Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

147 594

K1

Személyi juttatások összesen

90 037

ebből: önkormányzatok működési támogatása

77 393

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 009

B3

Közhatalmi bevételek

34 487

K3

Dologi kiadások

72 547

B4

Működési bevételek

18 568

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 244

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

542

K5

Egyéb működési célú kiadások

49 894

B5

Felhalmozási bevételek

3 750

K6

Beruházások

11 396

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

28 565

K7

Felújítások

19 925

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 341

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

9 586

B8

Finanszírozási bevételek

39 931

K9

Finanszírozási kiadások

3 140

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

274.778

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274.778

2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként

B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Összesen

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszí-rozási bevételek

1.

Helyi önkormányzat

147 594

34 487

16 731

542

28 565

3 750

1 341

39 814

272 824

2.

Ecsegfalvi Óvoda

0

0

1 837

0

0

0

0

117

1 954

MINDÖSSZESEN:

147 594

34 487

18 568

542

28 565

3 750

1 341

39 931

274 778

Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáru-lási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmo-zási kiadások

Finanszíro-zási kiadások

1.

Helyi önkormányzat

63 002

8 160

61 310

5 244

49 894

11 159

19 925

9 586

3 140

231 420

2.

Ecsegfalvi Óvoda

27 035

4 849

11 237

0

0

237

0

0

0

43 358

MINDÖSSZESEN:

90 037

13 009

72 547

5 244

49 894

11 396

19 925

9 586

3 140

274 778

2.1 melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

066010

Zöldterület kezelés

0

3 483

-3 483

064010

Közvilágítás

0

3 235

-3 235

066020

Város és községgazdálkodás

0

17 580

-17 580

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

18 467

14 472

3 995

011130

Önkormányzati igazgatás

4 929

79 737

-74 808

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

475

1 325

-850

018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

80 245

3 154

77 091

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

36 962

6 305

30 657

900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

34 533

0

34 533

072111

Háziorvosi alapellátás

15 973

12 352

3 621

072311

Fogorvosi alapellátás

4 681

4 066

615

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 556

2 768

-212

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

38

0

38

107060

Egyéb szociális ellátások

67

6 554

-6 487

041237

Közfoglalkoztatott dolgozók

32 919

36 812

-3 893

062020

Település fejlesztési projektek támogatása

0

3 114

-3 114

082091

Művelődési tevékenység

0

3 260

-3 260

082042

Közművelődési könyvtár

1

3 523

-3 522

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

4 212

-4 212

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

504

-504

091140

Óvoda építés, működtetés

5 252

3 173

2 079

096015

Gyermekétkeztetés

0

65

-65

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

43

-43

045160

Külterületi útberuházás

23 313

17 643

5 670

Összesen:

260 411

227 380

33 031

Ecsegfalvi Óvoda

091110

Óvodai nevelés szakmai

0

20 826

-20 826

091140

Óvodai nevelés működési

203

8 064

-7 861

096015

Intézményi étkeztetés

1 751

14 457

-12 706

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

11

-11

Összesen:

1 954

43 358

-41 404

2.2 melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

042120

Föld utáni támogatás

11 776

0

11 776

011130

Önkormányzati igazgatás (fénymásolás)

46

0

46

066020

Város és községgazdálkodás (földmunka, piaci helypénz)

289

0

289

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

250

-250

107080

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

302

3 790

-3 488

Összesen:

12 413

4 040

8 373

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

147 594

104 265

105 829

B3

Közhatalmi bevételek

2.

34 487

21 719

21 500

B4

Működési bevételek

3.

18 568

33 844

38 680

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

542

29

0

Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

201 191

159 857

166 009

K1

Személyi juttatások összesen

6.

90 037

73 163

74 260

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

13 009

10 803

10 965

K3

Dologi kiadások összesen

8.

72 547

66 096

67 087

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

5 244

8 388

8 300

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

49 894

472

479

ebből: működési tartalék

11.

43 325

0

0

Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

230 731

158 922

161 092

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

3 750

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

28 565

2 603

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

1 341

0

0

B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

39 931

1 722

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

73 587

4 325

0

K6

Beruházások

18.

11 396

4 942

4 594

K7

Felújítások

19.

19 925

318

323

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

9 586

0

0

ebből: Felhalmozási tartalék

21.

3 750

0

0

K9

Finanszírozási kiadás

22.

3 140

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

44 047

5 260

4 917

Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

274 778

164 182

166 009

Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

274 778

164 182

166 009

4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2020. évi költségvetéshez

Önkormányzat

Terület

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Könyvtár

1 fő

-

1 fő

Községgazdálkodás

2 fő

-

3 fő

Köztemető

1 fő

-

1 fő

Zöldterület-gazdálkodás

1 fő

-

1 fő

Háziorvosi szolgálat

1 fő

-

1 fő

Közművelődés

1 fő

-

1 fő

Védőnő

-

1 fő

1 fő

Közalkalmazott összesen

7 fő

1 fő

8 fő

Igazgatás

1 fő

-

1 fő

Saját közszolgálati jogviszony összesen

1 fő

-

1 fő

Igazgatás

1 fő

-

1 fő

Munkatörvénykönyves alkalmazott

1 fő

-

1 fő

Önkormányzat összesen

9 fő

1 fő

10 fő

Ecsegfalvi Óvoda

Óvoda

6 fő

-

6 fő

Konyha

2 fő

-

2 fő

Ecsegfalvi Óvoda összesen

8 fő

-

8 fő

MINDÖSSZESEN:

17 fő

1 fő

18 fő

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete

27 fő

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

147 594

K1

Személyi juttatások

90 037

ebből: önkormányzatok működési támogatásai

77 393

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 009

B3

Közhatalmi bevételek

34 487

K3

Dologi kiadások összesen

72 547

ebből: értékesítési és forgalmi adók

32 069

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 244

ebből: gépjárműadók

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

49 894

ebből: magánszeméjek kommunális adó

2 346

ebből: működési tartalék

43 325

ebből: egyéb közhatalmi bevételek

72

B4

Működési bevételek

18 568

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

542

Működési célú bevétel összesen:

201 191

Működési kiadás összesen:

230 731

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

3 750

K6

Beruházások

11 396

B2

Felhalmozási célú támogatások

28 565

K7

Felújítások

19 925

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 341

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

9 586

B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

39 931

ebből: felhalmozási tartalék

3 750

K9

Finanszírozási kiadások

3 140

Felhalmozási célú bevétel összesen:

73 587

Felhalmozási kiadás összesen:

44 047

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

274 778

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

274 778

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatás áht-n b.

9 243

9 243

9 244

13 384

13 384

13 385

15 280

13 646

14 666

12 016

12 016

12 087

147 594

Közhatalmi bevételek

300

300

11 150

100

700

100

100

100

21 337

100

100

100

34 487

Működési bevételek

1 000

325

325

325

2 856

325

325

7 211

326

325

325

4 900

18 568

Műk.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről

108

109

108

109

108

542

Felhalmozási bevételek

50

50

3 650

3 750

Felh.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről

315

551

159

158

158

1 341

Felh.c.tám. ÁHT-n belülről

28 565

28 565

Finanszírozási bevételek

39 931

39 931

Bevételek összesen:

50 474

38 433

20 719

13 809

17 363

14 470

15 972

21 274

36 645

12 441

16 091

17 087

274 778

Kiadások

Személyi juttatások

5 327

5 328

5 327

8 064

8 065

8 064

8 731

8 065

8 065

8 334

8 333

8 334

90 037

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

879

880

879

1 158

1 159

1 158

1 277

1 158

1 159

1 100

1 101

1 101

13 009

Dologi kiadások

5 096

5 096

5 096

7 128

8 445

8 480

6 715

6 535

6 535

4 200

4 610

4 611

72 547

Ellátottak juttatásai

437

437

437

437

437

437

437

437

437

437

437

437

5 244

Egyéb működési kiadás

43 983

296

296

364

71

2 868

1 561

171

71

71

71

71

49 894

Beruházás

1 387

1 388

661

2 000

3 000

435

2 525

11 396

Felújítás

17 643

883

159

970

111

159

19 925

Egyéb felhalmozási kiadás

3 750

5 836

9 586

Finanszírozási kiadások

3 140

3 140

Kiadások összesen:

63 999

31 068

13 579

19 151

27 172

21 977

19 267

16 366

18 951

14 142

14 552

14 554

274 778

8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

5 244

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 244

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

250

II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

250

3.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

11

4.

Kisújszállás Kenderes Ecsegfalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás

755

5.

Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság

314

6.

Dévaványa Város Önkormányzata 2018-2019. évi elszámolás KÖH miatt

5 049

7.

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

176

III.

Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:

6 305

ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

11 799

10. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Ssz.

Beruházás megnevezése

Összeg

1.

Óvoda építés

2 775

2.

Külterületi útépítés

17 643

3.

Alföldvíz építési rekonstrukció (részletfizetés)

4 000

4.

Alföldvíz havaria építési rekonstrukció

887

5.

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

2 809

6.

Művelődési ház porszívó

24

7.

Védőnő érintésmentes lázmérő

29

8.

Védőnő kerékpár

40

9.

Védőnő vezeték nélküli telefon

6

10.

Háziorvos kisértékű eszközök (érintésmentes lázmérő, íróasztal, informatikai csomag)

109

11.

Műhely alulétra, szúrófűrész

29

12.

Díszvilágítás gyertya 2. motívum

292

13.

Honda WH20 szivattyú benzinmotoros

233

14.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás (fűkasza, utánfutó rotációs kapához, vetőgép, talajfúró)

613

15.

Tálalókonyha zsúrkocsi, hokedli

55

16.

Tálalókonyha LG mosogatógép

200

17.

ÖNÓ gáztűzhely, vízmelegítő

101

18.

Kisértékű eszköz beszerzés önkormányzat

31

19.

Iskola konyha felújítás

1 395

20.

Óvoda háromszög alakú napvitorla

37

21.

Óvoda telefon

13

ÖSSZESEN

31 321