Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2.§.: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.846.702.864 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek összesen 1.285.934.573 Ft ebből:
aa) működési célú bevételek 1.016.368.924 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek 269.565.679 Ft
b) költségvetési kiadások összesen 1.466.798.102 Ft ebből:
ba) működési célú kiadások 938.603.895 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások 528.194.207 Ft
c) finanszírozási célú bevételek 560.768.261 Ft ebből:
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 460.768.261 Ft
cb) értékpapír eladás 100.000.000 Ft
d) finanszírozási célú kiadások 310.813.389 Ft
e) tartalék 69.091.373 Ft”
2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 665.415.696 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) intézményi működési bevételek 354.415.696 Ft
b) közhatalmi bevételek 311.000.000 Ft ebből:
ba) helyi adók 310.000.000 Ft
bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.000.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 218.333.278 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 71.460.734 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 25.046.954 Ft
b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 39.000.000 Ft
c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.000.000 Ft
d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6.413.780 Ft”
(2) Az Ör. 3 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 246.080.379 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Ör. 4 § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:„(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.777.611.491 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 938.603.895 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások 351.972.481 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 58.178.363 Ft
c) dologi jellegű kiadások 455.597.086 Ft
d) speciális célú támogatások 63.740.911 Ft
e) elvonások 9.115.054 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 564.325.883 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 558.468.453 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 52.043.252 Ft-ban határozza meg.”
(2) Az Ör. 4 § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 183.689.918 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:
a) óvoda működési kiadásai 71.918.763 Ft
b) bölcsőde működési kiadásai 12.269.090 Ft
c) konyha működési kiadásai 95.531.815 Ft
d) előző évi maradvány elvonás 3.970.250 Ft (7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát a maradvány elvonással összesen 126.847.183 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 528.194.207 Ft-ban állapítja meg.Ebből: a) beruházás 326.039.366 Ft, b) felújítás 196.417.741 Ft, c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.737.100 Ft, d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft
(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 69.091.373 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. ”
4. § (1) Az Ör. 5 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 32,4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 22,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg”
(2) Az Ör. 5 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:
a) köztisztviselő 18fő
aa) Közös Hivatal 17 fő
ab) Önkormányzat 1 fő
b) közalkalmazott 15 fő
ba) Önkormányzat 0 fő
bb) Óvoda 15 fő
c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 34,9 fő
ca) Önkormányzat 27,4 fő
cb) Óvoda 7,5 fő
d) Egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő da) Önkormányzat: 4 fő”
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Ambrus Tibor polgármester Dr. Szántód Anita jegyző
1. melléklet
|
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2021. évi előirányzatának főösszesítője |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.I. módosítás |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
510 927 940 |
601 425 866 |
665 415 696 |
63 989 830 |
|
3. |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
60 960 000 |
61 059 216 |
61 059 216 |
0 |
|
5. |
Támogatás értékű bevételek |
45 902 800 |
59 921 854 |
71 460 734 |
11 538 880 |
|
6. |
Állami támogatás |
243 085 777 |
228 343 578 |
218 333 278 |
-10 010 300 |
|
7. |
Működési célú bevételek összesen |
860 876 517 |
950 750 514 |
1 016 368 924 |
65 618 410 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
194 596 793 |
214 596 793 |
269 565 679 |
54 968 886 |
|
9. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
194 596 793 |
214 596 793 |
269 565 679 |
54 968 886 |
|
10. |
Előző évi költségvetési maradvány |
450 000 000 |
460 768 261 |
460 768 261 |
0 |
|
12. |
Értékpapír eladás |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
13. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
450 000 000 |
560 768 261 |
560 768 261 |
0 |
|
15. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 505 473 310 |
1 726 115 568 |
1 846 702 864 |
120 587 296 |
|
16. |
Önkormányzat működési kiadásai |
437 568 008 |
523 964 733 |
564 325 883 |
40 361 150 |
|
17. |
Óvoda+konyha működési kiadásai |
163 002 327 |
174 422 798 |
183 689 918 |
9 267 120 |
|
18. |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
110 872 570 |
119 292 038 |
126 847 183 |
7 555 145 |
|
19. |
Működési célú támogatások, kiadások |
34 663 286 |
37 087 182 |
52 043 252 |
14 956 070 |
|
20. |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
11 387 000 |
11 697 659 |
11 697 659 |
0 |
|
21. |
Működési célú kiadások összesen |
757 493 191 |
866 464 410 |
938 603 895 |
72 139 485 |
|
22. |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda ) |
372 857 403 |
472 800 906 |
522 457 107 |
49 656 201 |
|
23. |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
2 905 000 |
5 737 100 |
5 737 100 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
375 762 403 |
478 538 006 |
528 194 207 |
49 656 201 |
|
25. |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 330 739 |
6 743 389 |
6 743 389 |
0 |
|
26. |
Értékpapír vásárlás |
300 000 000 |
304 070 000 |
304 070 000 |
0 |
|
28. |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül) |
308 330 739 |
310 813 389 |
310 813 389 |
0 |
|
29. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 441 586 333 |
1 655 815 805 |
1 777 611 491 |
121 795 686 |
|
30. |
Tartalék |
63 886 977 |
70 299 763 |
69 091 373 |
-1 208 390 |
|
31. |
Általános tartalék |
63 886 977 |
70 299 763 |
69 091 373 |
-1 208 390 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 505 473 310 |
1 726 115 568 |
1 846 702 864 |
120 587 296 |
2. melléklet
|
Az önkormányzat bevételei |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.I. módosítás |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
190 000 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
0 |
|
3. |
Telekadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
4. |
Külterületi földadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
42 500 000 |
57 500 000 |
65 000 000 |
7 500 000 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adók mindösszesen: |
267 500 000 |
282 500 000 |
310 000 000 |
27 500 000 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Igazgatási, szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek/ |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
268 500 000 |
283 500 000 |
311 000 000 |
27 500 000 |
|
14. |
Lakbér |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
1 395 940 |
7 799 378 |
9 703 839 |
1 904 461 |
|
16. |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb bérleti díj nettó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
19. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
145 000 000 |
145 000 000 |
168 602 857 |
23 602 857 |
|
20. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
|
21. |
Apartman bevétele nettó |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
|
22. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
55 832 000 |
124 926 488 |
132 000 000 |
7 073 512 |
|
23. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
0 |
0 |
3 909 000 |
3 909 000 |
|
24. |
Egyéb bevétel 09411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
242 427 940 |
317 925 866 |
354 415 696 |
36 489 830 |
|
26. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
510 927 940 |
601 425 866 |
665 415 696 |
63 989 830 |
|
27. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.I. módosítás |
2021. évi II. mód. |
Különbözet |
|
28. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
85 546 057 |
85 941 408 |
85 941 408 |
0 |
|
29. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
60 311 450 |
60 311 450 |
60 311 450 |
0 |
|
30. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
10 150 080 |
10 085 120 |
10 085 120 |
0 |
|
31. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
14 444 610 |
14 569 890 |
14 569 890 |
0 |
|
32. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
4 763 150 |
4 842 170 |
4 842 170 |
0 |
|
33. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
67 000 000 |
50 029 230 |
40 018 930 |
-10 010 300 |
|
34. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
870 430 |
2 564 310 |
2 564 310 |
0 |
|
36. |
Önkormányzat működési támogatása |
243 085 777 |
228 343 578 |
218 333 278 |
-10 010 300 |
|
37. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
9 115 054 |
9 115 054 |
0 |
|
38. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
12 714 000 |
15 618 000 |
15 618 000 |
0 |
|
39. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
31 000 000 |
33 000 000 |
39 000 000 |
6 000 000 |
|
40. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635 |
646 800 |
646 800 |
313 900 |
-332 900 |
|
41. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|
42. |
Ebből: EFOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Ebből: BFT rendezv. Tám. |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|
45. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
44 860 800 |
58 879 854 |
65 046 954 |
6 167 100 |
|
46. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 000 000 |
1 000 000 |
222 110 |
-777 890 |
|
47. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
48. |
Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
50. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
149 670 |
|||
|
51. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
1 042 000 |
1 042 000 |
6 413 780 |
5 222 110 |
|
52. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
23 385 300 |
23 385 300 |
23 385 300 |
0 |
|
53. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
171 111 493 |
191 111 493 |
246 080 379 |
54 968 886 |
|
55. |
Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331 |
150 578 250 |
150 578 250 |
150 578 250 |
0 |
|
56. |
Ebből: Strandpályázat IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Ebből: MFP pályázat Arany J, Istenfia u. felújítása(EU) |
20 533 243 |
20 533 243 |
20 533 243 |
0 |
|
58. |
Ebből: Kilátó/Szérűskert u. felújítása (MFP) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
|
59. |
Ebből: MFP Járdaépítés anyagtámogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
60. |
Ebből:MFP Községháza felújítása |
49 968 886 |
49 968 886 |
||
|
61. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
62. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől) 097433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Összes felhalmozási bevétel |
194 596 793 |
214 596 793 |
269 565 679 |
54 968 886 |
|
64. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
994 513 310 |
1 104 288 091 |
1 224 775 387 |
120 337 626 |
|
65. |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
450 000 000 |
450 128 911 |
450 128 911 |
0 |
|
66. |
Megelőlegezés 098143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Forg. célú értékpapír eladása |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
68. |
Finanszírozási bevétel összesen |
450 000 000 |
550 128 911 |
550 128 911 |
0 |
|
69. |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 444 513 310 |
1 654 417 002 |
1 774 904 298 |
120 337 626 |
3. melléklet
|
Az önkormányzat működési kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3. |
Személyi juttatások |
15,9 |
52 749 163 |
52 749 163 |
56 469 363 |
3 720 200 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
10 525 935 |
10 525 935 |
11 102 566 |
576 631 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
63 000 000 |
66 843 600 |
67 843 600 |
1 000 000 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 270 000 |
270 000 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
135 275 098 |
139 118 698 |
144 685 529 |
5 566 831 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
19 685 270 |
19 685 270 |
20 782 270 |
1 097 000 |
|
9. |
Járulékok |
3 049 912 |
3 049 912 |
3 219 947 |
170 035 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
22 735 182 |
22 735 182 |
24 002 217 |
1 267 035 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
1 |
5 743 390 |
5 743 390 |
6 103 390 |
360 000 |
|
12. |
Járulékok |
876 521 |
876 521 |
932 321 |
55 800 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
6 919 911 |
6 919 911 |
7 335 711 |
415 800 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
5 635 190 |
5 635 190 |
5 935 190 |
300 000 |
|
17. |
Járulékok |
839 150 |
839 150 |
885 650 |
46 500 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
8 660 000 |
8 660 000 |
11 810 000 |
3 150 000 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
2 340 000 |
2 340 000 |
3 190 000 |
850 000 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
17 474 340 |
17 474 340 |
21 820 840 |
4 346 500 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
5 386 470 |
5 386 470 |
5 820 982 |
434 512 |
|
22. |
Járulékok |
818 098 |
818 098 |
885 447 |
67 349 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
555 000 |
555 000 |
555 000 |
0 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
0 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
6 904 568 |
6 904 568 |
7 406 429 |
501 861 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
16 653 660 |
21 293 660 |
22 890 749 |
1 597 089 |
|
27. |
Járulékok |
2 570 958 |
3 270 958 |
3 518 507 |
247 549 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
25 224 618 |
30 564 618 |
32 409 256 |
1 844 638 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 462 835 |
5 462 835 |
5 462 835 |
0 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 474 966 |
1 474 966 |
1 474 966 |
0 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,5 |
32 772 385 |
34 324 385 |
40 886 385 |
6 562 000 |
|
44. |
Járulékok |
5 022 105 |
5 262 605 |
6 279 715 |
1 017 110 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
55 000 000 |
55 600 000 |
55 600 000 |
0 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
11 000 000 |
11 162 000 |
11 162 000 |
0 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
103 794 490 |
106 348 990 |
113 928 100 |
7 579 110 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
4 200 000 |
4 392 000 |
4 392 000 |
0 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
300 000 |
108 000 |
108 000 |
0 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54. |
Járulékok |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
0 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
|
|
63. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
|
64. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
65. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
67. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
68 002 000 |
142 660 625 |
161 500 000 |
18 839 375 |
|
|
68. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
69. |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
70. |
Személyi juttatás összesen |
145 425 528 |
151 617 528 |
165 688 329 |
14 070 801 |
|
|
71. |
Járulék összesen |
26 152 679 |
27 093 179 |
29 274 153 |
2 180 974 |
|
|
72. |
Dologi kiadás összesen |
265 989 801 |
345 254 026 |
369 363 401 |
24 109 375 |
|
|
73. |
Működési kiadás összesen |
32,4 |
437 568 008 |
523 964 733 |
564 325 883 |
40 361 150 |
|
74. |
Intézmény finanszírozás |
217 758 897 |
226 860 270 |
247 655 064 |
20 794 794 |
|
|
75. |
Óvoda |
106 386 327 |
112 887 700 |
125 845 149 |
12 957 449 |
|
|
76. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
111 372 570 |
113 972 570 |
121 809 915 |
7 837 345 |
|
|
77. |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 330 739 |
6 743 389 |
6 743 389 |
0 |
|
|
78. |
Értékpapír vásárlás |
300 000 000 |
304 070 000 |
304 070 000 |
0 |
|
|
79. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
526 089 636 |
537 673 659 |
558 468 453 |
20 794 794 |
|
4. melléklet
|
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I. módosítás |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
221 000 |
687 370 |
466 370 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
3 963 286 |
3 963 286 |
3 963 286 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
277 896 |
277 896 |
0 |
|
6. |
BURSA, BFT támogatása 0550639 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
7. |
Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
|
|
8. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
10. |
Támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
11. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
12. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
13. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
0 |
14 489 700 |
14 489 700 |
|
14. |
Működési célú támogatások, kiadások összesen |
34 663 286 |
37 087 182 |
52 043 252 |
14 956 070 |
|
15. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
6 387 000 |
6 462 000 |
6 462 000 |
0 |
|
16. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
5 000 000 |
5 235 659 |
5 235 659 |
0 |
|
17. |
3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
11 387 000 |
11 697 659 |
11 697 659 |
0 |
|
18. |
Vállalkozói alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935 |
0 |
2 832 100 |
2 832 100 |
0 |
|
21. |
Beruh. célú pályázat visszafizetése 058935 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
23. |
4. Beruházási célú pénzeszköz átadás |
1 905 000 |
4 737 100 |
4 737 100 |
0 |
|
24. |
5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási összesen (4+5): |
2 905 000 |
5 737 100 |
5 737 100 |
0 |
5. melléklet
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2 |
Óvoda |
|||||
|
3 |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
59 216 |
59 216 |
0 |
|
|
4 |
Óvoda saját működési bevétel |
0 |
59 216 |
59 216 |
0 |
|
|
5 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
4 269 661 |
4 269 661 |
0 |
|
|
6 |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
0 |
4 328 877 |
4 328 877 |
0 |
|
|
7 |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
82 511 293 |
80 762 666 |
89 779 555 |
9 016 889 |
|
|
8 |
Óvoda bevételei összesen: |
82 511 293 |
85 091 543 |
94 108 432 |
9 016 889 |
|
|
9 |
Személyi juttatások 051 |
13 |
52 894 607 |
51 694 607 |
55 298 347 |
3 603 740 |
|
10 |
Járulékok 052 |
8 131 836 |
7 941 836 |
8 500 416 |
558 580 |
|
|
11 |
Dologi kiadások nettó 053 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|
|
12 |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
0 |
|
|
13 |
Óvoda működési kiadások összesen |
69 146 443 |
67 756 443 |
71 918 763 |
4 162 320 |
|
|
14 |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
3 970 250 |
3 970 250 |
0 |
|
|
15 |
Beruházás 056 |
1 800 000 |
1 800 000 |
4 705 766 |
2 905 766 |
|
|
16 |
Beruházás ÁFA 0567 |
460 000 |
460 000 |
1 244 563 |
784 563 |
|
|
17 |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Óvoda kiadásai öszesen |
71 406 443 |
73 986 693 |
81 839 342 |
7 852 649 |
|
|
19 |
Bölcsőde (4 hóra 6 fő) |
|||||
|
20 |
Személyi juttatások 051 |
2 |
7 399 780 |
7 399 780 |
8 407 780 |
1 008 000 |
|
21 |
Járulékok 052 |
1 205 070 |
1 205 070 |
1 361 310 |
156 240 |
|
|
22 |
Dologi kiadások nettó 053 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
23 |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
24 |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
11 104 850 |
11 104 850 |
12 269 090 |
1 164 240 |
|
|
25 |
Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen |
82 511 293 |
85 091 543 |
94 108 432 |
9 016 889 |
|
|
26 |
Konyha |
|||||
|
27 |
Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
|
|
29 |
Vendég étkezés 094023 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
0 |
|
|
30 |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
|
|
31 |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
12 960 000 |
12 960 000 |
12 960 000 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb bevételek |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
33 |
Konyha saját működési bevétel |
60 960 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
0 |
|
|
34 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
550 221 |
550 221 |
0 |
|
|
35 |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
60 960 000 |
61 550 221 |
61 550 221 |
0 |
|
|
36 |
Intézmény finanszírozás konyha |
19 675 034 |
27 925 034 |
31 865 594 |
3 940 560 |
|
|
37 |
Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
|
|
38 |
Konyha bevételei összesen: |
84 835 034 |
93 675 255 |
97 615 815 |
3 940 560 |
|
|
39 |
Személyi juttatások |
6,5 |
26 312 135 |
27 512 135 |
30 924 135 |
3 412 000 |
|
40 |
Járulékok |
4 038 899 |
4 228 899 |
4 757 459 |
528 560 |
|
|
41 |
Dologi kiadások nettó |
42 600 000 |
43 066 300 |
43 066 300 |
0 |
|
|
42 |
Dologi kiadások ÁFA |
8 500 000 |
8 583 921 |
8 583 921 |
0 |
|
|
43 |
Fizetendő Áfa bevétel után |
1 300 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
|
|
44 |
Konyha működési kiadások összesen |
82 751 034 |
91 591 255 |
95 531 815 |
3 940 560 |
|
|
45 |
Konyha beruházás |
1 641 000 |
1 641 000 |
1 641 000 |
0 |
|
|
46 |
Konyha beruházás ÁFA |
443 000 |
443 000 |
443 000 |
0 |
|
|
47 |
Konyha kiadásai összesen: |
21,5 |
84 835 034 |
93 675 255 |
97 615 815 |
3 940 560 |
|
48 |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
|||||
|
49 |
Intézmény saját működési bevétel |
60 960 000 |
61 059 216 |
61 059 216 |
0 |
|
|
50 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
4 819 882 |
4 819 882 |
0 |
|
|
51 |
Intézmény finanszírozás összesen |
106 386 327 |
112 887 700 |
125 845 149 |
12 957 449 |
|
|
52 |
Intézmény bevételei összesen |
167 346 327 |
178 766 798 |
191 724 247 |
12 957 449 |
|
|
53 |
Intézmény személyi juttatások össz. |
86 606 522 |
86 606 522 |
94 630 262 |
8 023 740 |
|
|
54 |
Intézmény járulék kiadások összesen |
13 375 805 |
13 375 805 |
14 619 185 |
1 243 380 |
|
|
55 |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
63 020 000 |
70 470 221 |
70 470 221 |
0 |
|
|
56 |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
3 970 250 |
3 970 250 |
0 |
|
|
57 |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 344 000 |
4 344 000 |
8 034 329 |
3 690 329 |
|
|
58 |
Intézmény kiadásai összesen |
167 346 327 |
178 766 798 |
191 724 247 |
12 957 449 |
|
6. melléklet
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I. módosítás |
2021.évi II. módosítás |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
5 819 468 |
5 819 468 |
0 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
111 372 570 |
113 972 570 |
121 809 915 |
7 837 345 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
111 372 570 |
119 792 038 |
127 729 383 |
7 937 345 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
17 |
82 704 890 |
84 954 890 |
91 653 890 |
6 699 000 |
|
11. |
052 Járulékok |
12 896 680 |
13 246 680 |
14 285 025 |
1 038 345 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
13 000 000 |
13 570 432 |
13 469 785 |
-100 647 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
2 271 000 |
2 375 232 |
2 293 679 |
-81 553 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
110 872 570 |
114 147 234 |
121 702 379 |
7 555 145 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása |
0 |
5 144 804 |
5 144 804 |
0 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
394 000 |
394 000 |
694 647 |
300 647 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
106 000 |
106 000 |
187 553 |
81 553 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
111 372 570 |
119 792 038 |
127 729 383 |
7 937 345 |
|
7. melléklet
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
H |
|
1 |
Megnevezés |
2021.évi ei. nettó |
2021.évi előirányzat ÁFA |
2021.évi eredeti e.i. bttó |
2021.évi I.mód. nettó |
2021.évi I.mód. ÁFA |
2021. I.mód. Bruttó |
2021.évi II.mód. nettó |
2021.évi II.mód. ÁFA |
2021. II.mód. Bruttó |
Különbözet bruttó |
|
2 |
Informatika |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 597 |
1 000 000 |
1 023 630 |
276 370 |
1 300 000 |
300 000 |
|
3 |
Immateriális javak (irodai csomagok) 20db |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
0 |
|
4 |
Immat. Javak (tervezési költségek) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
|
5 |
immat javak (tel. rend. eszk. mód.) |
2 510 000 |
931 700 |
3 441 700 |
2 510 000 |
931 700 |
3 441 700 |
0 |
|||
|
6 |
Strand- kisértékű eszközök beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
700 000 |
|
7 |
Strand: Helyi inf. hálózat fejlesztése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
8 |
Strand : strandfoci háló+ oszlopok |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Strand főbejárati apartman kialakítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
-29 000 000 |
|
10 |
Strandpályázat IV. kapcsolatos beruházások |
5 740 000 |
1 549 800 |
7 289 800 |
5 740 000 |
1 549 800 |
7 289 800 |
5 740 000 |
1 549 800 |
7 289 800 |
0 |
|
11 |
Strandi pavilonsor emeleti ráépítése |
0 |
0 |
0 |
642 000 |
0 |
642 000 |
642 000 |
0 |
642 000 |
0 |
|
12 |
Apartmanok:ágy, kanapé, fotel 2 garn, asztal,szék |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 071 890 |
289 410 |
1 361 300 |
361 300 |
|
13 |
Védőnő: váróban lévő székek beszerzése |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
0 |
|
14 |
Védőnő: váróban lévő pelenkázó asztal beszerzése |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
0 |
|
15 |
Orvos: kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
1 574 802 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
16 |
Orvos: laptop beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
17 |
Közösségi tér tervpályázat |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
18 |
Tűzálló páncélszekrény beszerzése |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
20 |
Bölcsőde építése |
138 414 985 |
3 370 057 |
141 785 042 |
130 823 815 |
1 414 402 |
132 238 217 |
130 823 815 |
1 414 402 |
132 238 217 |
0 |
|
21 |
Bölcsőde eszközbeszerzés |
5 984 245 |
1 615 746 |
7 599 991 |
13 575 415 |
3 571 401 |
17 146 816 |
13 575 415 |
3 571 401 |
17 146 816 |
0 |
|
22 |
Falugondnokság- kisértékű eszközök |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
0 |
|
23 |
Falugondnokság-homlokrakodó csomag beszerzése (raklapvilla, körmöskanál) |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
|
24 |
Falugondnokság- kisteherautó beszerzése |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
|
25 |
Faluközpont kialakítása (eng.tervdokumentáció) |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
0 |
|
26 |
Bencze L. u. építése |
41 600 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
41 600 |
0 |
|
27 |
E-gépkocsi beszerzése |
1 540 000 |
415 800 |
1 955 800 |
3 080 000 |
831 600 |
3 911 600 |
3 080 000 |
831 600 |
3 911 600 |
0 |
|
28 |
Fecske u. építése |
35 833 206 |
9 674 966 |
45 508 172 |
35 833 206 |
9 674 966 |
45 508 172 |
0 |
0 |
0 |
-45 508 172 |
|
29 |
Ingatlan vásárlás 1176 hrsz. |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
0 |
|
30 |
Temető korlát készítése |
1 026 000 |
277 020 |
1 303 020 |
1 026 000 |
277 020 |
1 303 020 |
0 |
|||
|
31 |
Bölcsőde járda+ kapuk kialakítása |
6 450 374 |
1 717 301 |
8 167 675 |
6 450 374 |
1 717 301 |
8 167 675 |
0 |
|||
|
32 |
Kőkorsó u./Apáca strand járda építése |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
4 287 008 |
1 157 492 |
5 444 500 |
5 000 000 |
|||
|
33 |
Mobil színpad vásárlása |
4 393 300 |
1 186 191 |
5 579 491 |
4 393 300 |
1 186 191 |
5 579 491 |
0 |
|||
|
34 |
Strandi kamerarendszer bővítése, korszerűsítése |
381 638 |
103 042 |
484 680 |
484 680 |
||||||
|
35 |
Napozóterasz kialakítása |
11 550 000 |
3 118 500 |
14 668 500 |
14 668 500 |
||||||
|
36 |
Külter.utak fejlesztése (pályázat) |
1 550 000 |
418 500 |
1 968 500 |
1 968 500 |
||||||
|
37 |
Ingatlan vásárlás 1433 hrsz, 04/1.hrsz |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||
|
38 |
Szobor körforgalomhoz |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
6 108 700 |
||||||
|
39 |
Beruházás összesen: |
272 373 515 |
35 531 628 |
307 905 143 |
288 970 229 |
40 069 099 |
329 039 329 |
288 020 243 |
30 519 916 |
317 122 837 |
-11 916 492 |
|
40 |
Üdülőfalu, főzőkonyha egyedi gázbekötése |
600 079 |
162 021 |
762 100 |
600 079 |
162 021 |
762 100 |
2 962 283 |
799 817 |
3 762 100 |
3 000 000 |
|
41 |
Arany János u. felújítása |
8 264 702 |
2 231 470 |
10 496 172 |
8 264 702 |
0 |
8 264 702 |
8 448 164 |
2 258 |
8 450 422 |
185 720 |
|
42 |
Istenfia u. felújítása |
12 343 210 |
3 332 667 |
15 675 877 |
12 343 210 |
0 |
12 343 210 |
12 624 172 |
2 258 |
12 626 430 |
283 220 |
|
43 |
382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
44 |
Srandi apartmanok felújítása |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
0 |
|
45 |
Strandpályázat IV. kapcsolatos felújítások |
6 088 953 |
1 644 018 |
7 732 971 |
6 088 953 |
1 644 018 |
7 732 971 |
6 088 953 |
1 644 018 |
7 732 971 |
0 |
|
46 |
Strand: öltözőkabinok lépcsői, terasz felúj. |
6 677 500 |
0 |
6 677 500 |
6 928 800 |
0 |
6 928 800 |
6 928 800 |
0 |
6 928 800 |
0 |
|
47 |
Srand:TicketControl rendszer felújítása |
1 337 512 |
361 128 |
1 698 640 |
1 337 512 |
361 128 |
1 698 640 |
1 337 512 |
361 128 |
1 698 640 |
0 |
|
48 |
Óvoda: szerszámtároló faház beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Védőnői szoba felújítása |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
50 |
Okos kandelláber áramellátási munkái |
492 570 |
132 994 |
625 564 |
492 570 |
132 994 |
625 564 |
0 |
|||
|
51 |
Kilátó u. felújítása |
9 658 175 |
2 607 707 |
12 265 882 |
9 658 175 |
2 607 707 |
12 265 882 |
0 |
|||
|
52 |
Szérűskert u. felújítása |
36 029 650 |
9 728 006 |
45 757 656 |
36 029 650 |
9 728 006 |
45 757 656 |
0 |
|||
|
53 |
Kultúrház inform. techn.korszerűsítése |
1 296 363 |
0 |
1 296 363 |
1 296 363 |
0 |
1 296 363 |
0 |
|||
|
54 |
Ifjúsági s./Örkény I.s. felújítása |
18 363 393 |
4 958 116 |
23 321 509 |
19 267 084 |
5 202 113 |
24 469 197 |
1 147 688 |
|||
|
55 |
Strand/alumínium korlát készítése |
673 370 |
181 810 |
855 180 |
673 370 |
181 810 |
855 180 |
0 |
|||
|
56 |
Üdülőfalu/büfé felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||
|
57 |
Községháza felújítása |
41 640 580 |
11 242 956 |
52 883 536 |
52 883 536 |
||||||
|
58 |
Felújítási kiadás összesen: |
48 748 964 |
11 359 296 |
60 108 260 |
115 620 084 |
23 297 493 |
138 917 577 |
160 990 983 |
35 426 758 |
196 417 741 |
57 500 164 |
|
59 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
321 122 479 |
46 890 924 |
368 013 403 |
404 590 313 |
63 366 592 |
467 956 906 |
449 011 226 |
65 946 674 |
513 540 578 |
45 583 672 |
8. melléklet
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3 |
Saját működési bevétel |
354 415 696 |
Önkormányzati működési kiadás |
564 325 883 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
311 000 000 |
Intézményi működési kiadás |
310 537 101 |
|
5 |
Intézményi bevétel |
61 159 216 |
Működési c. kiadások, támogatások |
52 043 252 |
|
6 |
Állami támogatás |
218 333 278 |
Szociális kiadások |
11 697 659 |
|
7 |
Támogatás értékű bevételek |
71 460 734 |
||
|
8 |
Működési bevételek összesen |
1 016 368 924 |
Működési kiadások összesen |
938 603 895 |
|
9 |
Működési egyenleg |
77 765 029 |
||
|
10 |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
69 091 373 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
23 385 300 |
Beruházások |
326 039 366 |
|
14 |
Felhalmozásra átvett pénze. |
246 180 379 |
Felújítások |
196 417 741 |
|
15 |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
5 737 100 |
||
|
16 |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek összesen |
269 565 679 |
Felhalmozási kiadások összesen |
528 194 207 |
|
18 |
Felhalmozási egyenleg |
-258 628 528 |
||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20 |
Előző évi maradvány |
460 768 261 |
Értékpapír vásárlás |
304 070 000 |
|
21 |
Forg. C. értékpapír eladás |
100 000 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
6 743 389 |
|
22 |
Megelőlegzés |
0 |
||
|
23 |
Finanszírozási bevételek összesen |
560 768 261 |
Finanszírozási kiadások összesen |
310 813 389 |
|
24 |
Finanszírozási egyenleg |
249 954 872 |
||
|
25 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27 |
Működési bevételek |
1 016 368 924 |
Működési kiadások |
1 007 695 268 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
269 565 679 |
Felhalmozási kiadások |
528 194 207 |
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
560 768 261 |
Finanszírozási kiadások |
310 813 389 |
|
30 |
Összes bevétel |
1 846 702 864 |
Összes kiadás |
1 846 702 864 |
