Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.09.01.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–42. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet III. számú módosításának szöveges indoklása
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:
211/2021.(VI.28.) sz., 212/2021.(VI.28.) sz., 242/2021.(VII.13.) sz., 29/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 31/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 32/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 33/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 34/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 35/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 36/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 37/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, 38/2021.(VII.21.) sz. HB határozat, továbbá a 2021. augusztus havi előzetesen beterjesztett határozatok: 7 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +487.367.452 Ft-tal, 8.383.225.252 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében +54.452.566 Ft-tal 1.270.608.675 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) 54.452.566 Ft-tal 1.157.987.709 Ft-ra növekedett.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +25.202.566 Ft-tal 1.021.107.460 Ft-ra emelkedett.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 +938.378 Ft-tal nőtt: /2021. évi kiegészítő állami támogatás: +938.378 Ft/.
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): +6.210.080 Ft-tal nőtt.
/2021. évi kiegészítő állami támogatás: +5.785.500 Ft, Köznevelési segítők bértámogatása./.
2021. májusi felmérés alapján támogatásváltozás: +424.580 Ft, Működtetési tám.:"+", Pedagógusok bértámogatása:"+", Segítők bértámogatása:"-"/
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 +25.404.983 Ft-tal nőtt:
2021. május, június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +933.823 Ft, 2021. május, június havi összevont szociális ágazati pótlék: +7.822.490 Ft, 2021. évi kiegészítő állami támogatás: +7.698.960 Ft, 2021. májusi felmérés alapján támogatásváltozás: +8.949.710 Ft,
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) -4.542.705 Ft-tal csökkent.
2021. májusi felmérés alapján támogatásváltozás: -4.245.543 Ft / bér és üzemeltetési támogatás/, 2021. májusi felmérés alapján támogatásváltozás: -1.053.702 Ft / szünidei gyermek étkeztetés támogatása/, 2021. évi kiegészítő állami támogatás: +756.540 Ft,
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114):+369.144 Ft-tal nőtt:
2021. évi kiegészítő állami támogatás: +369.144 Ft,
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) -3.177.314 Ft-tal csökkentek.
HIPA bevétel várható változása miatti korrekció.: -3.177.314 Ft.
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +1.696.891 Ft.
Elvonások és befizetések bevételei: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul 1.123.658 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 1.123.658 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16): 29.250.000 Ft-tal 248.377.557 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: 29.250.000 Ft-tal nőtt és 135.756.591 Ft-ra változott.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 8.800.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul 70.286.191 Ft.
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt: +29.250.000 Ft-tal és 56.670.000 Ft-ra változott. /TOP-2.1.3-16 BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban. (2. ütem)/
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 17.713.216 Ft.
Központi kezelésű előirányzattól: változatlanul: 9.906.826.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása változatlanul: 7.806.390 Ft.
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 9.328.450 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata változatlanul: 9.328.450 Ft.
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul: 14.709.663 Ft. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: változatlanul: 5.309.563 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: változatlanul: 9.400.100 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata változatlanul 70.869.637 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul: 20.929.391 Ft.
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul: 49.940.246 Ft.
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul: 169.345.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul:169.245.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 100.000 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten nőtt +3.310.488 Ft-tal és 1.169.520.620 Ft-ra változott.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál +3.041.296 Ft-tal nőtt 925.800.089 Ft-ra.
Oka: Közfoglalkoztatási munkaprogramok, készletértékesítési bevételéből: 342.900 Ft, Általános forgalmi adó visszatérüléséből: 2.654.220 Ft: (Vésztői úti lakás bérbeadás, Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás), Vésztői úti lakás bérbeadást érintően: működési bevétel emelés mellett a dologi előirányzat megemelése: 44.176 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 4.246.713 Ft.
Az Óvodai Intézménynél +74.192 Ft-tal nőtt 385.013 Ft-ra.
Oka: Egyéb működési bevétel emelés: 74.192 Ft, amely mellett a dologi kiadási előirányzatok kerülnek megemelésre.
Az OPSKMM esetén +195.000 Ft-tal nőtt 5.989.053 Ft-ra.
Oka: Egyéb táborok lebonyolításából származó működési bevétel emelés: 195.000 Ft, amely mellett a dologi kiadási előirányzatok kerülnek megemelésre.
A Humánsegítő esetében változatlanul 233.099.752 Ft.
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat nőtt, 100.000 Ft-tal 2.096.387 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál +100.000 Ft-tal nőtt 2.096.387 Ft-ra.
Oka: Háztartásoktól a Város fásítására biztosítva: 100.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata összességében 379.712.599 Ft-tal növekedett és 3.133.866.048 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál az előirányzat 379.712.599 Ft-tal növekedett és 3.133.166.148 Ft-ra változott.
Részleteiben:
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata változatlanul 10.305.132 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat 350.500.890 Ft-tal növekedett és 3.093.649.307 Ft-ra változott.
/Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban (2. ütem): +351.000.000 Ft, Vasúti ipari park kialakítása TOP-1.1.1-16 BS1-2017-00001: Támogatás bevétel összegének korrekciója:-499.110 Ft.
Felhalmozási célú központi támogatások előirányzata: 29.211.709 Ft-tal növekedett és 29.211.709 Ft-ra változott. /Belterületi utak, járdák, hidak, felújításához pályázati támogatás nyújtása./
A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul 699.900 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat,
változatlanul 699.900 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata változatlanul 50.820.241 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul +50.820.241 Ft.
A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 43.729 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul +43.729 Ft.
A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén maradt 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál változatlanul 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat: változatlanul. 1.640.362.237 Ft.
Önkormányzatnál változatlanul 1.606.320.778 Ft.
Polgármesteri Hivatal változatlanul 12.697.154 Ft.
Óvodai Intézmény változatlanul 2.932.623 Ft.
OPSKMM változatlanul 3.772.184 Ft.
Humánsegítő változatlanul 14.639.498 Ft.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +49.791.799 Ft-tal növekedett 946.562.315 Ft-ra.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatal nőtt +4.538.378 Ft-tal 235.983.684 Ft-ra.
Óvodai Intézmény nőtt +12.242.723 Ft-tal 198.206.476 Ft-ra.
OPSKMM nőtt +1.963.454 Ft-tal 77.947.960 Ft-ra.
Humánsegítő nőtt +31.047.244 Ft-tal 434.424.195 Ft-ra.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +487.367.452 Ft-tal 8.383.225.252 Ft-ra.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +12.117.376 Ft-tal 964.923.784 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzat változatlanul 149.682.959 Ft.
Polgármesteri Hivatal nőtt +812.448 Ft-tal 189.827.620 Ft-ra,
Oka:
- 2021. évi kiegészítő állami támogatás terhére +812.448 Ft
Óvodai Intézmény nőtt +5.097.319 Ft-tal 160.761.260 Ft-ra.
Oka:
- 2021. évi kiegészítő állami támogatás terhére +5.009.091 Ft
- 2021. májusi felmérés alapján a támogatásváltozásnak megfelelően: +55.585 Ft.
- Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati díj
fedezetének biztosítása: +32.643 Ft.
Humánsegítő nőtt +6.207.609 Ft-tal 415.471.558 Ft-ra.
Okok:
- 2021. májusi felmérés alapján a támogatásváltozásnak megfelelően: -1.373.478 Ft.
- 2021. május, június havi összevont szociális ágazati pótlék +6.772.583 Ft
- 2021május, június havi egészségügyi kiegészítő pótlék +808.504 Ft
OPSKMM változatlanul +49.180.387 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek +1.880.198 Ft-tal 150.530.269 Ft-ra.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Intézményenként:
Önkormányzat növekedett +40 Ft-tal 18.738.396 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatal növekedett +125.930 Ft-tal 32.457.153 Ft-ra.
Óvodai Intézmény növekedett +785.024 Ft-tal 24.401.669 Ft-ra.
Humánsegítő növekedett +969.204 Ft-tal 67.599.402 Ft-ra.
OPSKMM változatlanul 7.333.649 Ft
Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan növekedett: +74.017.089 Ft-tal, így összesen 1.635.018.480 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzat növekedett +52.155.152 Ft-tal 1.278.974.039 Ft-ra.
A változás okai:
- 2021. évi májusi felmérés alapján a támogatásváltozáshoz kapcsolódó
kiadásmódosítás (gyermekétkeztetés) -1.053.702 Ft
- Működési bevételek előirányzat megemelése mellett a dologi
kiadások előirányzat megemelése /Vésztői úti Lakóing. szociális
célú bérbeadása +1.111.605 Ft
- Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítás +6 000.000 Ft
- Támogatási bevétel összegének korrekciója: Vasúti ipari park
kialakítása (TOP-1.1.1-16- BS1-2017-00001) -499.110 Ft
- A 4/2021.(I.21.) sz. határozat döntés alapján biztosított
5.000.000 Ft összegű előleg előirányzatának rendezése
Vasúti ipari park (TOP-1.1.1-16- BS1-2017-00001) -5.000.000 Ft
- Szétszórt lakás: Eötvös u. 22. alatti bérlakás kerítésének
felújításához fedezet biztosítás -350.000 Ft
- Mikszáth K. utcai társasház dologi és beruházási kiadásaira
fedezetbiztosítás +1.500.000 Ft
- Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátásához
fedezetbiztosítás +500.000 Ft
- Mezőberény, Madách Imre utca egyirányúsítása, jelzőtábla elhelyezése +100.000 Ft
- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a mezőberényi
I. számú tározóban (2. ütem) támogatás terhére: +29.250.000 Ft
- Magánszemélytől működési célú pénzeszköz átvétel fásítási célokra +100.000 Ft
- Fém munkák fedezet biztosítása +700.000 Ft
- Vasúti ipari park (TOP-1.1.1-16- BS1-2017-00001): Belső
átcsoportosítás beruházási előirányzatra -1.330.960 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002):
részletező számon belüli dologi kiadások előirányzat megemelése mellett
a beruházási kiadások előirányzata terhére +18.556.188 Ft
- Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás részletező számon belül
dologi kiadások előirányzat megemelése a működési bevételek
előirányzat megemelése mellett +1.586.791 Ft
- Közmunka mintaprogramoknál készletértékesítési bevétel után áfa
fizetés teljesítéséhez +342.900 Ft
- Tervezési munkához kapcsolódó egyéb dologi kiadáshoz fedezet
biztosítás (kulturális rendezvénypavilon kialakítása) +100.000 Ft
- Boldisháti telek ingatlan vételárának visszafizetéséhez fedezet
biztosítása +541.440 Ft
Polgármesteri Hivatal változatlanul 39.405.994 Ft.
Óvodai Intézmény növekedett +1.334.572 Ft-tal 19.723.494 Ft-ra.
Ok:
- 2021. évi májusi felmérés alapján a támogatásváltozáshoz kapcsolódó
kiadásmódosítás (óvoda működtetés) +360.380 Ft
- Festési munkálatokra fedezet biztosítás +900.000 Ft
- Közfoglalkoztatási bevétel emelése terhére dologi kiadási előirányzat
emelés +74.192 Ft
Humánsegítő növekedett +18.947.281 Ft-tal 253.984.572 Ft-ra
Oka:
- 2021. évi kiegészítő állami támogatás terhére előirányzat emelés
(több feladatot érintően) +8.455.500 Ft
- 2021. májusi felmérés alapján biztosított támogatásból +6.283.667 Ft
- Időskorúak bentlakásos intézményéhez dologi feladatok ellátásához
fedezetbiztosítás +3.908.114 Ft
- Támogató szolgálatnál jármű részecske szűrű csere, javítása. +300.000 Ft
OPSKMM nőtt +1.580.084-tal 42.930.381 Ft-ra.
Oka:
- Csoóri Sándor pályázathoz kapcsolódóan beruházási kiadáshoz:
fényképezőgép vásárláshoz fedezet biztosítás -178.370 Ft
- 2021. évi kiegészítő állami támogatásból dologi kiadási előirányzat
kiegészítés a Csoóri Sándor pályázathoz, illetve a Művelődési
Központ üzemeltetéséhez +369.144 Ft
- Villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet biztosítás +194.310 Ft
- Egyéb táborok lebonyolításához fedezet kiegészítés +195.000 Ft
- Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás +1.000.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan változatlanul 32.763.000 Ft.
Önkormányzatnál változatlanul 32.763.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkentek -37.653.940 Ft-tal, 403.460.643 Ft-ra.
Ezen belül:
Elvonások, befizetések sor maradt változatlanul 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. ÁHT. - n belülre előirányzata változatlanul:: 1.693.691 Ft.
/ Ebből: Önk.: 1.102.613 Ft, OPSKMM: 585.241 Ft , Mezőberény Város Óvodai Intézménye: 5.837 Ft /
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata növekedett:+3.829.000 Ft-tal és 55.793.462 Ft-ra változott.
Intézményenként:
A Mezőberény Város Önkormányzatánál
növekedett: 3.829.000 Ft-tal 55.793.462 Ft-ra
Részleteiben:
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb műk. célú tám. nyújtása:
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása.
081041-1 Olimpiai sportágak támogatása +2.065.000 Ft
- Mezőberényi Malom Fitness Diák-Sportegyesület +175.000 Ft
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +50.000 Ft
- Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület +25.000 Ft
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +250.000 Ft
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület KÉZILABDA +175.000 Ft
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ÍJÁSZ +65.000 Ft
- Mezőberényi Kosárlabda Klub +375.000 Ft
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +375.000 Ft
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +100.000 Ft
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ASZTALITENISZ +475.000 Ft
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények +560.000 Ft
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +30.000 Ft
„Mezőberényi Íjászverseny”
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +150.000 Ft
„20 éves a Berényi Gyermek FC”
- Mezőberényi Horgászok Egyesület +20.000 Ft
„X. Városi Horgászverseny”
- Nyeregben Alapítvány +85.000 Ft
„A magyar lovas kultúra népszerűsítése”
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft
„Valach Endre Emlékverseny”
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft
„Pünkösd Kupa”
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +7.500 Ft
„MLE lábtenisz a strandon”
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft
„MLE Örömfoci – május 1.
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft
„MLE Örömfoci – Berényi Napok”
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +25.000 Ft
„VIII. Szalai Barna Emléktorna”
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +25.000 Ft
„Lurkó Kupa mezőberényi fordulója”
- Alföld Turista Egyesület: +40.000Ft
”Triatlon kóstoló”
- Mezőberényi Ált. Isk. DSE: +60.000 Ft
”Európai Diáksport Napja”
- Mezőberényi Ált. Isk. DSE: +72.500 Ft
”Karácsonyi Kézilabda Fesztivál”
081041-2 Nem olimpiai sportágak támogatása +825.000 Ft
- Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület +50.000 Ft
- Nyeregben Alapítvány +175.000 Ft
- Alföld Turista Egyesület Mezőberény +175.000 Ft
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete +50.000 Ft
- Berényi Biliárd Klub +75.000 Ft
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület kickbox +250.000 Ft
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +50.000 Ft
084032-0 Civil szervezetek programtámogatása +379.000 Ft
Városi rendezvények
- Baráti Egylet Mezőberényért: +291.500 Ft
”Töltött Káposzta Fesztivál”
- Mazsorett Varázs Alapítvány: +43.750 Ft
”Napközis mazsorett tábor”
- Berény Táncegyüttes Egyesület: +43.750 Ft
”Téltemetés táncmulatsággal”
A Polgármesteri Hivatalnál maradt 0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél maradt: 0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul 0 Ft.
Tartalékok módosultak -41.482.940 Ft-tal, 345.973.490 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás -39.906.011 Ft, így az előirányzat 143.609.528 Ft.
Részleteiben:
- Munkaadókat terhelő járulékok tényleges kiadási teljesítéséhez
igazodóan előirányzat rendezés -40 Ft
- Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati
díj fedezetének biztosítása -32.643 Ft
- OPSKMM villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet
biztosítás -194.310 Ft
- Fedezet csere -641.440 Ft
- Mikszáth K. utcai társasház dologi és beruházási kiadásaira fedezet
biztosítás -3.500.000 Ft
- A 4/2021.(I.21.) sz. határozat döntés alapján biztosított 5.000.000 Ft
összegű előleg előirányzatának rendezése +5.000.000 Ft
- Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás -1.000.000 Ft
- HIPA bevétel várható változása miatti korrekció -3.177.314 Ft
- Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítás -6.000.000 Ft
- Városi Humánsegítő és Szoc. Szolg. részére dologi és beruházási
feladatok ellátásához fedezet biztosítása -9.131.264 Ft
- Civil Fejl. Központba klíma berendezés biztosítása -500.000 Ft
- Óvoda részére intézményfinanszírozásként beruházási és dologi
feladatok megvalósításához fedezet biztosítás -6.000.000 Ft
- Fém munkák fedezet biztosítása -700.000 Ft
- Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátása -500.000 Ft
- Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati
saját forrás biztosítása -1.500.000 Ft
- Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítás -1.600.000 Ft
- Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítás -3.000.000 Ft
- PH részére bútor beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése,
szoftver beszerzése -3.600.000 Ft
- 2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása -3.277.500 Ft
- HIPA bevétel várható változása miatt a várható visszafizetési
kötelezettség fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány
növelése (+,-) 16.102.579 Ft 0 Ft
- Elkülönített tartalék sportrendezvényekre átcsoportosítás -5.000 Ft
- Elkülönített tartalék sportrendezvényekre átcsoportosítás -37.500 Ft
- Sportrendezvények támogatása -172.500 Ft
- Elkülönített tartalék sportrendezvényekre átcsoportosítás +42.500 Ft
- Városi rendezvények támogatása -379.000 Ft
A felhalmozási tartalék csökkent: -1.576.929 Ft-tal 202.363.962 Ft-ra.
Részleteiben:
- Ingatlan (Boldisháti telek) vételárának visszafizetése -541.440 Ft
- Fedezet csere +641.440 Ft
- N.N.Ö. mezsgyéjére kerítés építése -198.000 Ft
- Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás -78.929 Ft
- Madách Imre utca egyirányúsítása, jelzőtábla elhelyezése -100.000 Ft
- Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása -1.300.000 Ft
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +356.076.292 Ft-tal 3.812.964.448 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzat nőtt +341.874.772 Ft-tal 3.793.011.719 Ft-ra,
Részleteiben a változás:
- Mikszáth K. úti bérlakásoknál kandeláber beszerzéséhez fedezet biztosítás +2.000.000 Ft
- OPSKMM bővítése feladatról előirányzat csökkentés kiviteli tervezési munkák megvalósításához (kulturális rendezvénypavilon) -500.000 Ft
- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a mezőberényi
I. számú tározóban (2. ütem) támogatás terhére: +351.000.000 Ft
- Vasúti ipari park (TOP-1.1.1-16- BS1-2017-00001): Belső
átcsoportosítás dologi kiadási előirányzat terhére +1.330.960 Ft
- Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása +3.000.000 Ft
- A ”Boldisháti erdőtelepítési” pályázatnál nem elszámolható kiadások
fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása +1.500.000 Ft
- Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítás +1.600.000 Ft
- Civil Fejlesztő Központba klíma berendezés biztosítása +500.000 Ft
- Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002):
részletező számon belüli dologi kiadások előirányzat megemelése mellett
a beruházási kiadások előirányzata terhére -18.556.188 Ft
Polgármesteri Hivatal növekedett +3.600.000 Ft-tal 5.750.000 Ft-ra,
Oka:
- Számítástechnikai eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás +2.000.000 Ft
- Szoftver beszerzéséhez fedezet biztosítás +500.000 Ft
- Bútorok beszerzéséhez fedezet biztosítás +1.000.000 Ft
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás +100.000 Ft
Óvodai Intézmény növekedett +5.100.000 Ft-tal 5.960.302 Ft-ra
Oka:
- Gázkazán beszerzéséhez fedezet biztosítás +3.000.000 Ft
- Bejáró kialakításához fedezet biztosítás +1.800.000 Ft
- Kodály úti óvodába nagykapu kialakításához fedezet biztosítás +300.000 Ft
OPSKMM nőtt +578.370 Ft-tal 2.089.102 Ft-ra.
Oka:
- Fényképezőgép vásárláshoz fedezet biztosítás +178.370 Ft
- Kulturális rendezvénypavilon létesítéséhez kapcsolódóan kivitelezési
tervezési munkák fedezetére +400.000 Ft
Humánsegítő növekedett +4.923.150 Ft-tal 6.153.325 Ft.
Oka:
- Juhász utcai idősotthonba mosógép és vérnyomásmérő beszerzéséhez
fedezet biztosítás +4.923.150 Ft
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat nőtt +29.561.709 Ft-tal 400.936.678 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzat nőtt:+29.561.709 Ft-tal 386.812.453 Ft-ra,
Oka:
- Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatásból +29.211.709 Ft
- Szétszórt lakás: Eötvös u. 22. sz. alatti bérlakás kerítésének
felújításához fedezet biztosítás +350.000 Ft
Polgármesteri Hivatal változatlanul + 3.300.000 Ft.
Óvodai Intézmény maradt 0 Ft.
OPSKMM változatlanul 1.000.000 Ft.
Humánsegítő változatlanul 9.824.225 Ft
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében növekedett:+1.576.929 Ft-tal és +1.595.946 Ft-ra változott.
Ezen belül:
Önkormányzat nőtt:+1.576.929 Ft-tal +1.595.946 Ft-ra,
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
növekedett: +198.000 Ft-tal és +217.017 Ft-ra változott.
Ebből:
Önkormányzat nőtt:+198.000 Ft-tal 217.017 Ft-ra,
Oka:
- Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás
biztosítása az N.N.Ö. mezsgyéjére kerítés építéséhez fedezet biztosítás +198.000 Ft
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.
növekedett: +1.378.929 Ft-tal és +1.378.929 Ft-ra változott.
Ebből:
Önkormányzat nőtt:+1.378.929 Ft-tal 1.378.929 Ft-ra,
Oka:
- Csatornamű kiadásai, háztartásokkal kapcsolatos elszámolás alapján
támogatás biztosítása +78.929 Ft
- Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére fejlesztési célú támogatás
biztosítása +1.300.000 Ft
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre előirányzat összességében maradt 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlan 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +49.791.799 Ft-tal +946.562.315 Ft-ra növekedett.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +34.469.689 Ft.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás