Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.836.973.264 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek összesen 1.276.205.003 Ft, ebből:
aa) működési célú bevételek 1.007.638.324 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek 268.566.679 Ft
b) költségvetési kiadások összesen 1.488.815.540 Ft, ebből:
ba) működési célú kiadások 943.891.255 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások 544.924.285 Ft
c) finanszírozási célú bevételek 560.768.261 Ft, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 460.768.261 Ft
cb) értékpapír eladás 100.000.000 Ft
d) finanszírozási célú kiadások 310.813.389 Ft
e) tartalék 37.344.335 Ft”
2. § (1) Az Ör. 3 § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 211.602.678 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 69.460.734 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 25.046.954 Ft
b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 37.000.000 Ft
c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.000.000 Ft
d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6.413.780 Ft ”
(2) Az Ör. 3 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 245.081.379 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az Ör. 4 § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.799.628.929 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 943.891.255 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások 346.214.701 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 57.216.803 Ft
c) dologi jellegű kiadások 457.947.086 Ft
d) speciális célú támogatások 64.736.911 Ft
e) elvonások 9.115.054 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 574.826.333 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 552.415.233 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 53.039.252 Ft-ban határozza meg."
(2) Az Ör. 4 § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 168.630.578 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:
a) óvoda működési kiadásai 73.098.763 Ft
b) bölcsőde működési kiadásai 0 Ft
c) konyha működési kiadásai 95.531.815 Ft
d) előző évi maradvány elvonás 3.970.250 Ft”
(3) Az Ör. 4 § (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 544.924.285 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) beruházás 337.852.142 Ft
b) felújítás 196.806.643 Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.265.501 Ft
d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft
(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 37.344.335 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”
(4) Az Ör. 4. §-a kiegészül az alábbi (20) bekezdéssel: „(20 )A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát 4.880.000 Ft-ban határozza meg az 5/a. melléklet szerint.”
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. melléklete kiegészül az 5/a. melléklettel.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
2 |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
510 927 940 |
665 415 696 |
665 415 696 |
0 |
|
3 |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
4 |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
60 960 000 |
61 059 216 |
61 059 216 |
0 |
|
5 |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
0 |
0 |
||
|
6 |
Támogatás értékű bevételek |
45 902 800 |
71 460 734 |
69 460 734 |
-2 000 000 |
|
7 |
Állami támogatás |
243 085 777 |
218 333 278 |
211 602 678 |
-6 730 600 |
|
8 |
Működési célú bevételek összesen |
860 876 517 |
1 016 368 924 |
1 007 638 324 |
-8 730 600 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
194 596 793 |
269 565 679 |
268 566 679 |
-999 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
194 596 793 |
269 565 679 |
268 566 679 |
-999 000 |
|
11 |
Előző évi költségvetési maradvány |
450 000 000 |
460 768 261 |
460 768 261 |
0 |
|
12 |
Értékpapír eladás |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
13 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
450 000 000 |
560 768 261 |
560 768 261 |
0 |
|
15 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 505 473 310 |
1 846 702 864 |
1 836 973 264 |
-9 729 600 |
|
16 |
Önkormányzat működési kiadásai |
437 568 008 |
564 325 883 |
574 826 333 |
10 500 450 |
|
17 |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
163 002 327 |
183 689 918 |
172 600 828 |
-11 089 090 |
|
18 |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
110 872 570 |
126 847 183 |
126 847 183 |
0 |
|
19 |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
4 880 000 |
4 880 000 |
||
|
20 |
Működési célú támogatások, kiadások |
34 663 286 |
52 043 252 |
53 039 252 |
996 000 |
|
21 |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
11 387 000 |
11 697 659 |
11 697 659 |
0 |
|
22 |
Működési célú kiadások összesen |
757 493 191 |
938 603 895 |
943 891 255 |
5 287 360 |
|
23 |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
372 857 403 |
522 457 107 |
534 658 784 |
12 201 678 |
|
24 |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
2 905 000 |
5 737 100 |
10 265 501 |
4 528 401 |
|
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
375 762 403 |
528 194 207 |
544 924 285 |
16 730 079 |
|
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 330 739 |
6 743 389 |
6 743 389 |
0 |
|
27 |
Értékpapír vásárlás |
300 000 000 |
304 070 000 |
304 070 000 |
0 |
|
28 |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül) |
308 330 739 |
310 813 389 |
310 813 389 |
0 |
|
29 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 441 586 333 |
1 777 611 491 |
1 799 628 929 |
22 017 439 |
|
30 |
Tartalék |
63 886 977 |
69 091 373 |
37 344 335 |
-31 747 039 |
|
31 |
Általános tartalék |
63 886 977 |
69 091 373 |
37 344 335 |
-31 747 039 |
|
32 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 505 473 310 |
1 846 702 864 |
1 836 973 264 |
-9 729 600 |
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
190 000 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
0 |
|
3. |
Telekadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
4. |
Külterületi földadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
42 500 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Adók mindösszesen: |
267 500 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
0 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Igazgatási, szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
268 500 000 |
311 000 000 |
311 000 000 |
0 |
|
14. |
Lakbér |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
1 395 940 |
9 703 839 |
9 703 839 |
0 |
|
16. |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb bérleti díj nettó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
19. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
145 000 000 |
168 602 857 |
168 602 857 |
0 |
|
20. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
|
21. |
Apartman bevétele nettó |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
|
22. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
55 832 000 |
132 000 000 |
132 000 000 |
0 |
|
23. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
0 |
3 909 000 |
3 909 000 |
0 |
|
24. |
Egyéb bevétel 09411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
242 427 940 |
354 415 696 |
354 415 696 |
0 |
|
26. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
510 927 940 |
665 415 696 |
665 415 696 |
0 |
|
27. |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021. évi II. mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
28. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
85 546 057 |
85 941 408 |
85 941 408 |
0 |
|
29. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
60 311 450 |
60 311 450 |
53 595 050 |
-6 716 400 |
|
30. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
10 150 080 |
10 085 120 |
10 070 920 |
-14 200 |
|
31. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
14 444 610 |
14 569 890 |
14 569 890 |
0 |
|
32. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
4 763 150 |
4 842 170 |
4 842 170 |
0 |
|
33. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
67 000 000 |
40 018 930 |
40 018 930 |
0 |
|
34. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
870 430 |
2 564 310 |
2 564 310 |
0 |
|
36. |
Önkormányzat működési támogatása |
243 085 777 |
218 333 278 |
211 602 678 |
-6 730 600 |
|
37. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
9 115 054 |
9 115 054 |
0 |
|
38. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
12 714 000 |
15 618 000 |
15 618 000 |
0 |
|
39. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
31 000 000 |
39 000 000 |
37 000 000 |
-2 000 000 |
|
40. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635 |
646 800 |
313 900 |
313 900 |
0 |
|
41. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) BFT |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
42. |
Ebből: EFOP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Ebből: BFT rendezv. Tám. |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
45. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
44 860 800 |
65 046 954 |
63 046 954 |
-2 000 000 |
|
46. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 000 000 |
222 110 |
222 110 |
0 |
|
47. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
48. |
Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
50. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
149 670 |
149 670 |
0 |
|
|
51. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
1 042 000 |
6 413 780 |
6 413 780 |
0 |
|
52. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
23 385 300 |
23 385 300 |
23 385 300 |
0 |
|
53. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
171 111 493 |
246 080 379 |
245 081 379 |
-999 000 |
|
55. |
Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331 |
150 578 250 |
150 578 250 |
149 579 250 |
-999 000 |
|
56. |
Ebből: Strandpályázat IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Ebből: MFP pályázat Arany J, Istenfia u. felújítása(EU) |
20 533 243 |
20 533 243 |
20 533 243 |
0 |
|
58. |
Ebből: Kilátó/Szérűskert u. felújítása (MFP) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
|
59. |
Ebből: MFP Járdaépítés anyagtámogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
60. |
Ebből:MFP Községháza felújítása |
49 968 886 |
49 968 886 |
0 |
|
|
61. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
62. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől) 097433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Összes felhalmozási bevétel |
194 596 793 |
269 565 679 |
268 566 679 |
-999 000 |
|
64. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
994 513 310 |
1 224 775 387 |
1 215 045 787 |
-9 729 600 |
|
65. |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
450 000 000 |
450 128 911 |
450 128 911 |
0 |
|
66. |
Megelőlegezés 098143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Forg. célú értékpapír eladása |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
68. |
Finanszírozási bevétel összesen |
450 000 000 |
550 128 911 |
550 128 911 |
0 |
|
69. |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 444 513 310 |
1 774 904 298 |
1 765 174 698 |
-9 729 600 |
3. melléklet
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3. |
Személyi juttatások |
15,9 |
52 749 163 |
56 469 363 |
56 919 363 |
450 000 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
10 525 935 |
11 102 566 |
11 172 316 |
69 750 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
63 000 000 |
67 843 600 |
67 843 600 |
0 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 000 000 |
9 270 000 |
8 770 000 |
-500 000 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
135 275 098 |
144 685 529 |
144 705 279 |
19 750 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
19 685 270 |
20 782 270 |
20 782 270 |
0 |
|
9. |
Járulékok |
3 049 912 |
3 219 947 |
3 219 947 |
0 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
22 735 182 |
24 002 217 |
24 002 217 |
0 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
1 |
5 743 390 |
6 103 390 |
6 103 390 |
0 |
|
12. |
Járulékok |
876 521 |
932 321 |
932 321 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
6 919 911 |
7 335 711 |
7 335 711 |
0 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
5 635 190 |
5 935 190 |
5 935 190 |
0 |
|
17. |
Járulékok |
839 150 |
885 650 |
885 650 |
0 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
8 660 000 |
11 810 000 |
13 810 000 |
2 000 000 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
2 340 000 |
3 190 000 |
3 690 000 |
500 000 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
17 474 340 |
21 820 840 |
24 320 840 |
2 500 000 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
5 386 470 |
5 820 982 |
5 820 982 |
0 |
|
22. |
Járulékok |
818 098 |
885 447 |
885 447 |
0 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
555 000 |
555 000 |
555 000 |
0 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
0 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
6 904 568 |
7 406 429 |
7 406 429 |
0 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
16 653 660 |
22 890 749 |
22 890 749 |
0 |
|
27. |
Járulékok |
2 570 958 |
3 518 507 |
3 518 507 |
0 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
25 224 618 |
32 409 256 |
32 909 256 |
500 000 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 050 000 |
-500 000 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
950 000 |
950 000 |
815 000 |
-135 000 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 462 835 |
5 462 835 |
5 462 835 |
0 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 474 966 |
1 474 966 |
1 474 966 |
0 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 500 000 |
200 000 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III.mód. |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,5 |
32 772 385 |
40 886 385 |
40 886 385 |
0 |
|
44. |
Járulékok |
5 022 105 |
6 279 715 |
6 279 715 |
0 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
55 000 000 |
55 600 000 |
59 000 000 |
3 400 000 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
11 000 000 |
11 162 000 |
13 000 000 |
1 838 000 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
103 794 490 |
113 928 100 |
119 166 100 |
5 238 000 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
4 200 000 |
4 392 000 |
5 338 700 |
946 700 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
300 000 |
108 000 |
339 000 |
231 000 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 677 700 |
1 177 700 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54. |
Járulékok |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
0 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
|
|
63. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
|
64. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
65. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
67. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
68 002 000 |
161 500 000 |
162 500 000 |
1 000 000 |
|
|
68. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
69. |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
70. |
Személyi juttatás összesen |
145 425 528 |
165 688 329 |
166 138 329 |
450 000 |
|
|
71. |
Járulék összesen |
26 152 679 |
29 274 153 |
29 343 903 |
69 750 |
|
|
72. |
Dologi kiadás összesen |
265 989 801 |
369 363 401 |
379 344 101 |
9 980 700 |
|
|
73. |
Működési kiadás összesen |
32,4 |
437 568 008 |
564 325 883 |
574 826 333 |
10 500 450 |
|
74. |
Intézmény finanszírozás |
217 758 897 |
247 655 064 |
241 601 844 |
-6 053 220 |
|
|
75. |
Óvoda |
106 386 327 |
125 845 149 |
114 911 929 |
-10 933 220 |
|
|
76. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
111 372 570 |
121 809 915 |
121 809 915 |
0 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde |
4 880 000 |
4 880 000 |
||||
|
77. |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 330 739 |
6 743 389 |
6 743 389 |
0 |
|
|
78. |
Értékpapír vásárlás |
300 000 000 |
304 070 000 |
304 070 000 |
0 |
|
|
79. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
526 089 636 |
558 468 453 |
552 415 233 |
-6 053 220 |
|
4. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
687 370 |
687 370 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
3 963 286 |
3 963 286 |
3 963 286 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
277 896 |
277 896 |
0 |
|
6. |
BURSA, BFT támogatása 0550639 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
7. |
Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
|
|
8. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
10. |
Támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
0 |
50 000 |
546 000 |
496 000 |
|
11. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
|
12. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
-500 000 |
|
13. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
14 489 700 |
14 489 700 |
0 |
|
14. |
Működési célú támogatások, kiadások összesen |
34 663 286 |
52 043 252 |
53 039 252 |
996 000 |
|
15. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
6 387 000 |
6 462 000 |
6 462 000 |
0 |
|
16. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
5 000 000 |
5 235 659 |
5 235 659 |
0 |
|
17. |
3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
11 387 000 |
11 697 659 |
11 697 659 |
0 |
|
18. |
Vállalkozói alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935 |
0 |
2 832 100 |
2 832 100 |
0 |
|
21. |
Beruh. célú pályázat visszafizetése 058935 |
0 |
0 |
1 468 401 |
1 468 401 |
|
22. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek |
1 905 000 |
1 905 000 |
4 965 000 |
3 060 000 |
|
23. |
4. Beruházási célú pénzeszköz átadás |
1 905 000 |
4 737 100 |
9 265 501 |
4 528 401 |
|
24. |
5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási összesen (4+5): |
2 905 000 |
5 737 100 |
10 265 501 |
4 528 401 |
5. melléklet
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. mód. |
2021.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2 |
Óvoda |
|||||
|
3 |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
59 216 |
59 216 |
0 |
|
|
4 |
Óvoda saját működési bevétel |
0 |
59 216 |
59 216 |
0 |
|
|
5 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
4 269 661 |
4 269 661 |
0 |
|
|
6 |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
0 |
4 328 877 |
4 328 877 |
0 |
|
|
7 |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
82 511 293 |
89 779 555 |
78 690 465 |
-11 089 090 |
|
|
8 |
Óvoda bevételei összesen: |
82 511 293 |
94 108 432 |
83 019 342 |
-11 089 090 |
|
|
9 |
Személyi juttatások 051 |
13 |
52 894 607 |
55 298 347 |
55 298 347 |
0 |
|
10 |
Járulékok 052 |
8 131 836 |
8 500 416 |
8 500 416 |
0 |
|
|
11 |
Dologi kiadások nettó 053 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 500 000 |
1 000 000 |
|
|
12 |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 800 000 |
180 000 |
|
|
13 |
Óvoda működési kiadások összesen |
69 146 443 |
71 918 763 |
73 098 763 |
1 180 000 |
|
|
14 |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
3 970 250 |
3 970 250 |
0 |
|
|
15 |
Beruházás 056 |
1 800 000 |
4 705 766 |
4 705 766 |
0 |
|
|
16 |
Beruházás ÁFA 0567 |
460 000 |
1 244 563 |
1 244 563 |
0 |
|
|
17 |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Óvoda kiadásai öszesen |
71 406 443 |
81 839 342 |
83 019 342 |
1 180 000 |
|
|
19 |
Bölcsőde (4 hóra 6 fő) |
|||||
|
20 |
Személyi juttatások 051 |
2 |
7 399 780 |
8 407 780 |
0 |
-8 407 780 |
|
21 |
Járulékok 052 |
1 205 070 |
1 361 310 |
0 |
-1 361 310 |
|
|
22 |
Dologi kiadások nettó 053 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
|
|
23 |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
500 000 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
|
|
24 |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
11 104 850 |
12 269 090 |
0 |
-12 269 090 |
|
|
25 |
Óvoda kiadásai összesen |
82 511 293 |
94 108 432 |
83 019 342 |
-11 089 090 |
|
|
26 |
Konyha |
|||||
|
27 |
Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
|
|
29 |
Vendég étkezés 094023 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
0 |
|
|
30 |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
|
|
31 |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
12 960 000 |
12 960 000 |
12 960 000 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb bevételek |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
33 |
Konyha saját működési bevétel |
60 960 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
0 |
|
|
34 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
550 221 |
550 221 |
0 |
|
|
35 |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
60 960 000 |
61 550 221 |
61 550 221 |
0 |
|
|
36 |
Intézmény finanszírozás konyha |
19 675 034 |
31 865 594 |
32 021 464 |
155 870 |
|
|
37 |
Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
|
|
38 |
Konyha bevételei összesen: |
84 835 034 |
97 615 815 |
97 771 685 |
155 870 |
|
|
39 |
Személyi juttatások |
6,5 |
26 312 135 |
30 924 135 |
30 924 135 |
0 |
|
40 |
Járulékok |
4 038 899 |
4 757 459 |
4 757 459 |
0 |
|
|
41 |
Dologi kiadások nettó |
42 600 000 |
43 066 300 |
43 066 300 |
0 |
|
|
42 |
Dologi kiadások ÁFA |
8 500 000 |
8 583 921 |
8 583 921 |
0 |
|
|
43 |
Fizetendő Áfa bevétel után |
1 300 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
|
|
44 |
Konyha működési kiadások összesen |
82 751 034 |
95 531 815 |
95 531 815 |
0 |
|
|
45 |
Konyha beruházás |
1 641 000 |
1 641 000 |
1 763 732 |
122 732 |
|
|
46 |
Konyha beruházás ÁFA |
443 000 |
443 000 |
476 138 |
33 138 |
|
|
47 |
Konyha kiadásai összesen: |
21,5 |
84 835 034 |
97 615 815 |
97 771 685 |
155 870 |
|
48 |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
|||||
|
49 |
Intézmény saját működési bevétel |
60 960 000 |
61 059 216 |
61 059 216 |
0 |
|
|
50 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
4 819 882 |
4 819 882 |
0 |
|
|
51 |
Intézmény finanszírozás összesen |
106 386 327 |
125 845 149 |
114 911 929 |
-10 933 220 |
|
|
52 |
Intézmény bevételei összesen |
167 346 327 |
191 724 247 |
180 791 027 |
-10 933 220 |
|
|
53 |
Intézmény személyi juttatások össz. |
86 606 522 |
94 630 262 |
86 222 482 |
-8 407 780 |
|
|
54 |
Intézmény járulék kiadások összesen |
13 375 805 |
14 619 185 |
13 257 875 |
-1 361 310 |
|
|
55 |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
63 020 000 |
70 470 221 |
69 150 221 |
-1 320 000 |
|
|
56 |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
3 970 250 |
3 970 250 |
0 |
|
|
57 |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 344 000 |
8 034 329 |
8 190 199 |
155 870 |
|
|
58 |
Intézmény kiadásai összesen |
167 346 327 |
191 724 247 |
180 791 027 |
-10 933 220 |
|
|
5./a melléklet a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
Intézmény eredeti költségvetés |
|||
|
28. |
Intézményi gondozési tér. Díj |
0 |
0 |
||
|
30. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
0 |
0 |
||
|
31. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
0 |
0 |
||
|
33. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
36. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
4 880 000 |
4 880 000 |
||
|
37. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
38. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
0 |
4 880 000 |
4 880 000 |
|
|
39. |
Személyi juttatások |
6 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
40. |
Járulékok |
330 000 |
330 000 |
||
|
41. |
Dologi kiadások nettó |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
42. |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
||
|
43. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
0 |
0 |
||
|
44. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
0 |
4 880 000 |
4 880 000 |
|
|
45. |
Bölcsőde beruházás |
0 |
0 |
||
|
46. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
0 |
0 |
||
|
47. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
0 |
4 880 000 |
4 880 000 |
6. melléklet
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi II. módosítás |
2021.évi III. mód. |
Különbözet |
|
2 |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
094 Egyéb bevétel |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
4 |
Intézményi saját bevételei |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
5 |
0965 Működési c. támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Saját bevétel támogatással |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
7 |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
5 819 468 |
5 819 468 |
0 |
|
|
8 |
09816 Intézmény finanszírozás |
111 372 570 |
121 809 915 |
121 809 915 |
0 |
|
|
9 |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
111 372 570 |
127 729 383 |
127 729 383 |
0 |
|
|
10 |
051 Személyi juttatások |
17 |
82 704 890 |
91 653 890 |
91 653 890 |
0 |
|
11 |
052 Járulékok |
12 896 680 |
14 285 025 |
14 285 025 |
0 |
|
|
12 |
053 Dologi kiadások nettó |
13 000 000 |
13 469 785 |
13 469 785 |
0 |
|
|
13 |
053 Dologi kiadások ÁFA |
2 271 000 |
2 293 679 |
2 293 679 |
0 |
|
|
14 |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
110 872 570 |
121 702 379 |
121 702 379 |
0 |
|
|
15 |
055 Előző évi maradvány elvonása |
0 |
5 144 804 |
5 144 804 |
0 |
|
|
16 |
056 Beruházások |
394 000 |
694 647 |
694 647 |
0 |
|
|
17 |
056 Beruházások ÁFA |
106 000 |
187 553 |
187 553 |
0 |
|
|
18 |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
111 372 570 |
127 729 383 |
127 729 383 |
0 |
|
7. melléklet
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
H |
I |
J |
H |
|||
|
1 |
Megnevezés |
2021.évi ei. nettó |
2021.évi előirányzat ÁFA |
2021.évi eredeti e.i. bttó |
2021.évi II.mód. nettó |
2021.évi II.mód. ÁFA |
2021. II.mód. Bruttó |
2021. évi III. mód nettó |
2021.évi III.mód. ÁFA |
2021. III.mód. Bruttó |
Különbözet bruttó |
|
2 |
Informatika |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 023 630 |
276 370 |
1 300 000 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
224 000 |
|
3 |
Immateriális javak (irodai csomagok) 20db |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 400 000 |
|
4 |
Immat. Javak (tervezési költségek) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
|
5 |
immat javak (tel. rend. eszk. mód.) |
2 510 000 |
931 700 |
3 441 700 |
2 510 000 |
931 700 |
3 441 700 |
0 |
|||
|
6 |
Strand- kisértékű eszközök beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
0 |
|
7 |
Strand: Helyi inf. hálózat fejlesztése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
8 |
Strand : strandfoci háló+ oszlopok |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Strand főbejárati apartman kialakítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
10 |
Strandpályázat IV. kapcsolatos beruházások |
5 740 000 |
1 549 800 |
7 289 800 |
5 740 000 |
1 549 800 |
7 289 800 |
6 234 370 |
1 683 280 |
7 917 650 |
627 850 |
|
11 |
Strandi pavilonsor emeleti ráépítése |
0 |
0 |
0 |
642 000 |
0 |
642 000 |
642 000 |
0 |
642 000 |
0 |
|
12 |
Apartmanok:ágy, kanapé, fotel 2 garn, asztal,szék |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 071 890 |
289 410 |
1 361 300 |
1 071 890 |
289 410 |
1 361 300 |
0 |
|
13 |
Védőnő: váróban lévő székek beszerzése |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
73 622 |
19 878 |
93 500 |
-56 500 |
|
14 |
Védőnő: váróban lévő pelenkázó asztal beszerzése |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
89 370 |
24 130 |
113 500 |
23 500 |
|
15 |
Orvos: kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
1 574 802 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
16 |
Orvos: laptop beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
17 |
Közösségi tér tervpályázat |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
18 |
Tűzálló páncélszekrény beszerzése |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
341 526 |
92 212 |
433 738 |
0 |
|
19 |
Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
20 |
Bölcsőde építése |
138 414 985 |
3 370 057 |
141 785 042 |
130 823 815 |
1 414 402 |
132 238 217 |
130 823 815 |
1 414 402 |
132 238 217 |
0 |
|
21 |
Bölcsőde eszközbeszerzés |
5 984 245 |
1 615 746 |
7 599 991 |
13 575 415 |
3 571 401 |
17 146 816 |
13 575 415 |
3 571 401 |
17 146 816 |
0 |
|
22 |
Falugondnokság- kisértékű eszközök |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
0 |
|
23 |
Falugondnokság-homlokrakodó csomag beszerzése (raklapvilla, körmöskanál) |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
|
24 |
Falugondnokság- kisteherautó beszerzése |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
|
25 |
Faluközpont kialakítása (eng.tervdokumentáció) |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
25 300 000 |
6 831 000 |
32 131 000 |
0 |
|
26 |
Bencze L. u. építése |
41 600 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
41 600 |
0 |
|
27 |
E-gépkocsi beszerzése |
1 540 000 |
415 800 |
1 955 800 |
3 080 000 |
831 600 |
3 911 600 |
3 080 000 |
831 600 |
3 911 600 |
0 |
|
28 |
Fecske u. építése |
35 833 206 |
9 674 966 |
45 508 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Ingatlan vásárlás 1176 hrsz. |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
0 |
|
30 |
Temető korlát készítése |
1 026 000 |
277 020 |
1 303 020 |
1 026 000 |
277 020 |
1 303 020 |
0 |
|||
|
31 |
Bölcsőde járda+ kapuk kialakítása |
6 450 374 |
1 717 301 |
8 167 675 |
6 450 374 |
1 717 301 |
8 167 675 |
0 |
|||
|
32 |
Kőkorsó u./Apáca strand járda építése |
4 287 008 |
1 157 492 |
5 444 500 |
16 087 008 |
4 343 492 |
20 430 500 |
14 986 000 |
|||
|
33 |
Mobil színpad vásárlása |
4 393 300 |
1 186 191 |
5 579 491 |
4 393 300 |
1 186 191 |
5 579 491 |
0 |
|||
|
34 |
Strandi kamerarendszer bővítése, korszerűsítése |
381 638 |
103 042 |
484 680 |
381 638 |
103 042 |
484 680 |
0 |
|||
|
35 |
Napozóterasz kialakítása |
11 550 000 |
3 118 500 |
14 668 500 |
11 550 000 |
3 118 500 |
14 668 500 |
0 |
|||
|
36 |
Külter.utak fejlesztése (pályázat) |
1 550 000 |
418 500 |
1 968 500 |
1 550 000 |
418 500 |
1 968 500 |
0 |
|||
|
37 |
Ingatlan vásárlás 1433 hrsz, 04/1.hrsz |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
0 |
|||
|
38 |
Szobor körforgalomhoz |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
0 |
|||
|
39 |
Király u/ Kilátó u. építése |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
952 500 |
||||||
|
40 |
Rendezvény székek beszerzése |
706 212 |
190 677 |
896 889 |
896 889 |
||||||
|
41 |
Rendezvénysátor beszerzése |
317 060 |
85 606 |
402 666 |
402 666 |
||||||
|
42 |
Beruházás összesen: |
272 373 515 |
35 531 628 |
307 905 143 |
288 020 243 |
30 519 916 |
317 122 837 |
295 781 579 |
32 998 164 |
328 779 743 |
11 656 906 |
|
43 |
Üdülőfalu, főzőkonyha egyedi gázbekötése |
600 079 |
162 021 |
762 100 |
2 962 283 |
799 817 |
3 762 100 |
2 962 283 |
799 817 |
3 762 100 |
0 |
|
44 |
Arany János u. felújítása |
8 264 702 |
2 231 470 |
10 496 172 |
8 448 164 |
2 258 |
8 450 422 |
8 448 164 |
2 258 |
8 450 422 |
0 |
|
45 |
Istenfia u. felújítása |
12 343 210 |
3 332 667 |
15 675 877 |
12 624 172 |
2 258 |
12 626 430 |
12 624 172 |
2 258 |
12 626 430 |
0 |
|
46 |
382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
47 |
Srandi apartmanok felújítása |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
12 098 425 |
3 266 575 |
15 365 000 |
0 |
|
48 |
Strandpályázat IV. kapcsolatos felújítások |
6 088 953 |
1 644 018 |
7 732 971 |
6 088 953 |
1 644 018 |
7 732 971 |
6 924 000 |
1 869 480 |
8 793 480 |
1 060 509 |
|
49 |
Strand: öltözőkabinok lépcsői, terasz felúj. |
6 677 500 |
0 |
6 677 500 |
6 928 800 |
0 |
6 928 800 |
7 008 800 |
0 |
7 008 800 |
80 000 |
|
50 |
Srand:TicketControl rendszer felújítása |
1 337 512 |
361 128 |
1 698 640 |
1 337 512 |
361 128 |
1 698 640 |
1 238 265 |
334 332 |
1 572 597 |
-126 043 |
|
51 |
Óvoda: szerszámtároló faház beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Védőnői szoba felújítása |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
53 |
Okos kandelláber áramellátási munkái |
492 570 |
132 994 |
625 564 |
0 |
0 |
0 |
-625 564 |
|||
|
54 |
Kilátó u. felújítása |
9 658 175 |
2 607 707 |
12 265 882 |
9 658 175 |
2 607 707 |
12 265 882 |
0 |
|||
|
55 |
Szérűskert u. felújítása |
36 029 650 |
9 728 006 |
45 757 656 |
36 029 650 |
9 728 006 |
45 757 656 |
0 |
|||
|
56 |
Kultúrház inform. techn.korszerűsítése |
1 296 363 |
0 |
1 296 363 |
1 296 363 |
0 |
1 296 363 |
0 |
|||
|
57 |
Ifjúsági s./Örkény I.s. felújítása |
19 267 084 |
5 202 113 |
24 469 197 |
19 267 084 |
5 202 113 |
24 469 197 |
0 |
|||
|
58 |
Strand/alumínium korlát készítése |
673 370 |
181 810 |
855 180 |
673 370 |
181 810 |
855 180 |
0 |
|||
|
59 |
Üdülőfalu/büfé felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||
|
60 |
Községháza felújítása |
41 640 580 |
11 242 956 |
52 883 536 |
41 640 580 |
11 242 956 |
52 883 536 |
0 |
|||
|
61 |
Felújítási kiadás összesen: |
48 748 964 |
11 359 296 |
60 108 260 |
160 990 983 |
35 426 758 |
196 417 741 |
161 314 213 |
35 492 430 |
196 806 643 |
388 902 |
|
62 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
321 122 479 |
46 890 924 |
368 013 403 |
449 011 226 |
65 946 674 |
513 540 578 |
457 095 792 |
68 490 593 |
525 586 385 |
12 045 808 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3 |
Saját működési bevétel |
354 415 696 |
Önkormányzati működési kiadás |
574 826 333 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
311 000 000 |
Intézményi működési kiadás |
304 328 011 |
|
5 |
Intézményi bevétel |
61 159 216 |
Működési c. kiadások, támogatások |
53 039 252 |
|
6 |
Állami támogatás |
211 602 678 |
Szociális kiadások |
11 697 659 |
|
7 |
Támogatás értékű bevételek |
69 460 734 |
||
|
8 |
Működési bevételek összesen |
1 007 638 324 |
Működési kiadások összesen |
943 891 255 |
|
9 |
Működési egyenleg |
63 747 069 |
||
|
10 |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
37 344 335 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
23 385 300 |
Beruházások |
337 852 142 |
|
14 |
Felhalmozásra átvett pénze. |
245 181 379 |
Felújítások |
196 806 643 |
|
15 |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
10 265 501 |
||
|
16 |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek összesen |
268 566 679 |
Felhalmozási kiadások összesen |
544 924 285 |
|
18 |
Felhalmozási egyenleg |
-276 357 606 |
||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20 |
Előző évi maradvány |
460 768 261 |
Értékpapír vásárlás |
304 070 000 |
|
21 |
Forg. C. értékpapír eladás |
100 000 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
6 743 389 |
|
22 |
Megelőlegzés |
0 |
||
|
23 |
Finanszírozási bevételek összesen |
560 768 261 |
Finanszírozási kiadások összesen |
310 813 389 |
|
24 |
Finanszírozási egyenleg |
249 954 872 |
||
|
25 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27 |
Működési bevételek |
1 007 638 324 |
Működési kiadások |
981 235 590 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
268 566 679 |
Felhalmozási kiadások |
544 924 285 |
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
560 768 261 |
Finanszírozási kiadások |
310 813 389 |
|
30 |
Összes bevétel |
1 836 973 264 |
Összes kiadás |
1 836 973 264 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 27. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
