Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tés Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 162.990.065 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 138.103.091 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 77.995.729 Ft
b) közhatalmi bevételek 5.360.000 Ft
c) működési bevételek 4.535.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) értékpapír értékesítés bevétele 1.900.000 Ft
f) finanszírozási bevételek 17.135.300 Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.177.062 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 138.103.091 Ft-ban kerültek megállapításra.
a) személyi juttatások kiadásai 35.563.000 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 4.035.000 Ft
c) a dologi kiadások 35.233.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.200.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 22.763.000 Ft
f) finanszírozási kiadások 17.135.300 Ft
g) működési tartalék 18.188.070 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 1.985.721 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 24.886.974 Ft.
a) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft
c) felhalmozási célú pénzmaradvány 24.986.974 Ft
d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 24.886.974 Ft
a) beruházások 15.749.535 Ft
b) felújítások 7.939.199 Ft
c) fejlesztési tartalék 1.198.240 Ft
d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 2021. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre
(6) A Képviselő-testület, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére egyszeri bruttó 79.500 Ft, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére egyszeri bruttó 200 ezer Ft juttatást állapít meg Széchényi Pihenőkártyán.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 1.198.240 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 18.188.070 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 1.198.240 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Bakonykarszt ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott összegből 18.188.070 Ft működési célú tartalékot tervez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 Közösségfejlesztés a Bakony Keleti Kapujában és az EFOP-1.5.2-16-2017/00010 Humán szolgáltatások fejlesztése című projekt előlege összegének terhére. Az önkormányzat saját bevétele terhére 2.791.609 FT működési célú tartalékot tervez.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 15. melléklet szerinti tartalommal tervez.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést csak a bérek, közüzemi díjak és a közvilágítás karbantartás esetében hozott.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Tés Község Önkormányzata 2021. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetésként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt Várpalotai fiókja vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határ idejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Címszám |
Alcímszám |
|
|
1. |
Tés Község Önkormányzata |
|
|
2. |
Tési Napsugár Óvoda |
2. melléklet
|
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
|
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
|
Önkormányzati szakfeladatok |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 |
1 |
1 |
||||
|
066010 |
Zöldterület gazdálkodás |
1 |
1 |
|||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
1 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
|||||||
|
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||
|
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||
|
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
1 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
|||||
|
Összesen |
9 |
3 |
1 |
1 |
4 |
|||
|
Tési Napsugár Óvoda |
||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2 |
1 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
|
Összesen |
3 |
2 |
1 |
|||||
|
Mindösszesen |
12 |
5 |
3 |
4 |
||||
3. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkormányzat |
Tési Napsugár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
Tési Napsugár Óvoda |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
77 995 729 |
0 |
77 995 729 |
1.) Személyi juttatások |
20 715 000 |
14 848 000 |
35 563 000 |
|
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
49 643 006 |
49 643 006 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 210 000 |
825 000 |
4 035 000 |
||
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 193 000 |
2 040 000 |
35 233 000 |
|||
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 532 723 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 663 000 |
1 663 000 |
|||||
|
7 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
20 400 000 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
21 100 000 |
21 100 000 |
||||
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
3 420 000 |
3 420 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
0 |
||||
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 360 000 |
5 360 000 |
8.) Működési tartalék |
18 188 070 |
18 188 070 |
|||
|
10 |
3. Működési bevételek |
4 385 000 |
150 000 |
4 535 000 |
0 |
||||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
87 740 729 |
150 000 |
87 890 729 |
Működési kiadás összesen: |
101 269 070 |
17 713 000 |
118 982 070 |
|
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
1 900 000 |
1 900 000 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
30 749 362 |
427 700 |
31 177 062 |
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
17 135 300 |
||
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 985 721 |
1 985 721 |
||||
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
17 135 300 |
17 135 300 |
0 |
|||||
|
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
32 649 362 |
17 563 000 |
50 212 362 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
19 121 021 |
0 |
19 121 021 |
|
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
120 390 091 |
17 713 000 |
138 103 091 |
Működési célú kiadások összesen: |
120 390 091 |
17 713 000 |
138 103 091 |
|
|
21 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
15 717 535 |
32 000 |
15 749 535 |
||||
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
7 939 199 |
7 939 199 |
||||
|
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
|
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
Felhalmozáűsi célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Fejlesztési tartalék |
1 198 240 |
0 |
1 198 240 |
|||
|
31 |
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele |
24 854 974 |
32 000 |
24 886 974 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
24 854 974 |
32 000 |
24 886 974 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
24 854 974 |
32 000 |
24 886 974 |
|
|
34 |
Bevételek mindösszesen: |
145 245 065 |
17 745 000 |
162 990 065 |
Kiadások mindösszesen: |
145 245 065 |
17 745 000 |
162 990 065 |
|
|
35 |
Ebből: |
Ebből: |
|||||||
|
36 |
Költségvetési bevételek |
69 641 924 |
150 000 |
69 791 924 |
Költségvetési kiadások |
126 124 044 |
17 745 000 |
143 869 044 |
|
|
37 |
Finanszírozási bevételek |
47 848 076 |
17 595 000 |
65 443 076 |
Finanszírozási kiadások |
19 613 880 |
0 |
19 613 880 |
|
4. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési bevételek |
|||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
77 995 729 |
||
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
49 643 006 |
||
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
|||
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 532 723 |
||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
|||
|
7 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
20 400 000 |
||
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
3 420 000 |
||
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 360 000 |
||
|
10 |
3. Működési bevételek |
4 535 000 |
||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
87 890 729 |
||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
|||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
1 900 000 |
||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
31 177 062 |
||
|
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
18 |
-intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
||
|
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
50 212 362 |
||
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
138 103 091 |
||
|
21 |
||||
|
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||
|
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||
|
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
|||
|
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
|||
|
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
|||
|
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
|||
|
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
|||
|
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 886 974 |
||
|
32 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
0 |
||
|
33 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
24 886 974 |
||
|
34 |
Bevételek mindösszesen: |
162 990 065 |
||
5. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
|
2 |
1.) Személyi juttatások |
35 563 000 |
|||
|
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 035 000 |
|||
|
4 |
3.) Dologi kiadások |
30 493 000 |
2 700 000 |
||
|
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|||
|
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 663 000 |
|||
|
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
20 400 000 |
700 000 |
||
|
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
|
9 |
8.) Működési tartalék |
18 188 070 |
|||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
Működési kiadás összesen: |
110 342 070 |
3 400 000 |
3 200 000 |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
|
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
|
16 |
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
|||
|
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 985 721 |
|||
|
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
19 121 021 |
|||
|
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
129 463 091 |
3 400 000 |
3 200 000 |
|
|
20 |
|||||
|
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
|
22 |
1.) Beruházások |
15 749 535 |
|||
|
23 |
2.) Felújítások |
7 939 199 |
|||
|
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
26 |
|||||
|
27 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
28 |
Felhalmozáűsi célú intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
29 |
Fejlesztési tartalék |
1 198 240 |
|||
|
30 |
|||||
|
31 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
24 886 974 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Kiadások mindösszesen: |
154 350 065 |
3 400 000 |
3 200 000 |
|
6. melléklet
|
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2021.évi előirányzat |
|
|
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2021. évi előirányzat |
|
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés- zöldterület támogatása |
hektár |
25 200 |
5 002 658 |
|
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása |
km |
3 608 342 |
||
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés- köztemető támogatása |
148 369 |
|||
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés- közutak támogatása |
m2 |
3 998 134 |
||
|
1.1.. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
12 757 503 |
|||
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 902 160 |
||
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
FŐ |
1 |
2 550 |
3 783 |
|
1.1.. |
Települési önkormányzatok működésének ált. tám. |
21 663 446 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
19,3 |
97 400 |
1 879 820 |
|
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,2 |
4 861 500 |
10 695 300 |
|
1.2.3.1.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt kiegészítő támogatás |
fő |
1 |
432 000 |
432 000 |
|
1.2.3.1.1.1.2 |
Mesterpedagógus kategóriába sorolt kiegészítő támogatás |
fő |
1 |
1 611 000 |
1 611 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Ped. képesítéssel nem rendelkezők átlagbér alapú támog. |
fő |
1 |
2 919 000 |
2 919 000 |
|
1.2.. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
17 537 120 |
|||
|
1.3.1.. |
Települési önk. szociális és gyerekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 830 000 |
|||
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés- önálló feladatellátás |
fő |
17 |
66 360 |
1 128 120 |
|
1.3.. |
Települési önk. szociális és gyerekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 958 120 |
|||
|
1.4.2.. |
Szünidei étkeztetés |
adag |
376 |
570 |
214 320 |
|
1.4.. |
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
214 320 |
|||
|
1.5.. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok támogatásai összesen |
49 643 006 |
7. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021.évi Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2021.évi Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
77 995 729 |
1.) Személyi juttatások |
20 715 000 |
|
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
49 643 006 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 210 000 |
|
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 193 000 |
|
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 663 000 |
||
|
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
21 100 000 |
||
|
8 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alalőpjaitól |
20 400 000 |
|||
|
9 |
- Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
4 532 723 |
|||
|
10 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
3 420 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||
|
11 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 360 000 |
8.) Működési tartalék |
18 188 070 |
|
|
12 |
3. Működési bevételek |
4 385 000 |
|||
|
13 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
14 |
Működési bevétel összesen: |
87 740 729 |
Működési kiadás összesen: |
101 269 070 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
16 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
1 900 000 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||
|
17 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
30 749 362 |
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
|
|
18 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 985 721 |
|
|
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
32 649 362 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
19 121 021 |
|
|
20 |
21 |
120 390 091 |
Működési célú kiadások összesen: |
120 390 091 |
|
|
20 |
|||||
|
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
15 717 535 |
||
|
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
7 939 199 |
||
|
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
|
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
|
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
Felhalmozási ési célú intézmény finanszírozás |
0 |
||
|
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
1 198 240 |
||
|
30 |
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele |
24 854 974 |
|||
|
31 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
24 854 974 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
24 854 974 |
|
|
32 |
Bevételek mindösszesen: |
145 245 065 |
Kiadások mindösszesen: |
145 245 065 |
|
|
33 |
Ebből: |
Ebből: |
|||
|
34 |
-Költségvetési bevételek |
87 740 729 |
-Költségvetési kiadások |
126 124 044 |
|
|
35 |
-Finanszírozási bevételek |
57 504 336 |
-Finanszírozási kiadások |
19 121 021 |
|
8. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Vagyontípusú adók |
3 400 000 |
|
3 |
- magánszem. komm. adója |
3 400 000 |
|
4 |
Értékesítési és forgalmi adó |
1 900 000 |
|
5 |
- iparűzési adó |
1 900 000 |
|
6 |
- gépjárműadó |
0 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
8 |
- igazgatási szolg. díj |
10 000 |
|
9 |
- pótlék, bírság |
50 000 |
|
10 |
- egyéb települési adók |
0 |
|
11 |
Összesen |
5 360 000 |
9. melléklet
|
|
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
736 000 |
|||
|
2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 055 000 |
|||
|
3 |
ebből: államháztartáson belül |
509 350 |
|||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
5 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
||||
|
6 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
1 900 000 |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
694 000 |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
12 |
Működési bevételek |
4 385 000 |
|||
10. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 483 410 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
217 500 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
|
5 |
Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai |
624 090 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 349 000 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 316 000 |
|
8 |
Megbízási díj |
50 000 |
|
9 |
Külső személyi juttatások |
6 366 000 |
|
10 |
Személyi juttatások összesen |
20 715 000 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 210 000 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 150 000 |
|
13 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatói szja |
60 000 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 305 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés |
3 385 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
283 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
333 000 |
|
21 |
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés |
3 450 000 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
870 000 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások |
2 100 000 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 710 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások |
8 930 000 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások |
23 260 000 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
30 |
Kiküldetés, reklám és prop. Kiadások |
0 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 800 000 |
|
32 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások |
415 000 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 215 000 |
|
35 |
Dologi kiadások |
33 193 000 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 200 000 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|
42 |
Egyéb működési célú támog. áht-n belülre |
1 663 000 |
|
43 |
Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre |
21 100 000 |
|
44 |
Tartalékok általános működési |
15 721 070 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 484 070 |
|
48 |
Költségvetési kiadások összesen: |
98 802 070 |
|
49 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
50 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
|
52 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 985 721 |
|
53 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
19 121 021 |
|
54 |
Működési kiadások összesen |
117 923 091 |
11. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Családi támogatások |
0 |
|
2 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
200 000 |
|
3 |
ebből: köztemetés |
0 |
|
ebből: települési támogatás |
3 000 000 |
|
|
3 200 000 |
12. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2020. évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2020. évi eredeti előirányzat |
||
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||
|
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
14 848 000 |
||
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
825 000 |
|||
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
2 040 000 |
|||
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
||||
|
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
||||
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
||||
|
10 |
3. Működési bevételek |
150 000 |
||||
|
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
12 |
Működési bevétel összesen: |
150 000 |
Működési kiadás összesen: |
17 713 000 |
||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
|
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
427 700 |
Intézményfinanszírozás |
|||
|
17 |
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
|
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
17 563 000 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
||
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
17 713 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
17 713 000 |
||
|
20 |
||||||
|
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
|
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
32 000 |
|||
|
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
|||
|
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
||||
|
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
||||
|
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
|||||
|
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
||||
|
30 |
Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele |
32 000 |
||||
|
31 |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |
0 |
||||
|
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 000 |
||
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
17 745 000 |
Kiadások mindösszesen: |
17 745 000 |
||
|
34 |
Ebből- Költségvetési bevételek |
150 000 |
Ebből- Költségvetési kiadások |
17 745 000 |
||
|
35 |
- Finanszírozási bevételek |
17 595 000 |
- Finanszírozási kiadások |
0 |
||
13. melléklet
|
|
adatok Ft-ban |
|
|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Működési bevételek |
150 000 |
|
2 |
ebből: szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
3 |
ebből: tulajdonosi bevételek |
0 |
|
4 |
ebből: ellátási díjak |
0 |
|
5 |
ebből: továbbszámlázott szolgáltatások |
150 000 |
14. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények |
10 207 400 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
03 |
Készenléti, helyettesítési díj |
400 000 |
|
04 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
05 |
Béren kívüli juttatások |
165 000 |
|
06 |
Közlekedési költségtérítés |
264 000 |
|
07 |
Egyéb költségtérítések |
42 000 |
|
08 |
Betegszabadság |
100 000 |
|
09 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 178 400 |
|
10 |
Külső személyi juttatások |
3 669 600 |
|
11 |
Személyi juttatások |
14 848 000 |
|
12 |
Munkaadókat terh. járulék |
825 000 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
485 250 |
|
14 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő szja. |
24 750 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás. |
315 000 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
210 000 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
|
19 |
Készletbeszerzés |
360 000 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
|
23 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
50 000 |
|
25 |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
150 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
360 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások |
1 310 000 |
|
29 |
Belföldi kiüldetés |
20 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
300 000 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
32 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
310 000 |
|
33 |
Dologi kiadások |
2 040 000 |
|
34 |
Működési kiadások |
17 713 000 |
15. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Pályázat száma |
Pályázat megnevezése |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Összesen |
|
EFOP1.5.2-16-VE1-2017-00010 |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
0 |
2 444 000 |
378 820 |
5 241 238 |
571 591 |
8 635 649 |
|
TOP 5.3.1.-16 |
Közösségfejklesztés a BKK-ban |
0 |
2 344 800 |
363 400 |
2 245 400 |
0 |
4 953 600 |
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
16. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Rangsor |
Korm. funkció |
Beruházás megnevezése |
összeg |
|
011130 |
Településrendezési terv |
7 874 000 |
|
|
013350 |
Telekvásárlás |
2000000 |
|
|
011130 |
Informatikai eszközök |
68 000 |
|
|
011130 |
Berendezés felszerelés önkormányzathoz |
1 016 000 |
|
|
082091 |
Bútor felszerelés hivatalba MFP |
3 933 655 |
|
|
082091 |
Eszköz beszerzés Hungarikum pályázat |
253 929 |
|
|
107080 |
Főzőkonyha eszközök EFOP |
571 951 |
|
|
091140 |
Óvoda tartódoboz |
32 000 |
|
|
Beruházások összesen |
15 749 535 |
||
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
összeg |
|
|
013350 |
Képesfa utcai áteresz |
635 000 |
|
|
082091 |
Hivatali helyiség felújítása MFP |
6 582 839 |
|
|
082091 |
Értéktár terem villanyszerelés Hungarikum |
721 360 |
|
|
Felújítások összesen |
7 939 199 |
||
|
Korm. funkció |
Finanszírozási kiadás |
összeg |
|
|
011130 |
Fejlesztési tartalék |
1 198 240 |
|
|
Finanszírozási kiadás összesen |
1 198 240 |
||
|
Mindösszesen |
24 886 974 |
17. melléklet
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
2 413 000 |
1 636 872 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
|
|
- komunális adó |
3 300 000 |
2 992 000 |
|
- iparűzési adó |
1 900 000 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
- gépjármű adóbevétel |
0 |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
|
- ebből civil szervezeteknek nyújtott |
0 |
0 |
|
- védőnő, háziorvos, fogorvos, fiókgyógyszertár |
0 |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
18. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
Magánszemélyek komm. adója |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság, pótlék bevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
|
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2022 |
2023 |
2024 |
2024. évet követően |
|
Felhalmozás |
||||||
|
Működési |
||||||
|
Bérek, járulékok |
2020 |
2024 |
3 864 000 |
3 864 000 |
3 864 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2020 |
2024 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
|
|
Közvilágítás karbantartás |
2021 |
2024 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
20. melléklet
|
Megnevezés |
Előirányzat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
20 715 000 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
1 726 250 |
20 715 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 210 000 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
267 500 |
3 210 000 |
|
Dologi kiadások |
33 193 000 |
1 670 000 |
2 200 000 |
2 400 000 |
2 500 000 |
2 633 000 |
3 150 000 |
3 500 000 |
3 160 000 |
2 730 000 |
2 850 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
33 193 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
|
Egyéb műk. c. kiadás |
22 763 000 |
1 868 850 |
1 868 850 |
2 037 250 |
1 868 850 |
1 868 850 |
1 868 850 |
1 868 850 |
1 868 850 |
2 037 250 |
1 868 850 |
1 868 850 |
1 868 850 |
22 763 000 |
|
Céltartalék |
18 188 070 |
18 188 070 |
18 188 070 |
|||||||||||
|
Működési kiadások össz. |
101 269 070 |
23 820 670 |
6 162 600 |
6 531 000 |
6 462 600 |
6 595 600 |
7 112 600 |
7 462 600 |
7 122 600 |
7 761 000 |
6 812 600 |
6 862 600 |
8 562 600 |
101 269 070 |
|
Beruházás |
15 717 535 |
4 759 535 |
7 874 000 |
237 000 |
237 000 |
2 000 000 |
237 000 |
237 000 |
136 000 |
15 717 535 |
||||
|
Felújítás |
7 939 199 |
6 582 839 |
721 360 |
635 000 |
0 |
7 939 199 |
||||||||
|
Felhalm. c. céltartalék |
1 198 240 |
1 198 240 |
1 198 240 |
|||||||||||
|
Összesen felhalm. kiad. |
24 854 974 |
12 540 614 |
7 874 000 |
721 360 |
237 000 |
237 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
635 000 |
237 000 |
237 000 |
136 000 |
24 854 974 |
|
Intézményfinanszírozás |
17 135 300 |
1 427 941 |
1 427 941 |
1 427 941 |
1 427 941 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
17 135 300 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
1 985 721 |
1 985 721 |
1 985 721 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadás |
19 121 021 |
3 413 662 |
1 427 941 |
1 427 941 |
1 427 941 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
1 427 942 |
19 121 021 |
|
Összesen kiadás |
145 245 065 |
36 361 284 |
14 036 600 |
7 252 360 |
6 699 600 |
6 832 600 |
7 112 600 |
9 462 600 |
7 122 600 |
8 396 000 |
7 049 600 |
7 099 600 |
8 698 600 |
145 245 065 |
|
Működési c. támogatások |
77 995 729 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 495 729 |
77 995 729 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 360 000 |
28 000 |
257 000 |
2 000 000 |
212 000 |
162 000 |
36 000 |
36 000 |
218 000 |
2 000 000 |
296 000 |
85 000 |
30 000 |
5 360 000 |
|
Működési bevételek |
4 385 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
320 000 |
340 000 |
305 000 |
320 000 |
320 000 |
475 000 |
465 000 |
295 000 |
660 000 |
4 385 000 |
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek össz. |
87 740 729 |
6 823 000 |
7 052 000 |
8 795 000 |
7 032 000 |
7 002 000 |
6 841 000 |
6 856 000 |
7 038 000 |
8 975 000 |
7 261 000 |
6 880 000 |
7 185 729 |
87 740 729 |
|
Értékpapír értékestés bevétele |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||||||
|
Működési maradvány igénybevétele |
30 749 362 |
30 749 362 |
30 749 362 |
|||||||||||
|
Működési célú maradvány ig. vét. |
32 649 362 |
30 749 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
32 649 362 |
|
Felhalmozási Célú maradvány ig. vétele. |
24 854 974 |
24 854 974 |
24 854 974 |
|||||||||||
|
Sajátos felhalm. bevét. |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalm. bevételek össz. |
24 854 974 |
24 854 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 854 974 |
|
Finanszírozási bevételek |
57 504 336 |
55 604 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
57 504 336 |
|
Összesen bevételek |
145 245 065 |
62 427 336 |
7 052 000 |
8 795 000 |
7 032 000 |
7 002 000 |
6 841 000 |
6 856 000 |
7 038 000 |
8 975 000 |
7 261 000 |
6 880 000 |
9 085 729 |
145 245 065 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
