Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 21.040.761 Ft-ban, bevételi főösszegét 27.341.993 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
2020. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 314 353 |
7 153 775 |
7 153 775 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
105 188 |
105 188 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
166 299 |
166 299 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
50 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
11 800 |
97 736 |
97 736 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
5 476 153 |
7 522 998 |
7 522 998 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 384 480 |
3 384 480 |
3 384 480 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
94 680 |
94 680 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
3 384 480 |
3 479 160 |
3 479 160 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18)K1 |
8 860 633 |
11 002 158 |
11 002 158 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
1 359 243 |
1 494 123 |
1 494 123 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 200 000 |
3 446 702 |
2 893 698 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
2 200 000 |
3 446 702 |
2 893 698 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
30 000 |
35 437 |
35 437 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
84 563 |
6 345 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
120 000 |
120 000 |
41 782 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
1 088 000 |
1 088 000 |
1 083 217 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
270 000 |
270 000 |
93 800 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
210 000 |
218 349 |
218 349 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 340 000 |
2 134 373 |
1 207 664 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
3 908 000 |
3 710 722 |
2 603 030 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 544 900 |
1 544 900 |
1 152 101 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
3 053 |
3 053 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
16 000 |
9 357 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
1 544 900 |
1 563 953 |
1 164 511 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 |
7 772 900 |
8 841 377 |
6 703 021 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
310 000 |
310 000 |
52 205 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 |
310 000 |
310 000 |
52 205 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
96 000 |
96 000 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
0 |
96 000 |
96 000 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
309 480 |
309 480 |
279 162 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 420 |
3 420 |
|
70 |
Tartalékok |
571 671 |
3 862 818 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 |
881 151 |
4 271 718 |
378 582 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
605 860 |
605 860 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
163 582 |
163 582 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78)K6 |
0 |
779 442 |
779 442 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83)K7 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 |
19 183 927 |
26 698 818 |
20 409 531 |
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
2020. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 415 030 |
8 440 644 |
8 440 644 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
5 565 715 |
6 216 803 |
6 216 803 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
342 900 |
342 900 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
15 780 745 |
17 000 347 |
17 000 347 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
2 174 412 |
2 675 850 |
2 675 850 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 |
17 955 157 |
19 676 197 |
19 676 197 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
3 413 449 |
3 413 449 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 |
0 |
3 413 449 |
3 413 449 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
768 438 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
7 175 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 |
1 140 000 |
1 140 000 |
775 613 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
85 000 |
85 000 |
248 005 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
779 400 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
150 000 |
150 000 |
63 900 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
27 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
5 000 |
5 000 |
27 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
201 411 |
201 411 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 |
670 000 |
871 411 |
1 297 743 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 |
19 815 157 |
25 151 057 |
25 163 002 |
|
3. melléklet
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
2020. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
631 230 |
631 230 |
631 230 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 |
631 230 |
631 230 |
631 230 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 |
631 230 |
631 230 |
631 230 |
4. melléklet
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
2020. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 560 038 |
1 560 038 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 |
0 |
1 560 038 |
1 560 038 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
618 953 |
618 953 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 |
0 |
2 178 991 |
2 178 991 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 |
0 |
2 178 991 |
2 178 991 |
5. melléklet
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
6. melléklet
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
155 729 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
103 819 |
1 297 743 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
93 074 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
62 049 |
775 613 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 040 042 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
1 360 028 |
17 000 347 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
321 102 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
214 068 |
2 675 850 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 413 449 |
0 |
3 413 449 |
|
7.Finanszírozási bevétel |
618 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 953 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
187 205 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
124 803 |
1 560 038 |
|
9.Bevételek (1-8): |
3 416 104 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
1 864 767 |
5 278 216 |
1 864 767 |
27 341 993 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
2 431 358 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
1 620 906 |
20 261 319 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 442 |
0 |
0 |
779 442 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2020. évi |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2020. évi |
|
Köztéri bútorok vásárlása |
769 442 |
2020. |
769 442 |
|
Összesen |
769 442 |
769 442 |
|
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|---|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből |
2 828 724 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
2 696 424 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
132 300 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
25 776 381 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
21 040 761 |
|
6 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből |
7 564 344 |
|
7 |
Bankszámlák egyenlege |
7 334 914 |
|
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
229 430 |
9. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
466 479 |
0 |
400 977 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
466 479 |
0 |
400 977 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 721 062 |
0 |
75 565 413 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 402 458 |
0 |
4 317 691 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
605 198 |
0 |
1 211 058 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
80 728 718 |
0 |
81 094 162 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
111 267 |
0 |
121 267 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
101 267 |
0 |
111 267 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
111 267 |
0 |
121 267 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
81 306 464 |
0 |
81 616 406 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
132 300 |
0 |
229 430 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
132 300 |
0 |
229 430 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 696 424 |
0 |
7 334 914 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 696 424 |
0 |
7 334 914 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 828 724 |
0 |
7 564 344 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
665 984 |
0 |
665 984 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
436 017 |
0 |
436 017 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
29 601 |
0 |
29 601 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
200 366 |
0 |
200 366 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
1 001 319 |
0 |
788 819 |
|
70 |
D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
690 800 |
0 |
478 300 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
310 519 |
0 |
310 519 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 692 303 |
0 |
1 479 803 |
|
143 |
D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
60 000 |
0 |
8 839 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
28 839 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 772 303 |
0 |
1 508 642 |
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános |
7 322 668 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 322 668 |
0 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III) |
7 322 668 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
93 230 159 |
0 |
90 689 392 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
49 768 395 |
0 |
49 768 395 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
27 347 921 |
0 |
27 347 921 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 364 464 |
0 |
3 364 464 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
8 104 575 |
0 |
9 236 365 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 131 790 |
0 |
-2 471 755 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
89 717 145 |
0 |
87 245 390 |
|
186 |
H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
15 990 |
0 |
15 990 |
|
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb |
20 |
0 |
20 |
|
209 |
H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 010 |
0 |
16 010 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
631 230 |
0 |
618 953 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- |
631 230 |
0 |
618 953 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
631 230 |
0 |
618 953 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 280 732 |
0 |
1 196 733 |
|
236 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
67 954 |
0 |
95 218 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 348 686 |
0 |
1 291 951 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 995 926 |
0 |
1 926 914 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 517 088 |
0 |
1 517 088 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 517 088 |
0 |
1 517 088 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
93 230 159 |
0 |
90 689 392 |
10. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
A |
81 306 464 |
81 616 406 |
100,38 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
466 479 |
400 977 |
85,96 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
466 479 |
400 977 |
85,96 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 528 979 |
1 463 477 |
95,72 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-1 062 500 |
-1 062 500 |
100 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
80 728 718 |
81 094 162 |
100,45 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
75 721 062 |
75 565 413 |
99,79 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
30 043 776 |
29 888 127 |
99,48 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/1/b |
-200 000 |
-200 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
36 135 504 |
36 135 504 |
167,10 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9 741 782 |
9 741 782 |
105,33 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 402 458 |
4 317 691 |
98,07 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-675 323 |
-675 323 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 604 045 |
1 519 278 |
94,72 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 473 736 |
3 473 736 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
605 198 |
1 211 058 |
200,11 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
605 198 |
1 211 058 |
200,11 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
111 267 |
121 267 |
108,99 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
111 267 |
121 267 |
108,99 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
111 267 |
121 267 |
108,99 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT |
A/IV |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 828 724 |
7 564 344 |
267,41 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
132 300 |
229 430 |
173,42 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
2 696 424 |
7 334 914 |
272,02 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 772 303 |
1 508 642 |
85,12 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 692 303 |
1 479 803 |
87,44 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
80000 |
28 839 |
36,05 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
E |
7322668 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
93 230 159 |
90 689 392 |
97,27 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
89 717 145 |
87 245 390 |
100 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
49 768 395 |
49 768 395 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
27 347 921 |
27 347 921 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 364 464 |
3 364 464 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
8 104 575 |
9 236 365 |
113,96 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 131 790 |
- 2 471 755 |
-218,39 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 995 926 |
1 926 914 |
96,54 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
16 010 |
16 010 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes |
H/II |
631 230 |
618 953 |
98,06 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 348 686 |
1 291 951 |
95,79 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 517 088 |
1 517 088 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
93 230 159 |
90 689 392 |
97,27 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 427 045 |
3 427 045 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi |
L/2 |
1 473 500 |
1 473 500 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet
|
Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
768 438 |
- |
|
2. |
Gépjárműadó |
- |
|
|
Összesen: |
768 438 |
||
12. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2021.évre |
2022.évre |
2023.évre |
|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
||||
|
Önk.működési támogatásai |
15 151 144 |
15 454 167 |
16 072 334 |
|
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
2 744 756 |
2 799 651 |
2 911 637 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 040 400 |
1 061 208 |
1 103 656 |
|
|
Működési bevételek |
681 360 |
694 987 |
722 787 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
51 000 |
52 020 |
54 101 |
|
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
19 668 660 |
20 062 033 |
20 864 515 |
|
|
Személyi juttatások |
9 630 242 |
9 822 847 |
10 215 761 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 803 934 |
1 840 013 |
1 913 613 |
|
|
Dologi kiadások |
7 356 819 |
7 503 955 |
7 804 114 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
316 200 |
322 524 |
335 425 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
561 464 |
572 693 |
595 601 |
|
|
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
19 668 659 |
20 062 032 |
20 864 513 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 530 000 |
1 591 200 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 500 000 |
1 530 000 |
1 591 200 |
|
|
Beruházási kiadások |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 121 600 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
21 168 660 |
21 592 033 |
22 455 715 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
21 668 659 |
22 102 032 |
22 986 113 |
|
13. melléklet
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
|
|
|||||
|
1 |
Helyi adó |
1 140 000 |
1 140 000 |
775 613 |
|
|
2 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
1 140 000 |
1 140 000 |
775 613 |
|
|
8 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
|
Bevételek |
2020. évi |
Kiadások |
2020. évi |
|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú bevételek |
21 749 553 |
Működési célú kiadások |
19 630 089 |
|
Intézményi működési bevételek |
1 297 743 |
Személyi jellegű kiadások |
11 002 158 |
|
Közhatalmi bevételek |
775 613 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális |
1 494 123 |
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
17 000 347 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 675 850 |
Dologi kiadások |
6 703 021 |
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 205 |
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
378 582 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
3 413 449 |
Felhalmozási célú kiadások |
779 442 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
779 442 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3 413 449 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
779 442 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
631 230 |
||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. |
631 230 |
||
|
Bevételek összesen |
25 163 002 |
Kiadások összesen |
21 040 761 |
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||
|
Belső forrásból |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
1 560 038 |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igényb. |
|||
|
Külső forrásból |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
618 953 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
27 341 993 |
Kiadások mindösszesen |
21 040 761 |
|
Működési célú bevételek összesen |
23 928 544 |
Működési célú kiadások összesen |
20 261 319 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 413 449 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
779 442 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
