Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.31.

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § (1) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.752.906.544,-Ft Összes teljesített bevétellel

b) 1.134.315.150,-Ft Összesített teljesített kiadással

c) 618.591.394,-Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, a közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit az 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.497.183.999 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 20. mellékleten bemutatott könyviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valódiságért.

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	448 195 163	540 708 601	540 708 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	178 316 497	178 316 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 760 750	206 759 480	206 759 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 921 236	140 476 906	140 476 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 048 934	10 815 554	10 815 554
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	4 340 164	4 340 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	133 395 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 876 485	1 163 835
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	197 557 328	184 073 775	155 855 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		44 833	44 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 025 328	6 912 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	61 593 254	61 516 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	35 223 165	14 225 265
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 200 000	54 796 568	48 767 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 480 000	11 739 052	11 739 052
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 051	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		183 522	183 522
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	12 467 002	12 467 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 075 773	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 375 773
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700 000	700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 484 311 296	1 614 177 934	1 539 267 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 701 697	21 701 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 701 697	21 701 697
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 719 490 018	1 827 817 321	1 752 906 544

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	738 684 488	767 065 469	448 650 528
1.1.	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
1.3.	Dologi kiadások	232 792 087	255 979 927	259 171 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	150 474 839	155 425 085
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	150 474 839	155 425 085
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
2.1.	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 319 929 627	1 347 401 696	653 899 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	381 721 476	462 576 710	462 576 710
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 719 490 018	1 827 817 321	1 134 315 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	164 381 669	266 776 238	885 367 632
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-164 381 669	-266 776 238	-266 776 238

2. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	448 195 163	540 708 601	540 708 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	178 316 497	178 316 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 760 750	206 759 480	206 759 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 921 236	140 476 906	140 476 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 048 934	10 815 554	10 815 554
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	4 340 164	4 340 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	197 557 328	184 073 775	155 855 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		44 833	44 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 025 328	6 912 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	61 593 254	61 516 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	35 223 165	14 225 265
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 200 000	54 796 568	48 767 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 480 000	11 739 052	11 739 052
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 051	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		183 522	183 522
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	12 467 002	12 467 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 075 773	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 375 773
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700 000	700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 307 811 296	1 437 301 449	1 404 707 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		21 701 697	21 701 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 701 697	21 701 697
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 542 990 018	1 650 940 836	1 618 347 187

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	562 184 488	590 188 984	448 650 528
1.1.	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
1.3.	Dologi kiadások	206 766 926	234 528 527	259 171 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	150 474 839	155 425 085
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
2.1.	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 143 429 627	1 170 525 211	653 899 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	381 721 476	462 576 710	462 576 710
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 542 990 018	1 650 940 836	1 134 315 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	164 381 669	266 776 238	750 808 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-164 381 669	-266 776 238	-266 776 238

3. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	133 395 522
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 876 485	1 163 835
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 500 000	176 876 485	134 559 357

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	176 500 000	176 876 485	134 559 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Kozármisleny Város Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 195 163	540 708 601	540 708 601	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 204 569	48 120 464	48 120 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	383 266 926	411 405 012	259 171 650
4.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 876 485	134 559 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
5.	Működési bevételek	197 557 328	184 073 775	155 855 899	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 075 773	700 000	Tartalékok	150 474 839	155 425 085
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	866 457 060	954 855 098	879 944 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	889 159 327	922 490 554	448 650 528
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	235 178 722	191 937 690	191 937 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		21 701 697	21 701 697	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozás	381 721 476	462 576 710	462 576 710
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 701 697	21 701 697
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 101 635 782	1 168 494 485	1 093 583 708		1 288 719 718	1 402 906 179	929 066 153
26.	Költségvetési hiány:	22 702 267	-	-	Költségvetési többlet:	-	32 364 544	431 293 793
27.	Bruttó hiány:	187 083 936	234 411 694	-	Bruttó többlet:	-	-	164 517 555

6. melléklet

	II. Kozármisleny Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	567 854 236	560 366 962	560 366 962	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	98 955 874	98 955 874	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	617 854 236	659 322 836	659 322 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	617 854 236	659 322 836	659 322 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	36 609 097	78 986 609	454 073 839
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 609 097	78 986 609	454 073 839

7. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Okospad 2 db	905 000	2020		905 000	905 000	905 000
Településüzemeltetéstől átvett eszközök	53 041 303	2020		53 041 303	53 041 303	53 041 303
Napelemes rendszerek: Óvoda:100 db; Bölcsőde 48 db; Sportcsarnok 184 db	38 200 000	2020		38 200 000	38 200 000	38 200 000
Beépítetlen telek átvétele követelés fejében 3301; 3302 Hrsz	8 644 800	2020		8 644 800	8 644 800	8 644 800
Védőkerítés a Művelődési háznál 63m	1 554 850	2020		1 554 850	1 554 850	1 554 850
Parkoló 19 férőhelyes a Művelődési háznál	4 711 026	2020		4 711 026	4 711 026	4 711 026
Előközművesítés	146 676 516	2020		146 676 516	146 676 516	146 676 516
Mobiltelefon a mezőőri szolgálatnak	94 488	2020		94 488	94 488	94 488
Eszközök a védőnői szolgálatnak	89 244	2020		89 244	89 244	89 244
Település közvilágítás bővítés	1 200 000	2020		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Autóbuszöböl építés 2 db	9 952 197	2020		9 952 197	9 952 197	9 952 197
Fókusz üzletház	8 628 347	2020		8 628 347	8 628 347	8 628 347
Vendéglátóhely kialakítás	2 409 340	2020		2 409 340	2 409 340	2 409 340
						0
						0
ÖSSZESEN:	276 107 111		0	276 107 111	276 107 111	276 107 111

8. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Játszótér fejlesztés Liliom és Petőfi utca	3 390 500	2020		3 390 500	3 390 500	3 390 500
Óvoda parkoló felújítás	709 000	2020		709 000	709 000	709 000













ÖSSZESEN:	4 099 500				4 099 500	4 099 500

9. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat
									forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 531 098	4 531 098	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 531 098	4 531 098
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	4 531 098	4 531 098	1	Beruházások	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0	4 531 098	4 531 098
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 531 098	4 531 098		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	4 531 098	4 531 098


„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15 ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15 ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 783 654	2 783 654	2 783 654
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	2 783 654	2 783 654	2 783 654
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 412 001	11 412 001	11 412 001	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 628 347	8 628 347	8 628 347
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 500 420	3 500 420	3 500 420	1	Beruházások	8 628 347	8 628 347	8 628 347
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	7 911 581	7 911 581	7 911 581	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0	0	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 412 001	11 412 001	11 412 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 412 001	11 412 001	11 412 001


EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15 ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15 ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 211 433	7 211 433	7 211 433
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	2 815 840	2 815 840	2 815 840
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 502	467 502	467 502
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 628 091	3 628 091	3 628 091
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 572	7 732 572	7 732 572	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 139	521 139	521 139
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 572	7 732 572	7 732 572	1	Beruházások	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	521 139	521 139	521 139
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 572	7 732 572	7 732 572		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 572	7 732 572	7 732 572


Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 072 477	3 072 477	3 072 477
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 072 477	3 072 477	3 072 477
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 843 317	10 843 317	10 843 317	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 770 840	7 770 840	7 770 840
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	Beruházások	7 770 840	7 770 840	7 770 840
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	10 843 317	10 843 317	10 843 317	4	Általános tartalék	0	0	0
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 843 317	10 843 317	10 843 317		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 843 317	10 843 317	10 843 317


Napelemes rendszer telepítése TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00026

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	898 100	898 100	898 100
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	898 100	898 100	898 100
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 663 286	52 663 286	52 663 286	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 765 186	51 765 186	51 765 186
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	52 663 286	52 663 286	52 663 286	1	Beruházások	48 514 000	48 514 000	48 514 000
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék	3 251 186	3 251 186	3 251 186
					5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 663 286	52 663 286	52 663 286		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 663 286	52 663 286	52 663 286

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. ( ) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 965 664	13 965 664	13 965 664
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	2 815 840	2 815 840	2 815 840
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 502	467 502	467 502
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 382 322	10 382 322	10 382 322
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82 651 176	87 182 274	87 182 274	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 685 512	73 216 610	73 216 610
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 896 278	68 427 376	68 427 376	1	Beruházások	64 913 187	64 913 187	64 913 187
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	18 754 898	18 754 898	18 754 898	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	3 772 325	8 303 423	8 303 423
		0	0	0	5	Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 651 176	87 182 274	87 182 274		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 651 176	87 182 274	87 182 274

10. melléklet

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 176 000	3 211 614	3 210 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 073 957	2 073 957
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	460 162	460 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		625 358	625 358
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 200	7 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	950 000	950 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 061 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	26 237 900	4 161 614	4 160 644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	117 554 444	144 746 864	144 746 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 420 844	3 530 314	3 530 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	141 216 550	141 216 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 792 344	148 908 478	148 907 508


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	142 141 344	146 423 855	137 208 000
1.1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648	96 348 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972	16 187 972
1.3.	Dologi kiadások	31 124 000	31 597 235	24 671 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 792 344	148 908 478	139 660 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 176 000	3 211 614	3 210 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 073 957	2 073 957
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	460 162	460 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		625 358	625 358
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 200	7 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 061 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	25 237 900	3 211 614	3 210 644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	117 554 444	144 746 864	144 746 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 420 844	3 530 314	3 530 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	141 216 550	141 216 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 792 344	147 958 478	147 957 508


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	141 141 344	145 473 855	137 208 000
1.1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648	96 348 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972	16 187 972
1.3.	Dologi kiadások	30 124 000	30 647 235	24 671 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 792 344	147 958 478	139 660 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak