Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Istvándi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Istvándi Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Istvándi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Istvándi Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 386 757 755 Ft összes teljesített bevétellel és 366 573 222 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait és projektjeit, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, létszám kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
3. § Az Önkormányzat 2020-ban céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Istvándi Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 607 134 |
108 112 938 |
108 112 938 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 695 003 |
3 695 003 |
3 695 003 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 112 131 |
5 820 350 |
5 820 350 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 057 570 |
2 057 570 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
96 467 340 |
96 467 340 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
72 675 |
72 675 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 120 720 |
17 120 720 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
213 735 227 |
213 735 227 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 887 719 |
3 642 699 |
3 642 699 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 373 364 |
3 426 822 |
3 426 822 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
757 425 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 195 |
30 195 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
756 930 |
185 682 |
185 682 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
537 000 |
1 437 324 |
1 437 324 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
582 625 |
582 625 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
572 150 |
572 150 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 726 |
54 726 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
537 000 |
227 823 |
227 823 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 701 573 |
361 341 228 |
361 341 228 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 084 540 |
66 393 661 |
25 416 527 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
56 786 113 |
427 734 889 |
386 757 755 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 786 113 |
209 639 362 |
148 477 695 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 436 485 |
27 203 489 |
27 203 489 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 278 819 |
2 551 986 |
2 551 986 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 492 129 |
101 573 572 |
101 573 572 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 602 |
7 600 958 |
7 600 958 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 714 496 |
9 547 690 |
9 547 690 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
22 230 |
22 230 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 714 496 |
8 683 110 |
8 683 110 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
842 350 |
842 350 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
9 862 582 |
61 161 667 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
217 812 908 |
217 812 908 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
208 861 014 |
208 861 014 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
8 951 894 |
8 951 894 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 786 113 |
427 452 270 |
366 290 603 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 786 113 |
427 734 889 |
366 573 222 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-26 084 540 |
-66 111 042 |
-4 949 375 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
26 084 540 |
66 111 042 |
25 133 908 |
2. melléklet
|
Istvándi Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 607 134 |
108 112 938 |
108 112 938 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 695 003 |
3 695 003 |
3 695 003 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 112 131 |
5 820 350 |
5 820 350 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 057 570 |
2 057 570 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
96 467 340 |
96 467 340 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
72 675 |
72 675 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 120 720 |
17 120 720 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
213 735 227 |
213 735 227 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 887 719 |
3 642 699 |
3 642 699 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 373 364 |
3 426 822 |
3 426 822 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
757 425 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 195 |
30 195 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
756 930 |
185 682 |
185 682 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
537 000 |
1 437 324 |
1 437 324 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
582 625 |
582 625 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
572 150 |
572 150 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 726 |
54 726 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
537 000 |
227 823 |
227 823 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 701 573 |
361 341 228 |
361 341 228 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 084 540 |
66 393 661 |
25 416 527 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
56 786 113 |
427 734 889 |
386 757 755 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 786 113 |
209 639 362 |
148 477 695 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 436 485 |
27 203 489 |
27 203 489 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 278 819 |
2 551 986 |
2 551 986 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 492 129 |
101 573 572 |
101 573 572 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 602 |
7 600 958 |
7 600 958 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 714 496 |
9 547 690 |
9 547 690 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
22 230 |
22 230 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 714 496 |
8 683 110 |
8 683 110 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
842 350 |
842 350 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
9 862 582 |
61 161 667 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
217 812 908 |
217 812 908 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
208 861 014 |
208 861 014 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
8 951 894 |
8 951 894 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 786 113 |
427 452 270 |
366 290 603 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 786 113 |
427 734 889 |
366 573 222 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-26 084 540 |
-66 111 042 |
-4 949 375 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
26 084 540 |
66 111 042 |
25 133 908 |
3. melléklet
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 607 134 |
108 112 938 |
108 112 938 |
Személyi juttatások |
20 436 485 |
27 203 489 |
27 203 489 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 278 819 |
2 551 986 |
2 551 986 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
17 120 720 |
17 120 720 |
Dologi kiadások |
9 492 129 |
101 573 572 |
101 573 572 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 887 719 |
3 642 699 |
3 642 699 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 602 |
7 600 958 |
7 600 958 |
|
5. |
Működési bevételek |
537 000 |
1 437 324 |
1 437 324 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 714 496 |
9 547 690 |
9 547 690 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
9 862 582 |
61 161 667 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 701 573 |
143 114 919 |
143 114 919 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 786 113 |
209 639 362 |
148 477 695 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
26 084 540 |
66 393 661 |
25 416 527 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 419 096 |
1 419 096 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezések visszafizetése |
282 619 |
282 619 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
26 084 540 |
66 393 661 |
25 416 527 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
51 786 113 |
209 508 580 |
168 531 446 |
56 786 113 |
209 921 981 |
148 760 314 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
31 084 540 |
66 524 443 |
5 362 776 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
5 000 000 |
413 401 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
19 771 132 |
4. melléklet
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
Beruházások |
208 861 014 |
208 861 014 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
213 735 227 |
213 735 227 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
208 861 014 |
208 861 014 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
Felújítások |
8 951 894 |
8 951 894 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 000 000 |
218 226 309 |
218 226 309 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
217 812 908 |
217 812 908 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 000 000 |
218 226 309 |
218 226 309 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
217 812 908 |
217 812 908 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
5 000 000 |
413 401 |
413 401 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
5 000 000 |
413 401 |
413 401 |
5. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ivóvízminõség- javító progra |
201 165 240 |
2020-2020 |
201 165 240 |
201 165 240 |
201 165 240 |
|
|
Traktor pótkocsi vétel |
1 050 000 |
2020-2020 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Térfigyelő rendszer kialakítása |
1 985 000 |
2020-2020 |
1 985 000 |
1 985 000 |
1 985 000 |
|
|
MFP keretéből Zöldterület kezelést szolgáló eszközök |
3 810 762 |
2020-2020 |
3 810 762 |
3 810 762 |
3 810 762 |
|
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
850 012 |
2020-2020 |
850 012 |
850 012 |
850 012 |
|
|
ÖSSZESEN: |
208 861 014 |
208 861 014 |
208 861 014 |
6. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ivóvízminõség- javító progra |
8 951 894 |
2020-2020 |
8 951 894 |
8 951 894 |
8 951 894 |
|
|
ÖSSZESEN: |
8 951 894 |
8 951 894 |
8 951 894 |
7. melléklet
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 ivóvízminõség- javító progra |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2020. évi |
2020. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
210 117 134 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely pályázat |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2020. évi |
2020. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
31 484 993 |
20 815 273 |
10 669 720 |
10 669 720 |
31 484 993 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
31 484 993 |
20 815 273 |
10 669 720 |
10 669 720 |
31 484 993 |
|||
|
Személyi jellegű |
17 500 760 |
10 409 386 |
7 091 374 |
7 091 374 |
17 500 760 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
3 454 746 |
2 458 364 |
996 382 |
996 382 |
3 454 746 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
20 955 506 |
12 867 750 |
8 087 756 |
8 087 756 |
20 955 506 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16 pályázat |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2020. évi |
2020. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
18 755 000 |
12 304 000 |
6 451 000 |
6 451 000 |
18 755 000 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
18 755 000 |
12 304 000 |
6 451 000 |
6 451 000 |
18 755 000 |
|||
|
Személyi jellegű |
5 500 500 |
3 929 250 |
1 571 250 |
1 571 250 |
5 500 500 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
5 334 000 |
4 699 000 |
635 000 |
635 000 |
5 334 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
10 834 500 |
8 628 250 |
2 206 250 |
2 206 250 |
10 834 500 |
|||
8. melléklet
|
Megnevezés |
Istvándi Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 607 134 |
108 112 938 |
108 112 938 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 695 003 |
3 695 003 |
3 695 003 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 112 131 |
5 820 350 |
5 820 350 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 057 570 |
2 057 570 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
96 467 340 |
96 467 340 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
72 675 |
72 675 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 669 720 |
29 921 958 |
29 921 958 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 120 720 |
17 120 720 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
217 626 309 |
217 626 309 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
213 735 227 |
213 735 227 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 887 719 |
3 642 699 |
3 642 699 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 373 364 |
3 426 822 |
3 426 822 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
757 425 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 195 |
30 195 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
756 930 |
185 682 |
185 682 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
537 000 |
1 437 324 |
1 437 324 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
582 625 |
582 625 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
572 150 |
572 150 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 726 |
54 726 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
537 000 |
227 823 |
227 823 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 701 573 |
361 341 228 |
361 341 228 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 084 540 |
64 974 565 |
23 997 431 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 419 096 |
1 419 096 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 084 540 |
66 393 661 |
25 416 527 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
56 786 113 |
427 734 889 |
386 757 755 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
56 786 113 |
209 639 362 |
148 477 695 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 436 485 |
27 203 489 |
27 203 489 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 278 819 |
2 551 986 |
2 551 986 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 492 129 |
101 573 572 |
101 573 572 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 602 |
7 600 958 |
7 600 958 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 714 496 |
9 547 690 |
9 547 690 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
22 230 |
22 230 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 714 496 |
8 683 110 |
8 683 110 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
842 350 |
842 350 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
9 862 582 |
61 161 667 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
217 812 908 |
217 812 908 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
208 861 014 |
208 861 014 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
8 951 894 |
8 951 894 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 786 113 |
427 452 270 |
366 290 603 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
282 619 |
282 619 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
282 619 |
282 619 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
56 786 113 |
427 734 889 |
366 573 222 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
22 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13 |
|||
9. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Istvándi Község Önkormányzata |
20 184 533 |
20 184 533 |
20 184 533 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
20 184 533 |
20 184 533 |
20 184 533 |
|||
10. melléklet
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
3695003 |
3695003 |
3 695 003 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5112131 |
5820350 |
5 820 350 |
|
|
A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
2057570 |
2 057 570 |
|
|
Összesen: |
10 607 134 |
11 572 923 |
11 572 923 |
|
11. melléklet
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
Működési támogatás |
31 |
31 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
31 |
31 |
||
12. melléklet
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
260 943 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
390 676 363 |
281 026 257 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
350 017 546 |
272 296 807 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
350 017 546 |
272 296 807 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
40 658 817 |
8 729 450 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
40 658 817 |
8 729 450 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
162 690 |
162 690 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
162 690 |
162 690 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
162 690 |
162 690 |
|
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
390 517 596 |
251 169 293 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
781 617 592 |
532 358 240 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
171 577 |
171 577 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
19 792 496 |
19 792 496 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
19 964 073 |
19 964 073 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 665 857 |
1 665 857 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
279 516 |
279 516 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 945 373 |
1 945 373 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
27 898 |
27 898 |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
27 898 |
27 898 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
803 554 936 |
554 295 584 |
|
13. melléklet
|
Forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
406 051 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
149 139 000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-150 872 249 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
146 221 224 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
550 538 975 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 419 096 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
86 954 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 506 050 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 250 559 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
554 295 584 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
