Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

2021.05.13.

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2020. évi

a) költségvetési bevételét: 254.022.208 Ft

b) finanszírozási bevételeit: 94.316.178 Ft ebből: pénzmaradvány: 94.316.178 Ft

c) összes bevételét 348.338.386 Ft

d) költségvetési kiadását: 347.356.293 Ft

e) finanszírozási kiadásait 982.093 Ft

f) összes kiadását 348.338.386 Ft

g) költségvetési egyenlegét 0 Ft

h) finanszírozási hiányát 0 Ft

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 29.317.366 Ft

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 40.211.556 Ft

c) közhatalmi bevétel 56.849.000 Ft

d) intézményi működési bevétel 78.344.286 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 100.000 Ft

f) felhalmozási bevétel 45.000.000 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány 94.316.178 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.200.000 Ft

4. § Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások: 211.155.493 Ft

aa) személyi juttatások 45.817.600 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.500.000 Ft

ac) dologi kiadások 71.458.715 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.588.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 31.770.350 Ft

af) tartalék 46.024.187 Ft

ag) előző évi elszámolásból eredő visszafizetés 896.641 Ft

ah) működési célú kölcsön háztartásoknak 100.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások: 136.200.800 Ft

ba) beruházások 85.623.500 Ft

bb) felújítás 49.577.300 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások: 982.093 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése”

2. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A költségvetés egyensúlyát a 348.338.386 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.”

3. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Balatonudvari Község Önkormányzata 46.024.188 Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

4. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

5. § (1) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(14) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(15) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(16) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(17) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete.

7. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba, és 2021. május 15-én hatályát veszti.

1. melléklet

„18. melléklet

Balatonudvari Község Önkormányzata 2020.évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve



												ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Bevételek
1.	Saját bevételek	1 125	5 000	23 000	19 000	9 000	11 000	15 000	19 671	23 198	6 500	1 600	1 200	135 294
2.	Átvett pénzeszközök	3 520	62	62	62	62	62	61	61	62	62	62	62	4 200
3.	Állami támogatás	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	29 317
4.	Felhalmozási bevétel											45 000		45 000
5.	Műk.és felhalm.támogatások		38 414					1 797						40 211
6.	Előző havi záró pénzállomány	94 316												94 316
7.	Bevételek összesen (1-5)	85 791	6 108	25 108	21 108	28 523	11 108	15 107	20 676	24 806	7 108	47 708	22 308	348 338
Kiadások
8.	Személyi jutt.és munkaadói járul.	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	7 500	7 500	7 500	4 057	4 057	4 362	4 057	59 318
9.	Dologi kiadások	5 945	5 945	5 945	5 945	5 947	5 947	6 059	5 946	5 945	5 944	5 945	5 945	71 458
10.	Átadott pénzeszköz	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	32 870
11.	Önkorm.támogatás és önk.kölcsön	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1 588
12.	Felújítási kiadások	5 000									18 500	20 000	6 077	49 577
13.	Beruházási kiadások			7 500	4 890	25 400		1 919	7 500	18 415	20 000			85 624
14.	Finanszírozási kiadások	982											897	1 879
15.	Tartalék felhasználása													46 024
16.	Kiadások összesen (7-11)	18 368	12 400	20 125	17 265	37 777	16 071	15 821	23 569	31 452	50 886	32 625	19 100	348 338
	6 és 15 különbsége)													”

2. melléklet

„1. melléklet

Adatok forintban

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	C.	D.	E.	F.
1	BEVÉTELEK
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 321 000	24 552 320	29 317 366
3	Önkormányzatok működési támogatásai	27 778 794	24 552 320	29 317 366
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 542 206	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	38 415 000	40 211 556
6	Közhatalmi bevételek	60 300 000	56 849 000	56 849 000
7	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	47 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	12 300 000	9 039 000	9 039 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	810 000	810 000
10	Működési bevételek	65 194 000	66 342 680	78 344 286
11	Felhalmozási bevételek	85 000 000	45 000 000	45 000 000
12	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	4 200 000	4 200 000
14	*Költségvetési bevételek*	256 615 000	235 459 0000	254 022 208
15	Előző évi maradvány igénybev.	47 000 000	80 000 000	94 316 178
16	*Finanszírozási bevételek*	*47 000 000*	*80 000 000*	*94 316 178*
17	*Bevételek mindösszesen*	*303 615 000*	*315 459 000*	*348 338 386*
18	KIADÁSOK
19	Személyi jellegű	52 065 000	45 513 200	45 817 600
20	Munkaadót terhelő járulékok	15 500 000	13 500 000	13 500 000
21	Dologi kiadások	84 693 348	71 346 757	71 458 715
22	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 940 000	1 638 000	1 588 000
23	Elvonások és befizetések kiadásai	0	0	896 641
24	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	26 186 000	27 938 150	27 919 010
25	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	605 000	200 000	3 851 340
26	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000	100 000
27	Általános tartalék	12 000 000	20 000 000	46 024 187
28	Beruházások	76 200 000	83 704 500	85 623 500
29	Felújítások	31 714 500	49 536 300	49 577 300
30	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 000 000	1 000 000
31	*Költségvetési kiadások*	302 503 848	314 476 907	347 356 293
32	Áhb. megelőlegezések visszatér.	1 111 152	982 093	982 093
33	*Finanszírozási kiadások*	*1 111 152*	*982 093*	*982 093*
34	*Kiadások mindösszesen*	*303 615 000*	*315 459 000*	*348 338 386*”

3. melléklet

„2. melléklet

Adatok forintban

Működési bevételek		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Működési kiadások		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Működési bevételek	65 194 000	66 342 680	78 344 286	1.	Személyi jellegű kiadások	52 065 000	45 513 200	45 817 600
2.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	47 000 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 500 000	13 500 000	13 500 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 300 000	9 039 000	9 039 000	3.	Dologi kiadások	84 693 348	71 346 757	71 458 715
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	810 000	810 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 940 000	1 638 000	1 588 000
					5.	Elvonások és befizetések kiadásai			896 641
5.	Önkormányzatok működési támogatása	36 321 000	24 552 320	29 317 366	5.	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	26 186 000	27 938 150	27 919 010
6.	Működési célú visszatér.tám.,kölcs.	100 000	100 000	100 000	6.	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	605 000	200 000	3 851 340
					7.	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000	100 000
					8.	Tartalékok	12 000 000	20 000 000	46 024 187
Összes költségvetési működési bevétel		161 915 000	147 844 000	164 610 652
Költségvetési hiány belső finanszírozása		31 174 348	32 392 107	46 544 841
Összes működési bevétel		193 089 348	180 236 107	211 155 493	Összes működési kiadás		193 089 348	180 236 107	211 155 493
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85 000 000	45 000 000	45 000 000	1.	Beruházások	76 200 000	83 704 500	85 623 500
2.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök	700 000	4 200 000	4 200 000	2.	Felújítások	31 714 500	49 536 300	49 577 300
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	9 000 000	38 415 000	40 211 556	3.	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 000 000	1 000 000
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	14 714 500	46 625 800	46 789 244	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
5.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0	0
Összes felhalmozási bevétel		109 414 500	134 240 800	136 200 800	Összes felhalmozási kiadás		109 414 500	134 240 800	136 200 800
1.	Finanszírozási bevétel	1 111 152	982 093	982 093	1.	Finanszírozási kiadás	1 111 152	982 093	982 093
Összes finanszírozási bevétel		1 111 152	982 093	982 093	Összes finanszírozási kiadás		1 111 152	982 093	982 093
Bevételek Összesen:		303 615 000	315 459 000	348 338 386	Kiadások Összesen:		303 615 000	315 459 000	348 338 386”

4. melléklet

„3. melléklet

Adatok forintban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	36 321 000	24 552 320	29 317 366
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 778 794	24 552 320	29 317 366
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	8 542 206	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	9 000 000	38 415 000	40 211 556
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	18 415 000	20 211 556
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	9 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	60 300 000	56 849 000	56 849 000
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	47 000 000	47 000 000
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 300 000	9 039 000	9 039 000
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	5 000 000	5 000 000
	3.2.2 Gépjárműadók	B354	1 300 000	1 000 000	1 000 000
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	3 000 000	3 039 000	3 039 000
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	810 000	810 000
4.	Működési bevételek	B4	65 194 000	66 342 680	78 344 286
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 500 000	41 830 000	41 830 000
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 500 000	4 000 000	4 000 000
4.3	Tulajdonosi bevételek	B404	14 920 000	6 200 000	6 200 000
4.4	Ellátási díjak	B405	105 000	120 000	120 000
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 018 000	14 041 680	14 041 680
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
4.7	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000
4.8	Egyéb működési bevételek	B411	150 000	150 000	12 151 606
5.	Felhalmozási bevételek	B5	85 000 000	45 000 000	45 000 000
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	80 000 000	40 000 000	40 000 000
5.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100 000
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	100 000	100 000	100 000
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	700 000	4 200 000	4 200 000
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B72	700 000	580 500	580 500
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	3 619 500	3 619 500
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 000 000	80 000 000	94 316 178
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
8.2	Maradvány igénybevétele	B813	47 000 000	80 000 000	94 316 178
8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Bevétel összesen			303 615 000	315 459 000	348 338 386”

5. melléklet

„4. melléklet

Adatok forintban

	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	52 065 000	45 513 200	45 817 600
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 425 000	32 248 800	32 553 200
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 266 000	30 928 800	29 332 800
	1.1.2. Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	0	1 010 400
	1.1.3. Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	150 000
	1.1.4. Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	300 000
	1.1.5 Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000	282 000
	1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	739 000	900 000	1 478 000
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 640 000	13 264 400	13 264 400
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 940 000	9 173 400	9 173 400
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	600 000	591 000	1 791 000
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 100 000	3 500 000	2 300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	15 500 000	13 500 000	13 500 000
3.	Dologi kiadások	K3	84 693 348	71 346 757	71 458 715
3.1	Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	K31	11 000 000	9 000 000	8 224 760
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 000 000	2 000 000	2 918 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	47 000 000	37 000 000	37 608 198
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 000 000	1 500 000	730 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 693 348	21 846 757	21 977 757
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	13 100 348	12 643 757	12 643 757
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 288 000	9 000 000	9 000 000
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	3 000	3 000
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	200 000	331 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	1 638 000	1 588 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 891 000	48 238 150	78 791 178
	Elvonások és befizetések	K502	0	0	896 641
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	26 186 000	27 938 150	27 919 010
5.2	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000	100 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	605 000	200 000	3 851 340
5.4	Tartalékok	K513	12 000 000	20 000 000	46 024 187
6.	Beruházások	K6	76 200 000	83 704 500	85 623 500
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	3 850 000	4 685 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 000 000	35 748 000	35 748 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	0	250 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	38 000 000	26 311 000	27 145 000
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	16 200 000	17 795 500	17 795 500
7.	Felújítások	K7	31 714 500	49 536 300	49 577 300
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	20 500 000	30 315 000	30 356 000
7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	4 472 000	8 690 000	8 690 000
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 742 500	10 531 300	10 531 300
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 000 000	1 000 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 000 000	1 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	K91	1 111 152	982 093	982 093
9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 111 152	982 093	982 093
Kiadás összesen			303 615 000	315 459 000	348 338 386”

6. melléklet

„5. melléklet

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése			2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A.	B.			C.	D.
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			15.036.020	15 036 020
	a.)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	2.688.840
	b.)	közvilágítás fenntartásának támogatása	8.992.000
	c,)	köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	100.000
	d. )	közutak fenntartásának támogatása	3.255.180
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			2.305.950	2 305 950
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10.200	10 200
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			3.284.950	1 147 543
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			477.200	477 200
7.	Bérkompenzáció			0	214 253
I.	Általános feladatok támogatása			21.114.320	19 191 166
II.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			1.638.000	1 638 000
III.	Kulturális feladatok támogatása			1.800.000	2 000 000
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			0	3 707 200
2.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés			0	2 781 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			0	6 488 200
*Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:*				24.552.320	29 317 366
					”

7. melléklet

„6. melléklet

Adatok forintban

	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	B	C	D
1	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000
2	-Építményadó	41 000 000	41 000 000
3	-Telekadó	6 000 000	6 000 000
4	Termékek és szolgáltatások adói	9 039 000	9 039 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	810 000
6	Helyi adóbevételek tervezett összege összesen:	56 849 000	56 849 000”

8. melléklet

„7. melléklet

Adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	23 700 150 Ft	23 700 150 Ft
Balatonakali Község Önkormányzata	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Tűzoltóság Balatonfüred	400 000 Ft	388 554 Ft
Tihany Község Önkormányzata	1 400 000 Ft	1 633 333 Ft
Kistérségi társulás belső-ellenőr	100 000 Ft	112 139 Ft
Kistérségi társulatnak	62 000 Ft	62 130 Ft
Gyermekjóléti szolgáltatás	231 000 Ft	144 996 Ft
Házi segítségnyújtás	60 000 Ft	63 061 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	190 000 Ft	120 000 Ft
Balatoni Szövetség	40 000 Ft	0 Ft
Háziorvosi ügyeleti ellátás	443 000 Ft	623 970 Ft
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	240 000 Ft	0 Ft
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	72 000 Ft	70 677 Ft
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*27 938 150 Ft*	*27 919 010 Ft*

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*200 000 Ft*	*3 851 340 Ft*
*Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak*	*100 000 Ft*	*100 000 Ft*
Mindösszesen:	28 238 150 Ft	31 870 350 Ft”

9. melléklet

„8. melléklet

Adatok forintban

1.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások	83 704 500 Ft	85 623 500 Ft
2.	Felújítások	49 536 300 Ft	49 577 300 Ft”

10. melléklet

„9. melléklet

Adatok forintban

	megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	B	C	D
1	Települési támogatás	660.000	660.000
2	Települési támogatás (születési támogatás)	50.000	50.000
3	Települési támogatás (temetési támogatás)	50.000	50.000
4	Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás)	638.000	638.000
5	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás	240.000	240.00
6	*Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:*	*1.638.000*	*1.638.00*”

11. melléklet

„10. melléklet

Adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D
1.	Általános tartalék	20.000.000	46.024.187
2.	Az Önkormányzat tartaléka összesen	20.000.001	46.024.188”

12. melléklet

„11. melléklet

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.”

13. melléklet

„12. melléklet

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.”

14. melléklet

„13. melléklet

Kimutatás

Balatonudvari Község Önkormányzata

Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai

2020.év

Balatonudvari Község Önkormányzatának folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló programja:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében

Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001”

15. melléklet

„14. melléklet

Adatok forintban

	2020.01.01	2020.12.31
Pénzforgalmi főszámla	14 857 376 Ft	24 983 096 Ft
Állami hozzájárulás alszámla	57 485 833 Ft	20 185 833 Ft
Eszközhasználati díj alszámla	12 950 232 Ft	6 367 927 Ft
Művelődésszervező alszámla	44 403 Ft	100 987 Ft
Falugondnoki alszámla	134 Ft	131 Ft
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla	3 522 362 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj alszámla	628 680 Ft	1 296 720 Ft
Környezetvédelmi alap alszámla	1 786 810 Ft	1 786 811 Ft
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla	3 782 504 Ft	1 652 491 Ft
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla	2 Ft	0 Ft
Gépjárműadó fizetési alszámla	4 620 Ft	0 Ft
Bankszámla egyenlegek összesen	95 062 956 Ft	56 373 996 Ft

Házipénztár	33 630 Ft	144 155 Ft

*Pénzkészlet összesen:*	*95 096 586 Ft*	*56 518 151 Ft*”

16. melléklet

„15. melléklet

Adatok forintban

Adónem	Adóelőny típusa	A Htv.	Az Önk. Rendelet	Mentesség /	Mentesség /	Mentesség /	Mentesség /
		kedvezmény,	száma és az e	kedvezmény	kedvezmény	kedvezmény	kedvezmény
		mentesség	rendelet szerinti	jogosultja	alapja	mértéke az	igénybevétel
		jogalapját	adómentesség,			önkormányzati	felső korlátja Ftban
		biztosító	adókedvezmény			rendeletben	kifejezve (a
		jogszabály helye	jogszabályhelyének			megadott	maximálisan
		a Htv-ben	pontos			mértékegységben	megtakarítható
			megnevezése az				adóösszeg)*
			Önk. Rendeletben
Építményadó	alanyi adóalap	Htv.13. §	13./2014 XI.28, 5§	magánszemély	adóalap	30 nm2	15.000
Építményadó	mentesség	Htv.13. §	a. pont	magánszemély	adóalap	30 nm2	15.000
	tárgyi	Htv.13. §	13./2014 XI.28, 5§	magánszemély	adóalap	100%
	adómentesség	Htv.13. §	c. pon	magánszemély	adóalap	100%
	tárgyi	Htv.13. §	13./2014 XI.28, 5§	magánszemély	adóalap	100%
	adómentesség	Htv.13. §	b. pon	magánszemély	adóalap	100%
	tárgyi	Htv.13. §	13./2014 XI.28, 5§	magánszemély	adóalap	100%
	adómentesség	Htv.13. §	d. pon	magánszemély	adóalap	100%
	tárgyi adóalap	Htv.13. §	13./2014 XI.28, 5§	magánszemély	adóalap	60 nm2	30.000
	mentesség	Htv.13. §	a. pon	magánszemély	adóalap	60 nm2	30.000
Telek	vegyes	Htv.19. §	16./2013 XI.29, 5§	magánszemély	adóalap	1500nm2	30.000
	mentesség	Htv.19. §	a.pont	magánszemély	adóalap	1500nm2	30.000
	alanyi	Htv.19. §	16./2013 XI.29, 5§	magánszemély	adóalap	100%
	adómentesség	Htv.19. §	b.pont	magánszemély	adóalap	100%
Idegenforgalmi adó	alanyi	Htv.31. §	15/2010. XII.16	magánszemély	adóalap	100%
	adómentesség	Htv.31. §	5§(4) bekezd.	magánszemély	adóalap	100%

17. melléklet

„16. melléklet

Adatok forintban

Sor-szám	Cofog	Bevétel 2020. évi előirányzat	Kiadás 2020. évi előirányzat	Bevétel 2020. évi előirányzat	Kiadás 2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500 000	38 689 000	477 200	38 689 000	X
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	227 000	300 000	100 000	300 000	X
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	52 600 000	19 600 000	52 600 000	19 600 000	X
4.	016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek		0		0	X
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 239 100	982 093	8 596 353	982 093	X
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 415 000	57 485 800	40 211 556	33 792 366	X
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	3 635 000	3 255 180	18 800 000	X
8.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		11 036 300	3707200	11 036 300	X
9.	064010 Közvilágítás	8 992 000	3 500 000	8 992 000	3 500 000	X
10.	066010 Zöldterület-kezelés	2 688 840	23 566 600	2 688 840	23 566 600	X
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	35 402 707	0	47 135 000
12.	072111 Háziorvosi alapellátás	0	500 000	0	500 000	X
13.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	38 900 000	50 769 000	65 846 879	50 769 000		X
14.	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások	270 000	641 500	2 000 000	641 500	X
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 060 000	46 946 000	7 060 000	46 946 000	X
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	567 000	0	567 000		X
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	200 000	0	3 851 340
19.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	120 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	X
20.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	78 447 060	---------------	56 849 000	---------------	X
*21. Összesen:*		*235 459 000*	*295 459 000*	*254 022 208*	*302 314 199*
22.	*Előző évi pénzmaradvány*	*80 000 000*		*94 316 178*
23.	*Tartalék:*		20 000 000		46 024 187
24. Mindösszesen:		315 459 000	315 459 000	348 338 386	348 338 386		”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak