Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.10.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatok szerint az alábbiakban határozza meg: Forint

Költségvetési bevétel	9 930 349 343
működési bevétel	9 695 649 343
felhalmozási bevétel	234 700 000
Költségvetési kiadás	12 441 586 814
működési kiadás	11 618 825 178
felhalmozási kiadás	822 761 636
Költségvetési hiány	2 511 237 471
működési hiány	1 923 175 835
felhalmozási hiány	588 061
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 641 829 919
működési célú maradvány igénybevétele	2 376 880 401
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	264 949 518
Finanszírozási bevételek	2 641 829 919
Finanszírozási kiadások	130 592 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 572 179 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 572 179 262

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportok szerinti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. melléklet és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. melléklet és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. melléklet határozza meg.

5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzat csoportok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2.1, 2.3. 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. mellékletek tartalmazzák.

7. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a bedolgozói létszámot és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 1.5. melléklet tartalmazza.

8. § A 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímek szerinti előirányzatait az önkormányzat esetéében a 2.4. melléklet tartalmazza.

9. § A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az önkormányzat tekintetében a 2.5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusok szerint a 2.6. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi beruházási előirányzatok

11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.3. melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. mellékletek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazza A 2021. évi felújítási előirányzatok

12. § A felújítási előirányzatokat felújítások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.4. melléklet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák.

Az Európai Uniós-, és hazai pályázatok

13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 1.4. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet önkormányzat tekintetében a 2.10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. melléklet tartalmazza, valamint a 2.12. az önkormányzat, a 3 6. a Polgármesteri Hivatal és 4.25. melléklet az intézmények adatait tartalmazza.

Közvetett támogatások

18. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11., az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. melléklet tartalmazza.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

19. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai

20. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait, főbb csoportonként a 1.6. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

21. § A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

22. § A költségvetési kiadások, a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

23. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

24. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

25. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

26. § Az önkormányzati óvoda intézmények kiadásai között megtervezett 5 000 Ft/gyermek és 50 000 Ft/csoport előirányzatokkal az intézményeknek el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.

27. § Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.

28. § Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartósan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

29. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

30. § Az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert. és a belső ellenőrzést.

31. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 200 000 Ft-ot meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakok szerint visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

32. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

33. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

34. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

35. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatok szerint a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.

(4) A NEAK finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

36. § (1) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt, a 2-4. bekezdésben meghatározottak kivételével.

(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, a bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembevételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

c) A (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(5) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelhetik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

37. § Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

38. § (1) Az intézmény vezetője a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

39. § A 32-34. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatja.

40. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje szerint, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

41. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében nem léphető túl.

42. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. december 31.-ei hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. szeptember 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2021. december 31.-ei hatállyal általános céltartalékot képez.

(4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása,

Polgármesterre átruházott hatáskörök

- mentálhigiénés és drogstratégiai programok tartaléka

- központi támogatás visszafizetésére tartalék,

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze,

- nyári napközis tábor,

- nyári gyermekétkeztetés,

- kitűntetések, díjak,

- környezetvédelmi alap,

- talajterhelési díj,

- temetési segély (közalkalmazottaknak),

- intézmények működési tartaléka,

- koronavírus kiadások tartaléka,

- koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka,

- VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás,

- fapótlás,

- általános tartalék felosztása.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

- alapítványi forrás átadása,

- államháztartáson kívülről kapott támogatások átvétele,

- Európai Uniós és hazai pályázatokon való részvétel,

- tárgyi eszközök, készletek térítés mentes átadása és átvétele államháztartáson kívülre és belülre.

43. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

44. § A Képviselő-testület

a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,

b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,

c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum

hatáskörébe utalja.

45. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

46. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegen túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele:

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

47. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat, havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások

48. § (1) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.

(2) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi önkormányzat részére.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

49. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be hazai pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételeként megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

50. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC törvény 61. § (6) bekezdése, illetve a 226/2020. (XII. 03.) BPXXPM. számú határozata II. pontja alapján 2021. évben 55 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2021. évi cafetéria juttatása bruttó 400 000 Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

51. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, faktoring szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel a Stabilitási tv. szerint.

(4) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, 700 000 000 Ft összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámlahitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamideje évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybevételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötheti, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolhat, figyelembe véve a likviditást.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

52. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséből származó bevétel teljes összegét elkülönített számlán kell nyilvántartani.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséből származó bevételt kizárólag lakáscélokra és az ehhez kapcsolódó a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (3) bekezdésében meghatározott infrastrukturális célokra lehet felhasználni. A bevételek felhasználásáról a Képviselő-testület célok szerint határozattal dönt.

Az eredeti költségvetésben elfogadott önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások, felújítások összegeit a megvalósulásuk után az elkülönített számláról kell felhasználni, külön Képviselő-testületi határozat nélkül.

53. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.

54. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybe vett összegeket az iparűzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

55. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

56. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Törekedni kell a 200 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.

(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetéseknél.

Leltározással kapcsolatos feladatok

57. § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek három évente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe és ingyenes használatba adott eszközök esetében a működtetőknek évenkénti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell végezni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

58. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott pénzeszköz támogatás elfogadásáról

a) 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt,

b) 1 000 000 Ft értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek esetén a szerv vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

59. § (1) Az Önkormányzat a támogatás forrását a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelemre történik.

60. § (1) Pályázati kiírás esetén önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.

(2) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. pályázat címét és célját,

2. a támogató megnevezését,

3. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok példányszámát,

4. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,

5. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját,

6. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,

7. a pályázat elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről történő értesítés módját és határidejét,

8. a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,

9. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban,

10. arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy nem visszatérítendő,

11. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,

12. tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról, a személyes adatok kezeléséről,

13. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat.

61. § Egyedi kérelem elektronikusan és írásban nyújtható be. Egyedi kérelem benyújtása esetén csak az a kérelmező részesülhet támogatásban, aki kérelméhez valamennyi szükséges mellékletet csatolja. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a Polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal osztályai útján.

62. § (1) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

a) egyedi kérelem esetén

- a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,

- átruházott hatáskörben a Polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig

b) pályázat esetén

- átruházott hatáskörben összeghatár nélkül a bizottságok, az általuk kiírt pályázatok esetében az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az adott bizottság részére elkülönített céltartalék terhére,

(2) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(3) A kérelem, vagy pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására és a támogatási szerződés megkötésére.

(4) A (3) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

63. § (1) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a kedvezményt igénybe vevővel a 62. § (3) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződést a támogatást nyújtó részéről a polgármester, a kedvezményezett részéről a szerv képviseletére jogosult személy írja alá.

64. § (1) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglalt határidőig, egyösszegben, vagy több részletben kerül sor.

(2) A támogatás folyósítása a kedvezményezett által a pályázatban vagy egyedi kérelemben megjelölt bankszámlaszámra való utalással történik.

65. § (1) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadásáig újabb támogatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem nyújtható a kedvezményezett részére.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának hiányában újabb támogatás kivételes esetben akkor nyújtható a kedvezményezett részére, ha azt a korábbi támogatás céljától eltérő, nevesített felhalmozási kiadásra kéri a kedvezményezett.

66. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a Polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célon belüli változással jár, és a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi - a Polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célok közötti változással jár - a 62. § (1) bekezdésében foglalt döntéshozók döntenek.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

67. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2022. április 30-ával hatályát veszti.

1. melléklet

üres cím

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (Ft-ban)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	345 154 955	17 059 578	3 276 811 204		3 639 025 737
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 217 669 000		5 217 669 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	2 895 600	399 368 000		838 954 606
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 845 961	19 955 178	8 893 848 204		9 695 649 343
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	141 133 609	80 000 000	2 155 746 792		2 376 880 401
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 074 248 577	1 916 562 459			6 990 811 036
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 215 382 186	1 996 562 459	2 155 746 792		9 367 691 437
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 074 248 577	-1 916 562 459		-6 990 811 036	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 979 570	99 955 178	11 049 594 996	-6 990 811 036	12 072 529 744
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	150 000 000		150 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	60 000 000		60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	24 700 000		24 700 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	234 700 000		234 700 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 696 310	0	244 253 208		264 949 518
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 270 000	79 819 500			81 089 500
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 966 310	79 819 500	244 253 208	0	346 039 018
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 089 500	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	478 953 208	-81 089 500	499 649 518
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 845 961	19 955 178	9 128 548 204		9 930 349 343
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 237 348 496	2 076 381 959	2 400 000 000		9 713 730 455
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 071 900 536	-7 071 900 536
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	11 528 548 204	-7 071 900 536	12 572 179 262

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 292 337 399	1 309 380 446	226 833 265		4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 783 233	218 420 300	38 834 641		815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 146 577 515	487 718 415	1 870 711 071		4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	998 476	1 368 200 417		1 369 198 893
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 997 228 147	2 016 517 637	3 605 079 394		11 618 825 178
	1. Központi támogatás megelőlegezése			130 592 448		130 592 448
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 990 811 036		6 990 811 036
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 121 403 484		7 121 403 484
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 990 811 036	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 997 228 147	2 016 517 637	10 726 482 878	-6 990 811 036	11 749 417 626
K6	BERUHÁZÁSOK	21 966 310	77 914 500	614 320 082		714 200 892
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	1 905 000	80 645 000		82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 010 744		26 010 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	720 975 826		822 761 636
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			81 089 500		81 089 500
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	81 089 500		81 089 500
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 089 500	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	802 065 326	-81 089 500	822 761 636
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	4 326 055 220		12 441 586 814
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 202 492 984		7 202 492 984
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 071 900 536	-7 071 900 536
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	11 528 548 204	-7 071 900 536	12 572 179 262

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (Ft-ban)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

1. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2021. (Ft)
Működési többlet
Felhalmozási többlet
Költségvetési hiány	2021.
Működési hiány	1 923 175 835
Felhalmozási hiány	588 061 636
Hiány összesen:	2 511 237 471

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2021. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448
2. Hiteltörlesztés
Finanszírozási kiadás összesen:	130 592 448

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2021. (Ft)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 641 829 919
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
Értékpapírok értékesítésének bevétele
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra
Finanszírozási bevételek összesen:	2 641 829 919

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

1.1. sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 639 025 737
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000
B4	Működési bevételek	838 954 606
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518
K6	BERUHÁZÁSOK	714 200 892
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744
	Felhalmozási célú tartalék	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

1.2. sz. melléklett

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

Bevételek és kiadások

Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

1.3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 639 025 737	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	838 954 606	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 572 179 262	11 925 237 251	13 863 282 671

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 828 551 110	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	815 038 174	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 505 007 001	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHÁZÁSOK	714 200 892	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 572 179 262	8 581 731 991	11 118 715 297

Európai Uniós-, és hazai pályázatok (Ft-ban)

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorcíumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		12 100 000
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019- 00241	20 000 000	-	2020.04.15-2021-10-30		20 000 000

Hazai pályázatok

	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
nullnull1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV- 0352/0001/2019		6 937 060	Együtműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2021-ben		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2021-ben tervezni kell
nullnull2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2021.12.15.	-	utófinanszírozású
nullnull3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsöde fözőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964

Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat	2021. 01. 01. előirányzat	2021. 02. 01. előirányzat	2021. 03. 01. előirányzat	2021. 04 01. előirányzat	2021. 05. 01. előirányzat	2021. 06. 01. előirányzat	2021. 07. 01. előirányzat	2021. 08 01. előirányzat	2021. 09. 01. előirányzat	2021. 10. 01. előirányzat	2021. 11. 01. előirányzat	2021. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	323	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Intézmények összesen	763	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	931	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2020 évről	7	7	7
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2020 évről	65	65	65
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	86	86	86	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

költségvetési

évet

követő

év

tervezett

bevételeinek

és

kiadásainak

keretszámai (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

1.6. sz. melléklet

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 828 551 110	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	815 038 174	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 505 007 001	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	714 200 892	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	26 010 744
*K1-K8*	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*12 441 586 814*	*12 441 586 814*	*12 441 586 814*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*130 592 448*	*130 592 448*	*130 592 448*
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 572 179 262	12 572 179 262	12 572 179 262

2. melléklet

üres cím

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	904 167 661			904 167 661
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 276 782 720			1 276 782 720
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 642 320			599 642 320
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	416 069 075			416 069 075
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908			32 803 908
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 345 520	0	0	35 345 520
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	35 345 520			35 345 520
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	12 000 000	0	0	12 000 000
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 000 000	0	0	12 000 000
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	150 000 000	0	0	150 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	150 000 000	0	0	150 000 000
	1.1. TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000
	Iparűzési adó	4 250 461 000			4 250 461 000
	Iparűzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000
	Idegenforgalmi adó	606 000			606 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 424 000	0	0	30 424 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	7 424 000			7 424 000
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	312 178 000	0	0	312 178 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	106 178 000			106 178 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	12 000 000			12 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	25 000 000			25 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	120 000 000			120 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000			62 000 000
B408	Kamatbevételek	190 000	0	0	190 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	190 000			190 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	0	0	60 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	24 700 000	0	24 700 000
	Helyi támogatás		700 000		700 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
	Belső finanszírozás	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 155 746 792			2 155 746 792
ebből:	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	244 253 208			244 253 208
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
B811	Hitelfelvétel	0			0
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204	0	8 893 848 204
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	234 700 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 155 746 792	0	2 155 746 792
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	244 253 208	0	244 253 208
Működési bevételek mindösszesen:	11 049 594 996	0	11 049 594 996
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	478 953 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	11 528 548 204

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft ban)
*1.1.1.*	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	*632 253 000*
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,48 fő - alapján	632 253 000
	*Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen*	*101 496 211*
1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280
1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	-
1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	-
1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	72 858 931
*1.1.6.*	*Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	*170 415 900*
*1.1.7.*	*Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*	*2 550*
1.2.	*Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása*	-
1.3.	*Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása*	-
	*Összesen:*	*904 167 661*
	*Szolidaritási hozzájárulás*	926 576 136

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft ban)
*2.1*	*Óvodaműködtetési támogatás*	*165 804 020*
2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő)	165 804 020
*2.2*	*A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	744 781 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő)	744 781 800
*2.3*	*Kiegészítő* *támogatás* a *pedagógusok* és a *pedagógus* *szakképzettséggel* *rendelkező* *segítők minősítéséből adódó* *többletkiadásokhoz*	37 810 600
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (45,3 fő)	19 569 600
2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (11 fő)	17 721 000
2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (1 fő)	520 000
*2.4.*	*Nemzetiségi pótlék*	*2 434 800*
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800
*2.5.*	Az *óvodában* *foglalkoztatott* *pedagógusok* *nevelőmunkáját* *közvetlenül* *segítők* *átlagbéralapú támogatása*	*325 951 500*
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralaú támogatása (110,0 fő)	321 090 000
2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő)	4 861 500
	*Összesen:*	*1 276 782 720*

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft ban)
*3.2.*	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen*	*124 380 000*
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 730 000
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	22 995 000
3.2.3.	Szociális étkeztetés	24 885 000
3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	25 000
3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás	36 300 000

3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18 445 000
*3.3.*	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	*404 880 000*
3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	333 306 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000
3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (53,1 fő)	226 206 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	71 574 000
*3.4*	A *települési* *önkormányzatok* *által* *biztosított* *egyes* *szociális* *szakosított* *ellátások,* *valamint* *a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok* *támogatása*	*70 382 320*
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő)	33 872 320
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 510 000
	*Összesen:*	*599 642 320*

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft ban)
*4.1.*	*Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*415 849 625*
4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720
4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	283 458 905
4.2.	Szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450
	*Összesen:*	*416 069 075*

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKOMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	35 345 520

I+II+III+ IV+V

KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

3 232 007 296

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.3. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 713 420	64 119 845		226 833 265
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	289 162			289 162
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	25 012 354	13 822 287		38 834 641
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	40 338			40 338
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 572 586 881	297 924 190	200 000	1 870 711 071
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	11 135 501			11 135 501
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	1 587 500			1 587 500
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	4 762 500			4 762 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 187 652 617	180 547 800	0	1 368 200 417
K502	Elvonások és befizetések	926 576 136	0	0	926 576 136
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidarítási hozzájárulás/	926 576 136			926 576 136
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	11 178 000	69 507 800	0	80 685 800
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	1 500 000			1 500 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	93 040 000	0	152 040 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	614 320 082	0	0	614 320 082
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	0	0	80 645 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 744	26 000 000	0	26 010 744
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	10 744	2 000 000	0	2 010 744
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- n kívülre (háztartásoknak)	0	24 000 000	0	24 000 000
	Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 703 941 098	621 914 122	200 000	4 326 055 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984
*K911*	*Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre*				0
*K914*	*Központi támogatás megelőlegezése*	*130 592 448*			*130 592 448*

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.3. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
*K915*	*Központi irányító szervi támogatás folyósítása*	*6 656 217 324*	*219 460 959*	*196 222 253*	*7 071 900 536*
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	6 575 127 824	219 460 959	196 222 253	6 990 811 036
	- Intézmények	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577
	- Polgármesteri Hivatal	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	81 089 500	0	0	81 089 500
	- Intézmények	1 270 000	0	0	1 270 000
	- Polgármesteri Hivatal	79 819 500	0	0	79 819 500
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000	0	720 975 826
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500	0	0	81 089 500
Működési kiadások mindösszesen:	9 714 685 544	815 375 081	196 422 253	10 726 482 878
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 326	26 000 000	0	802 065 326
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.4. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
ROVAT	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 178 000	69 507 800	-	80 685 800
	*1. Központi költségvetési szervnek*	-	*62 407 800*	-	*62 407 800*
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	*2. Központi kezelésű előirányzat*				-
	*3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok* *hazai társfinanszírozása*				-
	*4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak*				-
	*5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak*				-
	*6. Elkülönített állami pénzalapoknak*				-
	*7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*	*11 178 000*	-	-	*11 178 000*
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	6 178 000			6 178 000
	*8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek*				-
	*9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési* *szerveinek*	-	*7 100 000*	-	*7 100 000*
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		900 000		900 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 500 000		1 500 000
	*10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési* *szerveinek*				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	93 040 000	-	152 040 000
	*1. Egyházi jogi személyek*				-
	*2. Nonprofit gazdasági társaságok*
	*3. Egyéb civil szervezetek*	-	*20 600 000*	-	*20 600 000*
	Pesterzsébeti Polgárőrség		500 000		500 000
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	*4. Háztartások*				-
	*5. Pénzügyi vállalkozások*				-
	*6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi* *vállalkozásoknak*				-
	*7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi* *vállalkozásoknak*				-
	*8. Egyéb vállalkozásoknak*	*59 000 000*	*66 250 000*	-	*125 250 000*
	ESMTK LE.KFT.		65 000 000		65 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000
	*9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek*				-
	*10. Egyéb külföldinek*				-
	FELOSZTANDÓ		6 190 000		6 190 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 744	2 000 000	-	2 010 744
	*1. Központi költségvetési szervnek*	*10 744*	*2 000 000*	-	*2 010 744*
	Szolgálati lakások elidegenítése	10 744			10 744
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.4. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
ROVAT	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	*2. Központi kezelésű előirányzat*				-
	*3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok* *hazai társfinanszírozása*				-
	*4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak*				-
	*5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak*				-
	*6. Elkülönített állami pénzalapoknak*				-
	*7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*				-
	*8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek*				-
	*9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési* *szerveinek*				-
	*10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési* *szerveinek*				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

Átadott pénzeszközök összesen
Működési célú támogatások összesen:	70 178 000	162 547 800	-	232 725 800
Felhalmozási célú támogatások összesen:	10 744	2 000 000	-	2 010 744
Átadott pénzeszközök összesen	70 188 744	164 547 800	-	234 736 544

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend

2.5. sz. melléklet

ROVAT	TARTALÉKOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási ) feladat	Összesen:
	*Működési célú tartalék*	*143 509 874*	*18 000 000*	0	*161 509 874*
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék				0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)				0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0
5	Sport támogatási céltartalék				0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000
7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
11	Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
14	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000
15	Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000
16	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554
17	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000
18	Fapótlás	820 040			820 040
	*Felhalmozási célú tartalék*				0
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607
19	Önkormányzat	45 888 607			45 888 607
	Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481
Tartalékok összesen
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607
	Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándékcsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		6 000 000		6 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend

2.7. sz. melléklet

Rovat /Sorsz ám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat /Sorsz ám	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	205 000	0	0	205 000
	Szoftver beszerzés Áthúzódó	205 000			205 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 673 850	0	0	461 673 850
	*Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása*	*51 889 000*	0	0	*51 889 000*
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 000 000			3 000 000
2	Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Áthúzódó	289 000			289 000
3	Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítése	5 000 000			5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	10 000 000			10 000 000
7	Knezits u. 48. fűtéskorszerűsítés	1 600 000			1 600 000
8	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000
9	Munkásház u. 1. helyíség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000
10	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	2 200 000			2 200 000
11	Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	2 200 000			2 200 000
12	Jókai út 54. fszt.6. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	1 800 000			1 800 000
13	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fütéskorszerűsítés	1 800 000			1 800 000
	*Közterülettel kapcsolatos beruházások*	*28 102 252*			*28 102 252*
	Kertészeti beruházások	18 462 252	0	0	18 462 252
14	Triál hinták cseréje	3 000 000			3 000 000
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000
16	Futókör megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)	5 462 252			5 462 252
	Utakkal kapcsolatos beruházások	9 640 000	0	0	9 640 000
17	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	1 000 000			1 000 000
18	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása	2 000 000			2 000 000
19	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Áthúzódó	6 000 000			6 000 000
20	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000
	*Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások*	*22 000 000*	0	0	*22 000 000*
21	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000
22	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000
23	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés	3 000 000			3 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend

2.7. sz. melléklet

Rovat /Sorsz ám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat /Sorsz ám	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
24	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közművellátásának kiépítése (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000
25	Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése	1 000 000			1 000 000
	*Pályázatok*	*359 682 598*	0	0	*359 682 598*
26	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	106 874 036			106 874 036
27	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	202 487 314			202 487 314
28	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624
29	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750
	*Pályázatok*	*21 837 750*	0	0	*21 837 750*
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875
4.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875
K66	Meglévő részesedések nöbeléséhez kapcsolódó kiadások				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482
*ebből*	*Pályázatok*	*97 010 495*	0	0	*97 010 495*
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása	28 855 990			28 855 990
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat. )	54 671 575			54 671 575
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	6 741 465			6 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	6 741 465			6 741 465
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	614 320 082	0	0	614 320 082

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend

2.8. sz. melléklet

Rovat/ Sorszá m	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat/ Sorszá m	Önkormányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000
	*Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:*	*20 000 000*	0	0	*20 000 000*
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000			2 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
5.	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000
6.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000
	*Közterülettel kapcsolatos kiadások:*				0
	*Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:*	*43 500 000*	0	0	*43 500 000*
7.	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000
8.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000
9.	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000
10.	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000
11.	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000
12.	Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	3 500 000			3 500 000
13.	Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem)	5 000 000			5 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	80 645 000	0	0	80 645 000

(Ft)

	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen
1	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	41 497 960 000
2	Tulajdonosi bevétel
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	243 392 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
6	Privatizációból származó bevételek
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
null8	Saját bevételek (01+….+07)	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	42 221 352 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
22	Adott váltó
23	Pénzügyi lízing
24	Halasztott fizetés
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.10. sz. melléklet

ROVAT	BEVÉTELEK	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.
ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 074 204
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000					1 500 000			50 000 000			98 500 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	46 809 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	38 953 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 128 548 204	365 870 000	365 870 000	912 890 000	2 112 890 000	367 370 000	365 870 000	365 870 000	415 870 000	912 890 000	2 112 890 000	464 370 000	365 898 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Maradvány igénybevétele	2 400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 528 548 204	565 870 000	565 870 000	1 112 890 000	2 312 890 000	567 370 000	565 870 000	565 870 000	615 870 000	1 112 890 000	2 312 890 000	664 370 000	565 898 204

ROVAT	KIADÁSOK	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.
ROVAT	KIADÁSOK	előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 833 265	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 911 265
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 834 641	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 238 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 870 711 071	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	154 095 071
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 368 200 417	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 024 417
K6	BERUHÁZÁSOK	614 320 082	5 000 000	15 000 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	220 000 000	100 000 000	220 000 000	7 974 000	6 476 082
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 725 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 173 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*4 326 055 220*	314 472 000	324 472 000	317 446 000	317 446 000	317 446 000	317 446 000	317 446 000	529 472 000	409 472 000	529 472 000	317 446 000	314 019 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	*7 202 492 984*	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 536
	Központi támogatás megelőlegezése	*130 592 448*	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0
	Intézményeknek nyújtott támogatás	*5 075 518 577*	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 958 577
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	*1 996 381 959*	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 366 959
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 528 548 204	1 034 389 448	913 797 000	906 771 000	906 771 000	906 771 000	906 771 000	906 771 000	1 118 797 000	998 797 000	1 118 797 000	906 771 000	903 344 756

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

2.11. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	56 500 000
	mentesség összege
	- telekadó	54 500 000
	- építményadó	2 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	103 162 279
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
	Mindösszesen:	159 662 279

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

3/2021. (II. 09.) Ök. sz. rend.

2.12. sz. melléklet

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	418 967 447	418 967 447	418 967 447
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	418 967 447	418 967 447	418 967 447

3. melléklet

üres cím

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

3.1. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	17 059 578	0	0	17 059 578
	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	16 722 068			16 722 068
	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	337 510			337 510
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600
B402	Szolgáltatások ellenértéke		350 000	1 850 000	2 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	94 500	499 500	615 600
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959
B813	Maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 381 959
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	79 819 500			79 819 500
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137

Működési költségvetési bevételek összesen:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 736 854 945	63 485 261	196 222 253	1 996 562 459
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500
Működési bevételek mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

3.2. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 132 900 970	16 588 844	159 890 632	1 309 380 446
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	55 109 936			55 109 936
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás	5 000 000			5 000 000
ebből:	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	300 000			300 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	190 870 589	3 740 090	23 809 621	218 420 300
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	8 542 040			8 542 040
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás	775 000			775 000
ebből:	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	46 500			46 500
K3	DOLOGI KIADÁSOK	429 246 088	43 600 827	14 871 500	487 718 415
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	1 200 000			1 200 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	0	0	998 476
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	998 476	0	0	998 476
	Kártérítések	998 476			998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	0	0	77 914 500
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	0	0	1 905 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

3.3. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatá si) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 250 000	0	0	8 250 000
	Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000
	Földkönyv szoftver	750 000			750 000
	Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)	2 500 000			2 500 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 400 000	0	0	41 400 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	9 000 000			9 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000
	Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000
	Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia	9 200 000			9 200 000
	Geodéziai mérőeszköz	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	0	0	11 700 000
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 564 500	0	0	16 564 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	77 914 500	0	0	77 914 500

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

3/2021. (II. 09.) r.

3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	0	405 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 905 000	0	0	1 905 000

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

3/2021. (II. 09.) ök.

3.5. sz. melléklet

ROVAT

BEVÉTELEK

2021.

előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

17 059 578

337 510

16 722 068

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 895 600

241 300

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 955 178

241 300

578 810

241 300

16 963 368

241 300

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 076 381 959

173 031 000

173 040 959

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 096 337 137

173 272 300

173 609 810

173 272 300

189 994 368

173 272 300

173 282 259

ROVAT	KIADÁSOK	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.	2021.
ROVAT	KIADÁSOK	előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 309 380 446	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 446
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	218 420 300	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 209 300
K3	DOLOGI KIADÁSOK	487 718 415	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 643 000	40 645 415
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 210
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	1 500 000	3 000 000	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000			190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 096 337 137	169 542 206	171 042 206	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 585 321
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 096 337 137	169 542 206	171 042 206	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 574 156	175 585 321

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend.

3.6. sz. melléklet

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	104 361 038	104 361 038	104 361 038
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	104 361 038	104 361 038	104 361 038

4. melléklet

üres cím

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2021. (II. 09.) ök. sz. rend

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak