Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Tagyon Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tagyon Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 56.473.311 Ft,
b) finanszírozási bevételek 8.561.589 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.361.589 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 28.256.329 Ft,
d) működési célú tartalékok 4.823.200 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 29.987.734 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.967.637 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 65.034.900 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 7.361.589 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 4.823.200 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
c) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.
1. melléklet3
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 199 934 |
11 206 334 |
11 206 334 |
11 206 334 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 721 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 721 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
5 814 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 190 934 |
19 290 334 |
19 290 334 |
19 290 334 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 290 934 |
20 390 334 |
20 390 334 |
20 390 334 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
31 536 932 |
31 536 932 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
31 536 932 |
31 536 932 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
386 000 |
386 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 386 000 |
3 386 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 479 |
2 479 |
2 445 |
2 445 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 479 |
2 479 |
2 445 |
2 445 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
606 479 |
610 079 |
610 045 |
610 045 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
28 797 411 |
28 900 411 |
56 473 311 |
56 473 311 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
7 361 589 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
8 561 589 |
8 561 589 |
8 561 589 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
37 359 000 |
37 462 000 |
65 034 900 |
65 034 900 |
0 |
0 |
2. melléklet4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 974 000 |
3 974 000 |
3 974 000 |
3 974 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 407 000 |
4 407 000 |
4 407 000 |
4 407 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 245 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
5 050 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
9 457 000 |
9 457 000 |
9 457 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
848 000 |
848 000 |
848 000 |
848 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 544 363 |
2 544 363 |
2 544 329 |
2 544 329 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
6 962 363 |
6 962 363 |
6 962 329 |
6 962 329 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 392 000 |
2 392 000 |
2 392 000 |
2 392 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
417 000 |
417 000 |
463 000 |
463 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 855 000 |
2 855 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
12 707 363 |
12 707 363 |
12 753 329 |
12 753 329 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 500 000 |
3 740 000 |
3 640 000 |
3 600 000 |
40 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
210 000 |
210 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
4 823 200 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 236 000 |
7 339 000 |
8 773 200 |
8 733 200 |
40 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
2 094 715 |
2 094 715 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
486 000 |
486 000 |
664 021 |
664 021 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
2 286 000 |
2 286 000 |
3 398 736 |
3 398 736 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
20 869 290 |
20 869 290 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
5 634 708 |
5 634 708 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
1 524 000 |
1 524 000 |
26 503 998 |
26 503 998 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
35 391 363 |
35 494 363 |
63 067 263 |
63 027 263 |
40 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
1 967 637 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
37 359 000 |
37 462 000 |
65 034 900 |
64 994 900 |
40 000 |
0 |
3. melléklet5
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
|
4 |
Működési bevételek |
610 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 200 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 967 637 |
|
8 |
Működési bevételek |
32 947 968 |
Működési kiadások |
35 047 166 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
-2 099 198 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
Beruházások |
3 398 736 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
Felújítások |
26 503 998 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
32 086 932 |
Felhalmozási kiadások |
29 987 734 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
2 099 198 |
||
4. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Informatikai eszköz beszerzése (laptop) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Eszközbeszerzés a faluház részére |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Fa virágtartók beszerzése |
275 000 |
0 |
275 000 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Mobilgarázs, tároló beszerzése |
430 000 |
116 000 |
546 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
1 189 715 |
321 221 |
1 510 936 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Beruházások összesen |
2 734 715 |
664 021 |
3 398 736 |
||||
|
8 |
Szolgálati lakás nyílászáró csere |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Szabadidőpark fejlesztése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Magyar Falu Program keretében önkormányzati ingatlan (faluház) fejlesztése |
19 669 290 |
5 310 708 |
24 979 998 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Felújítások összesen |
20 869 290 |
5 634 708 |
26 503 998 |
- |
|||
|
12 |
Beruházások és felújítások összesen: |
23 604 005 |
6 298 729 |
29 902 734 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
85 000 |
0 |
85 000 |
nem |
nem |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
23 689 005 |
6 298 729 |
29 987 734 |
||||
5. melléklet7
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 050 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 150 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
3 685 000 |
3 085 000 |
3 190 000 |
3 240 000 |
6. melléklet8
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
|
2 |
Működési célú |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
3 526 000 |
3 389 000 |
4 823 200 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
Program, projekt támogatása |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 998 |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 998 |
8. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
610 045 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
Beruházások |
3 398 736 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
26 503 998 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
56 473 311 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 067 263 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 967 637 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
|
16 |
Bevételek összesen |
65 034 900 |
Kiadások összesen |
65 034 900 |
9. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 314 840 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
1 543 227 |
19 290 334 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 000 |
99 000 |
88 000 |
88 000 |
99 000 |
92 400 |
93 500 |
77 000 |
110 000 |
132 000 |
88 000 |
45 100 |
1 100 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
220 090 |
304 740 |
846 500 |
406 320 |
152 370 |
118 510 |
50 790 |
20 316 |
507 900 |
338 600 |
186 230 |
233 634 |
3 386 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
30 502 |
30 502 |
54 904 |
61 005 |
36 603 |
54 904 |
36 603 |
36 603 |
79 306 |
73 205 |
54 904 |
61 004 |
610 045 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 999 998 |
24 979 998 |
1 556 936 |
31 536 932 |
|||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 361 589 |
7 361 589 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
101 600 |
100 330 |
102 950 |
100 570 |
101 600 |
99 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
99 300 |
104 460 |
1 200 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
10 116 621 |
2 077 799 |
7 635 579 |
2 199 121 |
1 932 799 |
1 908 341 |
26 798 097 |
3 335 681 |
2 885 683 |
2 186 092 |
1 971 661 |
1 987 425 |
65 034 900 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
756 560 |
851 130 |
756 560 |
756 560 |
851 130 |
803 845 |
803 845 |
661 990 |
945 700 |
898 415 |
756 560 |
614 705 |
9 457 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
103 680 |
116 640 |
103 680 |
103 680 |
116 640 |
110 160 |
110 160 |
90 720 |
129 600 |
123 120 |
103 680 |
84 240 |
1 296 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 020 266 |
1 147 800 |
1 020 266 |
1 020 266 |
1 147 800 |
1 084 033 |
1 084 033 |
892 733 |
1 275 333 |
1 211 566 |
1 020 266 |
828 966 |
12 753 329 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 000 |
72 000 |
64 000 |
64 000 |
72 000 |
68 000 |
68 000 |
56 000 |
80 000 |
76 000 |
64 000 |
52 000 |
800 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
701 856 |
789 588 |
701 856 |
701 856 |
789 588 |
745 722 |
745 722 |
614 124 |
877 320 |
833 454 |
701 856 |
570 258 |
8 773 200 |
|
20 |
Beruházások |
444 500 |
275 000 |
114 300 |
1 510 936 |
546 000 |
508 000 |
3 398 736 |
||||||
|
21 |
Felújítások |
254 000 |
1 270 000 |
12 490 000 |
12 489 998 |
26 503 998 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 |
45 000 |
85 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
869 237 |
100 330 |
102 950 |
100 570 |
101 600 |
99 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
99 300 |
104 460 |
1 967 637 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 515 599 |
3 077 488 |
3 193 812 |
2 786 932 |
3 607 758 |
2 911 060 |
4 175 740 |
2 531 467 |
4 914 139 |
3 787 615 |
15 280 662 |
15 252 627 |
65 034 900 |
10. melléklet11
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
896 479 |
0 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
896 479 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
11. melléklet12
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 290 334 |
19 676 141 |
20 069 663 |
20 471 057 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 122 000 |
1 144 440 |
1 167 329 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 536 932 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 386 000 |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 150 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
610 045 |
622 246 |
634 691 |
647 385 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
561 000 |
572 220 |
583 664 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
8 561 589 |
15 330 613 |
13 663 985 |
14 090 065 |
|
13 |
Bevételek összesen |
65 034 900 |
40 312 000 |
39 185 000 |
40 109 500 |
|
14 |
Személyi juttatások |
9 457 000 |
9 646 140 |
9 839 063 |
10 035 844 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 296 000 |
1 321 920 |
1 348 358 |
1 375 326 |
|
16 |
Dologi kiadások |
12 753 329 |
13 078 396 |
12 782 348 |
13 041 595 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
816 000 |
832 320 |
848 966 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 773 200 |
8 948 664 |
8 027 637 |
8 188 190 |
|
19 |
Beruházások |
3 398 736 |
821 232 |
507 332 |
672 479 |
|
20 |
Felújítások |
26 503 998 |
3 586 623 |
3 719 454 |
3 788 832 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
86 700 |
88 434 |
90 203 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 967 637 |
2 006 326 |
2 040 053 |
2 068 065 |
|
23 |
Kiadások összesen |
65 034 900 |
40 312 000 |
39 185 000 |
40 109 500 |
A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
