Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 991 340

32 254 940

30 989 242

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

750 000

958 991

826 680

Közlekedési költségtérítés (K1109)

100 000

100 000

10 216

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

700 000

700 000

294 148

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

31 541 340

34 013 931

32 120 286

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 655 768

5 757 984

5 613 156

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

548 455

548 455

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 655 768

6 306 439

6 161 611

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

37 197 108

40 320 370

38 281 897

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 702 056

5 041 584

4 519 990

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 333 621

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

10 043

ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

176 326

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

100 000

69 641

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 635 440

15 359 855

12 516 836

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

4 835 440

15 459 855

12 586 477

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

350 000

350 000

273 046

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

485 000

373 828

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

650 000

835 000

646 874

Közüzemi díjak (K331)

3 500 000

5 808 000

4 841 612

Vásárolt élelmezés (K332)

550 000

515 000

227 142

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

250 000

450 000

395 940

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 000 000

4 840 000

2 129 589

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

2 805 000

2 735 114

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 000 000

7 600 000

6 363 371

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

990 152

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

11 800 000

22 018 000

16 692 768

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

9 760

9 760

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

9 760

9 760

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

7 272 134

5 926 886

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

600 000

307 336

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

5 300 000

7 872 134

6 234 222

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

22 585 440

46 194 749

36 170 101

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

5 370 666

4 670 666

4 435 075

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

581 320

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 853 755

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

5 370 666

4 670 666

4 435 075

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

20 690

20 690

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

20 690

20 690

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

14 658 159

11 631 758

11 188 125

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

10 198 525

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

939 600

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

7 110 494

150 000

150 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

150 000

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

21 768 653

11 802 268

11 358 815

Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62)

5 000 000

755 910

380 441

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 683 150

1 682 480

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 000 000

5 300 000

5 266 619

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 774 210

1 974 210

1 965 476

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

13 774 210

9 713 270

9 295 016

Ingatlanok felújítása (K71)

6 700 000

7 744 167

3 635 195

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 700 000

2 289 883

858 228

Felújítások (=201+...+204) (K7)

8 400 000

10 034 050

4 493 423

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

41 568

41 568

41 568

ebből: társulások és kökltségvetési szervei (K84)

0

0

41 568

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

41 568

41 568

41 568

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

113 839 701

127 818 525

108 595 885

Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

78 385 090

77 362 237

77 362 237

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

10 524 000

11 236 749

11 236 749

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

501 600

261 060

261 060

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

11 025 600

11 497 809

11 497 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 081 220

2 081 220

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

5 038 538

5 038 538

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

10 260

10 260

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

91 210 690

95 990 064

95 990 064

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztaérülése államháztartáson belülről (B14)

0

30 000

30 000

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

30 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

30 787 587

32 296 808

27 776 885

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

18 414 712

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

9 312 173

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

50 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

121 998 277

128 316 872

123 796 949

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

4 342 419

4 342 419

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

4 653 000

647 581

677 635

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

677 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

4 653 000

4 990 000

5 020 054

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

16 723 955

16 723 955

14 495 948

ebből: építményadó (B34)

0

0

4 388 455

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 520 218

ebből: telekadó (B34)

0

0

8 587 275

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

12 000 000

17 887 484

17 887 484

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

17 887 484

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

2 500 000

2 500 000

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

2 400 000

1 227 792

429 900

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

429 900

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

16 900 000

21 615 276

18 317 384

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

100 000

629 521

1 068 515

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

420 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj(B36)

0

0

329 762

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

33 723 955

38 968 752

33 881 847

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 100 000

5 047 072

166 400

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

4 692 600

4 692 600

5 849 830

ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

1 318 567

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

384 784

575 171

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

575 171

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802)

0

0

1 818

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408)

0

0

1 818

Biztosító által fizetett kátrérítés (B410)

0

0

15 000

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

500 000

351 464

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

5 792 600

10 624 456

6 959 683

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

196 200

196 200

Egyéb tárgyi eszközzök értékesítése (B53)

0

508 330

508 330

Felhalmozási bevételek (B5)

0

704 530

704 530

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

2 217 300

80 000

ebből: háztartások (B64)

0

0

80 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

2 217 300

80 000

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

166 167 832

185 821 910

170 443 063

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

3 000 000

35 000 000

31 277 662

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

3 000 000

35 000 000

31 277 662

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

2 878 852

2 878 852

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

61 246 163

61 583 176

61 583 176

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

64 246 163

99 462 028

95 739 690

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

64 246 163

99 462 028

95 739 690

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

3 000 000

35 000 000

31 277 662

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

3 000 000

35 000 000

31 277 662

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 918 032

3 514 979

3 514 979

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

8 918 032

3 514 979

3 514 979

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 943 664

5 305 762

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

11 918 032

41 458 643

40 098 403

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

11 918 032

41 458 643

40 098 403

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

170 443 063

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

108 595 885

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

61 847 178

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

40 098 403

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

95 739 690

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-55 641 287

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 205 891

C) Összes maradvány (=A+B)

6 205 891

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

6 205 891

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

251 340

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

251 340

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

797 013 755

775 949 384

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 776 291

9 023 738

A/II/3 Tenyészállatok

838 467

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

678 240

407 250

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

806 306 753

785 380 372

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 110 000

5 110 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 110 000

5 110 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 110 000

5 110 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

811 668 093

790 490 372

B/I/1 Vásárolt készletek

0

1 264 000

B/I Készletek

0

1 264 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

0

1 264 000

C/II/1 Forintpénztár

389 175

216 705

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

389 175

216 705

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

7 838 553

8 747 131

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

690 304

254 874

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 528 857

9 002 005

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 918 032

9 218 710

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

2 420 000

2 420 000

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 163 175

6 118 104

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 433 014

3 770 428

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 247 400

1 827 967

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

482 761

519 709

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 527 882

5 298 901

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 512 882

5 284 901

D/I/4i-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

15 000

14 000

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

2 217 300

2 137 300

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

2 217 300

2 137 300

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 328 357

15 974 305

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről

30 000

30 000

D/II/1a ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

30 000

30 000

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 377 922

7 151 299

D/II/3d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

21 000

0

D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 356 922

7 151 299

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

4 407 922

7 151 299

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

966 000

65 000

D/III/1c- ebből: készeltekre adott előlegek

936 000

35 000

D/III/1e-ebből: foglalkoztatottaknakadott előlegek

30 000

30 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200 000

200 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 166 000

265 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

21 902 279

23 390 604

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

252 720

9 450

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

252 720

9 450

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

10 000

10 000

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

10 000

10 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

262 720

19 450

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

842 751 124

824 383 136

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 045 859 150

1 045 859 150

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

16 859 054

16 859 054

G/IV Felhalmozott eredmény

-332 970 573

-372 036 352

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-39 165 779

-13 664 492

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

690 581 852

677 017 360

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 998 217

5 676 312

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

5 140 617

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+….+H/I/9)

4 998 217

10 833 918

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 198 581

3 625 491

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 198 581

3 625 491

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 198 581

3 625 491

H/III/1 Kapott előlegek

6 831 773

3 200 567

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

96 702

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 831 773

3 297 269

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 028 571

17 756 678

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 190 105

3 134 815

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

134 950 596

126 474 283

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

139 140 701

129 609 098

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

842 751 124

824 383 136

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

40 775 465

39 374 736

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 719 190

7 363 420

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

46 494 655

46 738 156

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

-484 652

66 660

II. Aktivát saját teljesítmények értéke (=04+05)

-484 652

66 660

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 600 162

95 990 064

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 933 944

27 776 885

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

29 253 952

13 396 367

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 044 927

1 180 272

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

89 832 985

138 343 588

10 Anyagköltség

11 562 235

8 564 580

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

18 886 030

17 901 013

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

30 448 265

26 465 593

14 Bérköltség

34 576 630

30 092 489

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 170 614

7 253 442

16 Bérjárulékok

5 346 229

4 400 666

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

48 093 473

41 746 597

VI Értékcsökkenési leírás

39 843 959

35 445 997

VII Egyéb ráfordítások

56 624 174

95 156 527

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-39 166 883

-13 666 310

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 112

1 818

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 112

1 818

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

8

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 104

1 818

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-39 165 779

-13 664 492

5. számú melléklet a 3/2021(V.28.) számú Önkormányzati rendelethez a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bev-kiad.

Kiadás

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40909903

38481187

38481003

2.

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2913129

2472743

1287001

3.

Béren kívüli juttatások (K1107)

2400000

3259528

2957632

4.

Ruházati költségtérítés (K1108)

50000

0

0

5.

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1048776

786581

665498

6.

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

110500

110448

7.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

473818

220167

8.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

47321808

45584357

43721749

9.

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

47321808

45584357

43721749

10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7192174

7705963

7684059

10.1.

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

7011813

10.2.

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

180534

10.3.

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

491712

11.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

70000

126747

126747

12.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1400000

1582646

1582405

13.

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1470000

1709393

1709152

14.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200000

241200

241165

15.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200000

49501

49333

16.

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

400000

290701

290498

17.

Közüzemi díjak (K331)

400000

567000

566468

18.

Vásárolt élelmezés (K332)

50000

0

0

19.

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

3600

3600

3600

20.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

400000

259728

259728

21.

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2332036

3710036

3667089

21.1.

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

47763

22.

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3185636

4540364

4496885

23.

Kiküldetések kiadásai (K341)

450000

480000

478408

24.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

450000

480000

478408

25.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

951000

628248

628209

26.

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

68497

58509

27.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

951000

696745

686718

28.

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

6456636

7717203

7661661

29.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

225000

555000

553417

29.1.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

553417

30.

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

225000

555000

553417

31.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

300000

0

0

32.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

200000

1191050

1191041

33.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

135000

214000

213383

34.

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

635000

1405050

1404424

35.

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

61830618

62967573

61025310

Bevételek

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

583455

1383397

3090516

1.1.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

1809062

1.2.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

1281454

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

583455

1383397

3090516

4.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

1000

1000

825

5.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1000

1000

825

6.

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

5

7.

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

1000

1000

830

8.

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

584455

1384397

3091346

Finanszírozási bevételek

1.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

61246163

61583176

61583176

2.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

61246163

61583176

61583176

3.

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

61246163

61583176

61583176