Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.28.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 461 565 043 forint költségvetési bevétellel,

b) 713 430 054 forint költségvetési kiadással,

c) 104 072 592 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,

b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,

c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,

d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,

e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,

f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében

g) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,

h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,

i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,

j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,

k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,

l) kimutatását a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,

m) vagyonkimutatásátt a rendelet 15. mellékletében,

n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,

o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: mérlegek

1. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1.1. Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	185 588 582	206 296 198	206 296 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	72 139 828	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	60 548 780	60 548 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 492 600	37 764 155	37 764 155
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 624 332	25 977 892	25 977 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	3 487 198	3 487 198
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800	4 036 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545	2 341 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000		31 889 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	26 294 000	76 479 000	76 478 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	47 154 000	47 153 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	35 070 000	35 069 313
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	75 900 000	69 400 000	85 683 026
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	6 706 679
4.3.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 127 357
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 694 653
4.5.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	69 396 023
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	242 404
4.7.	Gépjárműadó	6 500 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	515 910
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	36 542 000	36 542 000	19 479 755
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000	15 565 000	9 225 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000	356 000	291 703
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000	12 624 000	5 843 499
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000	6 410 000	2 601 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	401 085
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	5 301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 081 000	1 110 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000	100 000	121
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000	800 000	390 164
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	390 164
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	410 423 582	472 177 498	461 565 043
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	269 021 313	288 789 132	288 789 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313	288 789 132	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 684 358	7 684 358
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	342 021 313	369 473 490	367 421 146
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	752 444 895	841 650 988	828 986 189

1.2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	455 169 500	468 427 044	425 400 178
1.1.	Személyi juttatások	147 553 500	150 739 500	141 333 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	25 466 000	22 314 583
1.3.	Dologi kiadások	152 882 000	161 365 115	130 898 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	5 004 800	5 004 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	125 851 629	125 848 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000	705 000	704 134
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	122 057 629	122 055 553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	3 089 000	3 089 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	284 725 000	293 314 270	288 029 876
2.1.	Beruházások	283 725 000	278 782 270	276 641 388
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	266 872 000	266 825 411
2.3.	Felújítások		13 469 000	11 327 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 063 000	61 334
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000	61 334
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 026 852	68 386 131
3.1.	Általános tartalék	200 000	38 517 279
3.2.	Céltartalék	826 852	29 868 852
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	740 921 352	830 127 445	713 430 054
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 423 543	7 423 543	7 423 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 423 543	7 423 543
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	11 523 543	11 523 543	11 483 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	752 444 895	841 650 988	724 913 597

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-330 497 770	-357 949 947	-251 865 011
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	330 497 770	357 949 947	355 937 603

2. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

2.1. Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	185 588 582	206 296 198	206 296 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	72 139 828	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	60 548 780	60 548 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 492 600	37 764 155	37 764 155
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 624 332	25 977 892	25 977 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	3 487 198	3 487 198
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800	4 036 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545	2 341 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000	32 055 000	31 889 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	26 294 000	76 479 000	76 478 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	47 154 000	47 153 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	35 070 000	35 069 313
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	75 900 000	69 400 000	85 683 026
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	6 706 679
4.3.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 127 357
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 694 653
4.5.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	69 396 023
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	242 404
4.7.	Gépjárműadó	6 500 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	515 910
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	19 480 000	19 480 000	12 538 445
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000	4 335 000	4 248 208
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000	346 000	278 703
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000	10 824 000	5 684 499
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000	2 888 000	1 211 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	5 301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 081 000	1 110 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			121
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000	800 000	390 164
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	390 164
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	393 261 582	455 015 498	454 623 733
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	269 021 313	288 789 132	288 789 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313	288 789 132	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 684 358	7 684 358
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	342 021 313	369 473 490	367 421 146
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	735 282 895	824 488 988	822 044 879

2.2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	449 512 500	462 025 044	420 070 367
1.1.	Személyi juttatások	146 102 500	149 744 500	140 700 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 000	25 219 000	22 193 011
1.3.	Dologi kiadások	150 568 000	157 805 115	127 923 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	5 004 800	5 004 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	124 251 629	124 248 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000	705 000	704 134
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	120 957 629	120 955 553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000	2 589 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	284 725 000	291 776 270	286 493 176
2.1.	Beruházások	283 725 000	277 244 270	275 104 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	266 872 000	266 825 411
2.3.	Felújítások		13 469 000	11 327 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 063 000	61 334
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000	61 334
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 026 852	68 386 131
3.1.	Általános tartalék	200 000	38 517 279
3.2.	Céltartalék	826 852	29 868 852
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	735 264 352	822 187 445	706 563 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 423 543	7 423 543	7 423 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 423 543	7 423 543
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	11 523 543	11 523 543	11 483 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	746 787 895	833 710 988	718 047 086

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-342 002 770	-367 171 947	-251 939 810
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	330 497 770	357 949 947	355 937 603

3. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

3.1. Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	17 062 000	17 062 000	6 941 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000	11 230 000	4 977 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	13 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	159 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000	3 522 000	1 390 441
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	401 085
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	17 162 000	17 162 000	6 941 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 162 000	17 162 000	6 941 310

3.2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 231 000	5 976 000	5 070 880
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	795 000	474 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	212 000	95 327
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	3 369 000	2 900 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	1 600 000	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 538 000	1 536 700
2.1.	Beruházások		1 538 000	1 536 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 231 000	7 514 000	6 607 580
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 231 000	7 514 000	6 607 580

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	11 931 000	9 648 000	333 730
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

4. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

4.1. Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó
4.3.	Telekadó
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója
4.5.	Iparűzési adó
4.6.	Talajterhelési díj
4.7.	Gépjárműadó
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4.2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	426 000	426 000	258 931
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	159 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000	26 245
1.3.	Dologi kiadások	191 000	191 000	73 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	426 000	426 000	258 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	426 000	426 000	258 931

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-426 000	-426 000	-258 931
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	206 296 198	206 296 198	Személyi juttatások	147 553 500	150 739 500	141 333 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	78 560 300	73 237 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	25 466 000	22 314 583
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 055 000	32 055 000	31 889 251	Dologi kiadások	152 882 000	161 365 115	130 898 548
4.	Közhatalmi bevételek	75 900 000	69 400 000	85 683 026	a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	324 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	5 004 800	5 004 500
6.	5.-ből EU-s támogatás				a) születési támogatás	80 000	40 000	40 000
7.	Egyéb működési bevételek	36 542 000	36 542 000	19 479 755	b) óvodáztatási támogatás	80 000	150 000	150 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	379 329 582	390 898 498	384 696 391	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	456 196 352	536 813 175	425 400 178
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	269 021 313	296 473 490	296 473 490	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)	4 100 000	4 100 000	4 060 000
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 021 313	288 789 132	288 789 132	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 100 000	4 100 000	4 060 000
13.	ÁHB megelőlegezések		7 684 358	7 684 358	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 423 543	7 423 543
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
17.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	269 021 313	296 473 490	296 473 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 523 543	11 523 543	11 483 543
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	648 350 895	687 371 988	681 169 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	467 719 895	548 336 718	436 883 721
20.	Költségvetési hiány:	76 866 770	145 914 677	40 703 787	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	180 631 000	139 035 270	244 286 160

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	76 479 000	76 478 488	Beruházások	283 725 000	278 782 270	276 641 388
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 794 000	35 070 000	35 069 313	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	266 872 000	266 825 411
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000		Felújítások		13 469 000	11 327 154
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	800 000	390 164	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 063 000	61 334
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	31 094 000	81 279 000	76 868 652	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	284 725 000	293 314 270	288 029 876
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	73 000 000	73 000 000	70 947 656	Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000	73 000 000	70 947 656	Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 000 000	73 000 000	70 947 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 094 000	154 279 000	147 816 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	284 725 000	293 314 270	288 029 876
22.	Költségvetési hiány:	253 631 000	212 035 270	211 161 224	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	180 631 000	139 035 270	140 213 568	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	56 239 000	2017-2020	40 483 000	14 000 000	13 954 262	54 437 262
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	299 860 778	2017-2020	15 695 000	251 682 000	251 681 149	267 376 149
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	7 400 000	2017-2020	4 945 000	1 190 000	1 190 000	6 135 000
Magyar Falu program-Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron		2019-2020	1 136 498	3 542 000	3 524 235
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2020		300 000	262 927	262 927
Járda /Fő u./	2 500 000	2020		400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		356 000
Kerítés építés/temető/	1 000 000	2020
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020
Játszótéri eszközök	1 000 000	2020		284 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020
Buszváró /Fő utca/	1 000 000	2020		2 218 000	2 217 420	2 217 420
Idősek otthona kerítés építés, udvar	1 500 000	2020		1 500 000	1 203 900	1 203 900
Út/ Kossuth L. u. /	1 000 000	2020
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		1 000 000	600 366	600 366
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép +MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000	244 000	244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		228 270	226 429	226 429
Út/ vásártér/	1 220 000	2020		1 538 000	1 536 700	1 536 700
ÖSSZESEN:	379 233 778		62 259 498	278 782 270	276 641 388	334 240 153

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Út( Petőfi S. u. ) Magyar Falu program	10 425 000	2020		10 425 000	10 424 188	10 424 188
Vis major út helyreállítás	3 044 000	2020-2021		3 044 000	902 966	902 966
ÖSSZESEN:	13 469 000			13 469 000	11 327 154	11 327 154

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 159 736	109 159 736	109 160 000	109 160 000					109 159 736		109 159 736	100,00
Társfinanszírozás
Hitel		24 622 000	24 622 000	24 622 000					24 622 000		24 622 000	100,00
Egyéb forrás

Források összesen:	109 159 736	133 781 736	133 782 000	133 782 000					133 781 736		133 781 736	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	105 306 374	105 306 374	108 235 000	99 907 000					101 994 455		101 994 455	96,90
Szolgáltatások igénybe vétele	3 853 362	3 853 362	3 967 000	5 645 000	220 000	220 000			6 329 342	220 000	6 549 342	170,00
Adminisztratív költségek
ÁFA befizetés									25 919 880		25 919 880

Kiadások összesen:	109 159 736	109 159 736	112 202 000	105 552 000	220 000	220 000			134 243 677	220 000	134 463 677	123,20

2. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	115 985 000	115 985 000		108 513 000		9 217 000			115 403 690	9 216 937	124 620 627	107,40
Társfinanszírozás
Hitel		13 885 000							13 885 629		13 885 629	100,00
Egyéb forrás

Források összesen:	115 985 000	129 870 000		108 513 000		9 217 000			129 289 319	9 216 937	138 506 256	106,60

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	114 205 000	114 205 000	114 205 000	99 130 000					100 692 338		100 692 338	88,20
Szolgáltatások igénybe vétele	1 780 000	1 780 000	1 780 000	2 041 000					1 945 160		1 945 160	109,30
Adminisztratív költségek
ÁFA befizetés									25 450 291		25 450 291

Kiadások összesen:	115 985 000	115 985 000	115 985 000	101 171 000					128 087 789		128 087 789	110,40

3. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	55 500 400	55 500 400	1 769 000	55 500 000	1 769 000	1 769 000			53 731 813	1 603 398	55 335 211	99,70
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	55 500 400	55 500 400	1 769 000	55 500 000	1 769 000	1 769 000			53 731 813	1 603 398	55 335 211	99,70

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	54 600 400	54 600 400	54 601 000	54 601 000	14 000 000	14 000 000			40 482 785	13 954 262	54 437 047	99,70
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000	900 000	900 000	1 200 000	400 000	400 000			1 030 320	344 400	1 374 720	152,70
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	55 500 400	55 500 400	55 501 000	55 801 000	14 400 000	14 400 000			41 513 105	14 298 662	55 811 767	100,60

4. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	304 069 826	304 069 826	23 925 000	302 470 000	23 925 000	24 984 000			278 544 726	24 983 789	303 528 515	99,80
Társfinanszírozás
Hitel	61 493 000	91 594 000			73 000 000	73 000 000				70 947 656	70 947 656	77,50
Egyéb forrás

Források összesen:	365 562 826	395 663 826	23 925 000	302 470 000	96 925 000	97 984 000			278 544 726	95 931 445	374 476 171	94,60

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	270 717 826	270 717 826	273 000 000	280 001 000	250 479 000	251 682 000			25 255 389	251 681 149	276 936 538	102,30
Szolgáltatások igénybe vétele	33 352 000	33 352 000	30 377 000	34 581 000	8 000 000	8 000 000			23 920 651	7 133 099	31 053 750	93,10
Adminisztratív költségek
ÁFA befizetés										66 576 100	66 576 100

Kiadások összesen:	304 069 826	304 069 826	303 377 000	314 582 000	258 479 000	259 682 000			49 176 040	325 390 348	374 566 388	123,20

5. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	9 182 300	9 182 300	9 183 000	9 183 000	9 183 000	9 183 000			9 182 300		9 182 300	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	9 182 300	9 182 300	9 183 000	9 183 000	9 183 000	9 183 000			9 182 300		9 182 300	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 499 550	1 499 550	1 500 000	7 400 000	1 190 000	1 190 000			4 945 000	1 190 000	6 135 000	409,10
Szolgáltatások igénybe vétele	7 682 750	7 682 750	7 683 000	1 783 000	300 000	300 000			2 919 708	233 229	3 152 937	41,00
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	9 182 300	9 182 300	9 183 000	9 183 000	1 490 000	1 490 000			7 864 708	1 423 229	9 287 937	101,20

6. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	89 136 972	89 136 972			31 155 000	31 155 000			57 982 532	31 154 440	89 136 972	100,00
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	89 136 972	89 136 972			31 155 000	31 155 000			57 982 532	31 154 440	89 136 972	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű					19 380 000	19 350 000			34 018 399	18 099 182	52 117 581
Beruházások, beszerzések	800 000	800 000							729 318		729 318	91,20
Szolgáltatások igénybe vétele	88 336 972	88 336 972			12 620 000	12 750 000			9 622 930	8 361 156	17 984 086	20,40
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	89 136 972	89 136 972			32 000 000	32 100 000			44 370 647	26 460 338	70 830 985	79,50

7. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-
Összesen:	0	0	0

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	185 588 582	206 296 198	206 296 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	72 139 828	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	60 548 780	60 548 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 492 600	37 764 155	37 764 155
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 624 332	25 977 892	25 977 892
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	3 487 198	3 487 198
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800	4 036 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545	2 341 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	78 560 300	73 237 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000	32 055 000	31 889 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	26 294 000	76 479 000	76 478 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	47 154 000	47 153 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	35 070 000	35 069 313
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 900 000	69 400 000	85 683 026
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	6 706 679
4.3.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 127 357
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 694 653
4.5.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	69 396 023
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	242 404
4.7.	Gépjárműadó	6 500 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	515 910
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	36 540 000	36 540 000	19 479 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000	15 565 000	9 225 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000	356 000	291 703
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000	12 624 000	5 843 499
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000	6 410 000	2 601 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000	401 085
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 246
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 080 000	1 110 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	100 000	100 000	121
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000	800 000	390 164
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	390 164
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	410 421 582	472 175 498	461 564 988
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000	73 000 000	70 947 656
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 492 326	286 235 760	286 235 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326	286 235 760	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 684 358	7 684 358
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	338 492 326	366 920 118	364 867 774
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	748 913 908	839 095 616	826 432 762

1.2. Kiadások

A Ssz.	B Kiemelt előirányzat megnevezése	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	369 395 500	383 756 929	342 590 227
1.1.	Személyi juttatások	83 451 500	86 329 500	77 110 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 864 000	14 993 000	11 868 609
1.3.	Dologi kiadások	142 791 000	151 578 000	122 757 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	5 004 800	5 004 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	125 851 629	125 848 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000	705 000	704 134
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	122 057 629	122 055 553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	3 089 000	3 089 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	284 381 000	292 842 000	287 559 447
2.1.	Beruházások	283 381 000	278 310 000	276 170 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	266 872 000	266 825 411
2.3.	Felújítások		13 469 000	11 327 154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 063 000	61 334
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000	61 334
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 026 852	68 386 131
3.1.	Általános tartalék	200 000	38 517 279
3.2.	Céltartalék	826 852	29 868 852
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	654 803 352	744 985 060	630 149 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000	4 100 000	4 060 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	90 010 556	90 010 556	90 010 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 423 543	7 423 543
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	82 587 013	82 587 013	82 587 013
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	94 110 556	94 110 556	94 070 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	748 913 908	839 095 616	724 220 230

1.3. Létszám adatok

Éves tényleges állományi létszám (fő)		27	27	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		6	10	4

2. Bevételek és kiadások megoszlása a kötelező feladatok tekintetében

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak