Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.15.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 616.150.151 Ft,

b) finanszírozási bevételek 205.537.288 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 92.020.056 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 339.005.880 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 37.329.821 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 237.367.760 Ft,

f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 15.000.000 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 245.313.799 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 821.687.439 Ft.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a) költségvetési bevételek 7.100.816 Ft,

b) finanszírozási bevételek 131.585.762 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.723.980 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 136.566.578 Ft,

d) működési célú tartalékok 0 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.120.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 138.686.578 Ft.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „24.030.000 Ft tartalékot állapít” szövegrész helyébe az „52.329.821 Ft tartalékot állapít” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	84 092 102	84 457 682	84 457 682	84 457 682	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	33 227 930	34 736 100	35 190 050	35 190 050	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	16 125 280	16 125 280	17 348 500	17 348 500	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	14 154 316	14 154 316	16 309 088	16 309 088	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		7 056 460	13 909 460	13 909 460	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116		2 690 874	2 690 874	2 690 874	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	149 869 628	161 490 712	172 175 654	172 175 654	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	32 973 674	38 153 620	38 153 620	38 153 620	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	182 843 302	199 644 332	210 329 274	210 329 274	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 000 000	20 000 000	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25			60 149 998	60 149 998
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	80 149 998	80 149 998	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
24	Jövedelemadók				0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	60 300 000	60 300 000	64 500 000	64 500 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	35 000 000	71 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók				0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
31	Gépjárműadók	0			0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	10 000 000	15 000	13 200 000	13 200 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	105 300 000	131 315 000	177 700 000	177 700 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	800 000	1 500 000	1 500 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	105 900 000	132 115 000	179 200 000	179 200 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401		25 000	25 000	0	25 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	50 140 000	50 140 000	65 140 635	3 140 635	62 000 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 087 800	2 087 800	2 300 000	1 256 931	1 043 069	0
39	Tulajdonosi bevételek				0		0
40	Ellátási díjak B405				0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 169 000	20 169 000	20 169 000	6 169 000	14 000 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	4 500 000	4 940 000	7 004 000	0	7 004 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	707 900	962 744	2 381 244	2 381 244	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	9 000	9 000	10 000	8 933	1 067	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	716 900	971 744	2 391 244	2 390 177	1 067	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	6 450 000	6 450 000	6 192 570	257 430	0
51	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	103 479 879	19 149 313	84 330 566	0
52	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	51 000 000	51 000 000	42 641 000	42 641 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		350 000	350 000	350 000	0	0
55	Részesedések értékesítése				0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	51 000 000	51 350 000	42 991 000	42 991 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65				0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	417 362 002	467 892 876	616 150 151	531 819 585	84 330 566	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	114 330 287	88 921 581	113 480 000	113 480 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	114 330 287	88 921 581	113 480 000	113 480 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	92 020 056	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	92 020 056	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		37 232	37 232	37 232	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	206 350 343	180 978 869	205 537 288	205 537 288	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
99	Váltóbevételek				0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	206 350 343	180 978 869	205 537 288	205 537 288	0	0
101	Bevételek összesen	623 712 345	648 871 745	821 687 439	737 356 873	84 330 566	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	41 878 200	41 878 200	40 818 044	38 345 792	2 472 252	0
3	Normatív jutalmak				0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	5 306 710	5 306 710	5 306 710	5 306 710		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	300 000	300 000	1 072 504	582 758	489 746	0
6	Végkielégítés				0		0
7	Jubileumi jutalom	1 167 000	1 167 000	1 032 000	1 032 000		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 835 040	2 835 040	2 835 040	2 617 821	217 219	0
9	Ruházati költségtérítés				0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	294 000	294 000	294 000	282 900	11 100	0
11	Egyéb költségtérítések K1110	156 000	156 000	156 000	156 000		0
12	Lakhatási támogatások				0		0
13	Szociális támogatások				0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	2 190 000	2 190 000	2 612 652	262 652	2 350 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	54 126 950	54 126 950	54 126 950	48 586 633	5 540 317	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	10 229 580	10 229 580	10 229 580	10 229 580	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	1 130 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000		0
19	Külső személyi juttatások K12	13 239 580	13 339 580	13 339 580	13 339 580	0	0
20	Személyi juttatások K1	67 366 530	67 466 530	67 466 530	61 926 213	5 540 317	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 160 403	10 175 902	10 175 902	9 425 902	750 000	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	1 173 934	1 173 934	950 000	840 000	110 000	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	12 089 574	12 089 574	12 089 574	8 739 574	3 350 000	0
24	Árubeszerzés				0		0
25	Készletbeszerzés K31	13 263 508	13 263 508	13 039 574	9 579 574	3 460 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 340 818	1 340 818	1 100 000	1 020 000	80 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	4 188 256	4 188 256	4 188 256	4 138 256	50 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	5 529 074	5 529 074	5 288 256	5 158 256	130 000	0
29	Közüzemi díjak K331	9 869 861	9 869 861	10 741 480	7 941 480	2 800 000	0
30	Vásárolt élelmezés K332	695 654	695 654	883 925	883 925		0
31	Bérleti és lízing díjak K333				0		0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	7 824 542	13 000 000	13 000 000	3 300 000	9 700 000	0
33	Közvetített szolgáltatások				0		0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	5 904 088	4 904 088	3 000 000	2 850 000	150 000	0
35	Egyéb szolgáltatások K337	43 823 537	43 823 537	46 000 000	17 000 000	29 000 000	0
36	Szolgáltatási kiadások K33	68 117 682	72 293 140	73 625 405	31 975 405	41 650 000	0
37	Kiküldetések kiadásai K341	348 623	400 000	400 000	400 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások				0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	348 623	400 000	400 000	400 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	15 945 296	15 945 296	18 809 346	9 159 346	9 650 000	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó K352	9 720 000	9 720 000	5 332 000	5 332 000	0	0
42	Kamatkiadások K353		452	448 867	448 867	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások K366	1 019 068	1 018 616	1 018 616	1 018 259	357	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	26 684 364	26 684 364	25 608 829	15 958 472	9 650 357	0
46	Dologi kiadások K3	113 943 251	118 170 086	117 962 064	63 071 707	54 890 357	0
47	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
48	Családi támogatások				0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 800 000	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	0	0
57	települési támogatás K48	3 800 000	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 800 000	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 132 893	12 100 000	12 100 000	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	10 110 314	10 110 314	10 110 314	10 110 314	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések K502	10 110 314	21 243 207	22 210 314	22 210 314	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	72 090 328	72 090 328	73 151 718	73 151 718		0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	0	0	6 309 531	6 309 531		0
75	Tartalékok K513	12 991 557	9 030 000	37 329 821	37 329 821	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások K5	85 081 885	81 120 328	116 791 070	116 791 070	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	21 482 689	33 199 455	30 444 455	18 089 455	12 355 000	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	55 525 556	50 607 153	38 164 653	30 164 653	8 000 000	0
81	Részesedések beszerzése				0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	17 105 784	18 323 503	13 997 023	8 997 023	5 000 000	0
84	Beruházások K6	94 264 029	102 280 111	82 756 131	57 401 131	25 355 000	0
85	Ingatlanok felújítása K71	84 543 000	78 654 680	111 455 216	85 346 216	26 109 000	0
86	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	22 252 590	19 239 248	28 156 413	21 206 883	6 949 530	0
89	Felújítások K7	106 795 590	97 893 928	139 611 629	106 553 099	33 058 530	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
96	Lakástámogatás	0			0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
99	Felhalmozási tartalék K513	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	501 522 002	517 150 092	576 373 640	456 779 436	119 594 204	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	970 000		0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	0	115 420 000	115 420 000	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	970 000	115 420 000	115 420 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	5 994 785	6 032 017	6 032 017	6 032 017	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	116 195 558	124 719 636	123 861 782	123 861 782	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	122 190 343	130 751 653	129 893 799	129 893 799	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	122 190 343	131 721 653	245 313 799	245 313 799	0	0
132	Kiadások összesen	623 712 345	648 871 745	821 687 439	702 093 235	119 594 204	0”

3. melléklet

„3. melléklet

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege	Módosított előírányzat 2 összege	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege	Módosított előírányzat 2 összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	172 175 654	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530	67 466 530
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	38 153 620	38 153 620	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902	10 175 902
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	179 200 000	Dologi kiadások	113 943 251	118 170 086	117 962 064
6	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	103 479 879	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	4 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207	22 210 314
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 290 724	17 117 598	0	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	82 090 328	116 791 070
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	37 232	37 232	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 994 785	6 032 017	6 032 017
					Értékpapírok kiadásai
10					Intézményfinanszírozás	116 195 558	124 719 636	123 861 782
11	Működési bevételek	412 652 726	433 697 706	493 046 385	Működési kiadások	412 652 726	433 697 706	468 899 679
12					Működési költségvetési egyenleg	0	0	24 146 706
13	Felhalmozási egyenleg
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	80 149 998	Beruházások	94 264 029	102 280 111	82 756 131
15	Felhalmozási bevételek	165 330 287	140 271 581	156 471 000	Felújítások	106 795 590	97 893 928	139 611 629
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	15 000 000	15 000 000
17	Felhalmozási költségvetési bevételek	165 330 287	140 271 581	236 620 998	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 729 332	74 902 458	92 020 056	Értékpapír vásárlás			115 420 000
19	Felhalmozási bevételek	211 059 619	215 174 039	328 641 054	Felhalmozási kiadások	211 059 619	215 174 039	352 787 760
20					Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0	-24 146 706
21	Összes bevétel	623 712 345	648 871 745	821 687 439	Összes kiadás	623 712 345	648 871 745	821 687 439”

4. melléklet

„4. melléklet

Fejlesztések (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
3	ZÁNKAZEN kisajátítás ingatlan	13 803 489		13 803 489	13 803 489	0	13 803 489
4	ZÁNKAZEN kisajátítás tárgyi eszköz	11 625 966	3 139 011	14 764 977	11 625 966	3 139 011	14 764 977
5	ZÁNKAZEN kerítés	3 937 000	1 062 990	4 999 990			0
6	Strand padok, hulladékgyűjtők	1 274 000	343 980	1 617 980	1 274 000	343 980	1 617 980
7	Strand napvitorlák	2 940 590	793 959	3 734 549	3 265 804	881 767	4 147 571
8	Strand öltözőkabinok	4 710 000	1 271 700	5 981 700	4 710 000	1 271 700	5 981 700
9	Seprőgép és kiegészítők	20 000 000	5 400 000	25 400 000	14 200 000	3 834 000	18 034 000
10	Fűnyírógép	1 575 000	425 250	2 000 250			0
11	Kisértékű tárgyi eszközök	4 725 000	1 275 750	6 000 750	850 000	229 500	1 079 500
12	falukemence				1 085 000	0	1 085 000
13	Óvoda kerítés	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
14	Strandi kamera és wifi rendszer bővítés	787 000	212 490	999 490			0
15	Sólya				395 000	0	395 000
16	strand bútor				272 756	73 644	346 400
17	Térfigyelő kamerarendszer	8 661 000	2 338 470	10 999 470	13 567 300	3 663 171	17 230 471
18	Parti sétány tervezése	1 575 000	425 250	2 000 250	1 575 000	425 250	2 000 250
19	Informatikai kisértékű eszközök	150 000	40 500	190 500	100 000	27 000	127 000
20	lemezgarázs	994 200	268 434	1 262 634	808 293	0	808 293
21	közvilágítás lámpatestek				826 500	223 155	1 049 655
22	Beruházások összesen	77 158 245	17 105 784	94 264 029	68 759 108	14 220 178	82 979 286
23	Strandi vizesblokk felújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	15 750 000	4 252 500	20 002 500
24	Strand főbejárat felújítés	9 700 000	2 619 000	12 319 000	10 359 000	2 697 030	13 056 030
25	Tájház melléképület felújítás	5 905 000	1 594 350	7 499 350	2 670 280	720 976	3 391 256
26	Tájház felújítás tervezése, diagnosztika	2 126 000		2 126 000	2 320 000	234 900	2 554 900
27	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás	23 500 000	6 345 000	29 845 000	17 072 680	3 253 628	20 326 308
28	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás műszaki ell.				250 000	67 500	317 500
29	Orvoslakás elektromos hálózat felújítás	2 362 000	637 740	2 999 740
30	Orvoslakás felújítás tervezés				690 000	186 300	876 300
31	Fő u. járdafelújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	33 996 800	9 090 036	43 086 836
32	Strand kerítés	9 450 000	2 551 500	12 001 500	14 173 228	3 826 772	18 000 000
33	Rendőrlakás felújítás		0	0	14 173 228	3 826 772	18 000 000
34			0	0			0
35	Felújítások összesen	84 543 000	22 252 590	106 795 590	111 455 216	28 156 413	139 611 629
36	Beruházások és felújítások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	180 214 324	42 376 591	222 590 915
37	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	180 214 324	42 376 591	222 590 915”

5. melléklet

„5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	179 200 000	197 120 000	201 062 400	205 083 648
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	42 641 000
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	221 841 000	197 120 000	201 062 400	205 083 648”

6. melléklet

„6. melléklet

Tartalékok (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2.
2	Általános tartalék összesen	22 991 557	24 030 000	52 329 821
3	Működési célú	12 991 557	9 030 000	37 329 821
4	Felhalmozási célú	10 000 000	15 000 000	15 000 000
5	Céltartalék összesen	0	0	0
6	Működési célú	0	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0	0
8	Tartalékok összesen	22 991 557	24 030 000	52 329 821”

7. melléklet

„7. melléklet

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat 2 összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat 2 összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	172 175 654	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530	67 466 530
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	38 153 620	38 153 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902	10 175 902
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	80 149 998	Dologi kiadások	113 943 251	118 170 086	117 962 064
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	179 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	4 400 000
6	Működési bevételek	77 618 700	84 783 544	103 479 879	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	81 120 328	116 791 070
7	Felhalmozási bevételek	51 000 000	51 350 000	42 991 000	Beruházások	94 264 029	102 280 111	82 756 131
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	106 795 590	97 893 928	139 611 629
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	15 000 000	15 000 000
10					Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207	22 210 314
11	Költségvetési bevételek összesen	417 362 002	467 892 876	616 150 151	Költségvetési kiadások összesen	501 522 002	517 150 092	576 373 640
12	Maradvány igénybevétele	92 020 056	92 020 056	92 020 056	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 232	37 232	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	115 420 000
14	Belföldi értékpapírok bevételei	114 330 287	88 921 581	113 480 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 785	6 032 017	6 032 017
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	116 195 558	125 689 636	123 861 782
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek	206 350 343	180 978 869	205 537 288	Finanszírozási kiadások	122 190 343	131 721 653	245 313 799
18	Bevételek összesen	623 712 345	648 871 745	821 687 439	Kiadások összesen	623 712 345	648 871 745	821 687 439”

8. melléklet

„8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Önkormányzatok működési támogatásai	18 029 158	12 034 373	12 034 373	12 034 373	12 034 373	16 322 257	12 715 980	12 715 980	19 568 981	16 244 211	13 774 052	14 667 543	172 175 654
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 828 238	13 510 923	4 216 808		1 251 686	11 601 880	981 040		3 763 045	38 153 620
Közhatalmi bevételek	963 312	7 899 866	50 639 865	10 410 545	8 319 372	8 319 372	1 244 273	24 078 874	59 737 054	6 903 747	400 000	283 720	179 200 000
Működési bevételek	420 254	966 872	469 934	924 904	12 714 522	18 062 217	28 731 341	27 564 198	4 099 644	535 501	3 104 396	5 886 096	103 479 879
Felhalmozási bevételek	9 000		18 000	23 509 000	99 800	21 500	9 000	9 000		18 000		19 297 700	42 991 000
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							20 150 000			59 999 998			80 149 998
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei									113 480 000				113 480 000
Maradvány igénybevétele	92 020 056												92 020 056
Belföldi finanszírozás bevételei	35 432	1 800											37 232
Külföldi finanszírozás bevételei
Bevételi előirányzat összesen:	111 477 212	20 902 911	63 162 172	49 707 060	46 678 990	46 942 154	62 850 594	65 619 738	208 487 559	84 682 497	17 278 449	43 898 103	821 687 439
Kiadási előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Személyi juttatások	4 031 064	4 303 207	8 148 104	1 808 853	3 954 298	4 274 002	7 231 403	6 300 768	5 625 191	4 286 373	5 397 322	12 105 945	67 466 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	808 657	567 219	452 188	748 145	470 453	487 751	699 567	890 505	772 683	523 684	814 072	2 940 978	10 175 902
Dologi kiadások	3 895 190	3 429 754	5 528 704	3 995 935	5 651 891	17 941 626	15 474 769	18 793 220	12 139 131	11 317 241	9 436 965	10 357 638	117 962 064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	220 000	150 000	35 000	15 000	130 000		122 000	2 245 000	1 198 000	150 000	105 000	4 400 000
Egyéb működési célú kiadások	2 536 610	2 219 482	5 183 785	6 224 070	7 407 040	6 558 852	6 626 304	7 751 299	7 905 524	12 267 011	14 014 928	38 096 165	116 791 070
Beruházások	29 376 759	3 013 839	1 656 770	93 940	1 431 400	7 864 561	80 200	1 214 545	224 990		20 000 000	17 799 127	82 756 131
Felújítások				1 104 900	40 563 864	18 538 530				6 283 125	20 000 000	53 121 210	139 611 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások												15 000 000	15 000 000
Elvonások és befizetések	1 213 238	808 825	808 825	1 211 105	1 445 995	911 077	1 668 744	808 825	808 825	808 825	808 825	10 907 205	22 210 314
Belföldi értékpapírok kiadásai						970 000				114 450 000			115 420 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	14 288 728	8 825 931	13 032 500	9 132 630	12 751 565	7 680 624	9 940 312	10 960 364	3 155 874	18 971 856	10 000 000	11 153 415	129 893 799
Külföldi finanszírozás kiadásai
Kiadási előirányzat összesen:	56 180 246	23388257	34960876	24354578	73691506	65357023	41721299	46841526	32877218	170106115	80622113	171 586 682	821 687 439”

9. melléklet

„9. melléklet

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	695 000
3	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
5	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0”

10. melléklet

„10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	172 175 654	189 393 219	193 181 084	197 044 705
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 153 620	41 968 982	42 808 362	43 664 529
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 149 998		0	0
5	Közhatalmi bevételek	179 200 000	197 120 000	201 062 400	205 083 648
6	Működési bevételek	103 479 879	113 827 867	116 104 424	118 426 513
7	Felhalmozási bevételek	42 991 000	5 000 000	5 100 000	5 202 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	205 537 288
11	Bevételek összesen	821 687 439	547 310 068	558 256 270	569 421 395
12	Személyi juttatások	67 466 530	68 815 861	70 192 178	71 596 021
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175 902	10 379 420	10 587 008	10 798 749
14	Dologi kiadások	117 962 064	120 321 305	122 727 731	125 182 286
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 488 000	4 577 760	4 669 315
16	Elvonások és befizetések	22 210 314
17	Egyéb működési célú kiadások	116 791 070	119 126 891	121 509 429	123 939 618
18	Beruházások	82 756 131	103 178 591	105 242 163	107 347 006
19	Felújítások	139 611 629
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000
21	Finanszírozási kiadások	245 313 799	121 000 000	123 420 000	125 888 400
22	Kiadások összesen	821 687 439	547 310 068	558 256 270	569 421 395”

11. melléklet

„11. melléklet

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat 2 összege	Megnevezés	Eredeti előírányzat összege	Módosított előírányzat összege	Módosított előirányzat 2 összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	161 490 712	172 175 654	Személyi juttatások	168 564 170	177 107 588	177 265 488
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 792 466	38 153 620	38 153 620	Munkaadót terhelő járulékok és szha	26 847 320	28 337 731	28 362 205
5					Dologi kiadások	122 524 247	128 871 403	126 543 381
6	Közhatalmi bevételek	105 900 000	132 115 000	179 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	4 400 000
7	Működési bevételek	82 419 192	89 584 082	108 280 595	Egyéb működési célú kiadások	83 035 154	82 090 328	116 791 070
8	Működési célú átvett pénzeszközök		1 260 050	2 300 100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 994 785	6 032 017	6 032 017
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 894 704	24 841 578	7 723 980	Elvonások és befizetések	10 110 314	21 243 207	22 210 314
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	37 232	37 232	Egyéb működési célú kiadások
11	Működési bevételek	420 875 990	447 482 274	507 871 181	Működési kiadások	420 875 990	447 482 274	481 604 475
12					Egyenleg	0	0	26 266 706
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés				Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		80 149 998	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	15 000 000	15 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	96 384 029	102 280 111	84 876 131
17	Felhalmozási bevételek	165 330 287	140 271 581	42 991 000	Felújítások	106 795 590	97 893 928	139 611 629
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	47 849 332	74 902 458	92 020 056	Finanszírozási kiadások	0
20	Értékpapír éetékesítés			113 480 000	Értékpapír vásárlás			115 420 000
21	Felhalmozási bevételek	213 179 619	215 174 039	328 641 054	Felhalmozási kiadások	213 179 619	215 174 039	354 907 760
22					Egyenleg	0	0	-26 266 706
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés				Megnevezés
25	Működési bevételek	420 875 990	447 482 274	507 871 181	Működési kiadások	420 875 990	447 482 274	481 604 475
26	Felhalmozási bevételek	213 179 619	215 174 039	328 641 054	Felhalmozási kiadások	213 179 619	215 174 039	354 907 760
27	Összes bevétel	634 055 609	662 656 313	836 512 235	Összes kiadás	634 055 609	662 656 313	836 512 235”

12. melléklet

„12. melléklet

2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

	2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
	A	B	C	D	E	F
1	2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított II előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
3	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	-	1 260 050	2 300 100
4	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)		-	-
5	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 800 000
6	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	492	670
7	B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	-	46	46
8	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980	7 723 980
9	Bevétel összesen:			12 524 442	13 784 568	14 824 796
10	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	85 278 000	83 458 000
11	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-
12	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 659 500	8 428 500	10 008 400
13	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 460 000	2 358 500	2 358 500
14	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058	953 058
15	K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 640 000	5 020 000	4 700 000
16	K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	140 000	140 000
17	K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km	1 962 000	2 102 000	2 102 000
18	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	244 000	251 000	244 000
19	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	380 000	380 000	380 000
20	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	4 680 000	4 680 000	5 405 000
21	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	50 000	50 000
22	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-
23	Személyi juttatások összesen:			101 326 600	109 641 058	109 798 958
24	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 401 513	16 871 229	16 895 703
25	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-
26	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	480 000	480 000	480 000
27	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-
28	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	810 600	810 600
29	Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 692 113	18 161 829	18 186 303
30	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 375 000	1 375 000	1 375 000
31	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	2 688 000	2 688 000	2 688 000
32	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000
33	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 276 567	1 276 567	1 396 567
34	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 671 600	1 671 600	1 551 600
35			Köztisztviselői kirándulás	100 000	100 000	100 000
36	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	370 000	370 000
37	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	800 000	796 000
38	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150	150	4 150
39	K63	05631	IT beszerzés	1 433 070	1 433 070	1 433 070
40	K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000	300 000
41	K67	05671	IT beszerzéshez kapcs ÁFA	386 930	386 930	386 930
42	Dologi kiadások összesen:			10 701 317	10 701 317	10 701 317
43	Kiadás összesen:			128 720 030	138 504 204	138 686 578
44
45			2021.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
46			Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított II. előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
47			állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431)	62 859 350	63 054 530	63 054 530
48			bértámogatás (lakosságszám arányban)	0
49			2020. évi állami támogatás különbözet		2 699 836	2 699 836
50			települések saját forrásának utalása	53 336 208	58 515 269	58 107 416
51				116 195 558	124 719 636	123 861 782
52
53			Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:
54			Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 723 980	7 723 980	7 723 980
55			Egyéb Intézményi bevételek összesen	4 800 462	6 060 588	7 100 816
56			Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 859 350	63 054 530	63 054 530
57			Finanszírozási bevételek állami támogatás előző évi korrigálás	0	0	2 699 836
58			Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	53 336 208	61 665 106	58 107 416
59			Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:	128 720 030	138 504 204	138 686 578
60
65			Intézmény kiadási előirányzata 2021. évre összesen:	128 720 030	138 504 204	138 686 578”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak