Kifejezéskereső
Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
Balatonakali Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonakali Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonakali Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.)
c) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §1 A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 603.956.000 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 387.500.519 Ft
b) Finanszírozási bevételek 216.455.481 Ft ebből belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 216.455.481 Ft
c) Költségvetési kiadások 602.064.266 Ft ebből Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 18.500.000 Ft
d) Finanszírozási kiadások 1.891.734 Ft
3. §2 Az önkormányzat összesített konszolidált 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatásai 60.264.083 Ft
b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.832.534 Ft
c) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17.220.811 Ft
d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.368.359 Ft
e) közhatalmi bevételek 86.500.000 Ft
f) működési bevételek 128.255.332 Ft
g) felhalmozási bevételek 48.615.700 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök 312.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 131.700 Ft
j) előző évi pénzmaradvány 216.455.481 Ft
4. § (1)3 Az önkormányzat összesített konszolidált 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési kiadások 376.196.268 Ft
aa) személyi juttatások 68.408.084 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.069.711 Ft
ac) dologi kiadások 143.908.323 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.000.000 Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.430.000 Ft
ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12.485.100 Ft
ah) tartalékok 112.985.050 Ft
b) felhalmozási kiadások 225.867.998 Ft
ba) beruházások 95.802.909 Ft
bb) felújítások 129.760.552 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 304.537 Ft
c) finanszírozási kiadások 1.891.734 Ft ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.891.734 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3)4 A költségvetés egyensúlyát a 603.956.000 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.
5. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
6. §5 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 112.895.050 Forint. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.
3. Az Önkormányzat saját költségvetése
7. §6 Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 602.158.000 Forintban állapítja meg.
8. §7 Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatásai 60.264.083 Ft
b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.832.534 Ft
c) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17.220.811 Ft
d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.368.359 Ft
e) közhatalmi bevételek 86.500.000 Ft
f) működési bevételek 126.995.260 Ft
g) felhalmozási bevételek 48.615.700 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök 312.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 131.700 Ft
j) előző évi pénzmaradvány 215.917.553 Ft
9. §8 Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 354.008.268 Ft
aa) személyi juttatások 53.892.060 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.870.713 Ft
ac) dologi kiadások 138.435.345 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.000.000 Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.430.000 Ft
ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12.485.100 Ft
ah) tartalékok 112.895.050 Ft
b) felhalmozási kiadások 225.867.998 Ft
ba) beruházások 95.802.909 Ft
bb) felújítások 129.760.552 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 304.537 Ft
c) finanszírozási kiadások 22.281.734 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.891.734 Ft
cb) központi, irányítószervi támogatás 20.390.000 Ft
10. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – a lészám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
4. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének – Napközi otthonos óvoda - költségvetése
11. § Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 22.188.000 Forintban állapítja meg.
12. § Az óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi irányítószervi támogatás 20.390.000 Ft
b) működési bevételek 1.260.072 Ft
c) pénzmaradvány 537.928 Ft
13. § Az óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 22.188.000 Ft
b) személyi juttatások 14.516.024 Ft
c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.198.998 Ft
d) dologi kiadások 5.472.978 Ft
14. § (1) A Képviselőtestület az óvoda 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata nulla fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A gazdálkodás során az Mötv. előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt, nem kötelező feladatait.
(3) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonakali Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult - az önkormányzat gazdálkodási szabályzatának megfelelően.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok központi adókból, illetékekből származó részesedését, a települési önkormányzatok központi támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
16. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 17. számú mellékletben határozza meg.
(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – a törvényben felsorolt kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
(5) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre.
(7) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselőtestületet.
(8) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár megállapítása nélkül a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § (1) A Képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft összegben állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20.000,-Ft.
(2) A Képviselőtestület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 231.900,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
18. § (1) Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 4.000,-Ft/óra összegben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,-Ft/év összegben határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kutakról, napi maximum 200 liter mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvétel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja.
19. § (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.
(2) A Képviselőtestület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
20. § (1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület nem ruházza át.
(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges.
(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselőtestület határozattal dönt.
21. § (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza, ami az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is kötelező hatályú.
22. § A költségvetési szervek pénzellátását az Önkormányzat havonta egyenlő részletben biztosítja. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatának terhére a szerv vezetője jogosult kötelezettséget vállalni. A költségvetési szerv vezetője a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
23. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja.
6. Egyéb rendelkezések
24. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
(2) Belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.
25. § (1) Önkormányzati biztos kirendelésekor az Áht. 71. §-a szerint kell eljárni.
(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át.
26. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
27. § (1) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve az ún. Közbeszerzési tv. előírásait be kell tartani.
28. § Az óvodai térítési díjak mértékét a Képviselőtestület a 19. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
29. § (1) A polgármester a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb nettó 500.000,-Ft összeghatárig önállóan dönthet.
(3) A polgármester a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
7. Záró rendelkezések
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. melléklet9
|
Balatonakali Önkormányzat 2021. évi összesített konszolidált működési bevételei (adatok Ft-ban) |
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 374 772 |
67 096 617 |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 293 338 |
60 264 083 |
|
4 |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
||
|
5 |
Településüzemeltetés támogatása |
17 894 988 |
17 894 988 |
|
6 |
Egyéb kötelező feladatok ellátása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
Üdülőhelyi feladatok |
0 |
0 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 000 |
153 000 |
|
9 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodapedagógusok bértámogatása |
13 560 150 |
13 560 150 |
|
11 |
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodaműködtetés támogatása |
1 850 600 |
1 850 600 |
|
12 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
1 425 600 |
1 425 600 |
|
13 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
4 139 000 |
4 139 000 |
|
14 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
11 899 146 |
|
16 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 071 599 |
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 081 434 |
6 832 534 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
86 500 000 |
86 500 000 |
|
19 |
Vagyoni típusú adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
22 |
Működési bevételek |
95 717 477 |
128 255 332 |
|
23 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
312 000 |
|
24 |
Költségvetési bevétel |
235 592 249 |
282 163 949 |
|
25 |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
53 031 465 |
53 031 465 |
|
26 |
ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány |
53 031 465 |
53 031 465 |
|
27 |
Bevételek mindösszesen |
288 623 714 |
335 195 414 |
5. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
KIADÁSOK |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
66 544 884 |
68 408 084 |
|
4 |
Munkaadókatt terhelő járulékok |
K2 |
10 781 914 |
11 069 711 |
|
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
123 795 323 |
143 908 323 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
7 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 329 643 |
22 430 000 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 895 000 |
12 485 100 |
|
10 |
Működési kiadások |
235 346 764 |
263 301 218 |
|
|
11 |
Tartalékok |
K513 |
53 276 950 |
112 895 050 |
|
12 |
Engedélyezett létszámkeret (összevont) |
25 |
25 |
|
|
13 |
Működési kiadások mindösszesen |
288 623 714 |
376 196 268 |
|
6. melléklet11
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Felújítások |
K7 |
129 760 552 |
129 760 552 |
|
3 |
Beruházások |
K6 |
89 750 000 |
95 802 909 |
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
304 537 |
|
5 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
219 510 552 |
225 867 998 |
7. melléklet12
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
COFOG |
Bevétel 2021. évi előir. |
Bevétel 2021. évi mód. előir. |
Kiadás 2021. évi előirányzat |
Kiadás 2021. évi mód. előir. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 407 105 |
12 357 960 |
39 009 930 |
49 459 527 |
X |
|
|
3 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
1 443 640 |
1 540 314 |
X |
|
|
4 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
27 140 000 |
59 798 700 |
18 121 000 |
18 371 000 |
X |
|
|
5 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
2 540 000 |
1 806 100 |
12 255 016 |
12 255 016 |
X |
|
|
6 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
47 293 338 |
77 484 894 |
3 931 734 |
3 931 734 |
X |
|
|
7 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
20 329 643 |
22 530 000 |
X |
|
|
8 |
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
207 000 |
207 000 |
X |
|
|
9 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
508 000 |
508 000 |
X |
|
|
10 |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
3 400 000 |
3 400 000 |
75 088 533 |
75 088 533 |
X |
|
|
11 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|
|
12 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
9 790 673 |
10 617 013 |
0 |
0 |
X |
|
|
13 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
35 624 700 |
35 624 700 |
X |
|
|
14 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
19 173 437 |
19 173 437 |
38 728 897 |
38 728 897 |
X |
|
|
15 |
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
X |
|
|
16 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 795 000 |
10 147 000 |
13 841 900 |
22 432 000 |
X |
|
|
17 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
882 460 |
6 177 909 |
0 |
6 362 850 |
X |
|
|
18 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
20 178 000 |
20 178 000 |
X |
|
|
19 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
33 942 338 |
35 898 677 |
X |
|
|
20 |
066020 Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
9 834 163 |
10 056 385 |
X |
|
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
657 000 |
707 000 |
X |
|
|
22 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
805 000 |
855 000 |
X |
|
|
23 |
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |
3 621 000 |
3 621 000 |
3 069 145 |
3 069 145 |
X |
|
|
24 |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
X |
|
|
25 |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
741 044 |
741 044 |
X |
|
|
26 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
75 451 000 |
93 286 000 |
68 470 858 |
80 667 419 |
X |
|
|
27 |
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
840 000 |
1 156 000 |
710 000 |
710 000 |
X |
|
|
28 |
082010 Kultúra igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|
|
29 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
1 074 847 |
1 074 847 |
X |
|
|
30 |
082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek |
460 434 |
460 434 |
850 000 |
850 000 |
X |
|
|
31 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
127 000 |
127 000 |
18 847 243 |
16 496 443 |
X |
|
|
32 |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
762 000 |
0 |
1 270 000 |
508 000 |
X |
|
|
33 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
8 795 000 |
3 795 000 |
X |
|
|
34 |
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
0 |
0 |
1 009 419 |
1 009 419 |
X |
|
|
35 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|
|
36 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
16 728 522 |
16 728 522 |
X |
|
|
37 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 200 072 |
1 200 072 |
4 051 478 |
4 051 478 |
X |
|
|
38 |
096010 Óvodai intézményi étkeztetés |
60 000 |
60 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
X |
|
|
39 |
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
3 797 000 |
3 797 000 |
X |
|
|
40 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
86 500 000 |
86 500 000 |
0 |
0 |
X |
|
|
41 |
Összesen |
293 570 519 |
387 500 519 |
456 749 050 |
491 060 950 |
||
|
42 |
Tartalék |
216 455 481 |
216 455 481 |
53 276 950 |
112 895 050 |
||
|
43 |
Mindösszesen |
510 026 000 |
603 956 000 |
510 026 000 |
603 956 000 |
8. melléklet13
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
52 028 860 |
53 892 060 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
39 800 229 |
39 838 129 |
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 344 450 |
33 706 187 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 352 700 |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
K1104 |
65 000 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 626 181 |
2 626 181 |
|
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
160 000 |
160 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
604 598 |
993 061 |
|
10 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 228 631 |
14 053 931 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 427 852 |
10 345 252 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
K122 |
1 924 504 |
2 832 404 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
876 275 |
876 275 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
8 582 916 |
8 870 713 |
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
118 322 345 |
138 435 345 |
|
16 |
Készletbeszerzés |
K31 |
14 158 700 |
14 158 700 |
|
17 |
Kommunikációs szolg. |
K32 |
3 139 000 |
3 139 000 |
|
18 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
77 299 145 |
84 489 145 |
|
19 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
240 000 |
240 000 |
|
20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 485 500 |
36 408 500 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
18 645 500 |
20 133 500 |
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
15 135 000 |
|
23 |
Kamatkiadások |
K353 |
40 000 |
40 000 |
|
24 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 000 |
1 100 000 |
|
25 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
84 501 593 |
149 810 150 |
|
27 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
28 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
20 329 643 |
22 430 000 |
|
29 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
8 895 000 |
12 485 100 |
|
30 |
Tartalékok |
K513 |
53 276 950 |
112 895 050 |
|
31 |
Beruházások |
K6 |
89 750 000 |
95 802 909 |
|
32 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
54 726 000 |
54 726 000 |
|
33 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
5 791 030 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
16 300 000 |
15 375 040 |
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
18 624 000 |
19 910 839 |
|
36 |
Felújítások |
K7 |
129 760 552 |
129 760 552 |
|
37 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
102 349 435 |
102 349 435 |
|
38 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
27 411 117 |
27 411 117 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
304 537 |
|
40 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
304 537 |
|
41 |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
22 281 734 |
22 281 734 |
|
42 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 891 734 |
1 891 734 |
|
43 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
20 390 000 |
20 390 000 |
|
44 |
Kiadás összesen |
508 228 000 |
602 158 000 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
53 374 772 |
67 096 617 |
|
46 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
47 293 338 |
60 264 083 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B16 |
6 081 434 |
6 832 534 |
|
48 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B2 |
33 246 570 |
56 589 170 |
|
49 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B25 |
0 |
17 220 811 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B25 |
33 246 570 |
39 368 359 |
|
51 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
86 500 000 |
86 500 000 |
|
52 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
53 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|
54 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
55 |
Gépjárműadók |
B352 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B353 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
57 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
Működési bevételek |
B4 |
94 457 405 |
126 995 260 |
|
59 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
65 000 |
65 000 |
|
60 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 700 000 |
60 530 000 |
|
61 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 200 000 |
5 600 000 |
|
62 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 505 000 |
7 545 000 |
|
63 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 879 000 |
26 411 000 |
|
64 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
19 108 000 |
24 243 000 |
|
65 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
405 |
2 601 260 |
|
67 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 600 000 |
48 615 700 |
|
68 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 600 000 |
48 615 700 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
312 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
312 000 |
|
72 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
131 700 |
131 700 |
|
73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
131 700 |
131 700 |
|
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
215 917 553 |
215 917 553 |
|
76 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
215 917 553 |
215 917 553 |
|
77 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
78 |
Bevétel összesen |
508 228 000 |
602 158 000 |
9. melléklet15
|
Napközi otthonos Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban) |
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 516 024 |
14 516 024 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 997 364 |
14 466 024 |
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 032 408 |
13 032 408 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
480 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
604 956 |
604 956 |
|
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
348 660 |
|
9 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
518 660 |
50 000 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
468 660 |
0 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
50 000 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 198 998 |
2 198 998 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 472 978 |
5 472 978 |
|
14 |
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
500 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolg. |
K32 |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 083 000 |
4 083 000 |
|
17 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
60 000 |
|
18 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
729 978 |
729 978 |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
729 500 |
729 500 |
|
20 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
478 |
478 |
|
21 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|
22 |
Kiadás összesen |
22 188 000 |
22 188 000 |
|
|
23 |
Működési bevételek |
B4 |
1 260 072 |
1 260 072 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
25 |
Ellátási díjak |
B405 |
60 000 |
60 000 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
72 |
72 |
|
27 |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
B813 |
537 928 |
537 928 |
|
28 |
Központi irányítószervi támogatás |
B816 |
20 390 000 |
20 390 000 |
|
29 |
Bevétel összesen |
22 188 000 |
22 188 000 |
10. melléklet16
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Erdeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék |
53 276 950 |
112 895 050 |
|
3 |
Összesen |
53 276 950 |
112 895 050 |
11. melléklet17
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
|
2 |
Felújítás |
129 760 552 |
129 760 552 |
|
3 |
PH kiviteli tervek |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
4 |
Óvoda felújítása (TOP-1.4.1-16-VE1, kazáncsere) |
64 780 555 |
64 780 555 |
|
5 |
Strandi sétány burkolat - Strandfejlesztés |
13 731 397 |
13 731 397 |
|
6 |
Balatonakali Dörgicsei utca - Petőfi u. gerincvezeték rekonstrukció tervezése |
9 207 500 |
9 207 500 |
|
7 |
Balatonakali Hajóállomás vízellátása, szennyvíz elvezetése |
824 400 |
824 400 |
|
8 |
Szennyvízakna rekonstrukció 10 db |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
9 |
Általános útalap |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
10 |
Kazáncsere és fűtéskorszerűsítés - Művelődési Ház |
1 592 000 |
1 592 000 |
|
11 |
Petőfi utca járda felújítás |
9 802 800 |
9 802 800 |
|
12 |
71-es út melleti járda, zöldterület rendezés |
18 471 900 |
18 471 900 |
|
13 |
Beruházás |
89 750 000 |
95 802 909 |
|
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
127 000 |
127 000 |
|
15 |
Filagória térkövezéssel 1 db |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
16 |
Kikötő kőszórás |
8 255 000 |
8 255 000 |
|
17 |
Óvoda öntözőkút |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
18 |
Eszközök beszerzése - óvoda felújítás TOP-1.4.1-16-VE1 |
9 831 000 |
9 831 000 |
|
19 |
Bővíthető automatizált öntözőrendszer - Strandfejlesztés |
22 646 500 |
22 646 500 |
|
20 |
Egységes arculati tájékoztató eszközök - Strandfejlesztés |
731 500 |
731 500 |
|
21 |
WEB kamera |
1 175 000 |
1 175 000 |
|
22 |
Berkenye köz közvilágítás |
762 000 |
762 000 |
|
23 |
Közvilágítás fejlesztés |
13 716 000 |
13 716 000 |
|
24 |
Damilos fűkasza |
290 000 |
290 000 |
|
25 |
Láncfűrész |
200 000 |
200 000 |
|
26 |
Sarokköszörű |
80 000 |
80 000 |
|
27 |
Csiszológép |
70 000 |
70 000 |
|
28 |
Multifunkciós gép |
130 000 |
130 000 |
|
29 |
Karos olló |
31 000 |
31 000 |
|
30 |
Porszívó |
70 000 |
70 000 |
|
31 |
Kisállat karám |
127 000 |
127 000 |
|
32 |
Mandulás terület gondozása |
305 000 |
305 000 |
|
33 |
Televízió 4 db |
170 000 |
170 000 |
|
34 |
Ivókutak vízelvezetése, térburkolása |
175 000 |
175 000 |
|
35 |
Vízóra akna+ elzárók átalakítása csónakház, konténerbüfé bekötése víz, szennyvíz |
757 000 |
757 000 |
|
36 |
Kishíd burkolat csere-csobogónál |
381 000 |
381 000 |
|
37 |
Villamos energia ellátás tervezése, engedélyeztetése |
495 000 |
495 000 |
|
38 |
Villamos energia ellátás kiépítése, hálózatbővítés |
11 751 000 |
11 751 000 |
|
39 |
Vandálbiztos LED térvilágítás - strand |
4 283 000 |
4 283 000 |
|
40 |
Vízibicikli MODENA |
1 003 000 |
1 003 000 |
|
41 |
TINA mászóvár + hinta |
1 942 000 |
1 942 000 |
|
42 |
DECATHLON ITIWIT SUP 2db |
222 000 |
222 000 |
|
43 |
CashCube Light+ pénztárgép |
175 000 |
175 000 |
|
44 |
Rugós játék |
239 000 |
239 000 |
|
45 |
Vízimentő torony |
550 000 |
550 000 |
|
46 |
Könyvtári eszközök beszerzése |
340 000 |
340 000 |
|
47 |
MAG-TÁR-HÁZA lépcső fedés |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
48 |
MAG-TÁR-HÁZA biztonságtechnikai rendszer |
635 000 |
635 000 |
|
49 |
Kamerarendszer kiépítése "Tisztítsuk meg az országot!" |
0 |
6 052 909 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
304 537 |
|
51 |
Felhalmozási kiadások összesen |
219 510 552 |
225 867 998 |
13. melléklet18
|
|
A |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
3 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
17 894 988 |
17 894 988 |
|
4 |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. |
3 313 800 |
3 313 800 |
|
5 |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 952 000 |
9 952 000 |
|
6 |
köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. |
668 265 |
668 265 |
|
7 |
közutak fenntartásának támogatása |
3 960 923 |
3 960 923 |
|
8 |
Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
9 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 000 |
153 000 |
|
10 |
Általános feladatok támogatása |
24 047 988 |
24 047 988 |
|
11 |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
4 139 000 |
4 139 000 |
|
12 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
1 425 600 |
1 425 600 |
|
13 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
5 564 600 |
5 564 600 |
|
14 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
13 560 150 |
13 560 150 |
|
17 |
óvoda pedagógusok |
10 209 150 |
10 209 150 |
|
18 |
"nev.munkáját segítők |
2 919 000 |
2 919 000 |
|
19 |
pedagógus II. kiegészító támogatá |
432 000 |
432 000 |
|
20 |
Óvodaműködtetés támogatása |
1 850 600 |
1 850 600 |
|
21 |
Köznevelési feladatok támogatása |
15 410 750 |
15 410 750 |
|
22 |
Lakossági célú víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
8 590 100 |
|
23 |
Szociális célú tüzelőanyag |
0 |
457 200 |
|
24 |
Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
2 851 846 |
|
25 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
11 899 146 |
|
26 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 071 599 |
|
27 |
Összesen |
47 293 338 |
60 264 083 |
15. melléklet19
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Államháztartáson belülre |
||
|
3 |
Tihanyi Közös Hivatal |
16 399 643 |
18 500 000 |
|
4 |
Óvoda Balatonakali |
20 390 000 |
20 390 000 |
|
5 |
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság |
80 000 |
80 000 |
|
6 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
7 |
Tűzoltóság |
700 000 |
700 000 |
|
8 |
Kistérségi társulat tagdíj, belső ellenőrzés |
350 000 |
350 000 |
|
9 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|
10 |
Házi segítségnyújtás |
200 000 |
200 000 |
|
11 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
150 000 |
150 000 |
|
12 |
Bölcsödei ellátás |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
|
14 |
Összesen |
40 719 643 |
42 820 000 |
|
15 |
Államháztartáson kívülre |
||
|
16 |
Mozdulj Balaton |
100 000 |
100 000 |
|
17 |
Balatonakaliért Közalapítvány |
5 000 000 |
0 |
|
18 |
Horgászegyesület Balatonakali |
290 000 |
290 000 |
|
19 |
Balatonakali Sportegyesület |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
20 |
Balatonakali Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
|
21 |
Erdélyi Kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Borút Egyesület Akali |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
Iskolai Alapítványok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
24 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
25 |
BÜTE |
100 000 |
100 000 |
|
26 |
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
25 000 |
25 000 |
|
27 |
Veszprém-Balaton 2023 |
255 000 |
255 000 |
|
28 |
Civil szervezetek tagdíjai |
125 000 |
125 000 |
|
29 |
Összesen |
8 895 000 |
3 895 000 |
|
30 |
Vállalkozások támogatása |
||
|
31 |
DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.) |
0 |
8 590 100 |
|
32 |
Összesen |
0 |
8 590 100 |
17. melléklet20
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredei előriányzat |
Módosított előriányzat |
|
2 |
Felh. hitel tőke |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adók |
86 000 000 |
86 000 000 |
|
5 |
Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
24 600 000 |
48 615 700 |
|
6 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
7 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
8 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
|
9 |
Összesen |
111 100 000 |
135 115 700 |
|
10 |
Saját bevétel 50 %-a |
55 550 000 |
67 557 850 |
|
11 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
12 |
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
55 550 000 |
67 557 850 |
21. melléklet21
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatása |
47 293 338 |
60 264 083 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások |
6 081 434 |
7 144 534 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
86 500 000 |
86 500 000 |
92 000 000 |
94 000 000 |
94 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
95 717 477 |
128 255 332 |
75 000 000 |
77 000 000 |
85 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
24 600 000 |
48 615 700 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások |
33 378 270 |
56 720 870 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
216 455 481 |
216 455 481 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
11 |
Bevételek mindösszesen |
510 026 000 |
603 956 000 |
323 000 000 |
327 000 000 |
335 000 000 |
|
12 |
KIADÁSOK |
|||||
|
13 |
Működési kiadások |
235 346 764 |
263 301 218 |
222 500 000 |
226 500 000 |
230 500 000 |
|
14 |
Felhalmozási kiadások |
219 510 552 |
225 867 998 |
65 000 000 |
65 000 000 |
69 000 000 |
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
1 891 734 |
1 891 734 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
53 276 950 |
112 895 050 |
35 500 000 |
35 500 000 |
35 500 000 |
|
17 |
Kiadások mindösszesen |
510 026 000 |
603 956 000 |
323 000 000 |
327 000 000 |
335 000 000 |
22. melléklet22
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Saját bevételek |
2 500 |
3 000 |
20 000 |
17 000 |
16 000 |
20 000 |
25 500 |
25 500 |
47 537 |
17 000 |
10 000 |
9 457 |
213 494 |
|
4 |
Átvett pénzeszközök |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
323 |
11 |
11 |
11 |
444 |
|
5 |
Támogatás |
3 941 |
4 402 |
13 732 |
3 941 |
23 996 |
12 945 |
3 941 |
3 941 |
33 813 |
5 941 |
7 341 |
5 752 |
123 686 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
24 600 |
24 016 |
48 616 |
||||||||||
|
7 |
Belföldi értékpapírok |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Előző havi záró pénzállomány |
215 918 |
215 918 |
|||||||||||
|
9 |
Bevételek összesen (1-5) |
222 370 |
7 413 |
33 743 |
20 952 |
40 007 |
57 556 |
29 452 |
29 452 |
105 689 |
22 952 |
17 352 |
15 220 |
602 158 |
|
10 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
11 |
Működési kiadások |
12 275 |
12 298 |
12 275 |
13 191 |
15 150 |
19 005 |
21 400 |
21 500 |
41 259 |
12 775 |
12 275 |
12 795 |
206 198 |
|
12 |
Átadott pénzeszköz |
2 854 |
1 852 |
4 560 |
1 512 |
1 353 |
4 560 |
1 353 |
1 353 |
8 250 |
1 353 |
1 353 |
4 562 |
34 915 |
|
13 |
Felújítási kiadások |
10 057 |
21 063 |
8 916 |
24 884 |
16 131 |
1 592 |
28 275 |
10 032 |
8 810 |
129 760 |
|||
|
14 |
Beruházási kiadások |
3 489 |
12 391 |
21 935 |
14 038 |
12 783 |
3 175 |
9 831 |
4 445 |
13 716 |
95 803 |
|||
|
15 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
205 |
100 |
305 |
||||||||||
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
3 591 |
1 699 |
1 699 |
1 699 |
1 699 |
1 700 |
1 699 |
1 699 |
1 699 |
1 699 |
1 699 |
1 700 |
22 282 |
|
17 |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Kiadások összesen (7-11) |
32 266 |
36 912 |
39 841 |
63 221 |
48 576 |
38 048 |
26 044 |
27 727 |
89 414 |
30 304 |
37 853 |
19 057 |
489 263 |
|
19 |
Egyenleg (havi záró pénzállomány) (6-13) |
190 104 |
-29 499 |
-6 098 |
-42 269 |
-8 569 |
19 508 |
3 408 |
1 725 |
16 275 |
-7 352 |
-20 501 |
-3 837 |
112 895 |
2. melléklet24
|
Sor- sz |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód.előir. (2021.IX.15) |
2021. évi mód.előir. (2021.XI.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 374 772 |
54 446 371 |
67 096 617 |
126% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 293 338 |
48 364 937 |
60 264 083 |
127% |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 081 434 |
6 081 434 |
6 832 534 |
112% |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 246 570 |
39 368 359 |
56 589 170 |
170% |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
17 220 811 |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 246 570 |
39 368 359 |
39 368 359 |
118% |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
86 500 000 |
86 500 000 |
86 500 000 |
100% |
|
1. |
Vagyoni típusú adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100% |
|
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
100% |
|
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
IV. |
Működési bevételek |
95 717 477 |
95 717 477 |
128 255 332 |
134% |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
24 600 000 |
24 600 000 |
48 615 700 |
198% |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
312 000 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
131 700 |
131 700 |
131 700 |
100% |
|
Költségvetési bevételek |
293 570 519 |
300 763 907 |
387 500 519 |
132% |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
216 455 481 |
216 455 481 |
216 455 481 |
100% |
|
- előző évi pénzmaradvány |
|||||
|
VIII. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel, kölcsön felvétele |
||||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
3. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
216 455 481 |
216 455 481 |
216 455 481 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK mindösszesen |
510 026 000 |
517 219 388 |
603 956 000 |
118% |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
I. |
Működési kiadások |
235 346 764 |
236 852 168 |
263 301 218 |
112% |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
219 510 552 |
225 767 998 |
225 867 998 |
103% |
|
III. |
Tartalékok |
53 276 950 |
52 707 488 |
112 895 050 |
212% |
|
1. |
Általános tartalék |
53 276 950 |
52 707 488 |
112 895 050 |
212% |
|
Költségvetési kiadások |
508 134 266 |
515 327 654 |
602 064 266 |
118% |
|
|
IV. |
Finanszírozási kiadások |
1 891 734 |
1 891 734 |
1 891 734 |
100% |
|
KIADÁSOK mindösszesen |
510 026 000 |
517 219 388 |
603 956 000 |
118% |
|
3. melléklet25
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
95 717 477 |
128 255 332 |
Személyi juttatások |
66 544 884 |
68 408 084 |
|
3 |
Vagyoni típusú adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 781 914 |
11 069 711 |
|
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
31 000 000 |
Dologi kiadások |
123 795 323 |
143 908 323 |
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 293 338 |
60 264 083 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 081 434 |
6 832 534 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 329 643 |
22 430 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
312 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 895 000 |
12 485 100 |
|
9 |
Tartalékok |
53 276 950 |
112 895 050 |
|||
|
10 |
Összes költségvetési működési bevétel |
235 592 249 |
282 163 949 |
|||
|
11 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
53 031 465 |
53 031 465 |
|||
|
12 |
Összes működési bevétel |
288 623 714 |
335 195 414 |
Összes működési kiadás |
288 623 714 |
376 196 268 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 220 811 |
Beruházások |
89 750 000 |
95 802 909 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 246 570 |
39 368 359 |
Felújítások |
129 760 552 |
129 760 552 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
24 600 000 |
48 615 700 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
304 537 |
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
131 700 |
131 700 |
|||
|
17 |
Összes költségvetési felhalmozási bevétel |
57 978 270 |
105 336 570 |
|||
|
18 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
161 532 282 |
161 532 282 |
|||
|
19 |
Összes felhalmozási bevétel |
219 510 552 |
266 868 852 |
Összes felhalmozási kiadás |
219 510 552 |
225 867 998 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 891 734 |
1 891 734 |
|
21 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
1 891 734 |
1 891 734 |
|||
|
22 |
Összes finanszírozási bevétel |
1 891 734 |
1 891 734 |
Összes finanszírozási kiadás |
1 891 734 |
1 891 734 |
|
23 |
Összesen |
510 026 000 |
603 956 000 |
Összesen |
510 026 000 |
603 956 000 |
A 2. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. §-a a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. §-a a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.
A 9. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. mellékletben foglalt táblázatát a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
