Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.29.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 20.594.481.884 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

a) Költségvetési bevételek előirányzata: 15.830.864.590 Ft,

b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 4.763.617.294 Ft,

ba) Ebből: belső hiány: 3.150.817.294 Ft,

bb) Külső hiány: 1.612.800.000 Ft,

c) Költségvetési kiadások előirányzata: 19.532.018.607 Ft, d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.062.463.277 Ft.”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

1. Működési kiadások

a) Személyi juttatások: 692.573.471 Ft,

b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 109.219.289 Ft,

c) Dologi kiadások: 1.875.584.019 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 27.600.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások/ Elvonások, befizetések:162.107.963 Ft

f) Egyéb működési célú kiadások/Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre: 499.456.661 Ft,

g) Egyéb működési célú kiadások/Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre: 755.916.513 Ft,

h) Egyéb működési célú kiadások/Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre: 0 Ft,

i) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok):238.712.604 Ft,

2. Felhalmozási kiadások

a) Beruházások: 14.686.029.031 Ft,

b) Felújítások: 103.059.121 Ft,

c) Egyéb felhalmozási kiadások/ Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre: 78.146.774 Ft,

d) Egyéb felhalmozási kiadások/ Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 84.456.809 Ft,

e) Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre: 17.989.388 Ft,

f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 201.166.964 Ft,

3. Finanszírozási kiadások

a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre: 134.242.424 Ft,

b) Belföldi értékpapírok kiadásai: 880.000.000 Ft, c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.220.853 Ft.”

2. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a. és 4. melléklet tartalmazza 448.181.716 Ft összeggel.

(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 472.388.961 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 472.388.961 Ft főösszegben a 2/a. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.212.740.777 Ft főösszegben a 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 109.896.050 Ft összegben, a 5. melléklet tartalmazza.

b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 14.631.283 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.616.928.291 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.413.685.153 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/a. melléklet tartalmazza.

(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 14.686.029.031 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 14.675.175.493 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 10.853.538Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 180.592.971 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.062.463.277 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, forgatási célú értékpapír vásárlása 880.000.000 Ft, a 7. melléklet szerinti részletezésben.

(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 103.059.121 Ft-ot fordít, amelyet a 6., 7. melléklet tartalmaz.

(8) A tartalékot a Képviselő-testület 439.879.568 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 210.027.445 Ft, a céltartalék összege 229.852.123 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az Önkormányzat összesített létszámkerete 149 fő, amelyből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2021. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a) MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft

b) Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 827.670 Ft

c) Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d) Környezetvédelmi Alap 600.000 Ft

e) Polgármester saját hatáskörű keret 5.000.000 Ft

f) Közműfejlesztés 3.277.559 Ft

g) Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

h) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

i) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 10.597.170 Ft

j) Zsinagóga felújítási alap 19.864.565 Ft

k) Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft

l) Szobor támogatás 53.000.000 Ft

m) Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft.

n) Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft

o) Intézményi elkülönített keret 22.015.159 Ft”

4. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2c. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5b. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8a. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. június 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ÖNKORMÁNYZAT 2021. év költségvetés módosított 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ÖNKORMÁNYZAT 2021. év költségvetés módosított 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„2/a. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ÖNKORMÁNYZAT 2021. év költségvetés módosított 2a melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„2b. melléklet