Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról¹

2021.04.30.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 6.801.480.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges bevétellel, 1.363.186.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel és 6.714.458.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, 953.678.000 forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2020. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 33.540.396.541 forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 496.531.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 495.675.000 forint, alaptevékenység szabad maradványa 856.000 forint.

(2) A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását -137.272.039 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. §²

7. § Ez a rendelet 2021. április 29-én lép hatályba, és 2021. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Ajka város Önkormányzatának címrendje

Címszám	Alcímszám
1.		Ajka Városi Óvoda
2.		Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
3.		Városi Intézmények Működtető Szervezete
4.		Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
5.		Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
6.		Városi Bölcsőde
7.		Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ
8.		Önkormányzat összesen
	1.	Önkormányzat
	2.	Környezetvédelmi Alap
9.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

2. melléklet

Ajka város 2020. évi mérlege (eFt)

Ssz.	*Rovat-kód*	*Bevételi előirányzatok e Ft-ban*
Ssz.	*Rovat-kód*	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Müködési bevételek	4 927 268	4 898 395	3 898 595	79,59
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
3.	B1	NEAK támogatás	180 250	191 250	187 660	98,12
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	160 160	180 646	209 849	116,17
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állházt.kívülről		18 126	18 126	100,00
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	113 885	88 628
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
8.		Müködési bevétel felhalm. célra
9.		Költségvetési maradvány	3 736	37 296	34 759	93,20
10.		Müködési célú bevételek összesen:	6 510 122	6 660 596	5 467 744	82,09
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	19 812	21 542	1 730	8,03
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	367 574	615 405	501 421	81,48
14.	B1	Önk. költségvetési tám.
15.	B4	Áfa bevételek
16.		Müködési bevétel felhalmozási célra
17.		Felhalmozási bevétel mük. célra	-113 885	-88 628
18.		Költségvetési maradvány		797	797	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	201 500	1 500	1 380	92,00
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 673 613	2 062 307	1 333 736	64,67
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	8 722 903	6 801 480	77,97
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	1 927 314	1 253 533	65,04
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		109 654	109 653	100,00
25.		Finanszirozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
26.		Azonosítás alatt álló tételek
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88




*Ssz.*	*Rovat-kód*	*Kiadási előirányzatok e Ft-ban*
*Ssz.*	*Rovat-kód*	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 117 827	1 860 101	87,83
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	392 366	327 251	83,40
3.	K3	Dologi kiadások	2 736 479	2 702 548	1 948 125	72,08
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	37 141	21 584	21 584	100,00
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	16 754	9 754	6 165	63,20
9.	K4	Ellátottak juttatásai
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	78 173	123 199
11.		Müködési célú kiadások összesen	6 510 122	6 326 161	5 036 764	79,62
12.	K7	Felújitás -áfával	1 089 764	957 018	605 015	63,22
13.	K6	Beruházás-áfával	906 830	988 998	435 159	44,00
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	K8	Pénzügyi befektetés	136 400	20 760	13 260	63,87
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	471 050
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	3 476 555	1 677 694	48,26
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	9 802 716	6 714 458	68,50
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	868 622	868 309	99,96
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	88 533	85 369	96,43
24.		Finanszirozási kiadási előirányzat	87 208	957 155	953 678	99,64
25.		Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
26.		Záró pénzkészlet			596 997
27.		Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

3. melléklet

2/A melléklet

Ajka város 2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 927 268	4 898 395	3 898 595	79,59
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	887 818	953 945	782 189	82,00
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000	3 111 485	78,99
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000		669
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450	4 252	78,02
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	1 414 974	731 073	51,67
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	96 417	97 035	100,64
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		300	300	100,00
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 113 495	1 113 495	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	1 160	1 160	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	985 904	898 930	91,18
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	174 654	209 849	120,15
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	620 000	501 421	80,87
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	180 250	191 250	187 660	98,12
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	41 065	19 856	48,35
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 126	18 126	100,00
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		18 126	18 126	100,00
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	19 812	22 939	1 730	7,54
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	22 939	1 730	7,54
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	333 100	133 100	5 480	4,12
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 380	92,00
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592	264 041	94,44
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 757 376	1 099 145	62,54
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*11 259 665*	*10 721 778*	*8 129 110*	*75,82*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	3 736	38 093	35 556	93,34
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 736	37 296	34 759	93,20
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		797	797	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88






K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	6 431 949	6 202 962	5 036 764	81,20
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 160 720	2 117 827	1 860 101	87,83
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	412 989	392 366	327 251	83,40
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 736 479	2 702 548	1 948 125	72,08
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	21 584	21 584	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	9 754	6 165	63,20
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)	3 792 606	3 005 505	1 677 694	55,82
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	957 018	605 015	63,22
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	988 998	435 159	44,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	20 760	13 260	63,87
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	594 249
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	594 249
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	957 155	953 678	99,64
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	957 155	953 678	99,64
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
33.	8.	Záró pénzkészlet			596 997
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

4. melléklet

2/A/1 melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi pénzügyi mérlege (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 918 446	4 889 573	3 890 027	79,56
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	878 996	945 123	773 621	81,85
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000	3 111 485	78,99
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000		669
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450	4 252	78,02
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	1 414 974	731 073	51,67
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	96 417	97 035	100,64
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		300	300	100,00
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	362 569	554 733	702 523	126,64
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 113 495	1 113 495	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	1 160	1 160	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-630 654	-559 922	-412 132	73,61
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	985 904	898 930	91,18
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	174 654	209 849	120,15
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	620 000	501 421	80,87
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	180 250	191 250	187 660	98,12
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	41 065	19 856	48,35
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 126	18 126	100,00
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		18 126	18 126	100,00
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	19 812	22 939	1 730	7,54
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	22 939	1 730	7,54
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	333 100	133 100	5 480	4,12
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600	4 100	3,12
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 380	92,00
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592	264 041	94,44
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 757 376	1 099 145	62,54
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*10 620 189*	*10 153 034*	*7 708 410*	*75,92*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	2 537	36 894	34 357	93,12
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 537	36 097	33 560	92,97
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		797	797	100,00
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 622 726	10 189 928	7 742 767	75,98









K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	5 791 274	5 633 019	4 615 400	81,93
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 688 233	1 699 700	1 541 901	90,72
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	320 384	308 681	268 414	86,96
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 660 896	2 634 417	1 903 798	72,27
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		555	553	99,64
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	21 584	21 584	100,00
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	5 450	2 643	48,50
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 066 166	952 878	870 342	91,34
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	9 754	6 165	63,20
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)	3 792 606	3 005 505	1 677 694	55,82
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	957 018	605 015	63,22
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	988 998	435 159	44,00
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	1 200	100,00
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 458 412	756 298	341 830	45,20
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	281 231	281 230	100,00
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	20 760	13 260	63,87
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	594 249
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	594 249
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	957 155	953 678	99,64
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	957 155	953 678	99,64
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek			-100 467
33.	8.	Záró pénzkészlet			596 462
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 622 726	10 189 928	7 742 767	75,98

5. melléklet

2/A/II. melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege (eFt)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 822	8 822	8 568	97,12
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 822	8 822	8 568	97,12
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)
4.	3.1.	Illetékek
5.	3.2.	Helyi adók
6.	3.3.	Átengedett központi adók
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)	630 654	559 922	412 132	73,61
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások
14.	5.2.	Központosított előirányzatok
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 654	559 922	412 132	73,61
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.
44.	10.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)*	*639 476*	*568 744*	*420 700*	*73,97*
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 199	1 199	1 199	100,00
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 199	1 199	1 199	100,00
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet
51.	15.	Forráshiány
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		640 675	569 943	421 899	74,02









K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sor-szám	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)	640 675	569 943	421 364	73,93
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 487	418 127	318 200	76,10
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	92 605	83 685	58 837	70,31
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	75 583	68 131	44 327	65,06
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás
8.	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)
14.	2.1.	Felújítás
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)
23.	3.1.	Általános tartalék
24.	3.2.	Céltartalék
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék
26.	4.	IV. Hitelek kamatai
27.	5.	V. Egyéb kiadások
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)
29.	6.1.	Hitelek kiadásai
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek
33.	8.	Záró pénzkészlet			535
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		640 675	569 943	421 899	74,02

6. melléklet

3. melléklet

2020. évi bevételek összesítője (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	436 387	401 908	361 742	90,01
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján	300 000	305 800	305 800	100,00
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján		12 240	12 000	98,04
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	226 930	88 920	39,18
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 567	5 567	12 991	233,36
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	736	49,07
9.		ÖSSZESEN:	887 818	953 945	782 189	82,00
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó	900 000	900 000	796 016	88,45
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	25 945	96,09
15.	B35	Iparűzési adó	2 650 000	2 650 000	1 968 810	74,29
16.	B34	Telekadó	362 000	362 000	320 714	88,60
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	3 760	75,20
19.	B354	Gépjárműadó	95 000		669
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság			173
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel	400	400	276	69,00
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel			43
25.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 285	3 285	100,00
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció		4 166	4 166	100,00
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	547 493	547 493	100,00
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		63 499	63 499	100,00
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		573	573	100,00
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		7 618	7 618	100,00
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	304 673	304 673	100,00
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	116 584	116 584	100,00
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	47 833	47 833	100,00
39.	B114	Kulturális támogatás		10 904	10 904	100,00
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		6 867	6 867	100,00
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511	511	100,00
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		649	649	100,00
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	848 529	722 567	85,16
52.	B52	Földterület értékesítése	637 937	566 445	8 506	1,50
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		70 017	70 017	100,00
56.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	24 925	25 443	102,08
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 475	1 575	106,78
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze		300	300	100,00
60.		ÖSSZESEN:	2 198 612	1 511 691	828 408	54,80
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	8 089	12 092	149,49
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706	43 409	90,99
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal		5 289	5 289	100,00
70.		Összesen:	51 881	62 859	60 790	96,71
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814	27 754	96,32
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465	117 789	148,23
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		698	698	100,00
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet		2 608	2 608	100,00
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása		210	210	100,00
77.		Összesen:	108 279	111 795	149 059	133,33
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	175 000	186 000	187 660	100,89
81.		Összesen:	180 250	191 250	187 660	98,12
82.		*Működési összesen:*	*340 410*	*365 904*	*397 509*	*108,64*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)	600	5 992
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	53 673	174 350	174 350	100,00
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000	8 000	100,00
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)	198 097	228 097	222 714	97,64
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat		96 357	96 357	100,00
94.		*Felhalmozási összesen:*	*367 574*	*620 000*	*501 421*	*80,87*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	707 984	985 904	898 930	91,18
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás		3 000	3 000	100,00
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel		15 126	15 126	100,00
102.		*Működési összesen:*		*18 126*	*18 126*	*100,00*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft		1 730	1 730	100,00
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)		1 397
108.		*Felhalmozási összesen:*	*19 812*	*22 939*	*1 730*	*7,54*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*	*19 812*	*41 065*	*19 856*	*48,35*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.	B6	Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600	3 200	123,08
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján	10 000	10 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900	900	100,00
119.		Összesen:	131 600	131 600	4 100	3,12
120.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	498	33,20
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)			882
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:	201 500	1 500	1 380	92,00
126.		*ÖSSZESEN:*	*333 100*	*133 100*	*5 480*	*4,12*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592	264 041	94,44
129.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	826 600	168 683	20,41
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat		600 000	600 000	100,00
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		221 122	220 809	99,86
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 654	109 653	100,00
133.		Összesen:	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	34 759	34 759	100,00
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	2 537
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		797	797	100,00
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	3 736	38 093	35 556	93,34
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	11 263 401	10 759 871	8 164 666	75,88

7. melléklet

3/I. melléklet

Ajka város Önkormányzata 2020. évi bevételei (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	49 226	57 584	70 396	122,25
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján	300 000	305 800	305 800	100,00
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján		12 240	12 000	98,04
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	226 930	88 920	39,18
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 445	5 445	12 876	236,47
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	736	49,07
9.		ÖSSZESEN:	500 535	609 499	490 728	80,51
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó	900 000	900 000	796 016	88,45
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	25 945	96,09
15.		Iparűzési adó	2 650 000	2 650 000	1 968 810	74,29
16.	B34	Telekadó	362 000	362 000	320 714	88,60
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	3 760	75,20
19.	B354	Gépjárműadó	95 000		669
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság			173
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel	400	400	276	69,00
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel			43
25.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 944 450	3 116 406	79,01
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 285	3 285	100,00
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció		4 166	4 166	100,00
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	547 493	547 493	100,00
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		63 499	63 499	100,00
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		573	573	100,00
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		7 618	7 618	100,00
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	304 673	304 673	100,00
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	116 584	116 584	100,00
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	47 833	47 833	100,00
39.	B114	Kulturális támogatás		10 904	10 904	100,00
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		6 867	6 867	100,00
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511	511	100,00
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		649	649	100,00
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:	993 223	1 114 655	1 114 655	100,00
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	848 529	722 567	85,16
52.	B52	Földterület értékesítése	637 937	566 445	8 506	1,50
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		70 017	70 017	100,00
56.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	24 925	25 443	102,08
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 475	1 475	100,00
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze		300	300	100,00
60.		ÖSSZESEN:	2 198 612	1 511 691	828 308	54,79
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706	43 409	90,99
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal		5 289	5 289	100,00
70.		Összesen:	49 481	54 770	48 698	88,91
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814	27 754	96,32
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465	117 789	148,23
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		698	698	100,00
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet		2 608	2 608	100,00
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása		210	210	100,00
77.		Összesen:	108 279	111 795	149 059	133,33
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	24 000	24 000	25 784	107,43
81.		Összesen:	29 250	29 250	25 784	88,15
82.		*Működési összesen:*	*187 010*	*195 815*	*223 541*	*114,16*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)	53 673	174 350	174 350	100,00
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000	8 000	100,00
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)	198 097	228 097	222 714	97,64
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat		96 357	96 357	100,00
94.		*Felhalmozási összesen:*	*366 974*	*614 008*	*501 421*	*81,66*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:	553 984	809 823	724 962	89,52
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás		3 000	3 000	100,00
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel		15 126	15 126	100,00
102.		*Működési összesen:*		*18 126*	*18 126*	*100,00*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft		1 730	1 730	100,00
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)		1 397
108.		*Felhalmozási összesen:*	*19 812*	*22 939*	*1 730*	*7,54*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*	*19 812*	*41 065*	*19 856*	*48,35*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.		Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600	3 200	123,08
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján	10 000	10 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900	900	100,00
119.		Összesen:	131 600	131 600	4 100	3,12
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	498	33,20
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)			882
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:	201 500	1 500	1 380	92,00
126.		*ÖSSZESEN:*	*333 100*	*133 100*	*5 480*	*4,12*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592	264 041	94,44
129.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	826 600	168 683	20,41
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat		600 000	600 000	100,00
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		221 122	220 809	99,86
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 654	109 653	100,00
133.		Összesen:	2 079 666	2 036 968	1 363 186	66,92
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	2 537
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	2 537	2 537
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	10 720 919	10 203 788	7 663 581	75,11

8. melléklet

3/II. melléklet

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei (eFt)

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sorsz.	Rovat kód	A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
2.		*1. Intézményi működési bevételek*
3.	B4	Működési bevételek	8 700	8 700	8 453	97,16
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján
5.	B404	AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat alapján
6.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája
7.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	122	122	115	94,26
8.	B408	Hozam- és kamatbevételek
9.		ÖSSZESEN:	8 822	8 822	8 568	97,12
10.
11.	B3	*2. Önkormányzat sajátos működési bevételei*
12.		*Helyi adók:*
13.	B34	Építményadó
14.	B34	Magánszemélyek kommunális adója
15.		Iparűzési adó
16.	B34	Telekadó
17.		*Átengedett központi adók*
18.	B36	Pótlékok, bírságok
19.	B354	Gépjárműadó
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja
21.		*Különféle bírságok*
22.	B36	Környezetvédelmi bírság
23.	B36	Talajterhelési díjbevétel
24.	B36	Illeték, idegen bevétel, egyéb bevétel
25.		ÖSSZESEN:
26.
27.	B1	II. TÁMOGATÁSOK
28.		*Önkormányzat költségvetési támogatása*
29.		*Normatív támogatások:*
30.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
31.	B111	2020. évi bérkompenzáció
32.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka
35.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás
36.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
37.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
38.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)
39.	B114	Kulturális támogatás
40.	B116	Elszámolásból szárzmazó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás
41.		Központosított működési előirányzatok
42.	B111	2019. évi bérkompenzáció
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok
44.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások:
46.		ÖSSZESEN:
47.
48.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
49.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)
52.	B52	Földterület értékesítése
53.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék
54.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
55.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete
56.	B52	Lakótelkek értékesítése
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
58.		3. Pénzügyi befektetések
59.	B54	Részesedés értékesítés - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft 10 %-os üzletrésze
60.		ÖSSZESEN:
61.
62.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
63.		1. Támogatásértékű működési bevétel
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)
65.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)
67.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.
68.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
69.	B16	Nyári diákmunka támogatása - Veszprém Megyei Kormányhivatal
70.		Összesen:
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)
72.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat
73.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007
74.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
75.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet
76.	B16	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő BURSA támogatás visszautalása
77.		Összesen:
78.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
79.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás
80.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás
81.		Összesen:
82.		*Működési összesen:*
83.
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
85.		Tármogatásértékű bevételek (intézmények)
86.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől
87.		B e r u h á z á s o k
88.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)
89.		F e l ú j í t á s o k
90.	B25	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)
91.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 26.758 eFt saját erő)
92.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)
93.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat
94.		*Felhalmozási összesen:*
95.		Támogatás értékű bevételek összesen:
96.
97.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
98.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól
100.	B65	Ajkai Innovációs Kft - 2016. évi törzstőke visszautalás
101.	B65	Bakonykarszt Zrt - vagyonértékelés költsége - pénzforgalom nélküli bevétel
102.		*Működési összesen:*
103.
104.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
105.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.
106.	B75	Pénzeszköz átvétel - Payer Kft
107.	B75	"Okoszebra-gyalogosvédelmi rendszer" pályázat (142/2020. (VI.30.) pénzforgalom nélküli bevétel)
108.		*Felhalmozási összesen:*
109.		*Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:*
110.
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
112.		Müködési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
113.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján
114.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján
115.	B64	Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján
116.		Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján
118.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján
119.		Összesen:
120.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése
122.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése
123.	B71	Kezességi kötelezettség (Ajkai Üzletek Kft)
124.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:
125.		Összesen:
126.		*ÖSSZESEN:*
127.		VII. Finanszírozási bevételek
128.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele
129.	B8111	Hitel (panelprogram,)
130.	B8112	2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat
131.	B8112	2020. évi likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
133.		Összesen:
134.
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	1 199	1 199	100,00
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat
138.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi
139.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat
140.		Összesen:	1 199	1 199	1 199	100,00
141.		Azonosítás alatt álló tételek
142.		Korrigált nyitó pénzkészlet
143.		MINDÖSSZESEN:	10 021	10 021	9 767	97,47

9. melléklet

3/III. melléklet

Ajka város intézményeinek 2020. évi bevételei (eFt)

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 1. napjával.

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2020. évi zárszámadásról¹