Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „768.111.674 Ft” szövegrész helyébe az „1.449.200.805 Ft” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „556.113.540 Ft” szövegrész helyébe a „913.536.835 Ft” szöveg,
c) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „10.260.000 Ft” szövegrész helyébe a „10.338.740 Ft” szöveg,
d) 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „3.340.000 Ft,” szövegrész helyébe a „3.390.000 Ft,” szöveg,
e) 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „87.175.157 Ft” szövegrész helyébe az „521.935.230 Ft” szöveg,
f) 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „768.111.674 Ft” szövegrész helyébe az „1.449.200.805 Ft” szöveg,
g) 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „704.841.940 Ft” szövegrész helyébe az „1.028.922.262 Ft” szöveg,
h) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „34.393.977 Ft” szövegrész helyébe a „282.296.429 Ft” szöveg,
i) 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „12.827.390 Ft” szövegrész helyébe a „121.933.747 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
jav. mód. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 511 860 |
778 038 913 |
K1. Személyi juttatás |
366 138 545 |
563 176 305 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
60 325 976 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 564 661 |
70 218 312 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
198 934 399 |
304 883 751 |
|
B4. Működési bevételek |
51 924 657 |
60 271 946 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
45 904 335 |
48 343 894 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
667 336 517 |
913 536 835 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
704 841 940 |
1 028 922 262 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 260 000 |
10 338 740 |
K6. Beruházások |
34 393 977 |
282 296 429 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 340 000 |
3 390 000 |
K7. Felújítások |
12 827 390 |
121 933 747 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
87 175 157 |
521 935 230 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
768 111 674 |
1 449 200 805” |
2. melléklet
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
75 422 648 |
24 061 640 |
99 484 288 |
382 675 174 |
70 102 446 |
452 777 620 |
778 038 913 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
40 325 977 |
60 325 976 |
60 325 976 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 816 457 |
32 176 200 |
45 992 657 |
7 166 652 |
7 112 637 |
14 279 289 |
60 271 946 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
89 239 105 |
56 237 840 |
145 476 945 |
424 741 825 |
117 541 060 |
542 282 885 |
913 536 835 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
10 260 000 |
10 338 740 |
10 338 740 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 390 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 713 450 |
466 221 780 |
521 935 230 |
521 935 230 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
79 440 946 |
11 349 836 |
90 790 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
89 239 105 |
56 237 840 |
145 476 945 |
480 534 015 |
597 362 840 |
1 077 896 855 |
1 449 200 805 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
45 330 160 |
12 019 689 |
57 349 849 |
103 789 833 |
9 597 600 |
113 387 433 |
33 968 654 |
37 906 290 |
71 874 944 |
260 878 977 |
59 685 102 |
320 564 079 |
563 176 305 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 812 170 |
1 895 931 |
8 708 101 |
15 059 000 |
1 434 523 |
16 493 523 |
5 283 466 |
5 536 375 |
10 819 841 |
22 638 702 |
11 558 145 |
34 196 847 |
70 218 312 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
0 |
3 895 662 |
9 546 000 |
0 |
9 546 000 |
57 563 640 |
23 874 960 |
81 438 600 |
100 613 152 |
109 390 337 |
210 003 489 |
304 883 751 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 863 894 |
2 480 000 |
48 343 894 |
48 343 894 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
56 037 992 |
13 915 620 |
69 953 612 |
128 394 833 |
11 032 123 |
139 426 956 |
96 815 760 |
67 317 625 |
164 133 385 |
472 294 725 |
183 113 584 |
655 408 309 |
1 028 922 262 |
|
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 000 |
281 177 429 |
281 796 429 |
282 296 429 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 649 373 |
59 284 374 |
121 933 747 |
121 933 747 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
56 537 992 |
13 915 620 |
70 453 612 |
128 394 833 |
11 032 123 |
139 426 956 |
96 815 760 |
67 317 625 |
164 133 385 |
551 611 465 |
523 575 387 |
1 075 186 852 |
1 449 200 805” |
3. melléklet
|
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 267 016 |
582 849 922 |
0 |
97 853 898 |
115 798 045 |
0 |
79 390 946 |
79 390 946 |
0 |
600 511 860 |
778 038 913 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 999 999 |
0 |
0 |
40 325 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 325 976 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
15 848 457 |
20 983 109 |
0 |
36 076 200 |
39 288 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 924 657 |
60 271 946 |
0 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
454 015 473 |
638 733 030 |
0 |
133 930 098 |
195 412 859 |
0 |
79 390 946 |
79 390 946 |
0 |
667 336 517 |
913 536 835 |
0 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 338 740 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
3 340 000 |
3 390 000 |
0 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 175 157 |
521 935 230 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
508 948 001 |
694 525 220 |
0 |
179 772 727 |
675 234 639 |
0 |
79 390 946 |
79 440 946 |
0 |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
0 |
|
KIADÁS |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
224 855 244 |
398 637 464 |
0 |
94 547 301 |
119 208 681 |
0 |
46 736 000 |
45 330 160 |
0 |
366 138 545 |
563 176 305 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 314 386 |
42 981 168 |
0 |
15 444 225 |
20 424 974 |
0 |
6 806 050 |
6 812 170 |
0 |
51 564 661 |
70 218 312 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
147 393 760 |
167 722 792 |
0 |
47 644 977 |
133 265 297 |
0 |
3 895 662 |
3 895 662 |
0 |
198 934 399 |
304 883 751 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 904 335 |
48 343 894 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
487 367 725 |
697 505 318 |
0 |
160 036 503 |
275 378 952 |
0 |
57 437 712 |
56 037 992 |
0 |
704 841 940 |
1 028 922 262 |
0 |
|
K6. Beruházások |
619 000 |
619 000 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
34 393 977 |
282 296 429 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
62 649 373 |
0 |
12 827 390 |
59 284 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 390 |
121 933 747 |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
504 035 092 |
776 822 058 |
0 |
206 138 870 |
615 840 755 |
0 |
57 937 712 |
56 537 992 |
0 |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
0” |
4. melléklet
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
44 323 225 |
44 828 040 |
|||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
107 268 100 |
110 859 100 |
0 |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 657 400 |
21 764 882 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
60 078 539 |
|||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 657 766 |
53 657 766 |
0 |
0 |
|||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
72 315 166 |
75 422 648 |
0 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
60 078 539 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
7 857 570 |
7 987 926 |
|||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
5 664 884 |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
352 606 |
|||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
72 315 166 |
75 422 648 |
0 |
121 191 100 |
124 752 100 |
0 |
111 375 795 |
118 911 995 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
118 384 955 |
263 763 179 |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
8 000 000 |
2 335 116 |
||||||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
97 184 955 |
248 228 063 |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
72 315 166 |
75 422 648 |
121 191 100 |
124 752 100 |
229 760 750 |
382 675 174 |
0 |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
0 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
6 713 122 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
10 879 100 |
10 879 100 |
0 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 937 357 |
2 937 357 |
0 |
432 000 |
453 530 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
13 816 457 |
13 816 457 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
7 166 652 |
0 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
86 131 623 |
89 239 105 |
0 |
121 191 100 |
124 752 100 |
0 |
301 625 278 |
480 534 015 |
0” |
|
5. melléklet
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
|||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 063 624 |
5 063 624 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
70 102 446 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
5 063 624 |
5 063 624 |
8 544 000 |
10 284 123 |
54 880 278 |
56 974 588 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
13 127 858 |
||||||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 999 784 |
24 061 640 |
0 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
70 102 446 |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
40 325 977 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 325 977 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 563 937 |
8 563 937 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1 212 637 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
21 300 000 |
0 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 263 |
2 312 263 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
32 176 200 |
32 176 200 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
7 112 637 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
|||||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
||
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
|||||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
54 175 984 |
56 237 840 |
0 |
8 544 000 |
10 284 123 |
105 702 907 |
597 362 840 |
” |
||
6. melléklet
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
|
ebből: építményadó |
||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
ebből: iparűzési adó |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
|
ebből: egyéb bírság |
||||
|
ebből: egyéb települési adól |
||||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
|
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 390 946 |
79 440 946 |
” |
|
7. melléklet
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 349 836 |
11 349 836 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
11 349 836 |
11 349 836 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
11 349 836 |
11 349 836 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
|
ebből: építményadó |
||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
ebből: iparűzési adó |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
|
ebből: egyéb bírság |
||||
|
ebből: egyéb települési adól |
||||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
11 349 836 |
11 349 836 |
” |
|
8. melléklet
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 319 864 |
30 240 414 |
91 471 308 |
92 791 308 |
77 947 307 |
243 689 085 |
199 738 479 |
366 720 807 |
0 |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 778 525 |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 778 525 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 312 000 |
2 312 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
600 000 |
600 000 |
7 912 000 |
7 912 000 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
570 000 |
570 000 |
120 000 |
120 000 |
690 000 |
690 000 |
0 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
656 240 |
656 240 |
1 350 000 |
2 350 000 |
3 100 000 |
6 145 957 |
5 106 240 |
9 152 197 |
0 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 418 104 |
33 968 654 |
101 169 833 |
103 489 833 |
81 767 307 |
250 555 042 |
214 355 244 |
388 013 529 |
0 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
|||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
0 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 500 000 |
1 523 935 |
1 700 000 |
1 723 935 |
0 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
10 300 000 |
10 323 935 |
10 500 000 |
10 623 935 |
0 |
|||
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 418 104 |
33 968 654 |
101 369 833 |
103 789 833 |
92 067 307 |
260 878 977 |
224 855 244 |
398 637 464 |
0 |
|||
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 919 664 |
5 283 466 |
14 839 000 |
15 059 000 |
9 555 722 |
22 638 702 |
29 314 386 |
42 981 168 |
0 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
550 000 |
3 550 000 |
826 000 |
3 826 000 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
40 070 000 |
39 740 898 |
0 |
100 000 |
25 256 017 |
22 256 017 |
65 326 017 |
62 096 915 |
0 |
|||
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
40 346 000 |
40 016 898 |
235 000 |
235 000 |
25 806 017 |
25 806 017 |
0 |
66 387 017 |
66 057 915 |
0 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
260 800 |
260 800 |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
5 780 800 |
5 780 800 |
0 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
207 600 |
207 600 |
345 000 |
345 000 |
690 000 |
690 000 |
1 242 600 |
1 242 600 |
0 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
468 400 |
468 400 |
200 000 |
300 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
0 |
3 578 400 |
3 678 400 |
0 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 750 000 |
3 750 000 |
101 369 833 |
103 789 833 |
16 000 000 |
16 003 096 |
121 119 833 |
123 542 929 |
0 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
590 000 |
590 000 |
225 000 |
225 000 |
2 300 000 |
14 526 080 |
3 115 000 |
15 341 080 |
0 |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 239 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
252 000 |
320 000 |
320 000 |
6 560 000 |
8 892 050 |
7 132 000 |
9 464 050 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 150 000 |
1 116 378 |
16 072 418 |
13 637 272 |
19 060 418 |
16 591 650 |
0 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 430 000 |
6 430 000 |
4 995 000 |
4 961 378 |
40 932 418 |
54 060 737 |
0 |
52 357 418 |
65 452 115 |
0 |
||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
212 600 |
212 600 |
0 |
||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
212 600 |
212 600 |
0 |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 676 800 |
10 587 942 |
2 036 000 |
2 029 622 |
9 306 725 |
12 437 826 |
22 019 525 |
25 055 390 |
0 |
|||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 485 000 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
4 349 572 |
1 917 000 |
4 349 572 |
0 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
42 800 |
42 800 |
25 000 |
35 000 |
194 000 |
794 000 |
261 800 |
871 800 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 729 600 |
10 640 742 |
2 061 000 |
2 064 622 |
10 032 725 |
17 681 398 |
22 823 325 |
30 386 762 |
0 |
|||
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
57 981 600 |
57 563 640 |
9 576 000 |
9 546 000 |
79 836 160 |
100 613 152 |
147 393 760 |
167 722 792 |
0 |
|||
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
|||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 300 000 |
0 |
40 300 000 |
0 |
0 |
||||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
||
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
45 739 365 |
0 |
43 504 335 |
45 739 365 |
0 |
||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
124 529 |
0 |
124 529 |
0 |
|||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 400 |
487 400 |
487 400 |
487 400 |
0 |
|||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 600 |
131 600 |
131 600 |
131 600 |
0 |
|||
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 000 |
619 000 |
619 000 |
619 000 |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 330 215 |
0 |
0 |
49 330 215 |
0 |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 319 158 |
0 |
0 |
13 319 158 |
0 |
||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 649 373 |
0 |
0 |
62 649 373 |
0 |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
94 319 368 |
96 815 760 |
125 784 833 |
128 394 833 |
283 930 891 |
551 611 465 |
0 |
504 035 092 |
776 822 058 |
0” |
|||
9. melléklet
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 433 336 |
31 498 290 |
7 200 000 |
9 400 600 |
27 444 745 |
37 104 558 |
65 078 081 |
78 003 448 |
0 |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 888 000 |
1 732 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 288 000 |
2 132 000 |
0 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
456 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
456 000 |
0 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 296 000 |
1 296 000 |
197 000 |
197 000 |
0 |
1 181 730 |
1 493 000 |
2 674 730 |
0 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 157 336 |
36 222 290 |
7 397 000 |
9 597 600 |
27 844 745 |
38 686 288 |
0 |
70 399 081 |
84 506 178 |
0 |
||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
0 |
|||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
1 584 000 |
0 |
0 |
196 800 |
7 949 314 |
1 780 800 |
9 533 314 |
0 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 592 500 |
100 000 |
1 692 500 |
0 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 684 000 |
1 684 000 |
0 |
0 |
11 653 800 |
20 998 814 |
0 |
13 337 800 |
22 682 814 |
0 |
||
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
36 841 336 |
37 906 290 |
7 397 000 |
9 597 600 |
39 498 545 |
59 685 102 |
0 |
83 736 881 |
107 188 992 |
0 |
||
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 371 313 |
5 536 375 |
1 147 000 |
1 434 523 |
7 270 432 |
11 558 145 |
13 788 745 |
18 529 043 |
0 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
424 000 |
424 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
504 000 |
504 000 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 680 000 |
13 680 000 |
0 |
0 |
1 087 869 |
2 254 490 |
14 767 869 |
15 934 490 |
0 |
|||
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
14 104 000 |
14 104 000 |
0 |
0 |
1 167 869 |
2 334 490 |
15 271 869 |
16 438 490 |
0 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
119 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 200 |
119 200 |
0 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
102 400 |
102 400 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
122 400 |
122 400 |
0 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
221 600 |
221 600 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
241 600 |
241 600 |
0 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
3 050 000 |
5 200 000 |
5 450 000 |
0 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
0 |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
550 000 |
590 000 |
710 000 |
750 000 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 212 637 |
1 212 637 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 451 760 |
1 451 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 760 |
1 451 760 |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
0 |
0 |
15 584 599 |
50 902 301 |
16 246 599 |
51 564 301 |
0 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 873 760 |
4 873 760 |
0 |
0 |
18 934 599 |
55 854 938 |
23 808 359 |
60 728 698 |
0 |
|||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 566 000 |
4 566 000 |
0 |
0 |
2 744 521 |
12 482 048 |
7 310 521 |
17 048 048 |
0 |
|||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 028 |
36 978 861 |
423 028 |
36 978 861 |
0 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
57 200 |
57 200 |
0 |
0 |
180 000 |
1 420 000 |
237 200 |
1 477 200 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 623 200 |
4 623 200 |
0 |
0 |
3 647 549 |
51 180 909 |
8 270 749 |
55 804 109 |
0 |
|||
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
23 874 960 |
23 874 960 |
0 |
0 |
23 770 017 |
109 390 337 |
47 644 977 |
133 265 297 |
0 |
|||
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 080 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
0 |
|||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||||
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 122 918 |
0 |
9 122 918 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 899 410 |
203 618 656 |
12 899 410 |
203 618 656 |
0 |
|||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 055 118 |
9 535 929 |
9 055 118 |
9 535 929 |
0 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 984 234 |
23 281 254 |
5 984 234 |
23 281 254 |
0 |
|||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 215 |
35 618 672 |
5 336 215 |
35 618 672 |
0 |
|||
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 358 |
46 680 661 |
10 100 358 |
46 680 661 |
0 |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 727 032 |
12 603 713 |
2 727 032 |
12 603 713 |
0 |
|||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 390 |
59 284 374 |
12 827 390 |
59 284 374 |
0 |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
66 087 609 |
67 317 625 |
8 544 000 |
11 032 123 |
119 041 361 |
523 575 387 |
193 672 970 |
601 925 135 |
0” |
||||
10. melléklet
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 460 000 |
37 010 280 |
|
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
500 000 |
500 000 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
200 000 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 676 000 |
44 226 280 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
960 000 |
1 003 880 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
|
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 060 000 |
1 103 880 |
|
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 736 000 |
45 330 160 |
|
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 806 050 |
6 812 170 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
810 889 |
|
|
K313 |
Árubeszerzés |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 010 889 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
155 662 |
213 715 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 131 058 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 662 |
1 344 773 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
660 000 |
660 000 |
|
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
,, |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
690 000 |
690 000 |
|
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
3 895 662 |
|
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
K513 |
Tartalék |
|||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
393 700 |
|
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
|
|
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
57 937 712 |
56 537 992 |
” |
|
11. melléklet
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 477 820 |
11979483 |
|
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
212 600 |
40 206 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 810 420 |
12 019 689 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
10 810 420 |
12 019 689 |
|
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 655 480 |
1 895 931 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
|
K313 |
Árubeszerzés |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
K513 |
Tartalék |
|||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
12 465 900 |
13 915 620 |
” |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
