Kifejezéskereső
Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Kerkáskápolna Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 36 333 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 36 082 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 34 175 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 36 333 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 36 082 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 27 874 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 5 793 ezer forint
ebből:
beruházások 5 793 ezer forint
felújítások 0 ezer forint
működési célú kiadások 22 081 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 8 471 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 263 ezer forint
dologi kiadások 5 120 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 666 ezer forint
egyéb működési kiadások 5 952 ezer forint
finanszírozási kiadások 609 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 3 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1. sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat E.U.-s projekttel nem rendelkezett.(5.sz melléklet)
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 198 166 ezer forint
Források 198 166 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8. sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 6 301 ezer forint.
A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az önkormányzat pénzeszköz állománya 7 790 ezer forint.
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11. sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kerkáskápolna, 2021. május 26.
Keserű József Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Bajánsenye község hirdetőtábláján 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzatból |
2020. évi tény |
2020. évi tényből |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
2020. évi módosítás |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
240 |
240 |
240 |
240 |
225 |
0 |
225 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 725 |
442 |
1 283 |
1 725 |
411 |
1 314 |
957 |
0 |
957 |
|
B1 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
15 219 |
15 219 |
15 910 |
15 910 |
15 910 |
15 910 |
0 |
||
|
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
1 869 |
1 869 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
|||||||||
|
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
19 556 |
18 273 |
1 283 |
20 247 |
18 933 |
1 314 |
18 961 |
17 779 |
1 182 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
997 |
997 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 460 |
2 460 |
0 |
2 460 |
2 460 |
0 |
997 |
997 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22 016 |
20 733 |
1 283 |
22 707 |
21 393 |
1 314 |
19 958 |
18 776 |
1 182 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-13 708 |
-13 708 |
0 |
-12 766 |
-12 766 |
0 |
-7 307 |
-7 307 |
0 |
|
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
10 522 |
10 522 |
9 580 |
9 580 |
10 422 |
10 422 |
|||
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási marad. felhalm. célú igénybevétele |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
|||
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
|
B8 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
|||||||||
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 317 |
14 317 |
0 |
13 375 |
13 375 |
0 |
14 217 |
14 217 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
30 078 |
28 795 |
1 283 |
29 827 |
28 513 |
1 314 |
29 383 |
28 201 |
1 182 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
6 255 |
6 255 |
0 |
6 255 |
6 255 |
0 |
4 792 |
4 792 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36 333 |
35 050 |
1 283 |
36 082 |
34 768 |
1 314 |
34 175 |
32 993 |
1 182 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
|
ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2020. évi módosítás |
Módosított előirányzatból |
2020. évi tény |
2020. évi tényből |
|||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 787 |
8 387 |
400 |
8 962 |
8 562 |
400 |
8 471 |
8 097 |
374 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 371 |
1 193 |
178 |
1 371 |
1 193 |
178 |
1 263 |
1 121 |
142 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 284 |
5 284 |
6 316 |
6 316 |
5 120 |
5 120 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
635 |
0 |
635 |
666 |
0 |
666 |
666 |
0 |
666 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
4 500 |
4 430 |
70 |
6 110 |
6 040 |
70 |
5 952 |
5 952 |
|
|
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
7 455 |
7 455 |
4 341 |
4 341 |
0 |
0 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
28 032 |
26 749 |
1 283 |
27 766 |
26 452 |
1 314 |
21 472 |
20 290 |
1 182 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
7 242 |
7242 |
7257 |
7257 |
5793 |
5793 |
|||
|
K7 |
Felújítás |
450 |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||||||
|
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
7 692 |
7 692 |
0 |
7 707 |
7 707 |
0 |
5 793 |
5 793 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 724 |
34 441 |
1 283 |
35 473 |
34 159 |
1 314 |
27 265 |
26 083 |
1 182 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
609 |
609 |
609 |
609 |
609 |
609 |
|||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
|||||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
609 |
609 |
609 |
609 |
609 |
609 |
||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
28 641 |
27 358 |
1 283 |
28 375 |
27 061 |
1 314 |
22 081 |
20 899 |
1 182 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
7 692 |
7 692 |
0 |
7 707 |
7 707 |
0 |
5 793 |
5 793 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36 333 |
35 050 |
1 283 |
36 082 |
34 768 |
1 314 |
27 874 |
26 692 |
1 182 |
|
2. melléklet
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosítás |
2020. évi tény |
teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
240 |
240 |
225 |
94% |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
40 |
40 |
9 |
23% |
|
B403 |
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) bevételei |
200 |
200 |
103 |
52% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
72 |
0% |
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
41 |
0% |
|
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
1 725 |
1 725 |
957 |
55% |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
220 |
220 |
199 |
90% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
220 |
220 |
199 |
90% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 |
1 300 |
725 |
56% |
|
Iparűzési adó |
1 300 |
1 300 |
725 |
56% |
|
|
B354 |
Gépjárműadó 40 %-a |
180 |
180 |
0 |
0% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
25 |
25 |
3 |
12% |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
25 |
25 |
3 |
12% |
|
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
30 |
0% |
|
B11 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
15 219 |
15 910 |
15 910 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 376 |
8 353 |
8 353 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 043 |
5 520 |
5 520 |
100% |
|
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
37 |
37 |
100% |
|
B1 lV. |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
2 372 |
2 372 |
1 869 |
79% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 242 |
2 242 |
1 634 |
73% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
130 |
130 |
135 |
104% |
|
Óvoda finanszírozás 2019.évi elszámolása |
130 |
130 |
135 |
104% |
|
|
B16 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
100 |
0% |
|
KÖH - üf. fogadási hely hozzájárulás |
0 |
0 |
100 |
0% |
|
|
B16 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 V. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 522 |
9 580 |
10 422 |
109% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
10 522 |
9 580 |
9 612 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
810 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 078 |
29 827 |
29 383 |
99% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||||
|
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
2. sz. melléklet |
||||
|
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosítás |
2020. évi tény |
teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 l. |
Személyi juttatások |
8 787 |
8 962 |
8 471 |
95% |
|
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 371 |
1 371 |
1 263 |
92% |
|
K3 lll. |
Dologi kiadások |
5 284 |
6 316 |
5 120 |
81% |
|
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
635 |
666 |
666 |
100% |
|
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
635 |
666 |
666 |
100% |
|
Települési támogatás |
635 |
666 |
666 |
100% |
|
|
Átmeneti - rendkívüli támogatás |
450 |
320 |
325 |
102% |
|
|
Temetési támogatás |
135 |
135 |
135 |
100% |
|
|
Tanévkezdési támogatás |
50 |
50 |
50 |
100% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolg. Intéz. |
0 |
161 |
156 |
97% |
|
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
4 500 |
6 110 |
5 952 |
97% |
|
K502 |
Önkorm.előző évi elszámolásából visszafiz. Kötelezettség |
3 100 |
4 628 |
4628 |
100% |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 242 |
1 324 |
1 324 |
100% |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
660 |
652 |
652 |
100% |
|
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
582 |
582 |
582 |
100% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2020. tagdíj |
70 |
70 |
70 |
100% |
|
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
8 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K506 |
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
582 |
672 |
672 |
100% |
|
Orvosi ügyelet |
430 |
430 |
430 |
100% |
|
|
Fizikotherápia |
64 |
63 |
63 |
100% |
|
|
Fogorvosi szék pályázat hj. |
88 |
87 |
87 |
100% |
|
|
Védőnői szolg., kirendeltség 2019. évi elszámolása |
0 |
92 |
92 |
100% |
|
|
Őrségi ügyelet 2019. évi elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
158 |
158 |
0 |
0% |
|
Egyéb civil szervezetek |
50 |
50 |
0 |
0% |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
108 |
108 |
0 |
0% |
|
|
K513 |
Tartalék |
7 455 |
4 341 |
0 |
0% |
|
K5 VI. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 VIl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
609 |
609 |
609 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
609 |
609 |
609 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 641 |
28 375 |
22 081 |
78% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
|||||
3. melléklet
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosítás |
2020. évi tény |
teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B5 Vlll. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 lX.. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 460 |
2 460 |
997 |
41% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Társulástól és költségvetési szerveitől -Nyudu.Reg.Hull.Gazd.elsz. |
0 |
0 |
32 |
0% |
|
B25 |
Elkülönitett állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 460 |
2460 |
965 |
0% |
|
X. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 XI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 XIl. |
Finanszirozási bevételek |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
0% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 795 |
3795 |
3795 |
0% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 255 |
6 255 |
4 792 |
77% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosítás |
2020. évi tény |
teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 VlIl. |
Intézményi beruházás |
7 242 |
7257 |
5793 |
80% |
|
K7 IX. |
Felújítás |
450 |
450 |
0 |
0% |
|
K8 X. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K8 XI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 XII. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 692 |
7 707 |
5 793 |
75% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
ROVAT |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020.évi módosítás |
2020.évi tény |
teljesítés %-a |
|
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
7 242 |
7 257 |
5 793 |
80% |
|
K64 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
270 |
270 |
0 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
15 |
19 |
127% |
|
K62 |
Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítása |
6 022 |
6022 |
5774 |
96% |
|
K62 |
Ingatlan vásárlása /telek/ |
200 |
200 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb eszközök beszerzése/damilos fűnyíró, magasnyomású mosó/ |
150 |
150 |
0 |
0% |
|
K64 |
Temető kapu |
500 |
500 |
0 |
0% |
|
K64 |
Fűtéshez légtelenítő tartály |
100 |
100 |
0 |
0% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
450 |
450 |
0 |
0% |
|
K71 |
Útfelújítás |
450 |
450 |
0 |
0% |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. Belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K89 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh. kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
forrás ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosítás |
2020. évi tény |
teljesítés %-a |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
előző évek |
2020.tény |
2021.várható |
2022. év |
Összesen |
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
előző évek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
előző évek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
előző évek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
6. melléklet
|
adatok főben |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. év tény |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
2 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
4 |
3 |
3 |
||
7. melléklet
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi s |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2020. TÉNY |
2021. TERV |
2022. TERV |
2023. TERV |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
478 |
417 |
500 |
500 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
190 902 |
189 557 |
|
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
16 |
16 |
|
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
190 918 |
189 573 |
|
|
B./l Készletek |
288 |
288 |
|
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
288 |
288 |
|
|
C.Pénzeszközök |
14 317 |
7 790 |
|
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
845 |
515 |
|
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
D. Követelések |
845 |
515 |
|
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
2 |
0 |
|
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
206 370 |
198 166 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
235 070 |
235 070 |
|
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
-11 204 |
-11 204 |
|
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 220 |
3 220 |
|
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-28 044 |
-24 553 |
|
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
3 491 |
-8 907 |
|
|
G.) Saját tőke |
202 533 |
193 626 |
|
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
609 |
810 |
|
|
H/lll/1 Kapott előleg |
913 |
1 489 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
1 522 |
2 299 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 315 |
2 241 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 |
206 370 |
198 166 |
9. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
19 958 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 265 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-7 307 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 217 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
609 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
13 608 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
6 301 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
6 301 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|
|
2 |
2019 |
2020 |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 958 |
642 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
240 |
123 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
40 |
44 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 238 |
809 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 054 |
15 910 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 925 |
1 869 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 493 |
998 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
274 |
157 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
25 746 |
18 934 |
|
09. |
Anyagköltség |
991 |
935 |
|
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 090 |
3 193 |
|
11. |
Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke |
168 |
85 |
|
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
4 249 |
4 213 |
|
13. |
Bérköltség |
4 733 |
4 412 |
|
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 402 |
4 005 |
|
15. |
Bérjárulékok |
1 519 |
1 242 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
10 654 |
9 659 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 823 |
6 278 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
2 767 |
8 500 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
3 491 |
-8 907 |
|
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
|
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
3 491 |
-8 907 |
11. melléklet
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
15 580 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
15 580 |
|||