Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.28.

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.419.682.601 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.051.800.904 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 946.305.731 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 105.495.173 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.367.881.697 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 756.756.929 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 563.057.982 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 83.681.107 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.419.682.601 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 130.338.742 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 373.334.370 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 1.826.750.681 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.288.118.552 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 538.632.129 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 592.931.920 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 569.970.232 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 22.961.688 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 569.970.232 Ft-ban állapítja meg.””

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9a. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9b. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9c. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2d. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 1c. melléklettel egészül ki.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 2e. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2021. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„1a. melléklet

Berhida Város Önkormányzata						1. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
állami támogatások részletezése						1.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		2020						2021
	IPA alap			8 739 937 119		IPA alap				12 982 380 464
	adóerőképesség			122 359 120		adóerőképesség				181 753 326
2020. évi költségvetés
	1 lakosra jutó adóerőképesség			20 679		1 lakosra jutó adóerőképesség				30 811
		5917	fő	beszámítás	2020 tényl			5899	fő	beszámítás	2021 tényl
		Forint			Módosított összesen			Forint			Eredeti összesen	Módosított összesen	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai			424 053 861	-15 160 557	408 893 304				455 929 093	0	455 929 093	491 058 775	491 058 775	23 927 300	31 563 259	126 890 925	13 263 194	22 860 615	1 606 304	121 978 794	100 017 738	21 529 934	463 638 063
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 352 259	-15 160 557	135 191 702				173 734 496	0	173 734 496	174 381 484	174 381 484	15 927 300	31 563 259	126 890 925	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	22,17	101 538 600		101 538 600	5 475 000	5 492 000	22,06	126 498 145		126 498 145	126 890 925	126 890 925			126 890 925
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	25 200		403,9	10 178 280		10 178 280	10 178 280	10 178 280		10 178 280
közvilágítás fenntartása	320 000		10 048 000		10 048 000	320 000			10 048 000		10 048 000	10 048 000	10 048 000		10 048 000
köztemető fenntartással kapcs fel	69	53 051	3 660 519		3 660 519	69		53 051	3 660 519		3 660 519	3 660 519	3 660 519		3 660 519
közutak fenntartásának támog	227 000	31,78	7 214 060		7 214 060	227 000		31,776	7 213 152		7 213 152	7 467 360	7 467 360		7 467 360
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 917	15 975 900	- 15 160 557	815 343	2 700		5 899	15 927 300		15 927 300	15 927 300	15 927 300	15 927 300
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	78	198 900		198 900	2 550		82	209 100		209 100	209 100	209 100		209 100
bérkompenzáció
Polgármesterek illetményének támogatása			1 538 000		1 538 000						-		0	-
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			146 232 880	0	146 232 880				160 261 530	0	160 261 530	165 847 530	165 847 530	-	-	-	-	-	-	89 658 400	59 121 830	17 067 300
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves)	4 371 500	20,2	88 304 300		88 304 300	4 861 500		19,7	95 771 550		95 771 550	95 771 550	95 771 550							48 615 000	36 461 250	10 695 300
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves)	2 400 000	14,0	33 600 000		33 600 000	2 919 000	3 318 000	14,0	40 866 000		40 866 000	46 452 000	46 452 000							28 771 000	14 176 000	3 505 000
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		-		-				-		-		0
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		-		-				-		-		0
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	97 400	217,0	21 135 800		21 135 800	97 400		212,7	20 716 980		20 716 980	20 716 980	20 716 980							12 272 400	6 009 580	2 435 000
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	97 400				-	97 400					-		0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	396 700	4,4	1 745 480		1 745 480	432 000		3,0	1 296 000		1 296 000	1 296 000	1 296 000								864 000	432 000
Mesterped kategóriába sorolt	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 611 000		1,0	1 611 000		1 611 000	1 611 000	1 611 000								1 611 000
3.) Gyermekétkeztetés támogatás			120 066 555	-	120 066 555				63 456 296	-	63 456 296	64 058 936	64 058 936	-	-	-	-	-	-	32 320 394	27 275 908	4 462 634
													0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	2 200 000	11,48	25 256 000		25 256 000	2 376 000	2 430 000	11,16	26 516 160		26 516 160	27 118 800	27 118 800							13 508 080	11 651 949	1 958 771
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			37 150 119		37 150 119				35 769 470		35 769 470	35 769 470	35 769 470							17 884 735	15 380 872	2 503 863
szünidei gyermekétkeztetés	542	2 990	1 620 580		1 620 580	399		2 934	1 170 666		1 170 666	1 170 666	1 170 666							927 579	243 087
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása									45 675 941	-	45 675 941	46 086 919	46 086 919	8 000 000	-	-	-	22 860 615	1 606 304	-	13 620 000	-
Tel önk szociális és gyermekjól.feladatainak egyéb tám.			34 834 144		34 834 144				20 479 617		20 479 617	20 479 617	20 479 617	8 000 000				12 479 617
Bölcsődei bér tám felsőfokú						5 100 000		1	5 100 000		5 100 000	5 100 000	5 100 000								5 100 000
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	2 993 000	3	8 979 000		8 979 000	4 260 000		2	8 520 000		8 520 000	8 520 000	8 520 000								8 520 000
Bölcsődei működtetési tám			1 916 000		1 916 000						-		0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	3 400 000	1,3	4 420 000		4 420 000	4 100 000	4 256 200	1,3	5 330 000		5 330 000	5 533 060	5 533 060					4 715 618	817 442
szociális étkeztetés	71 896	22	1 581 712		1 581 712	72 996	74 328	19	1 386 924		1 386 924	1 412 232	1 412 232					1 114 920	297 312
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás	429 000	6	2 574 000		2 574 000	471 900	491 550	6	2 831 400		2 831 400	2 949 300	2 949 300					2 457 750	491 550
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1	25 000		25 000	25 000		3	75 000		75 000	75 000	75 000					75 000
időskorúak nappali ellátása	285 000	6	1 710 000		1 710 000	325 500	336 285	6	1 953 000		1 953 000	2 017 710	2 017 710					2 017 710
ágazati pótlék					-						-		0
					-						-		0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			7 402 167	-	7 402 167				12 800 830	-	12 800 830	13 263 194	13 263 194	-	-	-	13 263 194	-	-	-	-	-
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 251	5 917	7 402 167		7 402 167	1 251		5 917	12 800 830		12 800 830	13 013 194	13 013 194				13 013 194
könyvtári érdekeltségnövelő tám					-						-	250 000					250 000
Kulturális pótlék					-						-		0
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-	-	-				-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-						18 001 826	18 001 826
Állami elszámolásból származó bevételek												1 222 484		1 222 484
Műk. célú költségv. kieg. tám. IPA kompenz												26 198 228		26 198 228									”

2. melléklet

„1b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				2. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés				1.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 847 530	165 847 530
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 086 919	46 086 919
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		64 058 936
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	491 058 775	491 058 775	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	107 408 834	68 962 055	0	38 446 779	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	38 446 779			38 446 779
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	598 467 609	560 020 830	0	38 446 779	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 444 000	16 444 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	16 444 000	16 444 000
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	81 051 173	81 051 173	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	80 232 912	80 232 912
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	818 261	818 261
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	97 495 173	97 495 173	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	205 034 791	205 034 791
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	205 034 791	205 034 791	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	313 034 791	313 034 791	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 607 305	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562					8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743		240 000	1 215 743	1 050 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 789 000	20 000	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 770 873	4 568 400	388 800	909 900		2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000
57	Működési bevételek (B4)	34 803 331	13 488 400	1 828 800	4 777 643	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 051 800 904	992 039 194	1 828 800	43 224 422	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 724 524	4 724 524
71	Irányító szervi támogatás (B816	569 970 232		228 759 080	140 083 701	64 858 601	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 367 881 697	742 459 517	241 246 759	164 968 435	74 644 356	144 562 630
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 367 881 697	742 459 517	241 246 759	164 968 435	74 644 356	144 562 630
74	MINDÖSSZESEN:	2 419 682 601	1 734 498 711	243 075 559	208 192 857	75 694 356	158 221 118
							”

3. melléklet

„1c. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				3. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés				1.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 05.31	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	76 443 180	76 443 180
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	70 515 071	70 515 071
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 417 144	23 417 144
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		28 944 838
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 858 297	4 858 297
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	205 401 014	205 401 014	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	34 272 952	20 750 000	0	13 522 952	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	75 000	75 000
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	20 675 000	20 675 000
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	13 522 952			13 522 952
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 673 966	226 151 014	0	13 522 952	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 444 000	16 444 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	16 444 000	16 444 000
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	16 458 099	16 458 099	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	16 458 099	16 458 099
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 902 099	32 902 099	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	56 538 954	56 538 954	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	56 415 361	56 415 361
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	123 593	123 593
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	205 034 791	205 034 791
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	205 034 791	205 034 791	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900 981	900 981	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	637 114	637 114
35	Közhatalmi bevételek (B3)	262 474 726	262 474 726	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	4 500 087	0	98 425	1 422 103	14 000	2 965 559
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 314 168		98 425	1 215 743
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 676 406	178 954	569 384	900 190	35	27 843
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 011 059	173 658	564 444	272 957
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	665 347	5 296	4 940	627 233	35	27 843
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	3 643 434	3 643 434	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	519 957	519 957
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	982 693					982 693
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	2 932 671	1 066 519	179 354	613 288		1 073 510
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	319 000					319 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	125	116	2	4	1	2
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	477	477
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	75 300	75 300
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	372 159	318 674	19 242	31 221	1 941	1 081
57	Működési bevételek (B4)	14 502 352	5 283 474	866 407	2 966 806	15 977	5 369 688
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	662 000	662 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	662 000	662 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	550 215 143	527 473 313	866 407	16 489 758	15 977	5 369 688
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 724 524	4 724 524
71	Irányító szervi támogatás (B816	160 871 506		76 234 026	37 620 622	11 709 788	35 307 070
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	958 782 971	742 459 517	88 721 705	62 505 356	21 495 543	43 600 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	958 782 971	742 459 517	88 721 705	62 505 356	21 495 543	43 600 850
74	MINDÖSSZESEN:	1 508 998 114	1 269 932 830	89 588 112	78 995 114	21 511 520	48 970 538
								”

4. melléklet

„2a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata	4. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	2.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Felújítások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv	Mód. Előirányzat	változás	Mód. Előirányzat tervezet	Teljesítés 05.31
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000	84 950
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701	51 043 701		51 043 701
3	ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000	41 000 000		41 000 000
4	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5	ÖNK tervek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000	650 000		650 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000	190 000		190 000
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	2 890 992	2 890 992		2 890 992	88 454
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000	2 193 000		2 193 000
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000	10 000 000		10 000 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000	1 431 000		1 431 000	1 430 465
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000	800 000		800 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 610 688
14	ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221	4 264 221		4 264 221	728 000
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000	1 000 000		1 000 000	447 100
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803	959 803		959 803	959 803
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600	982 600		982 600	781 256
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600	482 600		482 600	482 600
19	ÖNK hivatal épületében ajtócsere		410 000		410 000
20	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás		100 000		100 000
21	ÖNK szennyvízakna felújítások			1 907 325	1 907 325
22	ÖNK szaghatáskezelési terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág			1 079 500	1 079 500
23					-
24	Összesen	126 841 917	127 351 917	2 986 825	130 338 742	7 613 316”

5. melléklet

„2b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata	5. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	2.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Beruházások	adatok Ft-ban

Beruházások		2021. elői terv	2021 mód. Előirányz.	változás	2021 mód. Előirányz.tervezet	Teljesítés 05.31
1	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	254 000	596 900		596 900	222 472
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 429 011	4 762 021	200 000	4 962 021	1 697 125
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 562 499	4 362 189	250 000	4 612 189	2 212 961
4	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa	250 000	250 000		250 000	238 139
5	Süni informatikai eszköz + áfa	444 500	698 500		698 500	56 720
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	1 206 500	1 460 500		1 460 500
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 286 000	3 636 000		3 636 000	462 480
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	5 080 000	5 080 000		5 080 000	1 203 296
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	482 600	632 600		632 600
10	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	53 454 586	53 454 586		53 454 586
11	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	208 590 760	208 590 760		208 590 760	4 895 300
12	ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat	300 000	300 000		300 000	300 000
13	ÖNK tervek	2 365 100	2 365 100		2 365 100
14	ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték	2 800 000	2 800 000		2 800 000
15	ÖNK kamerák cseréje	1 152 000	1 152 000		1 152 000	264 795
16	ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000	2 400 000		2 400 000
17	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	600 000
18	ÖNK közvilágítás bővítés	1 259 210	1 259 210		1 259 210
19	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	19 749 920	19 749 920		19 749 920
20	ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000	400 000		400 000
21	ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	730 250	730 250		730 250
22	ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak	9 723 000	9 723 000		9 723 000
23	ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
24	ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz	389 533	389 533		389 533
25	ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés	100 000	100 000		100 000
26	ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem	4 745 000	4 745 000		4 745 000	4 245 000
27	ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 679 475
28	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110	5 445 110		5 445 110
29	ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000	8 500 000		8 500 000
30	ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
31	ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000	1 300 000		1 300 000
33	ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100	1 816 100		1 816 100	1 816 100
35	ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető	1 810 064	1 810 064		1 810 064
36	ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 547 857
37	ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése	2 985 027	2 985 027		2 985 027	2 985 027
38	Műv.ház informatikai eszköz, imm. Jav		40 000		40 000	-
39	ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz		150 000		150 000
40						-
41						-
42						-
43	Összesen	369 210 770	372 884 370	450 000	373 334 370	24 426 747”

6. melléklet

„2d. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata			6. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés			2.d melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	449 262 249	57 335 623	164 617 930	104 671 182	29 829 792	92 807 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 859 823	9 505 398	29 881 800	16 028 116	4 670 217	14 774 292
87	Dologi kiadások (K3)	357 365 963	151 053 234	39 605 829	81 934 638	36 292 158	48 480 104
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	120 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	120 000	120 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 130 000	8 130 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	46 333 688	46 333 688
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	202 176 632	202 176 632	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	201 176 632	201 176 632
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	34 366 651	34 366 651
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	115 503 546	115 503 546
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	398 380 517	398 380 517	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000		50 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 812 598	198 110	2 562 992	470 000	31 496	550 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	45 793 697	32 695 122	4 000 000	3 907 103	4 041 472	1 150 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	26 006 406	21 733 359	1 853 008	1 181 818	779 221	459 000
111	Beruházások (K6)	373 334 370	351 998 260	8 716 000	5 558 921	4 902 189	2 159 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	113 202 002	113 202 002
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	16 858 000	16 804 000	54 000
115	Felújítások (K7)	130 338 742	130 084 742	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	708 655	708 655
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	145 530	145 530
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 959 017	34 959 017	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 826 750 681	1 141 566 791	243 075 559	208 192 857	75 694 356	158 221 118
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 961 688	22 961 688
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	569 970 232	569 970 232
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	592 931 920	592 931 920	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	592 931 920	592 931 920	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 419 682 601	1 734 498 711	243 075 559	208 192 857	75 694 356	158 221 118
		2 419 682 601	0	0	0	0	0
		0					”

7. melléklet

„2e. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata			7. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés			2.e melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 05.31.	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	149 982 317	16 495 930	64 068 718	31 682 877	8 978 148	28 756 644
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 430 210	2 358 332	10 268 371	4 003 238	1 394 838	4 405 431
87	Dologi kiadások (K3)	102 297 617	35 701 578	12 227 698	31 994 074	7 851 518	14 522 749
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	100 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	100 000	100 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000	1 248 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 248 000	1 248 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 348 000	1 348 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	36 252 665	36 252 665
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	59 654 808	59 654 808	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	450 000	450 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	59 204 808	59 204 808
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 745 592	14 745 592
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	241 395	241 395
104	Tartalékok (K51311)	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	110 653 065	110 653 065	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	9 729 844	9 729 844
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 109 932	444 000	364 157	175 175	126 600
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	8 587 039	4 325 804	947 477	1 339 228	1 929 868	44 662
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 999 932	3 833 906	354 142	405 194	394 632	12 058
111	Beruházások (K6)	24 426 747	18 333 554	1 665 776	1 919 597	2 451 100	56 720
112	Ingatlanok felújítása (K711)	6 151 713	6 151 713
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	66 890		66 890
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 394 713	1 376 653	18 060
115	Felújítások (K7)	7 613 316	7 528 366	84 950	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	225 865	225 865
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	225 865	225 865	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	418 977 137	192 644 690	88 315 513	69 599 786	20 675 604	47 741 544
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 961 688	22 961 688
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	160 871 506	160 871 506
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	183 833 194	183 833 194	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	183 833 194	183 833 194	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	602 810 331	376 477 884	88 315 513	69 599 786	20 675 604	47 741 544
		2 419 682 601	-1 358 020 827	-154 760 046	-138 593 071	-55 018 752	-110 479 574
		1 816 872 270						”

8. melléklet

„4. melléklet

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				8. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
			2021.évi MÉRLEGTERV			4. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	598 467 609	a.)	Személyi juttatások	449 262 249
4	b.)	Közhatalmi bevételek	313 034 791	b.)	Munkaadókat t járulékok	74 859 823
5	c.)	Működési bevételek	34 803 331	c.)	Dologi kiadások	357 365 963
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 250 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	398 380 517
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Működési bevételek:	946 305 731		I.Működési kiadások együtt:	1 288 118 552	- 341 812 821
12					Működési célú bevételek:	946 305 731
13					Működési egyenleg:	341 812 821
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	97 495 173	1.)	Beruházások	373 334 370
17	2.)	Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	130 338 742
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe		3.)	Egyéb felhalm c kiadások	34 959 017
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Felhalmozási bevételek:	105 495 173		II. Felhalmozási kiadások:	538 632 129	- 433 136 956
25					Felhalm.célú bevételek:	105 495 173
26					Felhalm. egyenleg:	433 136 956
27
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 051 800 904		Költségvetési kiadások	1 826 750 681	- 774 949 777
		iránytószervi támogatás	569 970 232		iránítószervi támogatás	569 970 232
		Állami tám megelőlegezés	4 724 524
		kv-i mararvány	793 186 941		Áht megelőleg visszafiz	22 961 688
		Finanszírozási bevétel	1 367 881 697		Finanszírozási kiadások	592 931 920
		Össz bevétel	2 419 682 601		Össz Kiadás	2 419 682 601


							”

9. melléklet

„9a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				9. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2020 évi költségvetés				9.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 847 530	165 847 530	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 086 919	46 086 919	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	64 058 936	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	491 058 775	491 058 775	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	107 408 834	68 962 055	0	38 446 779	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	38 446 779	0	0	38 446 779	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	598 467 609	560 020 830	0	38 446 779	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 444 000	16 444 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	16 444 000	16 444 000	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	81 051 173	81 051 173	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	80 232 912	80 232 912	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	818 261	818 261	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	97 495 173	97 495 173	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	196 206 491	196 206 491	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	196 206 491	196 206 491	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	291 652 660	291 652 660	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 607 305	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562	0	0	0	0	8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743	0	240 000	1 215 743	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 389 000	20 000	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 988 173	1 163 700	388 800	531 900	0	2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	16 156 631	-3 379 300	1 828 800	2 998 643	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 003 772 073	945 789 363	1 828 800	41 445 422	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 724 524	4 724 524	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	553 177 231	0	216 205 249	135 844 531	64 858 601	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 351 088 696	742 459 517	228 692 928	160 729 265	74 644 356	144 562 630
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 351 088 696	742 459 517	228 692 928	160 729 265	74 644 356	144 562 630
74	MINDÖSSZESEN:	2 354 860 769	1 688 248 880	230 521 728	202 174 687	75 694 356	158 221 118
75	Személyi juttatások (K1)	438 934 084	57 335 623	154 289 765	104 671 182	29 829 792	92 807 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 207 557	9 505 398	28 229 534	16 028 116	4 670 217	14 774 292
77	Dologi kiadások (K3)	328 747 618	130 486 959	39 032 429	76 043 468	34 704 658	48 480 104
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	120 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	120 000	120 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	46 333 688	46 333 688	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	202 176 632	202 176 632	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	201 176 632	201 176 632	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	31 266 651	31 266 651	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	115 503 546	115 503 546	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	395 280 517	395 280 517	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 812 598	198 110	2 562 992	470 000	31 496	550 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	45 693 697	32 695 122	4 000 000	3 807 103	4 041 472	1 150 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 979 406	21 733 359	1 853 008	1 154 818	779 221	459 000
101	Beruházások (K6)	373 207 370	351 998 260	8 716 000	5 431 921	4 902 189	2 159 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	104 554 285	104 554 285	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	14 523 117	14 469 117	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	119 356 142	119 102 142	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	225 865	225 865	0	0	0	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 959 017	34 959 017	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 771 942 305	1 106 917 916	230 521 728	202 174 687	74 106 856	158 221 118
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22 961 688	22 961 688	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	557 416 401	557 416 401	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	580 378 089	580 378 089	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	580 378 089	580 378 089	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 352 320 394	1 687 296 005	230 521 728	202 174 687	74 106 856	158 221 118
							”

10. melléklet

„9b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				10. melléklet a 18/2021.(VI.25.) rendelethez
	2021 évi költségvetés				9. b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	8 828 300	8 828 300
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 400 000			1 400 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 463 000	13 463 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	4 563 000	4 563 000
50	Ellátási díjak (B4051)	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 782 700	3 404 700		378 000
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 000			1 000
57	Működési bevételek (B4)	18 646 700	16 867 700	0	1 779 000	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 475 000	33 696 000	0	1 779 000	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	4 239 170			4 239 170
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	39 714 170	33 696 000	0	6 018 170	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	0
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
77	Dologi kiadások (K3)	28 044 945	20 566 275		5 891 170	1 587 500
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	3 100 000	3 100 000
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
94	Tartalékok (K51311)	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	8 647 717	8 647 717
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 334 883	2 334 883
106	Felújítások (K7)	10 982 600	10 982 600	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	482 790	482 790
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	145 530	145 530
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	0
							”

11. melléklet

„9c. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak