Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Velemér Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 39.452.739 Ft
módosított bevételi előirányzat 31.689.280 Ft
bevétel teljesítési adata 32.769.233 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 27.613.326 Ft
ebből:
Saját bevételek 1.250.840 Ft
intézményi működési bevételek 134.033 Ft
helyi adóbevételek 1.116.807 Ft
Költségvetési támogatás: 20.721.744 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 11.933.753 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 6.675.991 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.000.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 112.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 1.030.500 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.079.953 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.530.289 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 5.155.907 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 5.155.907 Ft
Bevételek mindösszesen: 32.769.233 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 39.452.739 Ft
módosított kiadási előirányzat 31.689.280 Ft
kiadások teljesítési adata 24.340.217 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 20.158.846 Ft
ebből:
személyi juttatások 7.597.866 Ft
munkaadói járulékok 1.089.975 Ft
dologi kiadások 8.192.536 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.109.697 Ft
egyéb működési kiadás 1.874.933 Ft
elvonások és befizetések 284.779 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 3.380.613 Ft
ebből:
beruházási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés) 764.769 Ft
felújítás 2.615.844 Ft
támogatás értékű 0 Ft
- finanszírozási célú kiadások 800.758 Ft.
Kiadások mindösszesen: 24.340.217 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 8.429.016 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzállománya 5.595.677 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 3.960.643 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 306.167.867 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Balogh Ernő Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Velemér, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2020. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 369 000 |
1 250 840 |
1 250 840 |
100% |
1 250 840 |
0 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
305 000 |
134 033 |
134 033 |
100% |
134 033 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 064 000 |
1 116 807 |
1 116 807 |
100% |
1 116 807 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 818 000 |
1 116 807 |
1 116 807 |
100% |
1 116 807 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
103 000 |
91 800 |
91 800 |
100% |
91 800 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
185 000 |
3 700 |
3 700 |
100% |
3 700 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 530 000 |
1 021 307 |
1 021 307 |
100% |
1 021 307 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
241 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
241 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
20 018 934 |
20 721 744 |
20 721 744 |
100% |
20 721 744 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 018 934 |
20 721 744 |
20 721 744 |
100% |
20 721 744 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
12 018 340 |
11 933 753 |
11 933 753 |
100% |
11 933 753 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
112 000 |
112 000 |
100% |
112 000 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 000 594 |
8 675 991 |
8 675 991 |
100% |
8 675 991 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
5 155 907 |
5 155 907 |
100% |
5 155 907 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
5 155 907 |
5 155 907 |
100% |
5 155 907 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
13 705 675 |
1 030 500 |
1 030 500 |
100% |
1 030 500 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
13 705 675 |
1 030 500 |
1 030 500 |
100% |
1 030 500 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
36 093 609 |
28 158 991 |
28 158 991 |
100% |
28 158 991 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 079 953 |
1 079 953 |
0 |
||||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 079 953 |
0% |
1 079 953 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 359 130 |
3 530 289 |
3 530 289 |
100% |
3 530 289 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 359 130 |
3 530 289 |
3 530 289 |
100% |
3 530 289 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
39 452 739 |
31 689 280 |
32 769 233 |
103% |
32 769 233 |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2020. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
23 669 221 |
20 182 116 |
20 158 846 |
100% |
20 129 117 |
29 729 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
9 172 230 |
7 616 396 |
7 597 866 |
100% |
7 597 866 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 551 238 |
1 098 975 |
1 098 975 |
100% |
1 098 975 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 254 750 |
8 197 276 |
8 192 536 |
100% |
8 162 807 |
29 729 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
381 000 |
1 109 697 |
1 109 697 |
100% |
1 109 697 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
284 779 |
284 779 |
100% |
284 779 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 310 003 |
1 874 993 |
1 874 993 |
100% |
1 874 993 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 110 003 |
1 674 993 |
1 674 993 |
100% |
1 674 993 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
200 000 |
0 |
|||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 700 000 |
3 380 613 |
3 380 613 |
100% |
3 380 613 |
0 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
764 769 |
764 769 |
100% |
764 769 |
0 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
12 700 000 |
2 615 844 |
2 615 844 |
100% |
2 615 844 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
36 369 221 |
23 562 729 |
23 539 459 |
100% |
23 509 730 |
29 729 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 083 518 |
8 126 551 |
800 758 |
10% |
800 758 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
2 282 760 |
7 325 793 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
800 758 |
800 758 |
800 758 |
100% |
800 758 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
39 452 739 |
31 689 280 |
24 340 217 |
77% |
24 310 488 |
29 729 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
100% |
5 |
0 |
|||
2. melléklet
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 369 000 |
1 250 840 |
1 250 840 |
100% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
305 000 |
134 033 |
134 033 |
100% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 064 000 |
1 116 807 |
1 116 807 |
100% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 304 000 |
1 623 373 |
1 623 373 |
100% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
103 000 |
91 800 |
91 800 |
100% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
185 000 |
3 700 |
3 700 |
100% |
||||
|
Iparűzési adó |
2 016 000 |
1 527 873 |
1 527 873 |
100% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
241 000 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
241 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Kapott támogatások |
20 018 934 |
20 721 744 |
20 721 744 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 018 934 |
20 721 744 |
20 721 744 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
12 018 340 |
11 933 753 |
11 933 753 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(IFA-kieg. tám.) |
0 |
112 000 |
112 000 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 000 594 |
8 675 991 |
8 675 991 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
13 705 675 |
1 030 500 |
1 030 500 |
100% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
13 705 675 |
1 030 500 |
1 030 500 |
100% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
36 093 609 |
23 003 084 |
23 003 084 |
100% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 079 953 |
0% |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 079 953 |
0% |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 359 130 |
3 530 289 |
3 530 289 |
100% |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 359 130 |
3 530 289 |
3 530 289 |
100% |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
39 452 739 |
26 533 373 |
27 613 326 |
104% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
23 669 221 |
20 182 116 |
20 158 846 |
100% |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
9 172 230 |
7 616 396 |
7 597 866 |
100% |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 551 238 |
1 098 975 |
1 098 975 |
100% |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 254 750 |
8 197 276 |
8 192 536 |
100% |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
381 000 |
1 109 697 |
1 109 697 |
100% |
|||
|
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
284 779 |
284 779 |
100% |
|||
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 310 003 |
1 874 993 |
1 874 993 |
100% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 110 003 |
1 674 993 |
1 674 993 |
100% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
||||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 083 518 |
8 126 551 |
800 758 |
10% |
||||
|
23. |
Általános tartalék |
2 282 760 |
7 325 793 |
0 |
0% |
|||
|
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
800 758 |
800 758 |
800 758 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
26 752 739 |
28 308 667 |
20 959 604 |
74% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
12 700 000 |
-1 775 294 |
6 653 722 |
-375% |
||||
3. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
5 155 907 |
5 155 907 |
100% |
|||
|
Pályázati bevétel - Temetői infrastruktúra fejlesztése - MFP |
0 |
4 999 998 |
4 999 998 |
100% |
||||
|
Külterületi helyi utak pályázata - Traktor pályázat |
0 |
76 709 |
76 709 |
100% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. |
0 |
79 200 |
79 200 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
5 155 907 |
5 155 907 |
100% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
12 700 000 |
-1 775 294 |
-1 775 294 |
100% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
764 769 |
764 769 |
100% |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Televízió, hangosító berendezés, NAVON GPS, elektromos kerékpár, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
602 181 |
602 181 |
100% |
||||
|
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
162 588 |
162 588 |
100% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
12 700 000 |
2 615 844 |
2 615 844 |
100% |
|||
|
Ingatlanok felújítása - (48. hrsz-ú út javítási munkálatai, 162/3 hrsz-ú garázs tetőcseréje, 162/3 hrsz-ú garázs útbejáratának betonozása) |
10 000 000 |
2 059 719 |
2 059 719 |
100% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 700 000 |
556 125 |
556 125 |
100% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 700 000 |
3 380 613 |
3 380 613 |
100% |
||||
4. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 392 240 |
2 932 090 |
2 932 090 |
539 118 |
358 954 |
358 954 |
1 657 000 |
4 270 396 |
4 270 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 588 358 |
7 561 440 |
7 561 440 |
3 |
3 |
3 |
||
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
3 392 240 |
2 932 090 |
2 932 090 |
539 118 |
358 954 |
358 954 |
1 657 000 |
4 270 396 |
4 270 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 588 358 |
7 561 440 |
7 561 440 |
3 |
3 |
3 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
929 958 |
929 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
1 987 042 |
1 987 042 |
8 255 000 |
2 917 000 |
2 917 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 000 |
479 190 |
474 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 000 |
479 190 |
474 450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram |
1 875 190 |
985 595 |
967 065 |
185 485 |
80 657 |
80 657 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 275 675 |
1 066 252 |
1 047 722 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 000 |
143 348 |
143 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 000 |
143 348 |
143 348 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
683 252 |
683 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
683 252 |
683 252 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
13 620 |
13 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
13 620 |
13 620 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 000 |
29 729 |
29 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 000 |
29 729 |
29 729 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
191 750 |
106 892 |
106 892 |
1 770 000 |
96 846 |
96 846 |
6 350 000 |
783 302 |
783 302 |
8 311 750 |
987 040 |
987 040 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
650 000 |
650 000 |
126 000 |
47 250 |
47 250 |
188 000 |
82 055 |
82 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
1 034 000 |
934 305 |
934 305 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 758 |
1 085 537 |
1 085 537 |
0 |
0 |
0 |
800 758 |
1 085 537 |
1 085 537 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 600 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
2 595 190 |
1 635 595 |
1 617 065 |
503 235 |
234 799 |
234 799 |
7 278 700 |
2 640 878 |
2 636 138 |
0 |
0 |
0 |
1 000 758 |
1 285 537 |
1 285 537 |
12 700 000 |
2 925 344 |
2 925 344 |
24 077 883 |
8 722 153 |
8 698 883 |
1 |
1 |
1 |
|
Nappali általános iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
10 320 |
10 320 |
0 |
0 |
0 |
331 730 |
331 730 |
331 730 |
0 |
0 |
0 |
344 430 |
342 050 |
342 050 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
10 320 |
10 320 |
105 000 |
27 000 |
27 000 |
331 730 |
331 730 |
331 730 |
0 |
0 |
0 |
449 430 |
369 050 |
369 050 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
98 508 |
98 508 |
0 |
98 508 |
98 508 |
||||||||||||||||||||
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 823 |
721 873 |
721 873 |
0 |
0 |
0 |
650 823 |
721 873 |
721 873 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 508 |
98 508 |
0 |
0 |
0 |
650 823 |
721 873 |
721 873 |
0 |
0 |
0 |
650 823 |
820 381 |
820 381 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
2 684 800 |
3 048 711 |
3 048 711 |
508 885 |
505 222 |
505 222 |
1 806 350 |
1 176 123 |
1 176 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 269 |
455 269 |
5 000 035 |
5 185 325 |
5 185 325 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 |
1 051 |
276 000 |
1 082 697 |
1 082 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 000 |
1 083 748 |
1 083 748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 450 |
621 390 |
621 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 450 |
621 390 |
621 390 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
2 684 800 |
3 048 711 |
3 048 711 |
508 885 |
505 222 |
505 222 |
1 806 350 |
1 177 174 |
1 177 174 |
1 403 450 |
1 704 087 |
1 704 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 269 |
455 269 |
6 403 485 |
6 890 463 |
6 890 463 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 282 760 |
7 325 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 282 760 |
7 325 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
8 672 230 |
7 616 396 |
7 597 866 |
1 551 238 |
1 098 975 |
1 098 975 |
10 754 750 |
8 197 276 |
8 192 536 |
3 791 210 |
9 056 880 |
1 731 087 |
1 983 311 |
2 339 140 |
2 339 140 |
12 700 000 |
3 380 613 |
3 380 613 |
39 452 739 |
31 689 280 |
24 340 217 |
5 |
5 |
5 |
|
5. melléklet
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Köztisztviselők |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
2 |
2 |
2 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
2 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
2 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
6 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
1 116 807 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
||||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
0 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 116 807 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 158 991 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 539 459 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4 619 532 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 610 242 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
800 758 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3 809 484 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
8 429 016 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
8 429 016 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
8 429 016 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
265 580 |
5 738 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
305 523 906 |
292 558 696 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 449 117 |
2 648 108 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
495 119 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
309 973 023 |
295 701 923 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
310 272 025 |
295 741 083 |
|
B/I. |
Készletek |
421 795 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
421 795 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
217 060 |
88 345 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
3 743 583 |
9 467 975 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
3 960 643 |
9 556 320 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
10 682 |
27 051 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
355 216 |
414 784 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
365 898 |
441 835 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
740 879 |
428 629 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
740 879 |
428 629 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 106 777 |
870 464 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
315 761 240 |
306 167 867 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-19 339 304 |
-19 339 304 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-183 781 212 |
-183 366 206 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
415 006 |
-9 324 788 |
|
G) |
Saját tőke |
311 546 111 |
302 311 323 |
|
i/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
18 530 |
18 530 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
4 740 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18 530 |
23 270 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
800 758 |
1 079 953 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
800 758 |
1 079 953 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
430 354 |
1 127 304 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
430 354 |
1 127 304 |
|
H) |
Kötelezettségek |
1 249 642 |
2 230 527 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
677 631 |
669 025 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 287 865 |
956 992 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
2 965 487 |
1 626 017 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
315 761 240 |
306 167 867 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás