Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

12 119 399 720

12 119 399 720

A) Előirányzat módosítás

1. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt
kötött maradvány elvonás könyvelésének technikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

18 593 426

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

17 553 894

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

1 039 532

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

12 192

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

12 192

2. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott
összeggel

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami
Pénzalapoktól, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

12 050 750

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

5 782 046

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

6 268 704

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami
Pénzalapoktól, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 777 974

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

2 777 974

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 7-8. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

19 843 899

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

19 843 899

2. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, a fejlesztési területhez közel eső közterületek fejlesztésére felajánlott pénzösszeg befogadására vonatkozó - 094/2021. (II.
25.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA
Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft bevételi előirányzatot

10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

10 000 000

Módosított költségvetési főösszeg

12 182 677 961

12 182 677 961

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 7-8. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

-19 843 899

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

19 843 899

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt
üvegtörés kárának megtérítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-29 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

29 500

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda
jubileumi jutalomra fedezet biztosítására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-869 369

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

869 369

4. Temetési segély címén

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási
előirányzatot

-100 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

100 000

5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész biztosítására vonatkozó - 95/2021. (II. 25.)
Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-7 490 561

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

7 490 561

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015.
(II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre
tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) kiadási előirányzatot

2 000 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közterületen lévő
játszóeszközök karbantartására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes
megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) kiadási előirányzatot

-363 861

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

-98 242

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartások, közterületen lévő játszóeszközök karbantartása
kiadási előirányzatot

363 861

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

98 242

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-1 211 180

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Koronavírus kiadásai
kiadási előirányzatot

660 000

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

434 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

117 180

4. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-270 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot

1 000 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

270 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közművek díjhátralékára
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös
ktg. kiadási előirányzatot

-890 473

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

890 473

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

2 117 961 699

2 117 961 699

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot

30 000

- Közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot

60 431

- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot

78 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot

527 218

- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot

141 610

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

15

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot

40 000

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát

3 903

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát

3 152 712

- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát

68 230

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot

4 102 119

Módosított költségvetési főösszeg

2 122 063 818

2 122 063 818

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti -
előirányzat rendezésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási
előirányzatot

-120 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási
előirányzatot

-456 496

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-123 254

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

-171 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

-46 170

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási
előirányzatot

120 000

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási

579 750

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot

171 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

46 170

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 192 017 256

6 192 017 256

A) Előirányzat módosítás

1. A 2021. évi 7-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

19 843 899

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

17 209 424

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

2 634 475

2. GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt üvegtörés kárának megtérítése címen

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

29 500

- Dologikiadások kiadási előirányzatot

29 500

3. Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda jubileumi jutalomra fedezet
biztosítása címen

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

869 369

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

752 700

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

116 669

4. Az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt
kötött maradvány elvonás könyvelésének technikai rendezése címen

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

952 100

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

952 100

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

4 344 493

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

4 344 493

-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

7 499 733

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

482 932

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

7 982 665

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

12 192

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

12 192

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

362 742

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

362 742

- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

101 600

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

101 600

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

4 293 226

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

556 600

- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát

4 849 826

5. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott
összeggel

-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

5 782 046

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

5 006 100

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

775 946

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot

2 777 974

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 405 172

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

372 802

6. Temetési segély címén

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

100 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

100 000

7. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 95/2021. (II.
25.) Ök. számú határozata alapján

40 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

26 785 951

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

24 815 268

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 923 183

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

47 500

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

6 684 613

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

6 203 817

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

480 796

5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

3 233 294

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

2 991 920

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

231 874

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

9 500

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

805 948

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

747 980

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

57 968

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát

5 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések
kiadási előirányzatot

4 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

1 000

- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot

20 000

- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot

95 000

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

115 000

Módosított költségvetési főösszeg

6 277 655 468

6 277 655 468

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

12 182 677 961

12 182 677 961

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról

1. A Nemzeti Művelődési intézet Nonprofit Közhasznú Kft kedvezményezettől -
szakmai feladat megvalósítására - kapott támogatás címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök, egyéb vállalkozástól, Nemzeti Művelődési
intézet Nonprofit Közhasznú Kft bevételi előirányzatot

40 000 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

40 000 000

2. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi
előirányzatot

94 000 000

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási
előirányzatát

94 000 000

3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 9. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot

9 690 182

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

9 690 182

Módosított költségvetési főösszeg

12 326 368 143

12 326 368 143

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlékra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

-9 690 182

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

9 690 182

2. Átcsoportosítási javaslat a jelenleg nem működő Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának elvonására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatot

-750 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

750 000

3. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot

-803 671

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

803 671

4. Átcsoportosítási javaslat adatátviteli hálózat fejlesztésére, 2 db rendszámfelismerő kamera, valamint 4 db térfigyelő kamera beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-15 684 500

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-15 684 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Adatátviteli hálózat fejlesztése
kiadási előirányzatot

7 600 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 2 db rendszámfelismerő kamera
beszerzése kiadási előirányzatot

6 200 000

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 4 db térfigyelő kamera beszerzése
kiadási előirányzatot

10 900 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

6 669 000

5. Átcsoportosítási javaslat előző évi költségvetési megszorítás miatt elmaradt Tempo 30
as övezet kialakításának megkezdésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Csónakház kabinsor
(I. és II. csónakházak közötti) felújítása kiadási előirányzatot

-10 000 000

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

-2 700 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Utakkal kapcsolatos beruházások, Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök)
kialakítása kiadási előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

2 700 000

6. Átcsoportosítási javaslat előző évi költségvetési megszorítás miatt csökkentett támogatás pótlására, valamint a Covid-19 miatti bevételkiesések pótlására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-12 500 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-12 500 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezetnek, ESMTK Egyesület
kiadási előirányzatát

15 000 000

- Egyéb működési célú támogatások, egyéb vállalkozásoknak, ESMTK LE. KFT.
kiadási előirányzatát

10 000 000

7. Átcsoportosítási javaslat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek eszköz
tartozékok beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-2 307 499

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetnek eszköz tartozékok beszerzése kiadási előirányzatot

1 816 928

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

490 571

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint
előirányzat módosításokról

1. Teljesítés alapján - Egyéb közmű díjhátralék - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot

-890 473

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Közművek díjhátraléka kiadási
előirányzatot

890 473

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot

-535 750

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot

250 000

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási
előirányzatot

225 000

- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

60 750

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 277 655 468

6 277 655 468

A) Előirányzat módosítás

1. A 2021. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás
összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

9 690 182

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

8 389 771

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

1 300 411

7. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen

- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-642 423

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-596 216

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-46 207

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-161 248

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-146 754

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-14 494

Módosított költségvetési főösszeg

6 286 541 979

6 286 541 979

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2021. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó
határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek
támogatása (felosztandó) kiadási előirányzatát

-8 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért

500 000

- Anyaoltalmazó Alapítvány

200 000

- „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

355 000

- Budapesti Városvédő Egyesület

250 000

- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

100 000

- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület

200 000

- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete

150 000

- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

100 000

- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete

200 000

- Főnix Állatmentő Alapítvány

100 000

- Hazafelé Közhasznú Alapítvány

300 000

- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete

200 000

- Kindergarten Alapítvány

150 000

- Kossuth Társaság

350 000

- Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)

650 000

- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület

210 000

- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

235 000

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete)

300 000

- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet

150 000

- Pacsirta Klub Egyesület

300 000

- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány

200 000

- Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja

500 000

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért

350 000

- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

200 000

- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület

400 000

- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület

300 000

- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület

250 000

- Strokeinfó Alapítvány

250 000

- Szárnyrakelők Alapítvány

200 000

- „Zöld Út” Caritas

150 000

- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány

100 000

- XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

100 000

2. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész (095/2021. (II. 25.) Ök. számú határozat) összegének módosítására vonatkozó - határozata alapján

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 40 fő közfoglalkoztatott
2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-48 449

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

48 449

CSILI Művelődési Központ - 5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-68 408

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

68 408

3. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére
vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-2 276 505

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

2 276 505

4. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - Integrit XX. Kft törzstőke
emelésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási
előirányzatot

-9 000 000

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot

-9 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások, Integrit XX.
Kft törzstőke biztosítása kiadási előirányzatot

18 000 000

5. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - Gubacs városrész
forgalomtechnikai kiviteli terv készítésére vonatkozó - döntése alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

-2 540 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Utakkal kapcsolatos beruházások, Gubacs városrész
forgalomtechnikai kiviteli terv kiadási előirányzatot

2 000 000

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

540 000

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

6 286 541 979

6 286 541 979

A) Előirányzat módosítás

1. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás és önrész (095/2021. (II. 25.) Ök. számú határozat) összegének és létszámának módosítására vonatkozó -
határozata alapján

40 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

910 305

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

1 104 138

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-179 856

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-13 977

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-48 449

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-44 964

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-3 485

5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

68 408

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

63 487

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

4 921

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi
előirányzatát

264 129

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

253 948

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

19 681

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát

-9 500

2. A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - határozata alapján

- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát

-2 276 505

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát

-1 971 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

-305 505

Módosított költségvetési főösszeg

6 285 459 867

6 285 459 867

A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülés - a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó -
határozata alapján:

- a GAMESZ engedélyezett létszámkeretét 2021. szeptember 1-től 3 fő konyhai dolgozó státusszal csökkenti.

Költégvetés módosítások

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal

Intézmények

Nyújtott támogatás
miatti korrekció

2021. évi bevétel
összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

11 528 548 204

2 096 337 137

6 019 194 457

-7 071 900 536

12 572 179 262

2021. évi 1. módosítás

590 851 516

21 624 562

172 822 799

-43 852 765

741 446 112

A képviselő testület 16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

12 119 399 720

2 117 961 699

6 192 017 256

-7 115 753 301

13 313 625 374

2021. évi 2. módosítás

206 968 423

4 102 119

93 442 611

-62 128 932

242 384 221

A képviselő testület 18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendeletével elfogadott
összegek

12 326 368 143

2 122 063 818

6 285 459 867

-7 177 882 233

13 556 009 595