Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.21.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.164.986 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 4.065.287 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 900.301 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 257.541 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 642.760 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 526.202 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 417.886 ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 0 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.630 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 8334.048 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 787.631 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 4.899.335 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 4.111.704 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 209.732 eFt általános és 515.402 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.”

3. § (1) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 377 648	Személyi juttatások	K1	719 902
2.	Közhatalmi bevételek	B3	872 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 883
3.	Működési bevételek	B4	315 208	Dologi kiadások	K3	937 837
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	955 049
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	72 980
	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 566 710	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 824 251
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	526 202
8.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	2 630	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 417
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	787 631	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	787 631
	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 316 463	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		834 048
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 883 173	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 658 299

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
10.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	423 324	Beruházások	K6	411 427
11.	Felhalmozási bevételek	B5	173 752	Felújítások	K7	231 264
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	1 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	598 345
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		598 276	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 241 036
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 016 162	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 241 036
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 899 335	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 899 335”

2. melléklet

„2. melléklet

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 627 999	1 417 191	-41 543	2 000	0	1 377 648	1 377 648	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 235 385	17 547	0	0	1 252 932	1 252 932	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180	0	0	0	350 180	350 180	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 618	259	0	0	305 877	305 877	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	280 801	17 072	0	0	297 873	297 873	0	0
	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702	0	0	0	149 702	149 702	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 635	36 693	216	0	0	36 909	36 909	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		106 198	0	0	0	106 198	106 198	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	6 193	0			6 193	6 193	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	181 806	-59 090	2 000	0	124 716	124 716	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	587 243	0	0	-163 919	423 324	423 324	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		190 318	563 214			-163 919	399 295	563 214
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	41 802	200 000	22 398	872 200	872 200	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000	0			231 000	231 000	0	0
13.	Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000	0			163 000	163 000	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000	0			68 000	68 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	350 000	350 000	41 802	200 000	22 398	614 200	614 200	0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000	0			25 000	25 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	2 000	0			2 000	2 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	307 076	309 155	0	6 053	0	315 208	265 177	44 367	5 664
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	123 692	123 692	0	0	0	123 692	73 661	44 367	5 664
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	31 021	31 211		159		31 370	31 370	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		5 648		45 109	45 109	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	65 134	65 134		0		65 134	65 134	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768		0		26 768	26 768	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	20 000	20 000		0		20 000	20 000	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1		0		1	1	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	1 000	2 888		246		3 134	3 134	0	0
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	118 618	0	55 134	0	173 752	173 752	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545		0		60 545	60 545	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0		0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	58 073		55 134		113 207	113 207	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 654				1 654	1 654	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		1 200				1 200	1 200	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 793 938	3 043 061	259	263 187	-141 521	3 164 986	3 114 955	44 367	5 664
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 463 436	1 733 719	0	630	0	1 734 349	1 684 318	44 367	5 664
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	526 202	0		0	526 202	526 202
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886		0		417 886	417 886
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		630		2 630	2 630
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0	0	0		0	0
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0				0	0
43.	Irányító szervi támogatás	B816	787 415	787 631	0		0	787 631	737 600	44 367	5 664
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 257 374	4 776 780	259	263 817	-141 521	4 899 335	4 799 273	88 734	11 328

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 658 975	2 564 549	259	238 981	20 462	2 824 251	2 774 458	44 163	5 630
2.	Személyi juttatások	K1	757 748	716 569	0	3 333	0	719 902	683 459	32 614	3 829
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	126 914	120 883	0	0	0	120 883	114 752	5 336	795
4.	Dologi kiadások	K3	983 021	928 626	0	9 211	0	937 837	930 618	6 213	1 006
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400	0	-1 800	0	17 600	17 600	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	706 094	259	228 234	20 462	955 049	955 049	0	0
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	66 020	72 977	0	3	0	72 980	72 980
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	765 197	1 378 813	0	24 206	-161 983	1 241 036	1 240 798	204	34
8.	Beruházások	K6	549 230	563 306	0	12 040	-163 919	411 427	411 189	204	34
9.	Felújítások	K7	136 167	231 264		0	0	231 264	231 264	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	79 800	584 243		12 166	1 936	598 345	598 345	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 424 172	3 943 362	259	263 187	-141 521	4 065 287	4 015 256	44 367	5 664
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787		630		46 417	46 417
20.	Betét elhelyezése							0
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631	0		0	787 631	737 600	44 367	5 664
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0					0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 257 374	4 776 780	259	263 817	-141 521	4 899 335	4 799 273	88 734	11 328

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-630 234	-900 301	0	0	0	-900 301	-900 301	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		630 234	900 301	0	0	0	900 301	900 301	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		1 463 436	1 733 719	0	630	0	1 734 349	1 684 318	44 367	5 664
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		258 135	528 202	0	630	0	528 832	528 832	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		417 886	417 886	0	0	0	417 886	417 886	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		787 415	787 631	0	0	0	787 631	737 600	44 367	5 664
35.	Finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0				0	0	0	0”

3. melléklet

„3. melléklet


Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
		ÖNKORMÁNYZAT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 627 999	1 416 931	-41 543	2 000	0	1 377 388	1 377 388	0	0
		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 077 829	1 235 385	17 547	0	0	1 252 932	1 252 932	0	0
		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	348 881	350 180				350 180	350 180
		Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 472	305 618	259			305 877	305 877
		Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	250 571	280 801	17 072			297 873	297 873
		Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	144 270	149 702				149 702	149 702
		Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 635	36 693	216			36 909	36 909
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		106 198				106 198	106 198
		Önkormányzatok elszámolásaiból származó bevételek	B116		6 193				6 193	6 193
		Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	550 170	181 546	-59 090	2 000		124 456	124 456
	2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	190 318	583 860			-163 919	419 941	419 941	0
	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	608 000	608 000	41 802	200 000	22 398	872 200	872 200	0	0
		Vagyoni típusú adók	B34	231 000	231 000				231 000	231 000	0	0
		Ebből: - Építményadó	B34	163 000	163 000				163 000	163 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	B34	68 000	68 000				68 000	68 000
		Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	350 000	350 000	41 802	200 000	22 398	614 200	614 200
		Idegenforgalmi adó	B355	25 000	25 000				25 000	25 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	2 000	2 000				2 000	2 000
	4	IV. Működési bevételek	B4	305 058	306 842	0	5 648	0	312 490	262 459	44 367	5 664
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 832	121 832				121 832	71 801	44 367	5 664
		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 863	30 863				30 863	30 863
		Tulajdonosi bevételek	B404	39 461	39 461		5 648		45 109	45 109
		Ellátási díjak	B405	65 134	65 134				65 134	65 134
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 768	26 768				26 768	26 768
		Kamatok és befektetések bevételei	B408	20 000	20 000				20 000	20 000
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
		Egyéb működési célú bevétel	B411	1 000	2 784				2 784	2 784
	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	60 545	118 618	0	55 134	0	173 752	173 752	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	60 545	60 545				60 545	60 545
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		58 073		55 134		113 207	113 207
	6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		1 654				1 654	1 654
	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		1 200				1 200	1 200
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 791 920	3 037 105	259	262 782	-141 521	3 158 625	3 108 594	44 367	5 664
	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	676 021	924 733	0	630	0	925 363	925 363	0	0
		Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	256 135	504 847				504 847	504 847
		Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	417 886	417 886				417 886	417 886
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 000	2 000		630		2 630	2 630
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0				0	0
		Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0
	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 467 941	3 961 838	259	263 412	-141 521	4 083 988	4 033 957	44 367	5 664
	K I A D Á S O K
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 871 466	1 756 039	259	238 634	20 462	2 015 394	2 015 394	0	0
	1	Személyi juttatások	K1	164 796	123 249		3 333	0	126 582	126 582	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	26 329	20 263		0	0	20 263	20 263	0	0
	3	Dologi kiadások	K3	889 049	814 056		8 864	0	822 920	822 920	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 600	19 400		-1 800	0	17 600	17 600	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	707 672	706 094	259	228 234	20 462	955 049	955 049	0
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is)	K502	66 020	72 977		3		72 980	72 980
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	763 273	1 372 381	0	24 148	-161 983	1 234 546	1 234 546	0	0
	6	Beruházások	K6	547 306	557 124	0	11 982	-163 919	405 187	405 187
	7	Felújítások	K7	136 167	231 014		0		231 014	231 014
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	79 800	584 243	0	12 166	1 936	598 345	598 345
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 634 739	3 128 420	259	262 782	-141 521	3 249 940	3 249 940	0	0
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
		Működési célú finanszírozási kiadások		833 202	833 418	0	630	0	834 048	784 017	44 367	5 664
		Likviditási hitelek törlesztése							0
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	787 415	787 631				787 631	737 600	44 367	5 664
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 787	45 787		630		46 417	46 417
		Betét elhelyezése							0
		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0
		Betét elhelyezése							0
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 467 941	3 961 838	259	263 412	-141 521	4 083 988	4 033 957	44 367	5 664

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		260				260	260
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4		152				152	152
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		76				76	76
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		76				76	76
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		412				412	412
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	369 155	376 404				376 404	326 373	44 367	5 664
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		7 249				7 249	7 249
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0
			Irányító szervi támogatás	B816	369 155	369 155				369 155	319 124	44 367	5 664
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	367 455	375 116				375 116	325 323	44 163	5 630
		1	Személyi juttatások	K1	270 799	271 024				271 024	234 581	32 614	3 829
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 090	45 125				45 125	38 994	5 336	795
		3	Dologi kiadások	K3	51 566	58 967				58 967	51 748	6 213	1 006
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
		6	Beruházások	K6	1 700	1 700				1 700	1 462	204	34
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	369 155	376 816				376 816	326 785	44 367	5 664

Tervezett álláshelyek száma (fő)					58					58	50	7	1

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203		246		449	449
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60				60	60
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	143				143	143
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411				246		246	246
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203		246		449	449
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	348 986	353 209				353 209	353 209
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		4 223				4 223	4 223
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	348 986	348 986				348 986	348 986
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	349 189	353 412		246		353 658	353 658

		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	349 189	353 412		246		353 658	353 658
		1	Személyi juttatások	K1	275 345	275 388				275 388	275 388
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 199	48 199				48 199	48 199
		3	Dologi kiadások	K3	25 645	29 825		246		30 071	30 071
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8
		6	Beruházások	K6
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 189	353 412		246		353 658	353 658
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	349 189	353 412		246		353 658	353 658

Tervezett álláshelyek száma (fő)					71					71	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0					0	0

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		3 383				3 383	3 383
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 958		159		2 117	1 958
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800				1 800	1 800
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	129		159		288	129
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408		1				1	1
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		28				28	28
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 815	5 341		159		5 500	5 341
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 274	79 373				79 373	79 373
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 883				9 883	9 883
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813						0
			Irányító szervi támogatás	B816	69 274	69 490				69 490	69 490
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	71 089	84 714		159		84 873	84 714

		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	70 865	79 982		101		80 083	80 083
		1	Személyi juttatások	K1	46 808	46 908				46 908	46 908
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 296	7 296				7 296	7 296
		3	Dologi kiadások	K3	16 761	25 778		101		25 879	25 879
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	224	4 732		58		4 790	4 790
		6	Beruházások	K6	224	4 482		58		4 540	4 540
		7	Felújítások	K7		250				250	250
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 089	84 714		159		84 873	84 873
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	71 089	84 714		159		84 873	84 873

Tervezett álláshelyek száma (fő)					13					13	13
Tervezett álláshelyek száma július 1-től:(fő)					14					14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													”

4. melléklet

„4. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	392 662	359 879	0	0	0	359 879
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	27 217				27 217
2	Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott penzeszközök	362 162	330 162				330 162
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	2 500	2 500				2 500

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	291 923	317 364	0	28 884	22 878	369 126
4	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	90 000	90 000		23 434		113 434
5	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	18 251	18 251			20 122	38 373
6	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	20 000	20 000				20 000
7	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő)	105 992	105 992			2 276	108 268
8	Tapolcai Média Kft támogatása	27 000	27 000				27 000
9	Balavíz Kft. Működési támogatása	2 800	300				300
10	Városi tömeg- és versenysport támogatása	16 000	16 000				16 000
10.1	Tapolca Városi Sportegyesület		8 500				8 500
10.2	TIAC VSE		4 700				4 700
10.3	Tapolca Vívóklub		1 700				1 700
10.4	Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
10.5	Tapolcai Honvéd SE		100				100
10.6	Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
10.7	Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		150				150
10.8	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		200				200
10.9	Diszeli Sportegyesület		100				100
11	Közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 200	0	0	0	1 200
11.1	-Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangászat népszerűsítésére)		150				150
11.2	-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés, működési költség)		150				150
11.3	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert)		150				150
11.4	-Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat)		100				100
11.5	-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása)		150				150
11.6	- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviéra gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok)		100				100
11.7	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz)		100				100
11.8	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás)		150				150
11.9	- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése)		150				150
11.10	Szabad előirányzat		600				600
12	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	1 000	2 000				2 000
13	Római Katolikus egyház működésének támogatása	500	500				500
14	Református egyház támogatása	130	130				130
15	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	130	130				130
16	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközsség működési támogatása	70	70				70
17	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása	350	350				350
18	Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	5 000	12 035				12 035
19	Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása						0
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása						0
21	Tapolcai Fúvószenekar támogatása						0
22	VOKE működési támogatása	200	200				200
23	Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar						0
24	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat)						0
25	Fogorvosok támogatása (2 fő )	2 000	9 506		4 800	480	14 786
26	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)	700	700				700
27	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		11 100				11 100
28	Polgármesteri keret terhére kifizetett támogatások		1 300		650		1 950
	Működési célú támogatások összesen	684 585	677 243	0	28 884	22 878	729 005
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
29	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)	1 500	1 500				1 500

K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
30	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása	9 300	36 539	0	0	0	36 539
	Ebből: Központi épület vízszigetelés	1 000	1 000				1 000
	2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás)	3 000	3 000				3 000
	Gépbeszerzés	5 000	15 577				15 577
	Kamerarendszer felújítása	300	300				300
	Felnőtt játszótér kialakítása		4 500				4 500
	11 db napelemes lámpa telepítésére fejl. célú tám. 119/2021. VIII. 17. Kt. hat. alapján		3 060				3 060
	Közösségi tér megújítása pály. többletköltsége a 116/2021. VIII.17 Kt. hat. alapján		9 102				9 102
32	Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légtechnikai korszerűsítésének többletforrása, egyéb fejlesztési támogatás		5 440		23 300		28 740
32	Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása	5 000	5 000				5 000
33	TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások		23 366			1 936	25 302
34	dr. Sarlós Ágnes 5 éves rendelőhasználati díja		4 800		-4 800		0
35	Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján		2 174				2 174

	Felhalmozási célú támogatások összesen	15 800	78 819	0	18 500	1 936	99 255
	Támogatások mindösszesen	700 385	756 062	0	47 384	24 814	828 260”

5. melléklet

„5. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK

	Pályázatok
K7P1	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján	84 467	84 467				84 467
K7P2	A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház" (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján	4 600	4 600				4 600
K7P3	A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt	5 000	5 000				5 000
K7P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (feljesztési célú kiadásai)		76 088				76 088
K7P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		7 120				7 120
K7P6	Belvárosi Közösségi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt.		11 750				11 750
	Pályázati felújítások összesen	94 067	189 025	0	0	0	189 025
							0
	Városüzemeltetés						0
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások						0
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások						0
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások						0
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadékcsatorna felújítása	600	600				600
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	1 960				1 960
K7EV2	Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása	1 000	1 000				1 000
K7EV3	Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok	8 000	8 000				8 000
	Városüzemeltetési felújítások összesen	19 600	19 060	0	0	0	19 060

	Városfejlesztés
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások

	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista)	15 000	15 000				15 000
K7HKNL2	Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére)		429				429
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	5 000	5 000				5 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése
		2 500	2 500				2 500
	Városfejlesztési felújítások összesen:	22 500	22 929	0	0	0	22 929
	Önkormányzati felújítások összesen:	136 167	231 014	0	0	0	231 014
	Költségvetési szervek felújításai		250		0	0	250
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	136 167	231 264	0	0	0	231 264”

6. melléklet

„6. melléklet


Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások

	Pályázatok
K6P1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán"	321 419	277 587				277 587
K6P2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján	165 426	165 426			-163 919	1 507
K6P3	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P4	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (feljesztési célú kiadásai)	24 892	216				216
K6P5	Vívóterem felújítás és korszerűsítés		10 880				10 880
K6P6	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámű "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója"		10 160				10 160

	Pályázati beruházások összesen	514 277	466 809	0	0	-163 919	302 890

	Városüzemeltetés

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 000	0				0
K6KZV2	Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db)	440	0				0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánerős utak építése	2 000	2 000				2 000
K6U3	Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejleszétsi pályázat miatt)		6 553				6 553
K6U4	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)		24 990				24 990
K6U5	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése		6 985				6 985
K6U6	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése		7 874				7 874
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000				2 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	1 500	3 649				3 649
K6T2	Meg nem született gyermekek emlékmű		540				540
K6T3	Baski Sándor síremlék készítése		1 778				1 778
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	2 000				2 000
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	18 569	23 402		11 982		35 384
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
K6EV5	Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással		502				502
	Városüzemeltetési beruházások összesen	31 309	86 073	0	11 982	0	98 055

	Városfejlesztés
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500				500
K6VG3	Számítógép cserék, hangosítás	1 000	1 000				1 000
K6VG4	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz.		499				499
K6VG5	Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz.		499				499
K6VG6	Kazinczy F. tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja		1 524				1 524
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	4 242	0	0	0	4 242
	Önkormányzati beruházások összesen	547 306	557 124	0	11 982	-163 919	405 187
	Intézmények saját beruházási kiadásai	1 924	6 182		58		6 240
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	549 230	563 306	0	12 040	-163 919	411 427”

7. melléklet

„7. melléklet

Jogcím		Előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513	I.	Tartalékok
	1	Általános tartalék	10 000	11 409	259	200 000	-1 936	209 732
	2	Céltartalék	77 087	522 866	0	-6 984	-480	515 402
		Működési célú céltartalék	13 087	17 442	0	-650	-480	16 312
		Intézményi működési tartalék	10 087	15 082			-480	14 602
		Polgármesteri keret tartaléka	3 000	1 525		-650		875
		Koronavírus alap számlára befizetés		835				835
	2.2	Felhalmozási célú	64 000	505 424	0	-6 334	0	499 090
	2.2.1	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	6 074				6 074
	2.2.2	- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása	15 000	3 250				3 250
	2.2.3	- TAO pályázatok önrésze	19 000	1 834				1 834
	2.2.4	- Elkülnített számlák (pénzmaradvány)		116 519		-6 334		110 185
	2.2.5	-Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 2022.évi kifizetéseinek forrása		377 747				377 747
K513		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	87 087	534 275	259	193 016	-2 416	725 134





Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Felhasználás	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	3 000
Tapolca és Vidéke Református Társegyházközösség-működési költségekre		500
Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület-fa ültetése tag emlékére		50
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület-rendezvény költségeire		200
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-működési költségekre		150
Tanúhegyek Egyesület-működési költségekre		100
Bizo-Car 2002 Kft. -Nőklub buszköltsége (dologi kiadás)		175
Tapolcai Városszépítő Egyesület- Deák F. 1-3 társasház fa kapu felújítás		200
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédemi Érdekképviseleti Egyesülete-működési költésgeire		100
Orszámos Magyar Méhészeti Egyesület működési támogatása		200
Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tp-i Kistérségi csop. Működési támogatása		100
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület könyvkiadás költségeihez hozzájárulás		350



Polgármesteri keret összesen	3 000	2 125	875”

8. melléklet

„11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														Ezer forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	198 775	102 690
1.	Bevételek
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	137 135	192 000	117 887	90 000	40 626	1 377 648
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül			24 000				24 029			372 896	1 318	1 081	423 324
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	250 000	3 000	43 000	3 000	3 000	3 000	514 200	3 000	3 000	41 000	872 200
5.	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 899	31 053	32 256	315 208
6.	Felhalmozási célú bevételek			15 000		3 200	5 000	2 000	12 000	7 000	68 073	6 345	55 134	173 752
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök				983						671			1 654
8.	Felhalmozási célú átvett pe.				1 200									1 200
9.	Finanszírozási célú bevételek	739 021	65 000	65 000	335 067	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	75 261	1 734 349
10.	Bevételek összesen:	867 021	193 000	479 000	465 250	236 200	198 000	319 029	242 135	803 200	654 426	196 716	245 358	4 899 335
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	55 000	55 000	55 000	57 588	55 000	64 314	719 902
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	9 500	9 500	9 500	9 901	9 500	9 982	120 883
14.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 000	68 000	68 000	77 495	68 000	108 342	937 837
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 500	1 300	800	1 000	700	900	1 800	1 500	2 300	2 800	2 000	17 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	64 000	64 000	64 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	354 000	54 000	21 049	955 049
	Elvomások és befizetések	5 501	5 501	5 501	12 460	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 504	5 501	5 507	72 980
17.	Beruházások	3 000	24 892	291 083	5 000	2 540	6 000	6 000	3 000	1 507	32 711	5 000	30 694	411 427
18.	Felújítások	3 000	30 000	5 000	5 000	30 000	48 211	42 996	5 000	6 000	46 770	8 000	1 287	231 264
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	2 000	1 000	2 500	5 000	102 197	30 377	1 900	13 000	389 359	20 000	29 612	598 345
20.	Finanszírozási célú kiadások	108 787	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	75 261	834 048
21.	Kiadások összesen:	340 188	346 393	586 384	308 260	316 541	435 109	337 274	268 701	279 008	1 040 628	292 801	348 048	4 899 335
22.	Záró pénzkészlet	526 833	373 440	266 056	423 046	342 705	105 596	87 351	60 785	584 977	198 775	102 690		”

9. melléklet

„12. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak