklet”

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	84 092 102	84 457 682	84 457 682	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	33 227 930	34 736 100	34 736 100	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	16 125 280	16 125 280	16 125 280	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	14 154 316	14 154 316	14 154 316	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		7 056 460	7 056 460	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116		2 690 874	2 690 874	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	149 869 628	161 490 712	161 490 712	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	32 973 674	38 153 620	38 153 620	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	182 843 302	199 644 332	199 644 332	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói			0	0	0
24	Jövedelemadók			0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	60 300 000	60 300 000	60 300 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	35 000 000	71 000 000	71 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók			0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
31	Gépjárműadók	0		0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	10 000 000	15 000	15 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	105 300 000	131 315 000	131 315 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	800 000	800 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	105 900 000	132 115 000	132 115 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401		25 000	25 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	50 140 000	50 140 000	10 140 000	40 000 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 087 800	2 087 800	887 800	1 200 000	0
39	Tulajdonosi bevételek			0		0
40	Ellátási díjak B405			0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 169 000	20 169 000	12 069 000	8 100 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	4 500 000	4 940 000	440 000	4 500 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	707 900	962 744	962 744	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	9 000	9 000	9 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	716 900	971 744	971 744	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	6 450 000	6 450 000	0	0
51	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	30 983 544	53 800 000	0
52	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	51 000 000	51 000 000	51 000 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		350 000	350 000	0	0
55	Részesedések értékesítése			0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	51 000 000	51 350 000	51 350 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65			0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	417 362 002	467 892 876	414 092 876	53 800 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	114 330 287	88 921 581	88 921 581	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	114 330 287	88 921 581	88 921 581	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		37 232	37 232	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	206 350 343	180 978 869	180 978 869	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
99	Váltóbevételek			0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	206 350 343	180 978 869	180 978 869	0	0
101	Bevételek összesen	623 712 345	648 871 745	595 071 745	53 800 000	0

2. melléklet

Kiadások (forintban)

„2. melléklet”

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	41 878 200	41 878 200	39 428 200	2 450 000	0
3	Normatív jutalmak			0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	5 306 710	5 306 710	5 306 710		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	300 000	300 000	300 000		0
6	Végkielégítés			0		0
7	Jubileumi jutalom	1 167 000	1 167 000	1 167 000		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 835 040	2 835 040	2 639 520	195 520	0
9	Ruházati költségtérítés			0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	294 000	294 000	294 000		0
11	Egyéb költségtérítések K1110	156 000	156 000	156 000		0
12	Lakhatási támogatások			0		0
13	Szociális támogatások			0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	2 190 000	2 190 000	200 000	1 990 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	54 126 950	54 126 950	49 491 430	4 635 520	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	10 229 580	10 229 580	10 229 580	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	1 130 000	1 230 000	900 000	330 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	1 880 000	1 880 000	1 880 000	0	0
19	Külső személyi juttatások K12	13 239 580	13 339 580	13 009 580	330 000	0
20	Személyi juttatások K1	67 366 530	67 466 530	62 501 010	4 965 520	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 160 403	10 175 902	9 392 071	783 831	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	1 173 934	1 173 934	1 070 063	103 871	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	12 089 574	12 089 574	9 526 217	2 563 357	0
24	Árubeszerzés			0		0
25	Készletbeszerzés K31	13 263 508	13 263 508	10 596 280	2 667 228	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 340 818	1 340 818	1 225 618	115 200	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	4 188 256	4 188 256	4 103 056	85 200	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	5 529 074	5 529 074	5 328 674	200 400	0
29	Közüzemi díjak K331	9 869 861	9 869 861	7 572 483	2 297 378	0
30	Vásárolt élelmezés K332	695 654	695 654	695 654		0
31	Bérleti és lízing díjak K333			0		0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	7 824 542	13 000 000	8 886 713	4 113 287	0
33	Közvetített szolgáltatások			0		0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	5 904 088	4 904 088	4 879 088	25 000	0
35	Egyéb szolgáltatások K337	43 823 537	43 823 537	16 426 795	27 396 742	0
36	Szolgáltatási kiadások K33	68 117 682	72 293 140	38 460 733	33 832 407	0
37	Kiküldetések kiadásai K341	348 623	400 000	400 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások			0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	348 623	400 000	400 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	15 945 296	15 945 296	7 844 214	8 101 082	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó K352	9 720 000	9 720 000	9 720 000	0	0
42	Kamatkiadások K353		452	452	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások K366	1 019 068	1 018 616	1 018 616	0	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	26 684 364	26 684 364	18 583 282	8 101 082	0
46	Dologi kiadások K3	113 943 251	118 170 086	73 368 969	44 801 117	0
47	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
48	Családi támogatások			0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	0
57	települési támogatás K48	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 132 893	11 132 893	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	10 110 314	10 110 314	10 110 314	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések K502	10 110 314	21 243 207	21 243 207	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	72 090 328	72 090 328	72 090 328		0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
72	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0
75	Tartalékok K513	12 991 557	9 030 000	9 030 000	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások K5	85 081 885	81 120 328	81 120 328	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	21 482 689	33 199 455	28 489 455	4 710 000	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000	150 000	150 000	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	55 525 556	50 607 153	24 030 563	26 576 590	0
81	Részesedések beszerzése			0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	17 105 784	18 323 503	9 876 124	8 447 379	0
84	Beruházások K6	94 264 029	102 280 111	62 546 142	39 733 969	0
85	Ingatlanok felújítása K71	84 543 000	78 654 680	43 754 680	34 900 000	0
86	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	22 252 590	19 239 248	9 816 248	9 423 000	0
89	Felújítások K7	106 795 590	97 893 928	53 570 928	44 323 000	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
96	Lakástámogatás	0		0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
99	Felhalmozási tartalék K513	10 000 000	15 000 000	15 000 000
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	10 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	501 522 002	517 150 092	382 542 655	134 607 437	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	970 000	970 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	970 000	970 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	5 994 785	6 032 017	6 032 017	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	116 195 558	124 719 636	124 719 636	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	122 190 343	130 751 653	130 751 653	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	122 190 343	131 721 653	131 721 653	0	0
132	Kiadások összesen	623 712 345	648 871 745	514 264 308	134 607 437	0

3. melléklet

Költségvetési egyenleg (forintban)

„3. melléklet”

	A	B	C	D	E	F
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosítot előírányzat összege	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosítot előírányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	38 153 620	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	Dologi kiadások	113 943 251	118 170 086
6	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 290 724	17 117 598	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	82 090 328
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	37 232	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 994 785	6 032 017
10				Intézményfinanszírozás	116 195 558	124 719 636
11	Működési bevételek	412 652 726	433 697 706	Működési kiadások	412 652 726	433 697 706
12				Működési költségvetési egyenleg	0	0
13	Felhalmozási egyenleg
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	94 264 029	102 280 111
15	Felhalmozási bevételek	165 330 287	140 271 581	Felújítások	106 795 590	97 893 928
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	15 000 000
17	Felhalmozási költségvetési bevételek	165 330 287	140 271 581	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 729 332	74 902 458	Értékpapír vásárlás
19	Felhalmozási bevételek	211 059 619	215 174 039	Felhalmozási kiadások	211 059 619	215 174 039
20				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
21	Összes bevétel	623 712 345	648 871 745	Összes kiadás	623 712 345	648 871 745

4. melléklet

Fejlesztések (forintban)

„4. melléklet”

	A	B	C	D	B	C	D
1		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
3	ZÁNKAZEN kisajátítás ingatlan	13 803 489		13 803 489	13 803 489	0	13 803 489
4	ZÁNKAZEN kisajátítás tárgyi eszköz	11 625 966	3 139 011	14 764 977	11 625 966	3 139 011	14 764 977
5	ZÁNKAZEN kerítés	3 937 000	1 062 990	4 999 990	3 937 000	1 062 990	4 999 990
6	Strand padok, hulladékgyűjtők	1 274 000	343 980	1 617 980	1 274 000	343 980	1 617 980
7	Strand napvitorlák	2 940 590	793 959	3 734 549	3 265 804	881 767	4 147 571
8	Strand öltözőkabinok	4 710 000	1 271 700	5 981 700	4 710 000	1 271 700	5 981 700
9	Seprőgép és kiegészítők	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000
10	Fűnyírógép	1 575 000	425 250	2 000 250	1 575 000	425 250	2 000 250
11	Kisértékű tárgyi eszközök	4 725 000	1 275 750	6 000 750	4 725 000	1 275 750	6 000 750
12	falukemence				1 085 000	0	1 085 000
13	Óvoda kerítés	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
14	Strandi kamera és wifi rendszer bővítés	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490
15	Sólya				395 000	0	395 000
16	strand bútor				272 756	73 644	346 400
17	Térfigyelő kamerarendszer	8 661 000	2 338 470	10 999 470	13 567 300	3 663 171	17 230 471
18	Parti sétány tervezése	1 575 000	425 250	2 000 250	1 575 000	425 250	2 000 250
19	Informatikai kisértékű eszközök	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
20	lemezgarázs	994 200	268 434	1 262 634	808 293	0	808 293
21	Beruházások összesen	77 158 245	17 105 784	94 264 029	83 956 608	18 323 503	102 280 111
22	Strandi vizesblokk felújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	15 750 000	4 252 500	20 002 500
23	Strand főbejárat felújítés	9 700 000	2 619 000	12 319 000	9 700 000	2 619 000	12 319 000
24	Strand főbejárat fóliázás				289 000	78 030	367 030
25	Tájház és falukemence	5 905 000	1 594 350	7 499 350	5 905 000	1 594 350	7 499 350
26	Tájház felújítás tervezése	2 126 000		2 126 000	2 126 000		2 126 000
27	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás	23 500 000	6 345 000	29 845 000	17 072 680	3 186 128	20 258 808
28	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás műszaki ell.				250 000	67 500	317 500
29	Orvoslakás elektromos hálózat felújítás	2 362 000	637 740	2 999 740	2 362 000	637 740	2 999 740
30	Fő u. járdafelújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	15 750 000	4 252 500	20 002 500
31	Strand kerítés	9 450 000	2 551 500	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500
32	Felújítások összesen	84 543 000	22 252 590	106 795 590	78 654 680	19 239 248	97 893 928
33	Beruházások és felújítások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	162 611 288	37 562 751	200 174 039
34	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	162 611 288	37 562 751	200 174 039

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

„5. melléklet”

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	132 115 000	145 326 500	148 233 030	151 197 691
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 000 000
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	183 115 000	145 326 500	148 233 030	151 197 691

6. melléklet

Tartalékok (forintban)

„6. melléklet”

	A	B	C
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	22 991 557	24 030 000
3	Működési célú	12 991 557	9 030 000
4	Felhalmozási célú	10 000 000	15 000 000
5	Céltartalék összesen	0	0
6	Működési célú	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0
8	Tartalékok összesen	22 991 557	24 030 000

7. melléklet

Költségvetési mérleg (forintban)

„7. melléklet”

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	38 153 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	113 943 251	118 170 086
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
6	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	81 120 328
7	Felhalmozási bevételek	51 000 000	51 350 000	Beruházások	94 264 029	102 280 111
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	106 795 590	97 893 928
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	15 000 000
10				Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207
11	Költségvetési bevételek összesen	417 362 002	467 892 876	Költségvetési kiadások összesen	501 522 002	517 150 092
12	Maradvány igénybevétele	92 020 056	92 020 056	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 232	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei	114 330 287	88 921 581	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 785	6 032 017
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	116 195 558	125 689 636
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
17	Finanszírozási bevételek	206 350 343	180 978 869	Finanszírozási kiadások	122 190 343	131 721 653
18	Bevételek összesen	623 712 345	648 871 745	Kiadások összesen	623 712 345	648 871 745

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

„8. melléklet”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	12 919 257	14 534 164	12 919 257	12 919 257	14 534 164	13 726 711	13 726 711	11 304 350	16 149 071	19 378 885	12 919 257	6 459 628	161 490 712
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 052 290	3 433 826	3 052 290	3 052 290	3 433 826	3 243 058	3 243 058	2 670 753	3 815 362	4 578 434	3 052 290	1 526 145	38 153 620
4	Közhatalmi bevételek	8 587 475	11 890 350	33 028 750	15 853 800	5 945 175	4 624 025	1 981 725	792 690	19 817 250	13 211 500	7 266 325	9 115 935	132 115 000
5	Működési bevételek	2 289 156	2 373 939	2 289 156	2 373 939	2 289 156	6 782 684	26 706 816	29 674 240	2 543 506	2 543 506	2 543 506	2 373 939	84 783 544
6	Felhalmozási bevételek												51 350 000	51 350 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10	Belföldi értékpapírok bevételei							40 000 000				41 816 318	7 105 263	88 921 581
11	Maradvány igénybevétele	92 020 056												92 020 056
12	Belföldi finanszírozás bevételei												37 232	37 232
13	Külföldi finanszírozás bevételei
14	Bevételi előirányzat összesen:	118 868 233	32 232 279	51 289 452	34 199 286	26 202 321	28 376 477	85 658 310	44 442 034	42 325 190	39 712 326	67 597 696	77 968 143	648 871 745
15	*Kiadási előirányzatok megnevezése*	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16	Személyi juttatások	5 397 322	6 071 988	5 397 322	5 397 322	6 071 988	5 734 655	5 734 655	4 722 657	6 746 653	6 409 320	5 397 322	4 385 324	67 466 530
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	814 072	915 831	814 072	814 072	915 831	864 952	864 952	712 313	1 017 590	966 711	814 072	661 434	10 175 902
18	Dologi kiadások	9 453 607	10 635 308	9 453 607	9 453 607	10 635 308	10 044 457	10 044 457	8 271 906	11 817 009	11 226 158	9 453 607	7 681 056	118 170 086
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 000	342 000	304 000	304 000	342 000	323 000	323 000	266 000	380 000	361 000	304 000	247 000	3 800 000
20	Egyéb működési célú kiadások	6 567 226	7 388 130	6 567 226	6 567 226	7 388 130	6 977 678	6 977 678	5 746 323	8 209 033	7 798 581	6 567 226	5 335 871	82 090 328
21	Beruházások				1 000 000		30 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 280 111	102 280 111
22	Felújítások					25 000 000				10 000 000			62 893 928	97 893 928
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	15 000 000
24	Elvonások és befizetések												21 243 207	21 243 207
25	Belföldi értékpapírok kiadásai
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	15 792 421	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 959 232	130 751 653
27	Külföldi finanszírozás kiadásai
28	Kiadási előirányzat összesen:	38 328 649	35 353 256	32 536 228	33 536 228	60 353 256	63 944 742	35 944 742	31 719 199	70 170 285	58 761 770	54 536 228	133 687 163	648 871 745

9. melléklet

Közvetett támogatások (forintban)

„9. melléklet”

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	500 000
3	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
5	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

„10. melléklet”

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	161 490 712	177 639 783	181 192 579	184 816 430
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 153 620	41 968 982	42 808 362	43 664 529
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
5	Közhatalmi bevételek	132 115 000	145 326 500	148 233 030	151 197 691
6	Működési bevételek	84 783 544	93 261 898	95 127 136	97 029 679
7	Felhalmozási bevételek	51 350 000	5 000 000	5 100 000	5 202 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	180 978 869
11	Bevételek összesen	648 871 745	463 197 164	472 461 107	481 910 329
12	Személyi juttatások	67 466 530	68 815 861	70 192 178	71 596 021
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175 902	10 379 420	10 587 008	10 798 749
14	Dologi kiadások	118 170 086	120 533 488	122 944 157	125 403 041
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 876 000	3 953 520	4 032 590
16	Elvonások és befizetések	21 243 207
17	Egyéb működési célú kiadások	82 090 328	83 732 135	85 406 777	87 114 913
18	Beruházások	102 280 111	54 860 261	55 957 466	57 076 615
19	Felújítások	97 893 928
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000
21	Finanszírozási kiadások	130 751 653	121 000 000	123 420 000	125 888 400
22	Kiadások összesen	648 871 745	463 197 164	472 461 107	481 910 329

11. melléklet

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

„11. melléklet”

	A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege
4	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	Személyi juttatások	168 564 170	177 107 588
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 792 466	38 153 620	Munkaadót terhelő járulékok és szha	26 847 320	28 337 731
6				Dologi kiadások	122 524 247	128 871 403
7	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
8	Működési bevételek	82 419 192	89 584 082	Egyéb működési célú kiadások	83 035 154	82 090 328
9	Működési célú átvett pénzeszközök		1 260 050	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 994 785	6 032 017
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 894 704	24 841 578	Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	37 232	Egyéb működési célú kiadások
12	Működési bevételek	420 875 990	447 482 274	Működési kiadások	420 875 990	447 482 274
13				Egyenleg	0	0
14	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
15	Megnevezés			Megnevezés
16	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	15 000 000
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	96 384 029	102 280 111
18	Felhalmozási bevételek	165 330 287	140 271 581	Felújítások	106 795 590	97 893 928
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Előző évi maradvány igénybe vétele	47 849 332	74 902 458	Finanszírozási kiadások	0
21	Felhalomozási célú intézményfinanszírozási bevétel			Értékpapír vásárlás
22	Felhalmozási bevételek	213 179 619	215 174 039	Felhalmozási kiadások	213 179 619	215 174 039
23				Egyenleg	0	0
24	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
25	Megnevezés			Megnevezés
26	Működési bevételek	420 875 990	447 482 274	Működési kiadások	420 875 990	447 482 274
27	Felhalmozási bevételek	213 179 619	215 174 039	Felhalmozási kiadások	213 179 619	215 174 039
28	Összes bevétel	634 055 609	662 656 313	Összes kiadás	634 055 609	662 656 313

12. melléklet

2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

„12. melléklet”

	A	B	C	D	E
1	2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
3	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	-	1 260 050
4	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)		-
5	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000
6	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	492
7	B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	-	46
8	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980
9	Bevétel összesen:			12 524 442	13 784 568
10	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	85 278 000
11	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
12	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 659 500	8 428 500
13	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 460 000	2 358 500
14	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058
15	K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 640 000	5 020 000
16	K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	140 000
17	K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km	1 962 000	2 102 000
18	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	244 000	251 000
19	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	380 000	380 000
20	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	4 680 000	4 680 000
21	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	50 000
22	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
23	Személyi juttatások összesen:			101 326 600	109 641 058
24	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 401 513	16 871 229
25	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
26	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	480 000	480 000
27	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
28	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	810 600
29	Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 692 113	18 161 829
30	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 375 000	1 375 000
31	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	2 688 000	2 688 000
32	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
33	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 276 567	1 276 567
34	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 671 600	1 671 600
35			Köztisztviselői kirándulás	100 000	100 000
36	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	370 000
37	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	800 000
38	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150	150
39	K63	05631	IT beszerzés	1 433 070	1 433 070
40	K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000
41	K67	05671	IT beszerzéshez kapcs ÁFA	386 930	386 930
42	Dologi kiadások összesen:			10 701 317	10 701 317
43	Kiadás összesen:			128 720 030	138 504 204
44
45	2021.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek
46	Bevétel összesen	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
47			állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431)	62 859 350	63 054 530
48			bértámogatás (lakosságszám arányban)	0
49			2020. évi állami támogatás különbözet
50			települések saját forrásának utalása	53 336 208	61 665 106
51				116 195 558	124 719 636
52
53			Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:
54			Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 723 980	7 723 980
55			Egyéb Intézményi bevételek összesen	4 800 462	6 060 588
56			Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 859 350	63 054 530
57			Finanszírozási bevételek bértámogatás	0	0
58			Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	53 336 208	61 665 106
59			Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:	128 720 030	138 504 204
60
65			Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:	128 720 030	138 504 204

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak