Kifejezéskereső
Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról1
Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. § (1) A 2020. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 3.177.380.906 Ft bevétellel az 1/d melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési bevételeit 1.611.674.004 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 1.014.200.711 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 597.473.293 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási bevételeit 1.565.706.902 Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés végrehajtását 2.384.193.965 Ft kiadással a 2/e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a beruházási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait 1.858.074.517 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 989.271.210 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 868.803.307 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási kiadásait 526.119.448 Ft-ban határozza meg, melyből működési célú 495.216.655 Ft, finanszírozási célú 30.902.793 Ft.
(3) A működési kiadásból 384.356.367 Ft-os személyi juttatás, 64.507.643 Ft-os járulékok, 341.032.187 Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
(4) A címrendet Berhida Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szervei alkotják.
2. Bevételek
2. § (1) A 3.387.130.548 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 3.177.380.906 Ft, amely 93,8 %-nak felel meg.
(2) A működési bevételek együttesen 42.805.672 Ft összegben folytak be.
(3) A közhatalmi bevételek 384.409.857 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 108.476.826 Ft-ban, iparűzési adó 274.595.049 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 1.337.982 Ft-ban realizálódtak.
(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 451.206.683 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatihoz kapcsolódó támogatások elszámolásának összege 1.041.704 Ft pótigény, a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatások elszámolásának összege 180.780 Ft pórigény, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolásának összege 28.331.862 Ft visszafizetési kötelezettség. Az elszámolások részletezését a 3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet tartalmazza.
(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 134.315.769 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 36.913.194 Ft-ot, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 35.985.000 Ft-ot tett ki.
(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 586.053.106 Ft realizálódott.
(7) A felhalmozási bevételek összege 9.721.200 Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.
(8) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.698.987 Ft.
(9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.462.730 Ft.
(10) A 2019. év költségvetési maradványa 977.706.022 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2020. évi feladatfinanszírozását.
(11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervi támogatás összege 495.216.655 Ft volt a 2020. évben.
(12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 32.784.225 Ft.
3. Kiadások
3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 789.896.197 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 74,8 %-a.
(2) A kiadásból 384.356.367 Ft összeget, mint személyi juttatások, 64.507.643 Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 341.032.187 Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.
(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 174.764.452 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 173.797.452 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 20.726.732 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.883.829 Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) A felújítási kiadások ráfordítását 102.520.500 Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
(6) A beruházási feladatok kiadását 758.679.214 Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2020. december 31-én nem rendelkezik.
(8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
4. Maradvány
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi maradványának összege 793.186.941 Ft melyből 717.629.653 Ft-ot már tartalmaz a 2020. évi költségvetés. A fennmaradó 75.557.288 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2021. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25., 26, 26/a-26/b, 27, 29a-29-c és 30. mellékletekben foglaltak szerint.
(2) Az önkormányzat a 2020. évi maradványának összegét a 4/a. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 4/b. melléklet szerint határozza meg.
5. A végrehajtás részletező adatai
5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2020. december 31-i adatait a 9. és 9.a melléklet szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 9.b melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az uniós forrásból megvalósuló projektek bemutatását a 12a. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 12b., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. melléklet mutatja.
(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2018.évre vonatkozóan a 13. melléklet és 14. melléklet, míg a 2019. évet tartalmazókat a 15. melléklet és 16. mellékletek mutatják.
(6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 17/a., 17/b. és a 17/c. mellékletek tartalmazzák.
(7) A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a módosított bevételi előirányzatait az 1/c. melléklet, módosított kiadási előirányzatait a 2/d. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2019. évi és 2020. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolójának adatait a 18-23. mellékletek tartalmazzák.
6. Záró rendelkezések
6. §2
7. §3
8. § (1)4
(2)5
9. § (1)6
(2)7
10. § (1)8
(2)9
(3)10
(4)11
(5)12
(6)13
(7)14
(8)15
(9)16
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet17
3. melléklet18
4. melléklet19
5. melléklet20
6. melléklet21
7. melléklet22
8. melléklet23
9. melléklet24
10. melléklet25
Az önkormányzati rendeletet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
