Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.18.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 22.213.064.574 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

a) Költségvetési bevételek előirányzata: 16.949.447.280 Ft,

b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.263.617.294 Ft,

ba) Ebből: belső hiány: 3.150.817.294 Ft,

bb) Külső hiány: 2.112.800.000 Ft,

c) Költségvetési kiadások előirányzata: 20.650.601.297 Ft,

d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.562.463.277 Ft.”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

1. Működési kiadások

a) Személyi juttatások 713.636.146 Ft,

b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 110.523.479 Ft,

c) Dologi kiadások 1.831.735.450 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.600.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 1.473.076.942 Ft,

f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 91.746.810 Ft,

2. Felhalmozási kiadások

a) Beruházások 14.481.633.827 Ft,

b) Felújítások 103.059.121 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 642.555.930 Ft,

d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 1.175.033.592 Ft,

3. Finanszírozási kiadások

a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft,

b) Belföldi értékpapírok kiadásai 1.380.000.000 Ft,

c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 48.220.853 Ft.”

2. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a. és 4. melléklet tartalmazza 452.129.390 Ft összeggel.

(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 483.541.490 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 483.541.490 Ft főösszegben a 2/a. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.234.792.675 Ft főösszegben a 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 121.133.278 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 15.433.551 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.601.344.888 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.469.280.958 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/a. melléklet tartalmazza

(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 14.481.633.827 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 14.467.742.289 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 13.891.538 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 642.555.930 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.562.463.277 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, forgatási célú értékpapír vásárlása 1.380.000.000 Ft a 7. melléklet szerinti részletezésben.

(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 103.059.121 Ft-ot fordít, amelyet a 6., 7. melléklet tartalmaz.

(8) A tartalékot a Képviselő-testület 1.266.780.402 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 70.625.274 Ft, a céltartalék összege 1.196.155.128 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza”

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az Önkormányzat összesített létszámkerete 148 fő, amelyből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2021. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft

2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 827.670 Ft

3. Parkolóhely megváltás bevétele 0 Ft

4. Környezetvédelmi Alap 600.000 Ft

5. Polgármester saját hatáskörű keret 3.600.000 Ft

6. Közműfejlesztés 3.277.559 Ft

7. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 0 Ft

8. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

9. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 10.597.170 Ft

10. Zsinagóga felújítási alap 19.864.565 Ft

11. Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft

12. Szobor támogatás 53.000.000 Ft

13. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft

14. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft

15. Intézményi elkülönített keret 16.351.536 Ft

16. 1625/2021.(IX.3.) Korm. határozatalapján infrastruktúra támogatás 973.866.628 Ft”

4. § (1) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2c. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5b. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8a. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet (III.módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet (III.módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„2.a melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.a melléklet (III.módosítás).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„2b. melléklet