Kifejezéskereső
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 32.414.772 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 68.444.624 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 2.938.413 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: - 33.091.439 Ft
d) finanszírozási bevétele: 37.072.982 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 1.043.130 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 1.707.105 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 69.487.754 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 69.487.754 Ft bevételi előirányzattal, és 69.487.754 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 8.165.159 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.344.067 Ft
ac) dologi kiadások: 14.437.550 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.464.391 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 19.004.058 Ft
bb) felújítások: 17.885.399 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 1.043.130 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 1.535.789 Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.535.789 Ft.
(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet
a) 13. melléklete,
b) 14. melléklete,
c) 15. melléklete,
d) 16. melléklete,
e) 17. melléklete,
f) 18. melléklete,
g) 19. melléklete.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
1 100 900 |
1 100 900 |
18 183 924 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
11 419 024 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
604 520 |
419 100 |
1 100 900 |
1 100 900 |
1 100 900 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
1 048 972 |
1 614 364 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
1 048 972 |
1 614 364 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
-1 850 |
-1 850 |
2 498 018 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 999 175 |
15 202 589 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
-1 850 |
-1 850 |
2 498 018 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
70 137 |
70 137 |
5 720 137 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
70 137 |
2 870 137 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 132 365 |
|||||
|
4.6. |
Telekadó |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
900 000 |
||
|
4.7. |
Kommunális adó |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
800 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
40 004 |
40 004 |
235 519 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
16 467 |
16 467 |
206 467 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 569 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
33 |
500 |
500 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
23 537 |
23 537 |
28 552 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
2 258 163 |
2 258 163 |
32 414 772 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
359 809 |
359 809 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
359 809 |
359 809 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
359 809 |
359 809 |
37 072 982 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
2 617 972 |
2 617 972 |
69 487 754 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 339 377 |
32 826 385 |
29 621 692 |
1 933 475 |
1 933 475 |
31 555 167 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
815 210 |
815 210 |
8 165 159 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
67 310 |
67 310 |
1 344 067 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
-484 834 |
-484 834 |
14 437 550 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
3 928 602 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
301 506 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
3 230 227 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
698 375 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
1 535 789 |
1 535 789 |
1 535 789 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 535 789 |
1 535 789 |
1 535 789 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 795 643 |
44 638 890 |
36 564 769 |
324 688 |
324 688 |
36 889 457 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
324 688 |
324 688 |
19 004 058 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
17 885 399 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
2 258 163 |
2 258 163 |
68 444 624 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
359 809 |
1 043 130 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
359 809 |
1 043 130 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
359 809 |
1 043 130 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
2 617 972 |
2 617 972 |
69 487 754 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
15 219 258 |
-4 356 198 |
-36 029 852 |
-36 029 852 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
23 372 013 |
41 069 371 |
36 029 852 |
36 029 852” |
||
2. melléklet
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.06.30 módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.06.30. |
% |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
- |
11 419 024 |
5 950 308 |
52% |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
1 764 880 |
52% |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 180 400 |
52% |
|||
|
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
604 520 |
419 100 |
- |
1 100 900 |
1 100 900 |
1 100 900 |
100% |
||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
1 100 900 |
18 183 924 |
9 996 488 |
55% |
||
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
1 614 364 |
1 614 364 |
100% |
||
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
305 388 |
499 000 |
- |
- |
- |
||||
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
2 342 386 |
4 460 220 |
565 392 |
1 048 972 |
1 614 364 |
1 614 364 |
100% |
||
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
552 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 859 068 |
21 206 119 |
17 648 416 |
2 149 872 |
19 798 288 |
11 610 852 |
59% |
||
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
32 999 175 |
15 202 589 |
- |
- |
|||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
- 1 850 |
2 498 018 |
2 498 018 |
100% |
||
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
- 1 850 |
2 498 018 |
2 498 018 |
100% |
||
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
- 1 850 |
2 498 018 |
2 498 018 |
100% |
||
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
4 268 869 |
2 109 403 |
1 700 000 |
- |
1 700 000 |
530 075 |
31% |
||
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
800 000 |
437 225 |
55% |
|||
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
900 000 |
92 850 |
10% |
|||
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
1 714 526 |
60% |
||
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
1 714 526 |
60% |
||
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
8 659 035 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
1 714 526 |
60% |
||
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
1 150 000 |
871 857 |
76% |
|||
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
20 000 |
5 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
0% |
|||
|
ebből: települési adó |
B36 |
- |
1 062 653 |
- |
712 734 |
||||||
|
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
70 137 |
5 720 137 |
3 116 458 |
54% |
||
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
16 467 |
206 467 |
89 400 |
43% |
||
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
1 690 |
- |
- |
|||||
|
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
2 569 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
20 |
33 |
500 |
500 |
15 |
3% |
|||
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
23 537 |
28 552 |
28 552 |
100% |
||
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
267 834 |
- |
- |
- |
||||
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
40 004 |
235 519 |
117 967 |
50% |
||
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
90 000 |
3% |
||
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
165 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
90 000 |
3% |
||
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
90 000 |
3% |
||
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
243 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
245 |
ebből: háztartások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
246 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
247 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
248 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
249 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
250 |
ebből: Európai Unió |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
251 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
252 |
ebből: egyéb külföldiek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
- |
0% |
||
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0% |
||||
|
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
- |
0% |
||
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
2 258 163 |
32 414 772 |
17 433 295 |
54% |
||
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
100% |
|||
|
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 357 685 |
1 367 418 |
- |
359 809 |
359 809 |
359 809 |
100% |
||
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
359 809 |
37 072 982 |
37 072 982 |
100% |
||
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
2 617 972 |
69 487 754 |
54 506 277 |
78% |
||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2020.12.31 módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.12.31. |
% |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 472 079 |
5 737 532 |
3 622 957 |
- 27 019 |
3 595 938 |
2 047 605 |
57% |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
193 915 |
- |
- |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
89 863 |
89 863 |
89 863 |
100% |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 062 |
74 727 |
83 160 |
83 160 |
13 530 |
16% |
|||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
367 694 |
342 878 |
12 000 |
5 056 |
17 056 |
17 056 |
100% |
||
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 924 835 |
6 349 052 |
3 718 117 |
67 900 |
3 786 017 |
2 168 054 |
57% |
||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 714 677 |
2 933 873 |
2 931 832 |
2 931 832 |
1 446 241 |
49% |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
212 396 |
43 250 |
50 000 |
747 310 |
797 310 |
797 310 |
100% |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
819 232 |
462 665 |
650 000 |
650 000 |
33 663 |
5% |
|||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
3 746 305 |
3 439 788 |
3 631 832 |
747 310 |
4 379 142 |
2 277 214 |
52% |
||
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
815 210 |
8 165 159 |
4 445 268 |
54% |
||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
67 310 |
1 344 067 |
727 864 |
54% |
||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 952 |
1 646 551 |
1 152 857 |
67 310 |
1 220 167 |
718 598 |
59% |
||
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
8 986 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
12 296 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
18 085 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
137 846 |
114 506 |
123 900 |
123 900 |
9 266 |
7% |
|||
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
577 102 |
1 339 |
385 433 |
- 80 000 |
305 433 |
18 900 |
6% |
||
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 735 633 |
3 095 659 |
2 780 000 |
- 1 750 |
2 778 250 |
647 942 |
23% |
||
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 312 735 |
3 096 998 |
3 165 433 |
- 81 750 |
3 083 683 |
666 842 |
22% |
||
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
368 736 |
482 967 |
481 000 |
481 000 |
250 237 |
52% |
|||
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 438 |
127 317 |
175 000 |
- |
175 000 |
56 097 |
32% |
||
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
504 174 |
610 284 |
656 000 |
- |
656 000 |
306 334 |
47% |
||
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 427 412 |
1 397 407 |
1 615 000 |
1 615 000 |
840 208 |
52% |
|||
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
117 795 |
- |
65 000 |
65 000 |
- |
0% |
||
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
144 000 |
990 |
- |
- |
- |
||||
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
608 023 |
524 162 |
1 020 000 |
- 65 000 |
955 000 |
150 000 |
16% |
||
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 132 000 |
1 131 309 |
1 000 000 |
1 000 000 |
30 500 |
3% |
|||
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
4 398 862 |
4 902 444 |
4 639 035 |
4 639 035 |
2 187 400 |
47% |
|||
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
- |
70 000 |
124 966 |
194 966 |
194 966 |
100% |
||
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 710 297 |
8 074 107 |
8 274 035 |
- |
8 274 035 |
3 208 108 |
39% |
||
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 390 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
- |
0% |
|||
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
39 390 |
90 000 |
90 000 |
- |
90 000 |
- |
0% |
||
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 743 739 |
1 807 591 |
2 252 283 |
- 953 914 |
1 298 369 |
805 388 |
62% |
||
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
512 691 |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
221 457 |
51% |
||
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
358 738 |
88 315 |
92 530 |
510 000 |
602 530 |
531 076 |
88% |
||
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 102 477 |
2 408 597 |
2 736 916 |
- 403 084 |
2 333 832 |
1 557 921 |
67% |
||
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
- 484 834 |
14 437 550 |
5 739 205 |
40% |
||
|
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
71 |
ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
- |
2 144 000 |
115 000 |
5% |
||
|
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 485 330 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
115 000 |
5% |
|||
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
244 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
- |
2 144 000 |
115 000 |
5% |
||
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
301 506 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
- |
3 230 227 |
1 493 524 |
46% |
||
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
- |
2 533 162 |
1 493 524 |
59% |
||
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
437 287 |
697 065 |
697 065 |
697 065 |
- |
0% |
|||
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
- |
698 375 |
418 524 |
60% |
||
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
698 375 |
418 524 |
60% |
|||
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
203 |
ebből: egyéb támogatás |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
1 535 789 |
1 535 789 |
- |
0% |
||
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
1 535 789 |
5 464 391 |
1 912 048 |
35% |
||
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
41 410 |
1 437 291 |
3 932 923 |
3 |
3 932 926 |
2 154 475 |
55% |
||
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
185 850 |
- |
- |
- |
||||
|
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 490 557 |
2 197 161 |
11 837 132 |
- 806 232 |
11 030 900 |
9 537 664 |
86% |
||
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
944 423 |
611 553 |
2 909 315 |
1 130 917 |
4 040 232 |
3 156 877 |
78% |
||
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
14 849 016 |
78% |
||
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 031 331 |
31 659 083 |
14 082 991 |
14 082 991 |
- |
0% |
|||
|
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 687 922 |
8 547 952 |
3 802 408 |
3 802 408 |
- |
0% |
|||
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
- |
17 885 399 |
- |
0% |
||
|
243 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) |
K84 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
250 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
2 258 163 |
68 444 624 |
27 788 401 |
41% |
||
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
1 043 130 |
100% |
||
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
1 043 130 |
100% |
||
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
2 617 972 |
69 487 754 |
28 831 531 |
41% |
” |
|
3. melléklet
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
||||||||
|
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
11 551 483 |
5 352 943 |
3 459 498 |
2 300 886 |
515 394 |
362 824 |
7 576 591 |
2 689 233 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 299 816 |
2 891 063 |
305 000 |
154 880 |
4 994 816 |
2 736 183 |
||||||||||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 500 000 |
0 |
300 000 |
125 965 |
1 074 035 |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 533 162 |
1 493 524 |
2 533 162 |
1 493 524 |
||||||||||||
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
1 127 584 |
1 127 584 |
977 061 |
977 061 |
150 523 |
150 523 |
0 |
0 |
||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
18 476 325 |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
17 885 399 |
|||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 842 174 |
910 651 |
1 100 153 |
565 039 |
742 021 |
345 612 |
||||||||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 356 740 |
275 745 |
1 176 840 |
95 845 |
179 900 |
179 900 |
||||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 787 321 |
12 276 064 |
700 000 |
688 743 |
13 087 321 |
11 587 321 |
||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
897 443 |
302 508 |
783 360 |
261 465 |
114 083 |
41 043 |
0 |
0 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 423 926 |
2 146 722 |
2 645 240 |
905 856 |
438 102 |
173 474 |
4 340 584 |
1 067 392 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 000 |
301 021 |
500 000 |
301 021 |
||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 144 000 |
115 000 |
2 144 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
68 444 624 |
27 788 401 |
8 165 159 |
4 445 268 |
1 344 067 |
727 864 |
22 045 941 |
7 766 253 |
0 |
0 |
19 004 058 |
14 849 016 |
17 885 399 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1 043 130 |
1 043 130 |
0 |
0 |
8 270 111 |
8 270 111 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
69 487 754 |
28 831 531 |
8 165 159 |
4 445 268 |
1 344 067 |
727 864 |
22 045 941 |
7 766 253 |
8 270 111 |
8 270 111 |
19 004 058 |
14 849 016 |
17 885 399 |
0 |
0 |
0” |
|
4. melléklet
|
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 419 024 |
11 419 024 |
0 |
0 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 394 000 |
3 394 000 |
0 |
0 |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 100 900 |
1 100 900 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
17 083 024 |
1 100 900 |
18 183 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
565 392 |
1 048 972 |
1 614 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
565 392 |
1 048 972 |
1 614 364 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
17 648 416 |
2 149 872 |
19 798 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 499 868 |
-1 850 |
2 498 018 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
2 499 868 |
-1 850 |
2 498 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: telekadó (B34) |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 650 000 |
70 137 |
5 720 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
178 000 |
16 467 |
194 467 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 015 |
23 537 |
28 552 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
183 515 |
40 004 |
223 519 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
2 862 810 |
0 |
2 862 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
2 862 810 |
2 862 810 |
0 |
0 |
|||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
2 862 810 |
0 |
2 862 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
30 144 609 |
2 258 163 |
32 402 772 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
36 713 173 |
36 713 173 |
0 |
0 |
|||||
|
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
36 713 173 |
0 |
36 713 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
359 809 |
359 809 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
36 713 173 |
359 809 |
37 072 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
36 713 173 |
359 809 |
37 072 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
66 857 782 |
2 617 972 |
69 475 754 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 622 957 |
-27 019 |
3 595 938 |
0 |
0 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
89 863 |
89 863 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
83 160 |
83 160 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
5 056 |
17 056 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 718 117 |
67 900 |
3 786 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 931 832 |
2 931 832 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
747 310 |
797 310 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
326 730 |
326 730 |
323 270 |
323 270 |
0 |
||||
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 308 562 |
747 310 |
4 055 872 |
323 270 |
0 |
323 270 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 026 679 |
815 210 |
7 841 889 |
323 270 |
0 |
323 270 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 150 792 |
67 310 |
1 218 102 |
125 965 |
0 |
125 965 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 088 842 |
67 310 |
1 156 152 |
64 015 |
64 015 |
0 |
|||
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
61 950 |
61 950 |
61 950 |
61 950 |
0 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
385 433 |
-80 000 |
305 433 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 729 216 |
-1 750 |
2 727 466 |
50 784 |
50 784 |
0 |
|||
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 114 649 |
-81 750 |
3 032 899 |
50 784 |
0 |
50 784 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
481 000 |
481 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
656 000 |
0 |
656 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 020 000 |
-65 000 |
955 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 695 000 |
3 695 000 |
944 035 |
944 035 |
0 |
||||
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
7 330 000 |
0 |
7 330 000 |
944 035 |
0 |
944 035 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 146 452 |
-953 914 |
1 192 538 |
105 831 |
105 831 |
0 |
|||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
92 530 |
510 000 |
602 530 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 631 085 |
-403 084 |
2 228 001 |
105 831 |
0 |
105 831 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
13 821 734 |
-484 834 |
13 336 900 |
1 100 650 |
0 |
1 100 650 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
|||||
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 230 227 |
0 |
3 230 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 230 227 |
3 230 227 |
0 |
||||||
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
198 375 |
0 |
198 375 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
198 375 |
198 375 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
63 |
Tartalékok (K513) |
0 |
1 535 789 |
1 535 789 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 428 602 |
1 535 789 |
4 964 391 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
3 932 923 |
3 |
3 932 926 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 837 132 |
-806 232 |
11 030 900 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 909 315 |
1 130 917 |
4 040 232 |
0 |
0 |
||||
|
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 082 991 |
14 082 991 |
0 |
0 |
|||||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 802 408 |
3 802 408 |
0 |
0 |
|||||
|
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
17 885 399 |
0 |
17 885 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
64 136 576 |
2 258 163 |
66 394 739 |
2 049 885 |
0 |
2 049 885 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
64 819 897 |
2 617 972 |
67 437 869 |
2 049 885 |
0 |
2 049 885 |
0 |
0 |
0” |
5. melléklet
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 083 024 |
1 100 900 |
18 183 924 |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
815 210 |
8 165 159 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 392 |
1 048 972 |
1 614 364 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 276 757 |
67 310 |
1 344 067 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
-484 834 |
14 437 550 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 650 000 |
70 137 |
5 720 137 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
2 144 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
195 515 |
40 004 |
235 519 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
3 928 602 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 862 810 |
2 862 810 |
Tartalékok |
1 535 789 |
1 535 789 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
26 356 741 |
2 260 013 |
28 616 754 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
29 621 692 |
1 933 475 |
31 555 167 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 390 426 |
2 390 426 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 426 |
2 390 426 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
359 809 |
359 809 |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 390 426 |
359 809 |
2 750 235 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
683 321 |
359 809 |
1 043 130 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 747 167 |
2 619 822 |
31 366 989 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
30 305 013 |
2 293 284 |
32 598 297 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
3 264 951 |
- |
2 938 413 |
Költségvetési többlet: |
- |
326 538 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
1 557 846 |
- |
1 231 308 |
Bruttó többlet: |
- |
326 538 |
-” |
6. melléklet
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 868 |
-1 850 |
2 498 018 |
Beruházások |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 885 399 |
17 885 399 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 300 000 |
1 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 799 868 |
-1 850 |
3 798 018 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
36 564 769 |
324 688 |
36 889 457 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 322 747 |
34 322 747 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 122 615 |
-1 850 |
38 120 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
36 564 769 |
324 688 |
36 889 457 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
32 764 901 |
326 538 |
33 091 439 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
326 538 |
- |
Bruttó többlet: |
1 557 846 |
- |
1 231 308” |
7. melléklet
