Kifejezéskereső
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 54.143.674 Ft,
b) finanszírozási bevételek 46.419.026 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 45.019.026 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 52.554.112 Ft,
d) működési célú tartalékok 27.103.162 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 18.537.476 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 2.367.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 100.562.700 Ft
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 45.019.026 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 27.103.162 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
c) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.
1. melléklet3
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 148 798 |
14 168 604 |
14 168 604 |
14 168 604 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 707 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
72 960 |
72 960 |
72 960 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 779 960 |
7 872 960 |
7 872 960 |
7 872 960 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
689 834 |
689 834 |
689 834 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
125 100 |
125 100 |
125 100 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 198 758 |
25 126 498 |
25 126 498 |
25 126 498 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 466 525 |
1 466 525 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 358 758 |
26 286 498 |
26 593 023 |
26 593 023 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 604 476 |
4 604 476 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 604 476 |
4 604 476 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
13 040 000 |
13 040 000 |
14 740 000 |
14 740 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 827 000 |
5 827 000 |
5 827 000 |
2 327 000 |
3 500 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 128 |
6 128 |
6 087 |
6 087 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 128 |
6 128 |
6 087 |
6 087 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
255 288 |
255 288 |
255 288 |
255 288 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
6 408 416 |
6 408 416 |
6 623 375 |
3 123 375 |
3 500 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
232 800 |
232 800 |
232 800 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
45 539 974 |
46 567 714 |
54 143 674 |
50 643 674 |
3 500 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
46 419 026 |
46 419 026 |
46 419 026 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
91 959 000 |
92 986 740 |
100 562 700 |
97 062 700 |
3 500 000 |
0 |
2. melléklet4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 209 000 |
6 209 000 |
6 133 383 |
5 893 383 |
240 000 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
35 000 |
35 000 |
110 617 |
110 617 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 659 000 |
6 659 000 |
6 659 000 |
6 419 000 |
240 000 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 855 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
245 000 |
450 000 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 320 000 |
3 320 000 |
3 320 000 |
2 880 000 |
440 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
9 870 000 |
9 870 000 |
9 870 000 |
8 980 000 |
890 000 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
16 529 000 |
16 529 000 |
15 399 000 |
1 130 000 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
1 761 000 |
1 761 000 |
1 661 000 |
100 000 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 109 000 |
3 202 000 |
3 202 000 |
3 002 000 |
200 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
3 279 000 |
3 372 000 |
3 372 000 |
3 172 000 |
200 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
295 000 |
84 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
484 000 |
484 000 |
484 000 |
400 000 |
84 000 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
918 000 |
918 000 |
918 000 |
818 000 |
100 000 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 171 000 |
3 171 000 |
3 171 000 |
3 071 000 |
100 000 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 645 000 |
2 334 834 |
2 334 834 |
2 334 834 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
3 925 000 |
3 925 000 |
3 924 959 |
3 624 959 |
300 000 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
10 034 000 |
10 723 834 |
10 723 793 |
10 223 793 |
500 000 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
102 050 |
102 050 |
102 050 |
92 050 |
10 000 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
102 050 |
102 050 |
102 050 |
92 050 |
10 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 436 000 |
3 436 000 |
3 436 000 |
3 222 000 |
214 000 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
219 000 |
363 906 |
363 906 |
363 906 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 655 000 |
3 799 906 |
3 799 906 |
3 585 906 |
214 000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
17 554 050 |
18 481 790 |
18 481 749 |
17 473 749 |
1 008 000 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
6 189 583 |
6 189 583 |
6 189 583 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 189 583 |
6 189 583 |
6 189 583 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 945 000 |
6 075 780 |
5 975 780 |
5 895 780 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
317 000 |
317 000 |
417 000 |
417 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
26 962 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
27 103 162 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 424 000 |
36 524 000 |
39 885 525 |
39 805 525 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
715 000 |
715 000 |
4 025 572 |
4 025 572 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
922 000 |
922 000 |
1 815 904 |
1 815 904 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
7 337 000 |
7 337 000 |
11 541 476 |
11 541 476 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
5 406 000 |
5 406 000 |
5 406 000 |
4 461 000 |
945 000 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 205 000 |
255 000 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
6 866 000 |
6 866 000 |
6 866 000 |
5 666 000 |
1 200 000 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
89 591 050 |
90 618 790 |
98 194 750 |
94 676 750 |
3 518 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
91 959 000 |
92 986 740 |
100 562 700 |
97 044 700 |
3 518 000 |
0 |
3. melléklet5
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
Elvonások és befizetések |
6 189 583 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
32 436 026 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 695 942 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 400 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 367 950 |
|
8 |
Működési bevételek |
82 025 224 |
Működési kiadások |
82 025 224 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
Beruházások |
11 541 476 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
Felújítások |
6 866 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 583 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
18 537 476 |
Felhalmozási kiadások |
18 537 476 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Ingatlanbeszerzés |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Könyvtári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Játszótéri eszköz beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
3 625 572 |
978 904 |
4 604 476 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Beruházások összesen |
9 725 572 |
1 815 904 |
11 541 476 |
||||
|
7 |
Balatoncsicsó Fő utca 25. sz. épület felújítása (közösségi ház felújítása) |
1 859 000 |
502 000 |
2 361 000 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Telekalakítás |
630 000 |
170 000 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Kocsibeálló kialakítása |
1 182 000 |
319 000 |
1 501 000 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Záportározó kialakítása |
790 000 |
214 000 |
1 004 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Balatoncsicsó Fő utca 1/A. sz. épületben raktárhelyiség, tároló kialakítása |
945 000 |
255 000 |
1 200 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felújítások összesen |
5 406 000 |
1 460 000 |
6 866 000 |
- |
|||
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
15 131 572 |
3 275 904 |
18 407 476 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
130 000 |
0 |
130 000 |
nem |
nem |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
15 261 572 |
3 275 904 |
18 537 476 |
||||
5. melléklet7
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 620 000 |
13 620 000 |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
14 490 000 |
13 740 000 |
14 050 000 |
14 050 000 |
6. melléklet8
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
20 900 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
|
2 |
Működési célú |
20 900 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
6 062 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
6 062 000 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
26 962 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
7. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 885 525 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
Beruházások |
11 541 476 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
Felújítások |
6 866 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
130 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 143 674 |
Költségvetési kiadások összesen |
98 194 750 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 400 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 367 950 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
|
16 |
Bevételek összesen |
100 562 700 |
Kiadások összesen |
100 562 700 |
8. melléklet10
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 010 120 |
2 261 385 |
2 010 120 |
2 010 120 |
2 261 385 |
2 135 752 |
2 135 752 |
1 758 855 |
2 512 650 |
2 512 650 |
2 010 120 |
1 507 590 |
25 126 498 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 322 |
131 987 |
117 322 |
117 322 |
131 987 |
124 655 |
124 655 |
102 657 |
146 653 |
175 983 |
117 322 |
58 661 |
1 466 525 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
958 100 |
1 326 600 |
3 685 000 |
1 768 800 |
663 300 |
515 900 |
221 100 |
88 440 |
2 211 000 |
1 474 000 |
810 700 |
1 017 060 |
14 740 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
529 870 |
596 104 |
529 870 |
529 870 |
596 104 |
562 987 |
562 987 |
463 636 |
662 338 |
794 805 |
529 870 |
264 935 |
6 623 375 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 604 476 |
750 000 |
5 354 476 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 624 |
20 952 |
18 624 |
18 624 |
20 952 |
19 788 |
19 788 |
16 296 |
23 280 |
27 936 |
18 624 |
9 312 |
232 800 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
112 000 |
110 600 |
119 000 |
127 400 |
112 000 |
126 000 |
103 600 |
112 000 |
105 000 |
109 200 |
126 000 |
137 200 |
1 400 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
48 815 062 |
4 497 628 |
6 529 936 |
4 622 136 |
3 835 728 |
3 535 082 |
3 217 882 |
7 196 360 |
6 460 920 |
5 144 574 |
3 662 636 |
3 044 758 |
100 562 700 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 322 320 |
1 487 610 |
1 322 320 |
1 322 320 |
1 487 610 |
1 404 965 |
1 404 965 |
1 157 030 |
1 652 900 |
1 570 255 |
1 322 320 |
1 074 385 |
16 529 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
140 880 |
158 490 |
140 880 |
140 880 |
158 490 |
149 685 |
149 685 |
123 270 |
176 100 |
167 295 |
140 880 |
114 465 |
1 761 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 478 540 |
1 663 357 |
1 478 540 |
1 478 540 |
1 663 357 |
1 570 949 |
1 570 949 |
1 293 722 |
1 848 175 |
1 755 766 |
1 478 540 |
1 201 314 |
18 481 749 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 000 |
270 000 |
240 000 |
240 000 |
270 000 |
255 000 |
255 000 |
210 000 |
300 000 |
285 000 |
240 000 |
195 000 |
3 000 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 426 753 |
2 730 098 |
2 426 753 |
9 114 503 |
2 730 098 |
2 578 425 |
2 578 425 |
2 123 409 |
3 033 442 |
2 881 770 |
2 426 753 |
4 835 095 |
39 885 525 |
|
20 |
Beruházások |
889 000 |
254 000 |
4 604 476 |
2 600 000 |
3 194 000 |
11 541 476 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
400 050 |
1 959 864 |
400 000 |
271 540 |
793 546 |
1 182 000 |
1 859 000 |
6 866 000 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
62 000 |
68 000 |
130 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 079 950 |
110 600 |
119 000 |
127 400 |
112 000 |
126 000 |
103 600 |
112 000 |
105 000 |
109 200 |
126 000 |
137 200 |
2 367 950 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
6 688 443 |
6 820 205 |
8 576 357 |
12 423 643 |
6 883 555 |
6 085 024 |
6 334 164 |
5 273 432 |
7 115 617 |
12 167 308 |
9 584 493 |
12 610 459 |
100 562 700 |
9. melléklet11
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
1 104 487 |
2 562 900 |
|
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
telekadó |
36 320 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
1 068 167 |
2 562 900 |
|
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet12
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
25 629 028 |
26 141 609 |
26 664 441 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
1 495 856 |
1 525 773 |
1 556 288 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
13 620 000 |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
6 755 843 |
6 890 959 |
7 028 779 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
237 456 |
70 000 |
75 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
612 000 |
624 240 |
636 725 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
38 743 619 |
35 565 420 |
34 257 888 |
|
13 |
Bevételek összesen |
100 562 700 |
87 093 800 |
84 738 000 |
84 139 120 |
|
14 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
15 859 580 |
16 176 772 |
16 500 307 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
1 646 220 |
1 679 144 |
1 712 727 |
|
16 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
15 851 384 |
15 610 797 |
15 926 613 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 885 525 |
38 683 236 |
38 252 940 |
39 017 999 |
|
19 |
Beruházások |
11 541 476 |
3 032 000 |
1 516 800 |
3 239 750 |
|
20 |
Felújítások |
6 866 000 |
6 547 147 |
5 917 584 |
2 054 400 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
2 414 234 |
2 462 763 |
2 503 700 |
|
23 |
Kiadások összesen |
100 562 700 |
87 093 800 |
84 738 000 |
84 139 120 |
A 2. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
