Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

3/2021.(V.12.) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.12.

1. § A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét 91.104.083 Ft-ban

b) költségvetési kiadási összegét 128.644.289 Ft-ban

c)finanszírozási bevételi összegét 66.680.771 Ft-ban

d)finanszírozási kiadási összegét 29.140.565 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.”

2. § A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:		57.401.095 Ft
	a) Személyi juttatás	20.900.000 Ft
	b) Munkaadót terhelő járulék	3.290.000 Ft
	c) Dologi kiadás	20.165.632 Ft
	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.406.305 Ft
	e) Egyéb működési célú kiadások	9.639.158 Ft

2 Felhalmozási kiadások		35.923.100 Ft
	a) Beruházási kiadások	3.785.000 Ft
	b) Felújítási kiadások	31.968.100 Ft
	c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	170.000 Ft

3 Finanszírozási kiadások		64.460.659 Ft
	a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3.747.565 Ft
	b) Költségvetési szervek finanszírozása	25.393.000 Ft
	c) Tartalék	35.320.094 Ft

Költségvetési kiadások összesen

157.784.854 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

6 Működési bevételek:		86.436.442 Ft
	a) Műk. célú támogatások államháztart. belül	57.368.078 Ft
	b) Közhatalmi bevételek	13.452.000 Ft
	c) Működési bevételek	10.577.850 Ft
	d) Működési célú átvett pénzeszközök	5.038.514 Ft

7 Felhalmozási bevételek		4.667.641 Ft
	a) Felhalmozási célú állami támogatások	4.667.641 Ft

8 Finanszírozási bevételek		66.680.771 Ft
	a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	62.680.771 Ft
	b) Állami támogatás megelőlegezése	4.000.000 Ft
	c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Költségvetési bevételek összesen

157.784.854 Ft

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 11 főben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:		25.402.000 Ft
	a) Személyi juttatás	15.400.000 Ft
	b) Munkaadót terhelő járulék	2.560.000 Ft
	c) Dologi kiadás	7.442.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások		190.000 Ft
	a) Beruházási kiadások	190.000 Ft
	b) Felújítási kiadások	0 Ft

Költségvetési kiadások összesen

25.592.000 Ft

3 Működési bevételek:		199.000 Ft
	a) Térítési díjak	197.000 Ft
	b) Egyéb működési bevételek	2.000 Ft

4 Felhalmozási bevételek:		0 Ft
	a) Felhalmozási bevételek	0 Ft
	b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft

	5 Irányító szervtől kapott támogatás	25.393.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen			25.592.000 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.

(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2020. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.”

3. § A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésben 35.320.094 Ft tartalékot határozott meg.””

4. § (1) A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 2.b. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„”

2. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
									1.sz. melléklet
									a 3 /2021.(V.12.) Ör-hez

										Ft
Sor-szám	Működési bevételek					Működési kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D	D	E	F	G	D	G
1.	Működési célú állami támogatások	B1	52 784 283	4 583 795	57 368 078	Személyi juttatások	K1	20 900 000	0	20 900 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 452 000	0	13 452 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 290 000	0	3 290 000
3.	Működési bevételek	B4	11 397 000	-819 150	10 577 850	Dologi kiadások	K3	18 625 000	1 540 632	20 165 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 477 500	3 561 014	5 038 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 406 305	0	3 406 305
5.				0		Egyéb működési célú kiadások	K5	8 710 000	929 158	9 639 158
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		79 110 783	7 325 659	86 436 442	Működési költségvetési kiadások összesen:		54 931 305	2 469 790	57 401 095
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	63 751 079	-1 070 308	62 680 771	Tartalék		26 919 457	8 400 637	35 320 094
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000 000	0	4 000 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	-252 435	3 747 565
9.				0		Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 393 000	0	25 393 000
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		67 751 079	-1 070 308	66 680 771	Működési célú finanszírozási kiadások:		56 312 457	8 148 202	64 460 659
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 861 862	6 255 351	153 117 213	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 243 762	10 617 992	121 861 754

	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	4 667 641	4 667 641	Beruházások	K6	3 480 000	305 000	3 785 000
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	31 968 100	0	31 968 100
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	170 000	0	170 000
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	4 667 641	4 667 641	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		35 618 100	305 000	35 923 100
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	4 667 641	4 667 641	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 618 100	305 000	35 923 100
18.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*		*146 861 862*	*10 922 992*	*157 784 854*	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		*146 861 862*	*10 922 992*	*157 784 854*”

2. melléklet

„2.a. melléklet

Bevételek
								forint
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	52 784 283	4 583 795	57 368 078	57 368 078	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	47 284 283	4 583 795	51 868 078	51 868 078	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	15 957 998	0	15 957 998	15 957 998	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	18 803 980	2 769 370	21 573 350	21 573 350	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B1131	4 518 000	0	4 518 000	4 518 000	0	0
6.		Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	6 204 305	535 725	6 740 030	6 740 030	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000	459 550	2 259 550	2 259 550	0	0
8.		Kiegészítő támogatások	B115	0	819 150	819 150	819 150	0	0
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	4 667 641	4 667 641	4 667 641	0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 452 000	0	13 452 000	13 452 000	0	0
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	0	3 232 000	3 232 000	0	0
13.		Ebből: - Építményadó		432 000	0	432 000	432 000	0	0
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0
15.		Iparűzési adó	B351	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0
16.		Gépjárműadó	B354	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0
17.		Idegenforgalmi adó	B355	500 000	0	500 000	500 000	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	0	20 000	20 000	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	11 397 000	-819 150	10 577 850	809 741	0	9 768 109
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 420 000	-860 953	9 559 047	0	0	9 559 047
22.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
23.		Tulajdonosi bevételek	B404	170 000	39 062	209 062	0	0	209 062
24.		Ellátási díjak	B405	800 000	0	800 000	800 000	0	0
25.		Kamatbevételek	B408	2 000	2 741	4 741	4 741	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B410	5 000	0	5 000	5 000	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0	0
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 477 500	3 561 014	5 038 514	0	0	5 038 514
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 110 783	11 993 300	91 104 083	76 297 460	0	14 806 623
34.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 751 079	0	66 680 771	66 680 771	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány		63 751 079	0	62 680 771	62 680 771	0	0
*37.*	9	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		*146 861 862*	*11 993 300*	*157 784 854*	*142 978 231*	0	*14 806 623*

”

3. melléklet

1. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 2.b. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„”

2. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 2.b. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

							2.b. melléklet
							a 3 /2021.(V.12.) Ör-hez
Kiadások
								forint
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	81 850 762	10 870 427	92 721 189	92 721 189	0	0
2.		Személyi juttatások	K1	20 900 000	0	20 900 000	20 900 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 290 000	0	3 290 000	3 290 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	18 625 000	1 540 632	20 165 632	20 165 632	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 406 305	0	3 406 305	3 406 305	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	8 710 000	929 158	9 639 158	9 639 158	0	0
7.		Tartalék	K513	26 919 457	8 400 637	35 320 094	35 320 094	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	35 618 100	305 000	35 923 100	35 923 100	0	0
9.		Beruházások	K6	3 480 000	305 000	3 785 000	3 785 000	0	0
10.		Felújítások	K7	31 968 100	0	31 968 100	31 968 100	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	170 000	0	170 000	170 000	0	0
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 468 862	11 175 427	128 644 289	128 644 289	0	0
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	29 393 000	-252 435	29 140 565	29 140 565	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	-252 435	3 747 565	3 747 565	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	25 393 000	0	25 393 000	25 393 000	0	0
16.		*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*K1-K9*	*146 861 862*	*10 922 992*	*157 784 854*	*157 784 854*	0	0

17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	1	5
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5			”

4. melléklet

1. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„”

2. A Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete című Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Bevételek
							forint
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Óvodai intézményi étkezés	B4	197 000	0	261 170	261 170
2.		Óvodai térítési díj	B405	197 000	0	261 170	261 170
3.	2	II. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 000	0	4 534	4 534
4.		Továbbszámlázás	B403	0	0	0	0
		Ker.kül.	B411	2 000	0	4 488	4 488
5.		Kapott kamat	B408	0	0	46	46
6.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 000	0	265 704	265 704
7.	3	III. Finanszírozási bevételek	B8	25 393 000	0	25 393 000	25 393 000
8.		Irányító szervi támogatás	B816	25 393 000	0	25 393 000	25 393 000
9.	4	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		*25 592 000*	0	*25 658 704*	*25 658 704*


Kiadások
							forint
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K3	25 402 000	0	25 468 704	25 468 704
2.		Személyi juttatások	K1	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000
4.		Dologi kiadások	K3	7 442 000	0	7 508 704	7 508 704
5.		- készletbeszerzés		1 730 000	0	1 789 704	1 789 704
6.		- kommunikációs szolgáltatások		160 000	0	165 000	165 000
7.		- szolgáltatási kiadások		4 230 000	0	4 230 000	4 230 000
8.		- áfa		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
9.		- kiküldetés		20 000	0	20 000	20 000
10.		- kerekítési különbözet		2 000	0	4 000	4 000
11.	2	II. Beruházások		190 000	0	190 000	190 000
12.		Tárgyi eszközök beszerzése	K64	150 000	0	150 000	150 000
13.		Beruházás áfa	K67	40 000	0	40 000	40 000
14.		*KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*25 592 000*	0	*25 658 704*	*25 658 704*

15.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	0	4	”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

3/2021.(V.12.) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak