Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.06.

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.660.758.285 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.287.925.259 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 959.279.967 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 328.645.292 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.372.833.026 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 760.733.106 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 573.946.409 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 84.656.259 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.660.758.285 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 214.630.125 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 588.313.264 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.062.875.036 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.224.832.630 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 838.042.406 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 597.883.249 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 573.946.409 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 23.936.840 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 573.946.409 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9a. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9b. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9c. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2d. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2e. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1a. melléklet

Berhida Város Önkormányzata						1. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
állami támogatások részletezése						1.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		2020						2021
	IPA alap			8 739 937 119		IPA alap				12 982 380 464
	adóerőképesség			122 359 120		adóerőképesség				181 753 326
2020. évi költségvetés
	1 lakosra jutó adóerőképesség			20 679		1 lakosra jutó adóerőképesség				30 811
		5917	fő	beszámítás	2020 tényl			5899	fő	beszámítás	2021 tényl
		Forint			Módosított összesen			Forint			Eredeti összesen	Módosított összesen	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai			424 053 861	-15 160 557	408 893 304				455 929 093	0	455 929 093	493 711 673	493 711 673	23 927 300	31 563 259	126 890 925	13 263 194	22 860 615	1 606 304	123 301 968	101 217 739	21 659 657	466 290 961
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 352 259	-15 160 557	135 191 702				173 734 496	0	173 734 496	174 381 484	174 381 484	15 927 300	31 563 259	126 890 925	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	22,17	101 538 600		101 538 600	5 475 000	5 492 000	22,06	126 498 145		126 498 145	126 890 925	126 890 925			126 890 925
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	25 200		403,9	10 178 280		10 178 280	10 178 280	10 178 280		10 178 280
közvilágítás fenntartása	320 000		10 048 000		10 048 000	320 000			10 048 000		10 048 000	10 048 000	10 048 000		10 048 000
köztemető fenntartással kapcs fel	69	53 051	3 660 519		3 660 519	69		53 051	3 660 519		3 660 519	3 660 519	3 660 519		3 660 519
közutak fenntartásának támog	227 000	31,78	7 214 060		7 214 060	227 000		31,776	7 213 152		7 213 152	7 467 360	7 467 360		7 467 360
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 917	15 975 900	- 15 160 557	815 343	2 700		5 899	15 927 300		15 927 300	15 927 300	15 927 300	15 927 300
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	78	198 900		198 900	2 550		82	209 100		209 100	209 100	209 100		209 100
bérkompenzáció
Polgármesterek illetményének támogatása			1 538 000		1 538 000						-		0	-
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			146 232 880	0	146 232 880				160 261 530	0	160 261 530	165 905 970	165 905 970	-	-	-	-	-	-	89 658 400	59 180 270	17 067 300
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves)	4 371 500	20,2	88 304 300		88 304 300	4 861 500		19,7	95 771 550		95 771 550	95 771 550	95 771 550							48 615 000	36 461 250	10 695 300
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves)	2 400 000	14,0	33 600 000		33 600 000	2 919 000	3 318 000	14,0	40 866 000		40 866 000	46 452 000	46 452 000							28 771 000	14 176 000	3 505 000
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		-		-				-		-		0
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		-		-				-		-		0
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	97 400	217,0	21 135 800		21 135 800	97 400		212,7	20 716 980		20 716 980	20 775 420	20 775 420							12 272 400	6 068 020	2 435 000
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	97 400				-	97 400					-		0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	396 700	4,4	1 745 480		1 745 480	432 000		3,0	1 296 000		1 296 000	1 296 000	1 296 000								864 000	432 000
Mesterped kategóriába sorolt	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 611 000		1,0	1 611 000		1 611 000	1 611 000	1 611 000								1 611 000
3.) Gyermekétkeztetés támogatás			120 066 555	-	120 066 555				63 456 296	-	63 456 296	66 653 394	66 653 394	-	-	-	-	-	-	33 643 568	28 417 469	4 592 357
													0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	2 200 000	11,48	25 256 000		25 256 000	2 376 000	2 430 000	11,16	26 516 160		26 516 160	27 264 600	27 264 600							13 508 080	11 797 749	1 958 771
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			37 150 119		37 150 119				35 769 470		35 769 470	38 218 128	38 218 128							19 207 909	16 376 633	2 633 586
szünidei gyermekétkeztetés	542	2 990	1 620 580		1 620 580	399		2 934	1 170 666		1 170 666	1 170 666	1 170 666							927 579	243 087
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása									45 675 941	-	45 675 941	46 086 919	46 086 919	8 000 000	-	-	-	22 860 615	1 606 304	-	13 620 000	-
Tel önk szociális és gyermekjól.feladatainak egyéb tám.			34 834 144		34 834 144				20 479 617		20 479 617	20 479 617	20 479 617	8 000 000				12 479 617
Bölcsődei bér tám felsőfokú						5 100 000		1	5 100 000		5 100 000	5 100 000	5 100 000								5 100 000
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	2 993 000	3	8 979 000		8 979 000	4 260 000		2	8 520 000		8 520 000	8 520 000	8 520 000								8 520 000
Bölcsődei működtetési tám			1 916 000		1 916 000						-		0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	3 400 000	1,3	4 420 000		4 420 000	4 100 000	4 256 200	1,3	5 330 000		5 330 000	5 533 060	5 533 060					4 715 618	817 442
szociális étkeztetés	71 896	22	1 581 712		1 581 712	72 996	74 328	19	1 386 924		1 386 924	1 412 232	1 412 232					1 114 920	297 312
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás	429 000	6	2 574 000		2 574 000	471 900	491 550	6	2 831 400		2 831 400	2 949 300	2 949 300					2 457 750	491 550
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1	25 000		25 000	25 000		3	75 000		75 000	75 000	75 000					75 000
időskorúak nappali ellátása	285 000	6	1 710 000		1 710 000	325 500	336 285	6	1 953 000		1 953 000	2 017 710	2 017 710					2 017 710
ágazati pótlék					-						-		0
					-						-		0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			7 402 167	-	7 402 167				12 800 830	-	12 800 830	13 263 194	13 263 194	-	-	-	13 263 194	-	-	-	-	-
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 251	5 917	7 402 167		7 402 167	1 251		5 917	12 800 830		12 800 830	13 013 194	13 013 194				13 013 194
könyvtári érdekeltségnövelő tám					-						-	250 000					250 000
Kulturális pótlék					-						-		0
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-	-	-				-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-						18 001 826	18 001 826
Állami elszámolásból származó bevételek												1 222 484		1 222 484
Műk. célú költségv. kieg. tám. IPA kompenz												26 198 228		26 198 228									”

2. melléklet

„1b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				2. melléklet a 22/2021. (X.5.) rendelethez
	2021. évi költségvetés				1.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 905 970	165 905 970
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 086 919	46 086 919
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		66 653 394
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	493 711 673	493 711 673	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	107 408 834	68 962 055	0	38 446 779	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	38 446 779			38 446 779
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	601 120 507	562 673 728	0	38 446 779	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 21	236 025 986	236 025 986
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	84 619 306	82 783 961	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	1 835 345				1 835 345
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	80 232 912	80 232 912
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	2 551 049	2 551 049
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	320 645 292	318 809 947	0	0	1 835 345	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	213 784 552	213 784 552
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	213 962 079	213 962 079	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	322 516 079	322 516 079	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 607 305	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562					8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743		240 000	1 215 743	1 050 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 789 000	20 000	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 770 873	4 568 400	388 800	909 900		2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000
57	Működési bevételek (B4)	35 643 381	14 328 450	1 828 800	4 777 643	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 287 925 259	1 226 328 204	1 828 800	43 224 422	2 885 345	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 699 676	5 699 676
71	Irányító szervi támogatás (B816	573 946 409		228 759 080	141 193 751	64 858 601	139 134 977
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 372 833 026	743 434 669	241 246 759	166 078 485	74 644 356	147 428 757
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 372 833 026	743 434 669	241 246 759	166 078 485	74 644 356	147 428 757
74	MINDÖSSZESEN:	2 660 758 285	1 969 762 873	243 075 559	209 302 907	77 529 701	161 087 245
							”

3. melléklet

„1c. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				3. melléklet a 22/2021. (X.5.) rendelethez
	2021. évi költségvetés				1.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 06.30	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	90 678 374	90 678 374
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 240 713	86 240 713
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 927 330	27 927 330
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		33 310 648
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 016 858	7 016 858
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 099 114	13 099 114
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	259 495 521	259 495 521	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 661 190	25 293 900	0	18 367 290	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	75 000	75 000
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	25 217 700	25 217 700
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	18 367 290			18 367 290
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	1 200	1 200
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 156 711	284 789 421	0	18 367 290	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 444 000	16 444 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 21	16 444 000	16 444 000
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	56 892 654	56 892 654	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	56 074 393	56 074 393
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	818 261	818 261
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	73 336 654	73 336 654	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	55 694 628	55 694 628	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	55 539 873	55 539 873
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	154 755	154 755
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	203 027 787	203 027 787
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	203 205 314	203 205 314	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	879 300	879 300	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	682 591	682 591
35	Közhatalmi bevételek (B3)	259 779 242	259 779 242	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	1 150				1 150
37	Szolgáltatások (B4021)	5 426 767	0	118 110	1 644 303	42 340	3 622 014
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 532 053		118 110	1 401 943	12 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 227 063	488 929	629 616	1 080 615	60	27 843
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 490 421	483 626	624 655	354 297		27 843
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	60				60
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	4 223 112	4 223 112	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	519 957	519 957
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	1 158 650					1 158 650
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 486 603	1 279 792	200 932	707 611		1 298 268
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	319 000					319 000
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	270	256	3	6	2	3
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	477	477
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	826 708	826 708
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	379 516	319 263	19 929	37 022	1 942	1 360
57	Működési bevételek (B4)	18 049 316	7 138 537	968 590	3 469 557	45 494	6 427 138
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	662 000	662 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	662 000	662 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	114 559	114 559
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	114 559	114 559	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	655 098 482	625 820 413	968 590	21 836 847	45 494	6 427 138
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 699 676	5 699 676
71	Irányító szervi támogatás (B816	211 543 871		92 339 314	54 377 081	17 131 034	47 696 442
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 010 430 488	743 434 669	104 826 993	79 261 815	26 916 789	55 990 222
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 010 430 488	743 434 669	104 826 993	79 261 815	26 916 789	55 990 222
74	MINDÖSSZESEN:	1 665 528 970	1 369 255 082	105 795 583	101 098 662	26 962 283	62 417 360
								”

4. melléklet

„2a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata	4. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
	2021. költségvetés	2.a melléklet a 5/2021.(X.5.) rendelethez
	Felújítások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv	Mód. Előirányzat	változás	Mód. Előirányzat tervezet	Teljesítés 06.30
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000	84 950
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701	51 043 701	32 066 189	83 109 890
3	ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000	41 000 000	18 446 382	59 446 382
4	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5	ÖNK tervek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000	650 000		650 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000	190 000		190 000
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	2 890 992	2 890 992		2 890 992	88 454
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000	2 193 000	- 2 193 000	-
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000	10 000 000	- 8 000 000	2 000 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000	1 431 000		1 431 000	1 430 465
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000	800 000		800 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 610 688
14	ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221	4 264 221		4 264 221	728 000
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000	1 000 000		1 000 000	447 100
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803	959 803		959 803	959 803
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600	982 600		982 600	781 256
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600	482 600		482 600	482 600
19	ÖNK hivatal épületében ajtócsere		410 000		410 000
20	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás		100 000		100 000
21	ÖNK szennyvízakna felújítások		1 907 325		1 907 325	300 000
22	ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág		1 079 500	2 286 000	3 365 500
23	ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés			5 779 434	5 779 434
24	ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)			30 621 432	30 621 432
25	ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj			332 988	332 988
26	ÖNK „parksörözö”Pgytp lapostető szigetelés			951 958	951 958
27	ÖNK Árpád köz 3. nappali ellátás kial. épület felúj.			4 000 000	4 000 000
28					-
29					-
30					-
31	Összesen	126 841 917	130 338 742	84 291 383	214 630 125	7 913 316”

5. melléklet

„2b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata	5. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
	2021. költségvetés	2.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Beruházások	adatok Ft-ban

Beruházások		2021. elői terv	2021 mód. Előirányz.	változás	2021 mód. Előirányz.tervezet	Teljesítés 06.30
1	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	254 000	596 900	- 190 000	406 900	222 472
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 429 011	4 962 021	390 000	5 352 021	3 245 714
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 562 499	4 612 189	- 205 000	4 407 189	2 537 497
4	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa	250 000	250 000	425 390	675 390	238 139
5	Süni informatikai eszköz + áfa	444 500	698 500		698 500	56 720
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	1 206 500	1 460 500		1 460 500
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 286 000	3 636 000		3 636 000	462 480
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	5 080 000	5 080 000		5 080 000	1 292 982
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	482 600	632 600		632 600	257 590
10	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	53 454 586	53 454 586		53 454 586
11	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	208 590 760	208 590 760		208 590 760	14 686 000
12	ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat	300 000	300 000		300 000	300 000
13	ÖNK tervek	2 365 100	2 365 100	- 618 868	1 746 232
14	ÖNK Orgona utca mederburkolás, Jázmin és Szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték, Rezeda u. áteresz kialakítás	2 800 000	2 800 000	731 527	3 531 527
15	ÖNK kamerák cseréje	1 152 000	1 152 000		1 152 000	264 795
16	ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000	2 400 000		2 400 000
17	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	600 000
18	ÖNK közvilágítás bővítés	1 259 210	1 259 210		1 259 210
19	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	19 749 920	19 749 920		19 749 920
20	ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000	400 000		400 000
21	ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	730 250	730 250		730 250	54 444
22	ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak	9 723 000	9 723 000		9 723 000
23	ÖNK Lakat János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat	15 000 000	15 000 000	200 000 000	215 000 000
24	ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz	389 533	389 533		389 533
25	ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés	100 000	100 000		100 000
26	ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem	4 745 000	4 745 000		4 745 000	4 245 000
27	ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 679 475
28	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110	5 445 110		5 445 110
29	ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000	8 500 000	- 8 500 000	-
30	ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
31	ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000	1 300 000		1 300 000
33	ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100	1 816 100		1 816 100	1 816 100
35	ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető	1 810 064	1 810 064		1 810 064
36	ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 547 857
37	ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése	2 985 027	2 985 027		2 985 027	2 985 027
38	Műv.ház informatikai eszköz, imm. Jav		40 000		40 000	-
39	ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz		150 000		150 000	69 990
40	ÖNK tájház vásárlás			15 000 000	15 000 000
41	ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb			5 905 500	5 905 500
42	Műv.ház gyermekkönyvtári részleg megújítása, szakmai eszközfej. Pály.			2 040 345	2 040 345	-
43					-	-
44					-	-
45					-	-
46	Összesen	369 210 770	373 334 370	214 978 894	588 313 264	36 562 282”

6. melléklet

„2d. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata			6. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
	2021. évi költségvetés			2.d melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	449 339 249	57 212 623	164 617 930	104 671 182	30 029 792	92 807 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 840 758	9 486 333	29 881 800	16 028 116	4 670 217	14 774 292
87	Dologi kiadások (K3)	346 957 806	137 494 290	39 605 829	82 844 688	35 666 768	51 346 231
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	120 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	120 000	120 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 130 000	8 130 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	46 333 688	46 333 688
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	203 929 064	203 929 064	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	202 929 064	202 929 064
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	34 586 361	34 586 361
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	60 595 704	60 595 704
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	345 444 817	345 444 817	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000		50 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	459 928 802	459 928 802
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 662 992	198 110	2 562 992	320 394	31 496	550 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	47 899 917	32 695 122	4 000 000	4 214 190	5 840 605	1 150 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	71 691 553	66 914 385	1 853 008	1 224 337	1 240 823	459 000
111	Beruházások (K6)	588 313 264	564 516 419	8 716 000	5 758 921	7 162 924	2 159 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	179 573 170	179 573 170
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	34 778 215	34 724 215	54 000
115	Felújítások (K7)	214 630 125	214 376 125	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	848 655	848 655
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	145 530	145 530
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	35 099 017	35 099 017	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 062 875 036	1 371 879 624	243 075 559	209 302 907	77 529 701	161 087 245
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 936 840	23 936 840
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	573 946 409	573 946 409
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	597 883 249	597 883 249	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	597 883 249	597 883 249	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 660 758 285	1 969 762 873	243 075 559	209 302 907	77 529 701	161 087 245
		2 660 758 285	0	0	0	0	0
		0					”

7. melléklet

„2e. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata			7. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
	2021. évi költségvetés			2.e melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 06.30	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	187 003 124	20 287 140	75 888 312	40 481 805	12 057 630	38 288 237
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 526 293	2 781 009	12 831 829	4 812 611	1 693 100	5 407 744
87	Dologi kiadások (K3)	116 769 849	38 580 093	14 656 851	37 451 621	8 914 022	17 167 262
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	120 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	120 000	120 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 578 500	1 578 500	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	75 000	75 000
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	1 503 500	1 503 500
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 698 500	1 698 500	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	37 692 811	37 692 811
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	79 867 406	79 867 406	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 450 000	1 450 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	78 417 406	78 417 406
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	17 868 204	17 868 204
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	241 395	241 395
104	Tartalékok (K51311)	0	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	135 428 421	135 428 421	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0		0		0
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	17 481 926	17 481 926	0		0
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 209 704	499 110	364 157	175 175	126 600	44 662
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10 472 668	4 528 631	1 018 096	2 688 393	2 237 548	0
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 397 984	5 996 611	373 209	604 618	411 488	12 058
111	Beruházások (K6)	36 562 282	28 506 278	1 755 462	3 468 186	2 775 636	56 720
112	Ingatlanok felújítása (K711)	6 451 713	6 451 713	0		0
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	66 890	0	66 890
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	1 394 713	1 376 653	18 060
115	Felújítások (K7)	7 913 316	7 828 366	84 950	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	225 865	225 865
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	225 865	225 865	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	513 127 650	235 335 672	105 217 404	86 214 223	25 440 388	60 919 963
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 936 840	23 936 840
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	211 543 871	211 543 871
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	235 480 711	235 480 711	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	235 480 711	235 480 711	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	748 608 361	470 816 383	105 217 404	86 214 223	25 440 388	60 919 963

								”

8. melléklet

„4. melléklet

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				8. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
			2021.évi MÉRLEGTERV			4. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	601 120 507	a.)	Személyi juttatások	449 339 249
4	b.)	Közhatalmi bevételek	322 516 079	b.)	Munkaadókat t járulékok	74 840 758
5	c.)	Működési bevételek	35 643 381	c.)	Dologi kiadások	346 957 806
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 250 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	345 444 817
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Működési bevételek:	959 279 967		I.Működési kiadások együtt:	1 224 832 630	- 265 552 663
12					Működési célú bevételek:	959 279 967
13					Működési egyenleg:	265 552 663
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	320 645 292	1.)	Beruházások	588 313 264
17	2.)	Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	214 630 125
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe		3.)	Egyéb felhalm c kiadások	35 099 017
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Felhalmozási bevételek:	328 645 292		II. Felhalmozási kiadások:	838 042 406	- 509 397 114
25					Felhalm.célú bevételek:	328 645 292
26					Felhalm. egyenleg:	509 397 114
27
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 287 925 259		Költségvetési kiadások	2 062 875 036	- 774 949 777
		iránytószervi támogatás	573 946 409		iránítószervi támogatás	573 946 409
		Állami tám megelőlegezés	5 699 676
		kv-i mararvány	793 186 941		Áht megelőleg visszafiz	23 936 840
		Finanszírozási bevétel	1 372 833 026		Finanszírozási kiadások	597 883 249
		Össz bevétel	2 660 758 285		Össz Kiadás	2 660 758 285


							”

9. melléklet

„9a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				9. melléklet a 22/2021.(X.5.) rendelethez
	2020 évi költségvetés				9.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	165 905 970	165 905 970	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 086 919	46 086 919	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	66 653 394	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	493 711 673	493 711 673	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	107 408 834	68 962 055	0	38 446 779	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	38 446 779	0	0	38 446 779	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	601 120 507	562 673 728	0	38 446 779	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	84 619 306	82 783 961	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	1 835 345	0	0	0	1 835 345	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	80 232 912	80 232 912	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	2 551 049	2 551 049	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	320 645 292	318 809 947	0	0	1 835 345	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	204 956 252	204 956 252	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	205 133 779	205 133 779	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	301 133 948	301 133 948	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 607 305	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562	0	0	0	0	8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743	0	240 000	1 215 743	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 389 000	20 000	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 988 173	1 163 700	388 800	531 900	0	2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	16 996 681	-2 539 250	1 828 800	2 998 643	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 239 896 428	1 180 078 373	1 828 800	41 445 422	2 885 345	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 699 676	5 699 676	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	557 153 408	0	216 205 249	136 954 581	64 858 601	139 134 977
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 356 040 025	743 434 669	228 692 928	161 839 315	74 644 356	147 428 757
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 356 040 025	743 434 669	228 692 928	161 839 315	74 644 356	147 428 757
74	MINDÖSSZESEN:	2 595 936 453	1 923 513 042	230 521 728	203 284 737	77 529 701	161 087 245
75	Személyi juttatások (K1)	439 011 084	57 212 623	154 289 765	104 671 182	30 029 792	92 807 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 188 492	9 486 333	28 229 534	16 028 116	4 670 217	14 774 292
77	Dologi kiadások (K3)	318 339 461	116 928 015	39 032 429	76 953 518	34 079 268	51 346 231
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	120 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	120 000	120 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 130 000	8 130 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	46 333 688	46 333 688	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	203 929 064	203 929 064	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	202 929 064	202 929 064	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	31 486 361	31 486 361	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	60 595 704	60 595 704	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	342 344 817	342 344 817	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	459 928 802	459 928 802	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	3 662 992	198 110	2 562 992	320 394	31 496	550 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	47 799 917	32 695 122	4 000 000	4 114 190	5 840 605	1 150 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	71 664 553	66 914 385	1 853 008	1 197 337	1 240 823	459 000
101	Beruházások (K6)	588 186 264	564 516 419	8 716 000	5 631 921	7 162 924	2 159 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	170 925 453	170 925 453	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	32 443 332	32 389 332	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	203 647 525	203 393 525	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	365 865	365 865	0	0	0	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	35 099 017	35 099 017	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 008 066 660	1 337 230 749	230 521 728	203 284 737	75 942 201	161 087 245
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 936 840	23 936 840	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	561 392 578	561 392 578	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	585 329 418	585 329 418	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	585 329 418	585 329 418	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 593 396 078	1 922 560 167	230 521 728	203 284 737	75 942 201	161 087 245
							”

10. melléklet

„9b. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak