Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

2021.12.04.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Gérce Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a)1 275.761.845 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 182.371.031 Ft, finanszírozási bevételek összege: 83.885.473 Ft, felhalmozási bevételek összege: 9.505.341 Ft.

a)2

b)3 275.761.845 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 205.724.815 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.291.776 Ft, - finanszírozási kiadások összege: 60.745.254 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1-7 mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 9.291.776 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.

(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 15. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §5 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 20.440.422 Ft összegben a 16. melléklet szerint.

5. § 7Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet6

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

18 048 929

44 733 572

62 782 501

18 100 404

44 733 572

62 833 976

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 862 408

7 000 000

9 862 408

2 862 408

7 000 000

9 862 408

K3. Dologi kiadások

36 791 355

6 150 000

42 941 355

36 791 355

6 150 000

42 941 355

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 180 000

-

9 180 000

9 180 000

-

9 180 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

66 585 170

-

66 585 170

80 907 076

-

80 907 076

K6. Beruházási kiadások

4 000 000

-

4 000 000

4 791 776

-

4 791 776

K7. Felújítások

4 500 000

-

4 500 000

4 500 000

-

4 500 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

141 967 862

57 883 572

199 851 434

157 133 019

57 883 572

215 016 591

K9. Finanszírozási kiadások

60 745 254

-

60 745 254

60 745 254

-

60 745 254

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

202 713 116

57 883 572

260 596 688

217 878 273

57 883 572

275 761 845

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

160 111 215

-

160 111 215

165 771 031

-

165 771 031

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

9 505 341

-

9 505 341

B3. Közhatalmi bevételek

9 000 000

-

9 000 000

9 000 000

-

9 000 000

B4. Működési bevételek

7 600 000

-

7 600 000

7 600 000

-

7 600 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

176 711 215

-

176 711 215

191 876 372

-

191 876 372

B8. Finanszírozási bevételek

26 001 901

57 883 572

83 885 473

26 001 901

57 883 572

83 885 473

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

202 713 116

57 883 572

260 596 688

217 878 273

57 883 572

275 761 845

2. melléklet7

Bevételek (Ft) Gérce Község Önkormányzata
Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

67 266 998

67 266 998

67 387 130

67 387 130

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

52 644 980

52 644 980

54 010 385

54 010 385

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

24 594 525

24 594 525

24 432 314

24 432 314

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 525 880

2 525 880

2 557 726

2 557 726

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

2 414 144

2 414 144

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 890 500

1 890 500

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 032 383

-

-

147 032 383

152 692 199

-

-

152 692 199

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 078 832

13 078 832

13 078 832

13 078 832

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

160 111 215

-

-

160 111 215

165 771 031

-

-

165 771 031

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

9 505 341

9 505 341

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

9 505 341

-

-

9 505 341

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

9 000 000

-

-

9 000 000

9 000 000

-

-

9 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

50 000

50 000

50 000

Ellátási díjak

B405

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

900 000

900 000

900 000

900 000

Működési bevételek

B4

7 600 000

-

-

7 600 000

7 600 000

-

-

7 600 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

176 711 215

-

-

176 711 215

191 876 372

-

-

191 876 372

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

176 711 215

-

-

176 711 215

182 371 031

-

-

182 371 031

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

9 505 341

-

-

9 505 341

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

26 001 901

26 001 901

26 001 901

26 001 901

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

202 713 116

-

-

202 713 116

217 878 273

-

-

217 878 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 202 713 116 - - 202 713 116

3. melléklet8

Bevételek (Ft) GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei
Hivatal bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 019 613

3 019 613

3 019 613

3 019 613

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 019 613

-

-

3 019 613

3 019 613

-

-

3 019 613

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 863 959

54 863 959

54 863 959

54 863 959

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 883 572

-

-

57 883 572

57 883 572

-

-

57 883 572

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

57 883 572

-

-

57 883 572

57 883 572

-

-

57 883 572

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57 883 572

-

-

57 883 572

57 883 572

-

-

57 883 572

4. melléklet9

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Bevételek (Ft)
Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

67 266 998

67 266 998

67 387 130

-

-

67 387 130

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

52 644 980

52 644 980

54 010 385

-

-

54 010 385

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

24 594 525

24 594 525

24 432 314

-

-

24 432 314

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 525 880

2 525 880

2 557 726

-

-

2 557 726

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

2 414 144

-

-

2 414 144

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 890 500

-

-

1 890 500

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 032 383

-

-

147 032 383

152 692 199

-

-

152 692 199

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 078 832

13 078 832

13 078 832

-

-

13 078 832

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

160 111 215

-

-

160 111 215

165 771 031

-

-

165 771 031

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

9 505 341

-

-

9 505 341

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

9 505 341

-

-

9 505 341

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

9 000 000

-

-

9 000 000

9 000 000

-

-

9 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 100 000

3 100 000

-

-

3 100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

-

-

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

50 000

50 000

-

-

50 000

Ellátási díjak

B405

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

3 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

900 000

900 000

900 000

-

-

900 000

Működési bevételek

B4

7 600 000

-

-

7 600 000

7 600 000

-

-

7 600 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

176 711 215

-

-

176 711 215

191 876 372

-

-

191 876 372

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

176 711 215

-

-

176 711 215

182 371 031

-

-

182 371 031

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

9 505 341

-

-

9 505 341

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

29 021 514

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

29 021 514

-

-

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 863 959

54 863 959

54 863 959

-

-

54 863 959

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

83 885 473

-

-

83 885 473

83 885 473

-

-

83 885 473

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

83 885 473

-

-

83 885 473

83 885 473

-

-

83 885 473

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

260 596 688

-

-

260 596 688

275 761 845

-

-

275 761 845

5. melléklet10

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 766 741

12 766 741

12 766 741

12 766 741

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

80 000

80 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

51 475

51 475

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 846 741

-

-

12 846 741

12 898 216

-

-

12 898 216

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 852 188

4 852 188

4 852 188

4 852 188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

350 000

350 000

Külső személyi juttatások

K12

5 202 188

-

-

5 202 188

5 202 188

-

-

5 202 188

Személyi juttatások

K1

18 048 929

-

-

18 048 929

18 100 404

-

-

18 100 404

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 862 408

2 862 408

2 862 408

2 862 408

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 600 000

-

-

1 600 000

1 600 000

-

-

1 600 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

620 000

620 000

620 000

620 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

490 000

490 000

490 000

490 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 110 000

-

-

1 110 000

1 110 000

-

-

1 110 000

Közüzemi díjak

K331

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

Vásárolt élelmezés

K332

15 150 000

15 150 000

15 150 000

15 150 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 187 402

3 187 402

3 187 402

3 187 402

Közvetített szolgáltatások

K335

150 000

150 000

150 000

150 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

Szolgáltatási kiadások

K33

26 182 402

-

-

26 182 402

26 182 402

-

-

26 182 402

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 853 953

7 853 953

7 853 953

7 853 953

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

25 000

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 878 953

-

-

7 878 953

7 878 953

-

-

7 878 953

Dologi kiadások

K3

36 791 355

-

-

36 791 355

36 791 355

-

-

36 791 355

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 180 000

9 180 000

9 180 000

9 180 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 180 000

-

-

9 180 000

9 180 000

-

-

9 180 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

59 279 804

59 279 804

59 279 804

59 279 804

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 140 000

-

1 140 000

1 186 850

-

1 186 850

Tartalékok-általános

K512

6 165 366

6 165 366

20 440 422

-

20 440 422

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 445 170

1 140 000

-

66 585 170

79 720 226

1 186 850

-

80 907 076

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 327 862

1 140 000

-

133 467 862

146 654 393

1 186 850

-

147 841 243

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

791 776

791 776

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

Beruházások

K6

4 000 000

-

-

4 000 000

4 791 776

-

-

4 791 776

Ingatlanok felújítása

K71

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

956 693

956 693

956 693

956 693

Felújítások

K7

4 500 000

-

-

4 500 000

4 500 000

-

-

4 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

8 500 000

-

-

8 500 000

9 291 776

-

-

9 291 776

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 827 862

1 140 000

-

141 967 862

155 946 169

1 186 850

-

157 133 019

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 881 295

5 881 295

4 702 023

4 702 023

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

54 863 959

-

-

54 863 959

55 309 086

-

-

55 309 086

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

60 745 254

-

-

60 745 254

60 745 254

-

-

60 745 254

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

60 745 254

-

-

60 745 254

60 745 254

-

-

60 745 254

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

201 573 116

1 140 000

-

202 713 116

216 691 423

1 186 850

-

217 878 273

6. melléklet11

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK
Hivatal előirányzatok

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 766 741

12 766 741

12 766 741

12 766 741

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

80 000

80 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

51 475

51 475

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 846 741

-

-

12 846 741

12 898 216

-

-

12 898 216

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 852 188

4 852 188

4 852 188

4 852 188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

350 000

350 000

Külső személyi juttatások

K12

5 202 188

-

-

5 202 188

5 202 188

-

-

5 202 188

Személyi juttatások

K1

18 048 929

-

-

18 048 929

18 100 404

-

-

18 100 404

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 862 408

2 862 408

2 862 408

2 862 408

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 600 000

-

-

1 600 000

1 600 000

-

-

1 600 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

620 000

620 000

620 000

620 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

490 000

490 000

490 000

490 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 110 000

-

-

1 110 000

1 110 000

-

-

1 110 000

Közüzemi díjak

K331

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

Vásárolt élelmezés

K332

15 150 000

15 150 000

15 150 000

15 150 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 187 402

3 187 402

3 187 402

3 187 402

Közvetített szolgáltatások

K335

150 000

150 000

150 000

150 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

Szolgáltatási kiadások

K33

26 182 402

-

-

26 182 402

26 182 402

-

-

26 182 402

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 853 953

7 853 953

7 853 953

7 853 953

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

25 000

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 878 953

-

-

7 878 953

7 878 953

-

-

7 878 953

Dologi kiadások

K3

36 791 355

-

-

36 791 355

36 791 355

-

-

36 791 355

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 180 000

9 180 000

9 180 000

9 180 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 180 000

-

-

9 180 000

9 180 000

-

-

9 180 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

59 279 804

59 279 804

59 279 804

59 279 804

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 140 000

-

1 140 000

1 186 850

-

1 186 850

Tartalékok-általános

K512

6 165 366

6 165 366

20 440 422

-

20 440 422

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 445 170

1 140 000

-

66 585 170

79 720 226

1 186 850

-

80 907 076

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 327 862

1 140 000

-

133 467 862

146 654 393

1 186 850

-

147 841 243

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

791 776

791 776

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

Beruházások

K6

4 000 000

-

-

4 000 000

4 791 776

-

-

4 791 776

Ingatlanok felújítása

K71

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

956 693

956 693

956 693

956 693

Felújítások

K7

4 500 000

-

-

4 500 000

4 500 000

-

-

4 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

8 500 000

-

-

8 500 000

9 291 776

-

-

9 291 776

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 827 862

1 140 000

-

141 967 862

155 946 169

1 186 850

-

157 133 019

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 881 295

5 881 295

4 702 023

4 702 023

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

54 863 959

-

-

54 863 959

55 309 086

-

-

55 309 086

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

60 745 254

-

-

60 745 254

60 745 254

-

-

60 745 254

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

60 745 254

-

-

60 745 254

60 745 254

-

-

60 745 254

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

201 573 116

1 140 000

-

202 713 116

216 691 423

1 186 850

-

217 878 273
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 57 883 572 - - 57 883 572

7. melléklet12

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Előirányzat összesen
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontját a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás