Szatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

2021.05.29.

Szatta Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 25 541 498,- Ft
módosított bevételi előirányzat 31 480 373,- Ft
bevétel teljesítési adata 31 252 555,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 26 466 756,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 377 249,- Ft
Közhatalmi bevételek 1 311 753,- Ft
helyi adóbevételek 1 311 753,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 6 616 296,- Ft
Költségvetési támogatás: 18 161 458,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 17 951 008,- Ft
önk. kiegészítő támog. 210 450,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 3 036 556,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 18 667,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 3 017 889,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 725 238,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 725 238,- Ft
- pénzforgalom nélküli bevételei: 1 024 005,- Ft
ebből:
előző évi felhalmozási pénzmaradvány 1 024 005,- Ft
Bevételek mindösszesen: 31 252 555,- Ft

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	25 541 498,- Ft
módosított kiadási előirányzat	31 480 373,- Ft
kiadás teljesítési adata	23 161 243,- Ft

(1) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 21 079 825,- Ft
ebből:
személyi juttatások 12 461 438,- Ft
munkaadói járulékok 1 976 938,- Ft
dologi kiadások 5 016 570,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 820 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 804 879,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 1 390 697,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 362 717,- Ft
felújítási kiadások 0,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 27 980,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 690 721,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 690 721,- Ft
Kiadások mindösszesen: 23 161 243,- Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 8 091 312,- Ft-ban állapítja meg, melyből 6 720 809,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 7 005 108,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 9 090 311,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 64 567 748,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét 5 718 710,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Szatta, 2021. május 28.
Markó Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
Ezen rendelet kihirdetésre került.
Szatta, 2021. május 28.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		2 796 767	1 905 487	1 689 002	89	149 965
1.	Intézményi működési bevételek		538 505	592 225	377 249	64	149 965
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	165 000	66	149 965
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	89 000	0	-
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		124 000	124 000	130 085	105
1.4.	Kamatbevételek		0	0	5	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		75 455	129 175	82 159	64
1.6.	Kerekítési bevétel		50	50	0	-
2.	Közhatalmi bevételek		2 258 262	1 313 262	1 311 753	100	0
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	683 000	683 000	100
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	683 000	683 000	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		908 262	595 262	594 703	100
		Iparűzési adó	908 262	595 262	594 703	100
2.3.	Gépjárműadók		650 000	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	35 000	34 050	97
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	35 000	34 050	97
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0	-
3.	Önkormányzatok költségv.támogatása		17 268 035	18 161 458	18 161 458	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 004 711	9 899 270	9 899 270	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 463 324	6 051 738	6 051 738	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
3.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		0	210 450	210 450	100
	Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások		0	210 450	210 450	100
	Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "ÖNHIKI"		0	0	0	-
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	-
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		30 000	30 000	18 667	62	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		30 000	30 000	18 667	62
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		4 491 441	9 634 185	9 634 185	100	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 491 441	6 616 296	6 616 296	100
8.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belüről		0	3 017 889	3 017 889	100
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Bevételek összesen		24 586 243	29 731 130	29 503 312	99	149 965
	Finanszírozási bevételek		0	725 238	725 238	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételek, megelőlegezések		0	725 238	725 238	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		955 255	1 024 005	1 024 005	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		955 255	1 024 005	1 024 005	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		25 541 498	31 480 373	31 252 555	99	149 965
	1. számú melléklet folytatása

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés adatai ból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		22 351 026	21 453 453	21 079 825	98	149 965
18.	Személyi jellegű kiadások		12 375 754	12 473 438	12 461 438	100
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 110 820	2 019 577	1 976 938	98
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		6 844 166	5 204 117	5 016 570	96
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180 000	820 000	820 000	100
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		840 286	936 321	804 879	86	149 965
	Támogatásértékű működési kiadások		724 286	821 321	689 879	84	49 965
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		116 000	115 000	115 000	100	100 000
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-	0
	Felhalmozási kiadások összesen		1 779 400	2 914 172	1 390 697	48	0
23.	Intézményi beruházások		1 779 400	2 886 192	1 362 717	47
24.	Felújítási kiadások		0	0	0	-
25.	Kormányzati beruházások
26.	Lakástámogatás, lakásépítés
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	27 980	27 980	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	27 980	27 980	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		24 130 426	24 367 625	22 470 522	92	149 965
	Finanszírozási kiadások		690 721	690 721	690 721	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		690 721	690 721	690 721	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		720 351	6 422 027	0	-	0
33.	Általános tartalék		720 351	6 422 027	0	-
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		25 541 498	31 480 373	23 161 243	74	149 965
	Költségvetési létszámkeret		5	5	5

2. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Működési és közhatalmi bevételek		#######	#######	#######	89
1.	Intézményi működési bevételek		538 505	592 225	377 249	64
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		250 000	250 000	165 000	66
1.2.	Tulajdonosi bevételek		89 000	89 000	0	-
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		124 000	124 000	130 085	105
1.4.	Kamatbevételek		0	0	5	-
1.5.	Egyéb működési bevételek		75 455	129 175	82 159	64
1.6.	Kerekítési bevétel		50	50	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		2 258 262	1 313 262	1 311 753	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	683 000	683 000	100
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	683 000	683 000	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		908 262	595 262	594 703	100
		Iparűzési adó	908 262	595 262	594 703	100
2.3.	Gépjárműadók		650 000	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	35 000	34 050	97
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	35 000	34 050	97
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0	-
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		17 268 035	18 161 458	18 161 458	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		10 004 711	9 899 270	9 899 270	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 463 324	6 051 738	6 051 738	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	210 450	210 450	100
	Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások		0	210 450	210 450	100
	Helyi önkormányzatok működőképes.tám. "ÖNHIKI"		0	0	0	-
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		#######	#######	6 616 296	100
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 491 441	6 616 296	6 616 296	100
5.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n kívüli		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		24 556 243	26 683 241	26 466 756	99
	Finanszírozási bevételek		0	725 238	725 238	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezés		0	725 238	725 238	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		955 255	1 024 005	1 024 005	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		955 255	1 024 005	1 024 005	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		25 511 498	28 432 484	28 215 999	99




	2. számú melléklet folytatása

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		22 351 026	21 453 453	21 079 825	98
12.	Személyi jellegű kiadások		12 375 754	12 473 438	12 461 438	100
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 110 820	2 019 577	1 976 938	98
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		6 844 166	5 204 117	5 016 570	96
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180 000	820 000	820 000	100
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		840 286	936 321	804 879	86
	Támogatásértékű működési kiadások		724 286	821 321	689 879	84
	Működési célú pénzeszköz átadása államháztart.kívülre		116 000	115 000	115 000	100
	Előző és tárgy évi befizetési kötelezettség		0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások		690 721	690 721	690 721	100
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		690 721	690 721	690 721	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		720 351	#######	0	-
21.	Általános tartalék		720 351	6 422 027	0	-
22.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		23 762 098	28 566 201	21 770 546	76

3. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2020. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	30 000	30 000	18 667	62
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	-
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 017 889	3 017 889	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	0	0	-
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	30 000	3 047 889	3 036 556	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	1 779 400	2 886 192	1 362 717	47
	Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok	279 400	192 455	168 980	88
	Informatikai eszköz beszerzés - Közművelődési feladatok	0	385 900	385 900	100
	Informatikai eszköz beszerzés - Igazgatás	0	409 800	409 800	100
	LEADER pályázat beruházási kiadása	1 500 000	1 500 000	0	-
	Tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás	0	263 938	263 938	100
	Tárgyieszköz beszerzés - Játszótér	0	134 099	134 099	100
	Önkormányzati vagyonkezelés	0			-
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	-
	Köztemetőnél felújítási munkálatok	0	0	0	-
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	27 980	27 980	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre		27 980	27 980
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	-


	Felhalmozási kiadások összesen	1 779 400	2 914 172	1 390 697	48

4. melléklet

SZATTA Község Önkormányzatának kormányzati funkciónkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2020. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazg.tevék.	4 938 521	5 317 873	5 316 120	100	933 982	966 532	926 909	96	517 500	343 500	313 359	91	16 000	424 800	424 800	100	6 406 003	7 052 705	6 981 188	99	1
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	4 938 521	5 317 873	5 316 120	100	933 982	966 532	926 909	96	517 500	343 500	313 359	91	16 000	424 800	424 800	100	6 406 003	7 052 705	6 981 188	99	1
	Köztemető- fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	118 822	118 822	110 227	93	-	-	-	-	118 822	118 822	110 227	93
	Fertőző betegségek megelőzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	124 610	100	-	-	-	-	-	125 000	124 610	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2019. évi	733 770	733 770	733 770	100	64 205	64 205	64 205	100	-	-	-	-	-	-	-	-	797 975	797 975	797 975	100
	Hosszabb közfoglalkoztatás - 2020. évi	2 201 310	1 467 540	1 467 540	100	192 615	120 247	120 247	100	241 300	57 289	57 289	100	-	-	-	-	2 635 225	1 645 076	1 645 076	100	3
	Közfoglalkoztatási mintaprogram - 2020. évi	-	422 474	422 474	100	-	32 887	32 887	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 361	455 361	100
	Állateü. tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100	-	-	-	-	30 480	30 480	30 480	100
	Közutak, hidak, au. üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	260 350	898	898	100	-	-	-	-	260 350	898	898	100
	Kis és nagykereskedelem	-	-	-	-	-	-	-	-	199 390	199 390	109 750	55	-	-	-	-	199 390	199 390	109 750	55
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Nem veszélyes hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	381 000	298 602	298 602	100	-	-	-	-	381 000	298 602	298 602	100
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	323 850	323 850	300 708	93	-	-	-	-	323 850	323 850	300 708	93
	Város- és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	758 391	716 391	710 656	99	-	398 037	398 037	100	758 391	1 114 428	1 108 693	99
	Könyvtári állomány gyarapítás	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	63 000	37 690	60	-	-	-	-	63 000	63 000	37 690	60
	Könyvtári szolgáltatások	240 000	240 000	240 000	100	37 800	22 800	22 050	97	43 180	-	-	-	-	-	-	-	320 980	262 800	262 050	100
	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	1 447 700	1 323 812	1 315 565	99	357 598	317 598	315 332	99	2 023 759	872 441	871 123	100	1 779 400	2 078 355	554 880	27	5 608 457	4 592 206	3 056 900	67
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100	100 000	100 000	100 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	4 622 780	4 187 596	4 179 349	100	652 218	557 737	554 721	99	4 503 572	2 806 213	2 652 033	95	1 879 400	2 576 392	1 052 917	41	11 657 970	10 127 938	8 439 020	83	3
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paramedikális szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Falugondnoki szolgálat	2 814 453	2 967 969	2 965 969	100	524 620	495 308	495 308	100	1 632 594	1 657 594	1654363	100	-	-	-	-	4 971 667	5 120 871	5 115 640	100	1
	Lakásfenntartással összef.ellátás.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 040	193 040	100	-	-	-	-	-	193 040	193 040	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	820 000	820 000	100	180 000	820 000	820 000	100
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	190 500	203 770	203 775	100	-	-	-	-	190 500	203 770	203 775	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	2 814 453	2 967 969	2 965 969	100	524 620	495 308	495 308	100	1 823 094	2 054 404	2 051 178	100	180 000	820 000	820 000	100	5 342 167	6 337 681	6 332 455	100	1
VI.	Közös fenntartású fa.fin.-hoz pe.átadás																	724 286	849 301	717 859	85
VII.	Finanszírozási előleg kötelez.																	690 721	690 721	690 721	100
VIII.	Egyéb kiadás/ Tartalékok																	720 351	6 422 027	-	-
	Kiadás mindösszesen	12 375 754	12 473 438	12 461 438	100	2 110 820	2 019 577	1 976 938	98	6 844 166	5 204 117	5 016 570	96	2 075 400	3 821 192	2 297 717	60	25 541 498	31 480 373	23 161 243	74	5

5. melléklet

Szatta Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	1 311 753
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	5
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	-
Saját bevételek összesen:	1 311 758

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	0

6. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

		adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 503 312
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 470 522
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	7 032 790
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 749 243
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	690 721
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	1 058 522
A.)	Alaptevékenység maradványa	8 091 312
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	8 091 312
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	6 720 809
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	1 370 503
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2020. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	56 610 447	54 143 945
	I. Immateriális javak	143 088	91 938
	II. Tárgyi eszközök	56 433 937	54 018 585
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
	B.) Forgóeszközök	522 000	398 000
	C.) Pénzeszközök	2 085 203	9 090 311
	D.) Követelések	907 597	935 492
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	0
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60 125 247	64 567 748
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	56 040 121	61 758 831
	H.) Kötelezettségek	1 751 919	1 724 237
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 333 207	1 084 680
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	60 125 247	64 567 748

8. melléklet

Szatta Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

			adatok Ft-ban
ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 044 590	1 299 287
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	299 496	322 429
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	52 864	25 360
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	3 396 950	1 647 076
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 992 310	18 161 458
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 616 560	6 616 296
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 581 001	4 282 686
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	504 730	148 935
III.	Eredményszemléletű bevételek	21 694 601	29 209 375
10.	Anyagköltség	2 571 424	2 192 466
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 061 995	1 539 418
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeértéke	39 000	55 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 672 419	3 787 384
13.	Bérköltség	6 014 830	6 629 840
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 909 700	5 860 745
15.	Bérjárulékok	2 158 926	1 964 061
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 083 456	14 454 646
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 063 477	3 708 671
VII.	Egyéb ráfordítások	3 126 074	3 016 846
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 853 875	5 888 904
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	5
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3	5
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	166 468	170 199
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-166 465	-170 194
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 020 340	5 718 710

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak