Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Szentjakabfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 69.620.474 Ft,
b) finanszírozási bevételek 13.155.326 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 11.885.326 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 19.041.953 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 53.949.803 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 8.055.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.729.044 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 82.775.800 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 11.885.326 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) A Képviselő-testület közvetett támogatásokkal nem tervez.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 8.055.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
c) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.
1. melléklet3
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 436 275 |
7 441 075 |
7 441 075 |
7 441 075 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 |
32 832 |
32 832 |
32 832 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 769 832 |
1 769 832 |
1 769 832 |
1 769 832 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 476 107 |
11 480 907 |
11 480 907 |
11 480 907 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 215 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 691 107 |
13 695 907 |
13 695 907 |
13 695 907 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
8 055 000 |
8 055 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
44 175 801 |
44 175 801 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
52 230 801 |
52 230 801 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 036 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
140 200 |
140 200 |
140 200 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 093 569 |
3 233 769 |
3 233 766 |
3 233 766 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
22 244 674 |
22 389 674 |
69 620 474 |
69 620 474 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
82 775 800 |
82 775 800 |
0 |
0 |
2. melléklet4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
|
|||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 018 364 |
2 018 364 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
21 636 |
21 636 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
273 000 |
273 000 |
273 000 |
273 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
6 294 000 |
6 294 000 |
6 294 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 183 000 |
978 440 |
978 440 |
978 440 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 253 000 |
1 048 440 |
1 048 440 |
1 048 440 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
780 000 |
729 560 |
729 560 |
729 560 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
662 000 |
662 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 276 956 |
1 276 956 |
1 666 953 |
1 666 953 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
3 464 956 |
3 414 516 |
3 804 513 |
3 804 513 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 266 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 448 000 |
1 448 000 |
1 448 000 |
1 448 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
6 390 956 |
6 135 956 |
6 525 953 |
6 525 953 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
4 560 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 560 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 500 000 |
3 895 440 |
3 895 440 |
3 855 440 |
40 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
4 020 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
8 055 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 680 000 |
6 745 000 |
12 115 000 |
12 075 000 |
40 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
14 039 924 |
14 039 924 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
427 000 |
427 000 |
3 792 531 |
3 792 531 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
2 007 000 |
2 007 000 |
24 532 455 |
24 532 455 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
7 820 000 |
8 815 000 |
23 732 597 |
23 732 597 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 262 000 |
1 602 000 |
5 629 751 |
5 629 751 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
9 082 000 |
10 417 000 |
29 362 348 |
29 362 348 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
33 670 956 |
33 815 956 |
81 046 756 |
81 006 756 |
40 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
82 775 800 |
82 735 800 |
40 000 |
0 |
3. melléklet5
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
Dologi kiadások |
6 525 953 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 233 766 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
4 560 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 111 324 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 055 440 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 270 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 729 044 |
|
8 |
Működési bevételek |
20 770 997 |
Működési kiadások |
20 770 997 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 230 801 |
Beruházások |
24 532 455 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
29 362 348 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
8 055 000 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 774 002 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
62 004 803 |
Felhalmozási kiadások |
62 004 803 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Könyvtári eszközök beszerzése |
280 000 |
76 000 |
356 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
2 231 067 |
602 389 |
2 833 456 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi beszerzése |
11 528 857 |
3 033 142 |
14 561 999 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Telek vásárlás |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Beruházások összesen |
20 739 924 |
3 792 531 |
24 532 455 |
||||
|
7 |
Ravatalozó felújításhoz tervkészítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Magyar Falu Program keretében temető infrastrukturális fejlesztése |
14 917 597 |
4 027 751 |
18 945 348 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Közösségi színtér felújítása |
800 000 |
0 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Faluház (Fő utca 37.) festése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Parkerdő színpad és tároló készítése |
7 415 000 |
1 440 000 |
8 855 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felújítások összesen |
23 732 597 |
5 629 751 |
29 362 348 |
||||
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
44 472 521 |
9 422 282 |
53 894 803 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
55 000 |
0 |
55 000 |
nem |
nem |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
44 527 521 |
9 422 282 |
53 949 803 |
||||
5. melléklet
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
460 000 |
460 000 |
510 000 |
510 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
515 000 |
515 000 |
570 000 |
570 000 |
6. melléklet7
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
2 820 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú |
2 820 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
1 200 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
1 200 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 020 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
7. melléklet8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, 3007805863 |
5 698 000 |
1 039 000 |
6 737 000 |
1 737 002 |
4 999 998 |
|
2 |
Összesen |
5 698 000 |
1 039 000 |
6 737 000 |
1 737 002 |
4 999 998 |
8. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 230 801 |
Dologi kiadások |
6 525 953 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 233 766 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 115 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
24 532 455 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
29 362 348 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
69 620 474 |
Költségvetési kiadások összesen |
81 046 756 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
|
16 |
Bevételek összesen |
82 775 800 |
Kiadások összesen |
82 775 800 |
9. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
918 473 |
1 033 282 |
918 473 |
918 473 |
1 033 282 |
975 877 |
975 877 |
803 663 |
1 148 091 |
1 377 709 |
918 473 |
459 236 |
11 480 907 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 200 |
199 350 |
177 200 |
177 200 |
199 350 |
188 275 |
188 275 |
155 050 |
221 500 |
265 800 |
177 200 |
88 600 |
2 215 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
29 900 |
41 400 |
115 000 |
55 200 |
20 700 |
16 100 |
6 900 |
2 760 |
69 000 |
46 000 |
25 300 |
31 740 |
460 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
161 688 |
161 688 |
291 039 |
323 377 |
194 026 |
291 039 |
194 026 |
194 026 |
420 390 |
388 052 |
291 039 |
323 377 |
3 233 766 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
8 055 000 |
18 945 348 |
2 833 456 |
14 951 999 |
4 999 998 |
2 445 000 |
52 230 801 |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
101 600 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 270 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
13 274 187 |
1 536 050 |
1 609 662 |
1 589 819 |
1 548 958 |
9 640 591 |
20 404 406 |
4 090 555 |
16 906 229 |
2 176 621 |
6 526 310 |
3 472 413 |
82 775 800 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
503 520 |
566 460 |
503 520 |
503 520 |
566 460 |
534 990 |
534 990 |
440 580 |
629 400 |
597 930 |
503 520 |
409 110 |
6 294 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
60 960 |
68 580 |
60 960 |
60 960 |
68 580 |
64 770 |
64 770 |
53 340 |
76 200 |
72 390 |
60 960 |
49 530 |
762 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
522 076 |
587 336 |
522 076 |
522 076 |
587 336 |
554 706 |
554 706 |
456 817 |
652 595 |
619 966 |
522 076 |
424 187 |
6 525 953 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 000 |
126 000 |
112 000 |
112 000 |
126 000 |
119 000 |
119 000 |
98 000 |
140 000 |
133 000 |
112 000 |
91 000 |
1 400 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
969 200 |
1 090 350 |
969 200 |
969 200 |
1 090 350 |
1 029 775 |
1 029 775 |
848 050 |
1 211 500 |
1 150 925 |
969 200 |
787 475 |
12 115 000 |
|
20 |
Beruházások |
317 500 |
63 500 |
2 833 456 |
21 317 999 |
24 532 455 |
||||||||
|
21 |
Felújítások |
1 547 000 |
1 515 000 |
343 000 |
1 352 000 |
3 373 000 |
21 232 348 |
29 362 348 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 000 |
28 000 |
55 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
560 644 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 729 044 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 275 400 |
4 054 056 |
2 275 706 |
2 627 826 |
2 540 326 |
2 760 541 |
2 397 221 |
3 413 887 |
2 804 945 |
8 879 727 |
2 310 056 |
44 436 109 |
82 775 800 |
10. melléklet11
|
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
11 710 525 |
11 944 736 |
12 183 630 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
2 259 300 |
2 304 486 |
2 350 576 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 230 801 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
500 000 |
510 000 |
510 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 233 766 |
3 298 441 |
3 364 410 |
3 431 698 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
11 355 734 |
3 977 369 |
4 691 096 |
|
13 |
Bevételek összesen |
82 775 800 |
29 374 000 |
22 351 000 |
23 417 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
6 419 880 |
6 548 278 |
6 679 243 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
777 240 |
792 785 |
808 640 |
|
16 |
Dologi kiadások |
6 525 953 |
5 996 785 |
6 816 721 |
6 953 055 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 428 000 |
1 456 560 |
1 485 691 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 115 000 |
3 302 300 |
3 368 346 |
3 435 713 |
|
19 |
Beruházások |
24 532 455 |
0 |
1 355 171 |
618 846 |
|
20 |
Felújítások |
29 362 348 |
9 476 470 |
0 |
1 383 010 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
49 000 |
49 980 |
50 980 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
1 924 325 |
1 963 159 |
2 001 822 |
|
23 |
Kiadások összesen |
82 775 800 |
29 374 000 |
22 351 000 |
23 417 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
