Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 33.882 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2021. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 7.600 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 7.600 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 3.508 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. kód |
|
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
|
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
6 531 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
919 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 753 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
4 430 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 422 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
22 194 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
32 402 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 208 |
- |
- |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 688 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
11 022 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
33 882 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
33 882 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
|||
3. melléklet
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 245 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 445 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 445 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 445 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 105 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 331 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 331 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 231 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 664 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 532 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 866 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
32 196 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 494 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 190 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 672 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
12 965 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 446 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 051 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
17 750 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
156 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
4 430 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
22 194 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 688 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 022 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
33 882 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 531 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
919 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 422 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
32 402 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
33 882 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 208 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
|
Működési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
17 154 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
7 450 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 753 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
4 430 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 926 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
914 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 088 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 758 |
0 |
|||
|
Összesen |
26 282 |
0 |
0 |
Összesen |
26 282 |
0 |
0 |
||||
|
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 600 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|||
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
7 600 |
0 |
0 |
Összesen |
7 600 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
5. melléklet
6. melléklet
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
450 000 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Vargának falugondnokira |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
3 |
BURSA |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Nyugat Hegyháti Birodalom |
104 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Civil szervezetek |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
914 000 |
0 |
0 |
|||
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
|
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
|
Állami támogatások |
3 082 |
122 |
Felsőegerszeg |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
||
|
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 475 000 |
17,77 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
|
Korrekció |
7,44 |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
5 503 876 |
|||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
222,20 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
|
|
Beszámítás után |
1 304 699 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 336 000 |
1 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
|
Beszámítás után |
746 709 |
|||||
|
Köztemető |
1 107 174 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
145 842 |
|||||
|
Közutak |
3 527 580 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
271 492 |
|
|
Beszámítás után |
395 948 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
3 082 |
1.1.1.6. |
122 |
6 000 000 |
|
|
Beszámítás után |
8 750 495 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
- |
7 778 092 |
||
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 565 601 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
11 343 693 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 082 |
1.3.1. |
122 |
3 031 000 |
||
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
3 031 000 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 376 000 |
7,74 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
485 |
1.4.2. |
0 |
9 120 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
9 120 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 170 |
3 082 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
- |
16 653 813 |
||
8. melléklet
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
I. |
Adóbevételek |
510 000 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
500 000 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
10 000 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
510 000 |
0 |
0 |
||||
|
Kötelezettségvállalás felső határa |
255 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
|||||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
|||||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
1 |
|||||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
11. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
3 508 232 |
0 |
|
Összesen |
3 508 232 |
0 |
12. melléklet
|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áh.belül |
17 154 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
6 531 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
16 654 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
919 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 753 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
510 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 926 |
800 |
850 |
900 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
4 430 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 422 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
2 000 |
600 |
550 |
400 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
22 194 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
32 402 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 208 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
11 688 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
11 022 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Bevételek összesen |
33 882 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
33 882 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
13. melléklet
|
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
Településüzemeltetés |
||
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
|
Szociális ellátások |
||
|
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
Összesen |
6 |
|
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
|
Ssz |
Feladat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Közfoglalkoztatás előleg |
1 445 |
|||
|
2 |
TOP 531 |
156 |
|||
|
3 |
Külterületi út hozzájárulás |
450 |
|||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
667 |
|||
|
5 |
Temető károk helyrehozatala |
1 200 |
|||
|
6 |
Garázs és pince vásárlás |
1 700 |
|||
|
Összesen |
5 618 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 754 |
17 154 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
300 |
210 |
510 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 130 |
4 430 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
22 194 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
11 688 |
11 688 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
13 388 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
33 882 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás