Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.
3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 475 559 878 |
1 810 136 830 |
1 810 136 830 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
464 390 860 |
383 325 761 |
383 325 761 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
484 142 150 |
511 122 325 |
511 122 325 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
495 633 023 |
550 906 713 |
550 906 713 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 393 845 |
52 419 467 |
52 419 467 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
305 490 100 |
305 490 100 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 872 464 |
6 872 464 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
269 635 249 |
358 502 915 |
348 679 651 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
269 635 249 |
358 502 915 |
348 679 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
20 000 502 |
20 000 502 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 409 807 |
50 424 285 |
29 187 132 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
216 000 |
216 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 409 807 |
50 208 285 |
28 971 132 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 223 000 |
34 477 778 |
28 254 778 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 717 000 000 |
2 914 000 000 |
3 516 340 741 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 363 000 000 |
1 360 000 000 |
1 423 773 731 |
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 000 |
1 500 000 000 |
2 004 462 742 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
110 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
330 000 000 |
40 000 000 |
50 569 540 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 534 728 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
865 047 002 |
839 516 461 |
720 237 343 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
67 381 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
173 205 418 |
171 630 615 |
142 556 017 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 496 646 |
32 496 646 |
28 659 392 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
196 390 949 |
186 590 090 |
162 487 185 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
192 497 372 |
183 670 372 |
175 854 242 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
182 230 321 |
176 775 892 |
140 108 692 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
80 035 354 |
80 035 354 |
34 302 456 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 132 380 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 326 881 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 890 942 |
7 017 492 |
30 742 717 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 028 200 |
4 568 404 |
5 592 682 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
28 200 |
4 568 404 |
5 592 682 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
22 600 000 |
24 039 720 |
24 369 635 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
353 123 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 600 000 |
24 039 720 |
24 016 512 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 641 280 136 |
6 201 188 615 |
6 595 059 930 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 676 002 303 |
3 615 913 272 |
3 615 913 272 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 676 002 303 |
3 615 913 272 |
3 615 913 272 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 676 002 303 |
3 685 544 469 |
3 685 544 469 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
10 317 282 439 |
9 886 733 084 |
10 280 604 399 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
6 392 158 921 |
6 329 206 677 |
5 299 771 481 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 061 310 510 |
2 104 493 560 |
1 872 672 224 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
412 867 144 |
418 081 937 |
335 368 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 359 900 945 |
3 205 558 553 |
2 638 726 970 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 400 000 |
39 567 845 |
17 676 976 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
523 680 322 |
561 504 782 |
435 326 926 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 150 462 |
3 098 262 |
3 098 262 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 510 860 |
133 123 880 |
129 177 098 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
408 019 000 |
425 282 640 |
303 051 566 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 876 004 159 |
1 425 588 471 |
849 039 682 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 439 000 319 |
1 145 473 477 |
628 344 145 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
706 996 684 |
439 559 697 |
254 211 446 |
|
2.3. |
Felújítások |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
201 908 340 |
162 117 255 |
115 442 217 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 350 001 |
141 135 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
199 908 340 |
155 274 340 |
115 301 082 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 990 096 964 |
2 072 915 541 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 000 000 |
343 873 917 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
1 690 096 964 |
1 729 041 624 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
10 258 260 044 |
9 827 710 689 |
6 148 811 163 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
10 317 282 439 |
9 886 733 084 |
6 207 833 558 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 616 979 908 |
-3 626 522 074 |
446 248 767 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 616 979 908 |
3 626 522 074 |
3 626 522 074 |
2. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 475 559 878 |
1 810 136 830 |
1 810 136 830 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
464 390 860 |
383 325 761 |
383 325 761 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
484 142 150 |
511 122 325 |
511 122 325 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
495 633 023 |
550 906 713 |
550 906 713 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 393 845 |
52 419 467 |
52 419 467 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
305 490 100 |
305 490 100 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 872 464 |
6 872 464 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
269 635 249 |
358 382 915 |
348 559 651 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
269 635 249 |
358 382 915 |
348 559 651 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
20 000 502 |
20 000 502 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 409 807 |
50 424 285 |
29 187 132 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
216 000 |
216 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 409 807 |
50 208 285 |
28 971 132 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 223 000 |
34 477 778 |
28 254 778 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 717 000 000 |
2 914 000 000 |
3 516 340 741 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 363 000 000 |
1 360 000 000 |
1 423 773 731 |
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 000 |
1 500 000 000 |
2 004 462 742 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
110 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
330 000 000 |
40 000 000 |
50 569 540 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 534 728 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
734 347 002 |
708 816 461 |
600 171 116 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
67 381 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
165 331 402 |
163 756 599 |
137 876 055 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 496 646 |
32 496 646 |
28 659 392 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
196 390 949 |
186 590 090 |
162 487 185 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
72 497 372 |
63 670 372 |
61 786 751 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
180 104 337 |
174 649 908 |
138 845 102 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
80 035 354 |
80 035 354 |
34 302 456 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 132 380 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 326 881 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 190 942 |
6 317 492 |
30 687 533 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 028 200 |
28 200 |
1 052 478 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
28 200 |
28 200 |
1 052 478 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
2 039 720 |
2 369 635 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
353 123 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
2 039 720 |
2 016 512 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 488 580 136 |
6 043 828 411 |
6 448 333 499 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 666 695 464 |
3 606 606 180 |
3 606 606 180 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 666 695 464 |
3 606 606 180 |
3 606 606 180 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 666 695 464 |
3 676 237 377 |
3 676 237 377 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
10 155 275 600 |
9 720 065 788 |
10 124 570 876 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 497 505 121 |
5 529 252 896 |
4 740 538 863 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 828 268 010 |
1 883 453 360 |
1 668 555 929 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
360 655 844 |
368 824 967 |
296 888 762 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 090 210 945 |
2 948 084 256 |
2 447 490 285 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 000 |
6 140 000 |
2 922 476 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
212 230 322 |
322 750 313 |
324 681 411 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 150 462 |
3 098 262 |
3 098 262 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
111 560 860 |
125 173 880 |
123 527 098 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
99 519 000 |
194 478 171 |
198 056 051 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 767 387 947 |
1 315 764 309 |
765 645 959 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 439 000 319 |
1 145 365 527 |
628 236 556 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
706 996 684 |
439 559 697 |
254 211 446 |
|
2.3. |
Felújítások |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
93 292 128 |
52 401 043 |
32 156 083 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 292 128 |
47 908 128 |
32 156 082 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 990 096 964 |
2 072 915 541 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 000 000 |
343 873 917 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
1 690 096 964 |
1 729 041 624 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 254 990 032 |
8 917 932 746 |
5 506 184 822 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 314 012 427 |
8 976 955 141 |
5 565 207 217 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 766 409 896 |
-2 874 104 335 |
942 148 677 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 607 673 069 |
3 617 214 982 |
3 617 214 982 |
3. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
120 000 |
120 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
120 000 |
120 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
130 700 000 |
130 700 000 |
120 066 227 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 874 016 |
7 874 016 |
4 679 962 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
120 000 000 |
120 000 000 |
114 067 491 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 125 984 |
2 125 984 |
1 263 590 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
55 184 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 540 204 |
4 540 204 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 540 204 |
4 540 204 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
152 700 000 |
157 360 204 |
146 726 431 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 306 839 |
9 307 092 |
9 307 092 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 306 839 |
9 307 092 |
9 307 092 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 306 839 |
9 307 092 |
9 307 092 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
162 006 839 |
166 667 296 |
156 033 523 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
894 653 800 |
799 953 781 |
559 232 618 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
233 042 500 |
221 040 200 |
204 116 295 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 211 300 |
49 256 970 |
38 479 623 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
269 690 000 |
257 474 297 |
191 236 685 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 260 000 |
33 427 845 |
14 754 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
311 450 000 |
238 754 469 |
110 645 515 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 950 000 |
7 950 000 |
5 650 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
308 500 000 |
230 804 469 |
104 995 515 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
108 616 212 |
109 824 162 |
83 393 723 |
|
2.1. |
Beruházások |
107 950 |
107 589 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
108 616 212 |
109 716 212 |
83 286 134 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 350 000 |
141 134 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
106 616 212 |
107 366 212 |
83 145 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 003 270 012 |
909 777 943 |
642 626 341 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 003 270 012 |
909 777 943 |
642 626 341 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-850 570 012 |
-752 417 739 |
-495 899 910 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
9 306 839 |
9 307 092 |
9 307 092 |
4. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
5. melléklet
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 475 559 878 |
1 810 136 830 |
1 810 136 830 |
Személyi juttatások |
2 061 310 510 |
2 104 493 560 |
1 872 672 224 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 635 249 |
358 502 915 |
348 679 651 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
412 867 144 |
418 081 937 |
335 368 385 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
20 000 502 |
20 000 502 |
Dologi kiadások |
3 359 900 945 |
3 205 558 553 |
2 638 726 970 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 717 000 000 |
2 914 000 000 |
3 516 340 741 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 400 000 |
39 567 845 |
17 676 976 |
|
5. |
Működési bevételek |
865 047 002 |
839 516 461 |
720 237 343 |
Egyéb működési célú kiadások |
523 680 322 |
561 504 782 |
435 326 926 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 028 200 |
4 568 404 |
5 592 682 |
Tartalékok |
1 990 096 964 |
2 072 915 541 |
|
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
6 402 270 329 |
5 926 724 610 |
6 400 987 247 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
8 382 255 885 |
8 402 122 218 |
5 299 771 481 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 676 002 303 |
3 685 544 469 |
3 685 544 469 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 676 002 303 |
3 615 913 272 |
3 615 913 272 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
69 631 197 |
69 631 197 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
3 676 002 303 |
3 685 544 469 |
3 685 544 469 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
10 078 272 632 |
9 612 269 079 |
10 086 531 716 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
8 441 278 280 |
8 461 144 613 |
5 358 793 876 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
1 979 985 556 |
2 475 397 608 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
1 101 215 766 |
|
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 636 994 352 |
1 151 124 466 |
4 727 737 840 |
6. melléklet
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 409 807 |
50 424 285 |
29 187 132 |
Beruházások |
1 439 000 319 |
1 145 473 477 |
628 344 145 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
6 223 000 |
34 477 778 |
28 254 778 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
706 996 684 |
439 559 697 |
254 211 446 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
Felújítások |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
22 600 000 |
24 039 720 |
24 369 635 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
201 908 340 |
162 117 255 |
115 442 217 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
239 009 807 |
274 464 005 |
194 072 683 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 876 004 159 |
1 425 588 471 |
849 039 682 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
239 009 807 |
274 464 005 |
194 072 683 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 876 004 159 |
1 425 588 471 |
849 039 682 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 636 994 352 |
1 151 124 466 |
654 966 999 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
1 636 994 352 |
1 151 124 466 |
654 966 999 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Beruházás megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi tény |
|
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése |
940 000 |
940 000 |
939 800 |
|
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok |
2 979 900 |
2 979 900 |
2 979 900 |
|
Jankó utca megújításának tervezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 955 800 |
|
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 393 900 |
|
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása |
3 000 000 |
5 803 497 |
2 803 497 |
|
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés |
4 500 000 |
3 400 000 |
1 003 300 |
|
Csúszda u megújításának tervezése |
3 250 000 |
3 250 000 |
2 336 800 |
|
Vadalma u teljes körű megépítése |
51 134 619 |
51 134 619 |
50 527 859 |
|
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 016 250 |
|
Mikrocsöves rendszer kiépítése |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 477 972 |
|
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Sorház u teljes körű felújításának tervezése |
2 400 000 |
3 149 600 |
1 432 560 |
|
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 984 500 |
|
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése |
9 755 000 |
9 755 000 |
9 754 997 |
|
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u. |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
Rózsakert megújítása |
82 000 000 |
82 000 000 |
1 532 400 |
|
KIKK légtechnikai rendszer tervezése |
1 780 459 |
1 780 459 |
889 000 |
|
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
|
Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái |
6 000 000 |
7 076 415 |
7 076 415 |
|
Millennium park öntöző rendszer tervezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
1 625 934 |
4 279 322 |
4 279 322 |
|
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
|
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek |
20 000 000 |
20 000 000 |
215 900 |
|
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 |
360 180 750 |
90 090 375 |
0 |
|
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 |
250 190 000 |
250 190 000 |
249 716 224 |
|
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat |
46 674 894 |
49 974 246 |
49 974 248 |
|
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
993 211 |
|
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai |
0 |
11 000 000 |
0 |
|
Informatika |
8 000 000 |
9 836 961 |
9 781 282 |
|
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére |
4 000 000 |
4 591 500 |
3 966 792 |
|
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg |
20 357 143 |
20 357 143 |
0 |
|
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg |
14 759 500 |
14 759 500 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 447 845 |
|
Kamerarendszer fejlesztés |
10 000 000 |
15 200 000 |
12 809 706 |
|
Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja |
25 450 800 |
25 450 800 |
17 830 800 |
|
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28) |
190 500 |
190 500 |
176 530 |
|
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése |
3 900 000 |
3 900 000 |
625 800 |
|
Varga Imre szobor készítés kiadásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 000 000 |
|
Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai |
0 |
3 000 000 |
2 386 592 |
|
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31) |
0 |
393 700 |
390 002 |
|
Gépkocsi vásárlás |
0 |
6 500 000 |
6 253 999 |
|
Gépkocsi vásárlás Városőrség részére |
0 |
5 715 000 |
5 215 000 |
|
Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása |
0 |
474 600 |
474 600 |
|
Dísz tér megvásárlása |
0 |
84 000 000 |
0 |
|
Fonyódi erdőberuházás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása |
26 834 |
26 834 |
15 999 |
|
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére |
12 000 000 |
8 000 000 |
8 150 788 |
|
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 312 660 |
|
Műszaki ellenőrzések |
6 000 000 |
5 492 000 |
2 346 987 |
|
"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból) |
500 000 |
499 999 |
499 999 |
|
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése |
1 500 000 |
1 193 546 |
1 193 546 |
|
Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés |
15 000 000 |
6 097 377 |
762 000 |
|
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 362 500 |
|
Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 751 100 |
|
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése |
580 000 |
580 000 |
0 |
|
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Vécsey utcai járda felújítás |
37 000 000 |
0 |
0 |
|
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata |
4 000 000 |
4 000 000 |
209 550 |
|
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 168 400 |
|
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése |
3 150 000 |
3 150 000 |
888 365 |
|
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem |
5 000 000 |
3 869 585 |
3 626 503 |
|
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése |
8 000 000 |
13 953 023 |
11 162 419 |
|
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100 000 |
|
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése |
23 000 000 |
12 621 528 |
11 751 313 |
|
"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés |
2 500 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
|
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 663 190 |
|
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése |
800 000 |
800 000 |
292 100 |
|
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása |
13 500 000 |
5 000 000 |
304 800 |
|
Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem |
40 000 000 |
48 877 403 |
48 877 402 |
|
Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése |
1 500 000 |
2 124 523 |
2 124 523 |
|
Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása |
1 500 000 |
2 794 000 |
2 871 470 |
|
Töreki játszótér kerítés építése |
300 000 |
354 000 |
354 000 |
|
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
Weblap készítés |
0 |
2 108 200 |
2 108 200 |
|
Szolgalmi jog (vezetékjog) |
0 |
42 000 |
42 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ) |
9 900 000 |
4 584 828 |
2 395 947 |
|
SVÓ beruházási munkái |
14 900 000 |
9 900 000 |
6 570 816 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) |
2 900 000 |
1 800 000 |
1 830 313 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) |
9 900 000 |
7 900 000 |
6 769 631 |
|
Gondozási Központ beruházási munkái |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) |
1 400 000 |
1 289 589 |
599 979 |
|
Bölcsőde beruházási munkái |
6 500 000 |
1 902 085 |
1 300 240 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK) |
1 000 000 |
500 000 |
185 832 |
|
KIKK beruházási munkái |
2 000 000 |
916 743 |
916 743 |
|
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére) |
404 695 |
379 306 |
376 931 |
|
Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása |
3 250 737 |
975 594 |
947 991 |
|
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése |
43 554 |
294 |
0 |
|
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 609 260 |
|
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése |
0 |
716 000 |
0 |
|
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai |
0 |
1 272 908 |
1 272 908 |
|
Siófok Város Önkormányzata összesen: |
1 430 600 319 |
1 137 102 502 |
620 092 208 |
|
Könyvek |
8 400 000 |
4 400 000 |
4 281 348 |
|
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása |
0 |
3 537 000 |
3 537 000 |
|
Márai program keretében könyv beszerzés |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen: |
8 400 000 |
8 087 000 |
7 968 348 |
|
Tárgyi eszközök vásárlása |
0 |
283 975 |
283 589 |
|
Siófok Város Gondozási Központja összesen: |
0 |
283 975 |
283 589 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 439 000 319 |
1 145 473 477 |
628 344 145 |
8. melléklet
|
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Felújítás megnevezése |
2020. évi ededeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi tény |
|
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda) |
30 000 000 |
22 150 000 |
24 288 884 |
|
Gondozási Központ felújítási munkái |
12 000 000 |
10 473 883 |
10 143 935 |
|
KIKK felújítási munkái |
21 000 000 |
18 876 738 |
14 846 300 |
|
SVÓ felújítási munkái |
37 950 000 |
9 898 248 |
4 943 732 |
|
BRTKK felújítási munkái |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai |
92 445 500 |
38 598 870 |
36 897 069 |
|
Városi öntözőrendszerek felújítása |
13 000 000 |
13 000 000 |
10 331 583 |
|
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása |
3 700 000 |
0 |
0 |
|
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
Sió u. járda felújítás |
0 |
5 000 000 |
3 801 817 |
|
ÖSSZESEN: |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
9. melléklet
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása |
||
|
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Források |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Saját erő |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||
|
EU-s forrás |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb forrás |
|||
|
Források összesen: |
|||
|
Kiadások, költségek |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Személyi jellegű |
10 316 631 |
10 316 631 |
8 685 283 |
|
Beruházások, beszerzések |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 839 404 |
10 839 404 |
10 639 167 |
|
Adminisztratív költségek |
|||
|
Kiadások összesen: |
21 156 035 |
21 156 035 |
19 324 450 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében |
||
|
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Források |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Saját erő |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
47 600 000 |
47 600 000 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb forrás |
|||
|
Források összesen: |
47 600 000 |
47 600 000 |
|
|
Kiadások, költségek |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Személyi jellegű |
30 197 531 |
30 197 531 |
27 744 808 |
|
Beruházások, beszerzések |
1 625 934 |
4 279 322 |
4 279 322 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
55 106 804 |
52 453 416 |
45 513 504 |
|
Adminisztratív költségek |
|||
|
Kiadások összesen: |
86 930 269 |
86 930 269 |
77 537 634 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej. |
||
|
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Források |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Saját erő |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||
|
EU-s forrás |
|||
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb forrás |
|||
|
Források összesen: |
|||
|
Kiadások, költségek |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Személyi jellegű |
1 099 034 |
1 099 034 |
729 226 |
|
Beruházások, beszerzések |
360 180 750 |
90 090 375 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 042 500 |
2 042 500 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
|||
|
Kiadások összesen: |
363 322 284 |
93 231 909 |
729 226 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben |
||
|
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Források |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Saját erő |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
479 437 |
479 437 |
|
Társfinanszírozás |
|||
|
Hitel |
|||
|
Egyéb forrás |
|||
|
Források összesen: |
479 437 |
479 437 |
|
|
Kiadások, költségek |
2020. évi |
2020. évi |
2020. évi |
|
Személyi jellegű |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
250 190 000 |
250 190 000 |
249 716 224 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
747 755 |
747 755 |
747 751 |
|
Adminisztratív költségek |
|||
|
Kiadások összesen: |
250 937 755 |
250 937 755 |
250 463 975 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
Siófok Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 475 559 878 |
1 810 136 830 |
1 810 136 830 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
464 390 860 |
383 325 761 |
383 325 761 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
484 142 150 |
511 122 325 |
511 122 325 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
495 633 023 |
550 906 713 |
550 906 713 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 393 845 |
52 419 467 |
52 419 467 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
305 490 100 |
305 490 100 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 872 464 |
6 872 464 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
119 007 749 |
163 981 783 |
155 503 402 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
119 007 749 |
163 981 783 |
155 503 402 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
20 000 502 |
20 000 502 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 409 807 |
50 274 285 |
29 037 310 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
216 000 |
216 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 409 807 |
50 058 285 |
28 821 310 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 223 000 |
34 477 778 |
28 254 778 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 717 000 000 |
2 914 000 000 |
3 516 340 741 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 363 000 000 |
1 360 000 000 |
1 423 773 731 |
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 000 |
1 500 000 000 |
2 004 462 742 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
110 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
330 000 000 |
40 000 000 |
50 569 540 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 534 728 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
623 324 502 |
599 693 961 |
531 865 792 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
128 661 418 |
128 661 418 |
124 661 472 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 834 646 |
22 834 646 |
20 375 489 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
196 390 949 |
186 590 090 |
162 487 185 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
54 039 372 |
45 212 372 |
46 554 185 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 945 321 |
157 916 089 |
130 029 212 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 078 354 |
52 078 354 |
15 256 169 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 132 380 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 326 881 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 074 442 |
5 100 992 |
27 042 819 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 028 200 |
4 568 404 |
5 592 682 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
28 200 |
4 568 404 |
5 592 682 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
22 600 000 |
24 039 720 |
24 369 635 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
353 123 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 600 000 |
24 039 720 |
24 016 512 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 248 930 136 |
5 766 694 983 |
6 213 362 308 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 634 057 882 |
3 574 566 464 |
3 574 566 464 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 634 057 882 |
3 574 566 464 |
3 574 566 464 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 634 057 882 |
3 644 197 661 |
3 644 197 661 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 882 988 018 |
9 410 892 644 |
9 857 559 969 |
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 075 689 886 |
3 008 580 849 |
2 469 305 813 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
152 672 075 |
159 344 982 |
122 079 457 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 406 544 |
29 703 732 |
17 481 194 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 389 980 945 |
2 287 522 528 |
1 943 828 180 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 400 000 |
39 567 845 |
17 676 976 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
468 230 322 |
492 441 762 |
368 240 006 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 150 462 |
3 098 262 |
3 098 262 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
59 760 860 |
64 760 860 |
62 090 178 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
407 319 000 |
424 582 640 |
303 051 566 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 867 604 159 |
1 417 217 496 |
840 787 745 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 430 600 319 |
1 137 102 502 |
620 092 208 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
706 996 684 |
439 559 697 |
254 211 446 |
|
2.3. |
Felújítások |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
201 908 340 |
162 117 255 |
115 442 217 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 350 001 |
141 135 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
199 908 340 |
155 274 340 |
115 301 082 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 990 096 964 |
2 072 915 541 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 000 000 |
343 873 917 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
1 690 096 964 |
1 729 041 624 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 933 391 009 |
6 498 713 886 |
3 310 093 558 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 949 597 009 |
2 912 178 758 |
2 531 696 431 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
2 890 574 614 |
2 853 156 363 |
2 472 674 036 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 949 597 009 |
2 912 178 758 |
2 531 696 431 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 882 988 018 |
9 410 892 644 |
5 841 789 989 |
11. melléklet
|
Megnevezés |
Siófok Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 475 559 878 |
1 810 136 830 |
1 810 136 830 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
464 390 860 |
383 325 761 |
383 325 761 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
484 142 150 |
511 122 325 |
511 122 325 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
495 633 023 |
550 906 713 |
550 906 713 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 393 845 |
52 419 467 |
52 419 467 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
305 490 100 |
305 490 100 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 872 464 |
6 872 464 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
119 007 749 |
163 861 783 |
155 383 402 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
119 007 749 |
163 861 783 |
155 383 402 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
20 000 502 |
20 000 502 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 409 807 |
50 274 285 |
29 037 310 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
216 000 |
216 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 409 807 |
50 058 285 |
28 821 310 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 223 000 |
34 477 778 |
28 254 778 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 717 000 000 |
2 914 000 000 |
3 516 340 741 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 363 000 000 |
1 360 000 000 |
1 423 773 731 |
|
4.2. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 000 |
1 500 000 000 |
2 004 462 742 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Gépjárműadó |
110 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
330 000 000 |
40 000 000 |
50 569 540 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 534 728 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
613 324 502 |
589 693 961 |
525 922 240 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 787 402 |
120 787 402 |
119 981 510 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 834 646 |
22 834 646 |
20 375 489 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
196 390 949 |
186 590 090 |
162 487 185 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
54 039 372 |
45 212 372 |
46 554 185 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
160 819 337 |
155 790 105 |
128 765 622 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 078 354 |
52 078 354 |
15 256 169 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 132 380 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 326 881 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 074 442 |
5 100 992 |
27 042 819 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
140 515 916 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 028 200 |
28 200 |
1 052 478 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
75 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
28 200 |
28 200 |
1 052 478 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
600 000 |
2 039 720 |
2 369 635 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
353 123 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
2 039 720 |
2 016 512 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 216 930 136 |
5 730 034 779 |
6 180 758 552 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 634 057 882 |
3 574 566 464 |
3 574 566 464 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 634 057 882 |
3 574 566 464 |
3 574 566 464 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
69 631 197 |
69 631 197 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 634 057 882 |
3 644 197 661 |
3 644 197 661 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 850 988 018 |
9 374 232 440 |
9 824 956 213 |
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 526 166 886 |
2 574 466 888 |
2 244 598 067 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 193 075 |
130 616 582 |
109 691 248 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 124 544 |
20 284 732 |
14 549 321 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 236 928 945 |
2 163 738 281 |
1 859 840 531 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 000 |
6 140 000 |
2 922 476 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
156 780 322 |
253 687 293 |
257 594 491 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 150 462 |
3 098 262 |
3 098 262 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
56 810 860 |
56 810 860 |
56 440 178 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
98 819 000 |
193 778 171 |
198 056 051 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 758 987 947 |
1 307 501 284 |
757 501 611 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 430 600 319 |
1 137 102 502 |
620 092 208 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
706 996 684 |
439 559 697 |
254 211 446 |
|
2.3. |
Felújítások |
235 095 500 |
117 997 739 |
105 253 320 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
93 292 128 |
52 401 043 |
32 156 083 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 292 128 |
47 908 128 |
32 156 082 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 990 096 964 |
2 072 915 541 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 000 000 |
343 873 917 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
1 690 096 964 |
1 729 041 624 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 275 251 797 |
5 954 883 713 |
3 002 099 678 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 949 597 009 |
2 912 178 758 |
2 531 696 431 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 022 395 |
59 022 395 |
59 022 395 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
2 890 574 614 |
2 853 156 363 |
2 472 674 036 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 949 597 009 |
2 912 178 758 |
2 531 696 431 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 224 848 806 |
8 867 062 471 |
5 533 796 109 |
12. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
