Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.02.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 21.693.767.737 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

a) Költségvetési bevételek előirányzata: 16.930.150.443 Ft,

b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 4.763.617.294 Ft,

ba) Ebből: belső hiány: 3.150.817.294 Ft,

bb) Külső hiány: 1.612.800.000 Ft,

c) Költségvetési kiadások előirányzata: 20.631.304.460 Ft,

d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.062.463.277 Ft.”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:]

„1. Működési kiadások

a) Személyi juttatások 712.973.757 Ft,

b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 111.546.528 Ft,

c) Dologi kiadások 1.834.229.038 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.600.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 1.484.797.596 Ft,

f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 226.649.206 Ft,

2. Felhalmozási kiadások

a) Beruházások 14.487.466.697 Ft,

b) Felújítások 103.059.121 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 467.948.925 Ft,

d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 1.175.033.592 Ft,

3. Finanszírozási kiadások

a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft,

b) Belföldi értékpapírok kiadásai 880.000.000 Ft,

c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 48.220.853 Ft.”

2. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a. és 4. melléklet tartalmazza 452.329.967 Ft összeggel.

(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 481.658.752 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 481.658.752 Ft főösszegben a 2/a. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.250.049.738 Ft főösszegben a 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 119.427.478 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 15.182.172 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.606.838.476 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.481.001.612 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/a. melléklet tartalmazza.

(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 14.487.466.697 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 14.474.575.159 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 12.891.538 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 467.948.925 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A tartalékot a Képviselő-testület 1.401.682.798 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 213.295.274 Ft, a céltartalék összege 1.188.387.524 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

(3) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.”

3. § A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft

2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 827.670 Ft

3. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

4. Környezetvédelmi Alap 600.000 Ft

5. Polgármester saját hatáskörű keret 3.600.000 Ft

6. Közműfejlesztés 3.277.559 Ft

7. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

8. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

9. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 10.597.170 Ft

10. Zsinagóga felújítási alap 19.864.565 Ft

11. Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft

12. Szobor támogatás 53.000.000 Ft

13. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft.

14. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft

15. Intézményi elkülönített keret 8.083.932 Ft

16. 1625/2021.(IX.3.) Korm. határozat alapján infrastruktúra támogatás 973.866.628 Ft.”

4. § A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítése a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint történhet. Készpénzben történő teljesítésre az alábbi esetekben kerülhet sor:)

„d) Külső személyi juttatások, reprezentáció, egyéb juttatások, megbízási díjak kiadásai,”

5. § A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100.000 Ft-ban, az alpolgármesteri keretet 200.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók
Az alpolgármesteri és képviselői keretből támogathatók:)

„c) Az önkormányzati (társulási) költségvetési szerveknél, önkormányzati gazdasági társaságoknál végrehajtott karbantartások, eszköz, anyag beszerzések.”

6. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2c. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5b. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8a. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet (II. módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet (II. módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„2/a. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2a. melléklet (II. módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„2b. melléklet