Kifejezéskereső
Veszprémgalsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi
a) teljesített bevételi főősszegét 86 119 319 forintban, ezen belül:
aa) működési bevétel összegét 48 545 868 forintban,
ab) felhalmozási bevételek összegét 18 558 425 forintban,
ac) maradvány igénybevételének összegét 15 790 453 forintban,
ad) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3 224 573 forintban,
b) teljesített kiadási főösszegét 70 828 204 forintban,
c) teljesített többletét 15 291 115 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a teljesített költségvetési többlet felhasználását 6 679 942 forint összegben a működési kiadások, 6 520 000 forint összegben a felhalmozási kiadások fedezésére, 2 091 173 forint összegben tartalékként hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadási főösszegét 70 828 204 forintban, ezen belül
a) működési kiadásokat 41 163 006 forintban,
aa) személyi juttatásokat 19 628 2533 forintban,
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2 592 210 forintban,
ac) dologi kiadásokat 13 931 082 forintban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1 611 000 forintban,
ae) egyéb működési célú kiadásokat 4 400 461 forintban,
b) felhalmozási célú kiadásokat 26 664 787 forintban,
ba) felhalmozási költségvetés beruházásokat 10 231 100 forintban,
bb) felújításokat 16 229 687 forintban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 204 000 forintban,
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegét 3 000 411 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerint, a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és Veszprémgalsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 6.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprémgalsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesülés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 625 000 |
13 110 000 |
10 728 963 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|||
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
|||
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|||
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
275 000 |
285 000 |
68 137 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
|||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
12 900 000 |
13 395 000 |
10 797 100 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 436 000 |
5 436 000 |
5 433 600 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 620 000 |
2 310 000 |
2 309 100 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 220 000 |
1 210 000 |
1 088 453 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 276 000 |
8 956 000 |
8 831 153 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
21 176 000 |
22 351 000 |
19 628 253 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 902 000 |
4 085 000 |
2 592 210 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 652 000 |
3 835 000 |
2 546 796 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
|||
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
|||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
40 000 |
40 000 |
22 295 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
|||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
210 000 |
210 000 |
23 119 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
64 137 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 830 000 |
5 830 000 |
2 873 756 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
|||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 920 000 |
5 920 000 |
2 937 893 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
270 000 |
257 060 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
177 938 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
440 000 |
460 000 |
434 998 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 413 067 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
|||
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
|||
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 295 000 |
1 295 000 |
570 255 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
400 000 |
600 000 |
449 619 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
34 000 |
34 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 939 000 |
6 201 000 |
5 555 504 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|||
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 764 000 |
10 240 000 |
8 022 445 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|||
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
|||
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 065 000 |
3 553 000 |
2 477 139 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|||
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
|||
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
|||
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
|||
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
|||
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|||
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
|||
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
|||
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
60 000 |
58 607 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 090 000 |
3 613 000 |
2 535 746 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 214 000 |
20 233 000 |
13 931 082 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
|||
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|||
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|||
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|||
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|||
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|||
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|||
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|||
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|||
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|||
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
|||
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|||
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|||
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|||
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|||
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|||
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|||
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|||
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
|||
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
|||
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
|||
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
|||
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
|||
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|||
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|||
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|||
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|||
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|||
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|||
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|||
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
|||
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|||
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|||
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
|||
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
611 000 |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|||
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|||
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|||
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|||
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|||
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
|||
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|||
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
|||
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|||
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
|||
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|||
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
|||
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|||
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|||
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
611 000 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
|||
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
|||
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|||
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
611 000 |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
|||
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
|||
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
120 000 |
120 000 |
11 800 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
5 000 |
5 000 |
77 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
125 000 |
125 000 |
11 877 |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|||
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
|||
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
|||
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
|||
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
|||
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
|||
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
|||
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
|||
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|||
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
|||
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
|||
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
|||
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
|||
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
|||
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
|||
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
|||
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
|||
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
|||
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
|||
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|||
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
|||
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
|||
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
|||
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
4 572 000 |
4 921 000 |
3 854 684 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
50 000 |
25 000 |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
|||
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|||
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|||
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
|||
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
|||
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 580 000 |
1 626 000 |
764 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 942 000 |
3 245 000 |
3 065 684 |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
|||
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
|||
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
|||
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
|||
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
|||
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
|||
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
|||
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
|||
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
|||
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
|||
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|||
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
|||
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
|||
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
|||
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
|||
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
|||
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|||
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
|||
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|||
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
1 480 000 |
1 480 000 |
533 900 |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
|||
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
210 400 |
||
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
|||
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
|||
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
890 000 |
890 000 |
323 500 |
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
|||
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
590 000 |
590 000 |
|
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
|||
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
|||
|
189 |
Tartalékok (K513) |
496 674 |
690 424 |
|
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 673 674 |
7 216 424 |
4 400 461 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
395 000 |
395 000 |
|
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|||
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
60 000 |
36 614 |
|
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 388 000 |
6 348 000 |
6 291 472 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|||
|
197 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|||
|
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 827 000 |
1 827 000 |
1 603 014 |
|
199 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) |
8 610 000 |
10 930 000 |
10 231 100 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 040 000 |
24 724 000 |
12 779 281 |
|
201 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
|
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 512 000 |
6 667 000 |
3 450 406 |
|
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
16 552 000 |
31 391 000 |
16 229 687 |
|
205 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|||
|
206 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82) |
|||
|
207 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
|||
|
208 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
|||
|
209 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
|||
|
210 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
|||
|
211 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
|||
|
212 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
|||
|
213 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|||
|
214 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
|||
|
215 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
|||
|
216 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
|||
|
217 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) |
|||
|
218 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
|||
|
219 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
|||
|
220 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
|||
|
221 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
|||
|
222 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
|||
|
223 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
|||
|
224 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|||
|
225 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
|||
|
226 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
|||
|
227 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
|||
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
|
229 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
|||
|
230 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
|||
|
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
|||
|
232 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
|||
|
233 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
|||
|
234 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
|||
|
235 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
236 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|
237 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
|||
|
238 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
|||
|
239 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) |
|||
|
240 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
|||
|
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) |
|||
|
242 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
|||
|
243 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
|||
|
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
|||
|
245 |
ebből: háztartások (K86) |
|||
|
246 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
|||
|
247 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|||
|
248 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
|||
|
249 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
|||
|
250 |
ebből: Európai Unió (K86) |
|||
|
251 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
|||
|
252 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
|||
|
253 |
Lakástámogatás (K87) |
|||
|
254 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|||
|
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89) |
|||
|
256 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
|||
|
257 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
|||
|
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
|||
|
259 |
ebből: háztartások (K89) |
|||
|
260 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
|||
|
261 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|||
|
262 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
|||
|
263 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
|||
|
264 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
|||
|
265 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
|||
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
204 000 |
204 000 |
204 000 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
75 531 674 |
97 610 424 |
67 827 793 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesülés |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 473 032 |
15 473 032 |
15 473 032 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 260 000 |
5 761 305 |
5 761 305 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 260 000 |
5 761 305 |
5 761 305 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
323 500 |
323 500 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 533 032 |
23 557 837 |
23 557 837 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
|||
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
|||
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
|||
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
|||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
|||
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
|||
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
|||
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|||
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
|||
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
|||
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
|||
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
|||
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
|||
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
|||
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
|||
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
|||
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
|||
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
|||
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|||
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
|||
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
|||
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
|||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
19 761 000 |
18 496 945 |
14 574 151 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
|||
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
648 323 |
||
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|||
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
2 534 600 |
||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 151 228 |
||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 658 000 |
||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
1 582 000 |
||
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 294 032 |
42 054 782 |
38 131 988 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
|||
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
|||
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
|||
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
|||
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
|||
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
|||
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
|||
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|||
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
|||
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
|||
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
|||
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
|||
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
|||
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
|||
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
|||
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
|||
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
|||
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|||
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
|||
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
|||
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
|||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
10 000 000 |
21 608 000 |
13 607 119 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
|||
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
|||
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
636 583 |
||
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
12 938 536 |
||
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
|||
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
|||
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|||
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
32 000 |
||
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|||
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
|||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
10 000 000 |
21 608 000 |
13 607 119 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
|||
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
|||
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
|||
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
|||
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
|||
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
|||
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
|||
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
|||
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
|||
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
|||
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
|||
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
|||
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
|||
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
|||
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
|||
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
|||
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
|||
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
|||
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
|||
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
|||
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
|||
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
|||
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
|||
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
|||
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
|||
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
|||
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
|||
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 226 791 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
|||
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 226 791 |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
|||
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
|||
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
|||
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
|||
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 005 549 |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
|||
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
|||
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
|||
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
|||
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
|||
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
|||
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 005 549 |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
|||
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
|||
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
|||
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
|||
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
|||
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
|||
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
|||
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
|||
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
|||
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
|||
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
|||
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
|||
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
|||
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
|||
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
|||
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
|||
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|||
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
900 000 |
900 000 |
|
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
|||
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
900 000 |
900 000 |
|
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
|||
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
|||
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
|||
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
|||
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
|||
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
|||
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
|||
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
|||
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
|||
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
|||
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
|||
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
|||
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
|||
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
|||
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
|||
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
|||
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
|||
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
|||
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 005 549 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
50 000 |
60 000 |
15 140 |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
|||
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
|||
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
|||
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
|||
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
|||
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
|||
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
|||
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
|||
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
|||
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
|||
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
|||
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
|||
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
|||
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
|||
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
|||
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
|||
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
|||
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 650 000 |
5 660 000 |
4 247 480 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
5 400 000 |
5 088 191 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
250 000 |
250 000 |
217 860 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
|||
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
600 000 |
515 205 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|||
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 251 306 |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
|||
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|||
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
|||
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|||
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
|||
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|||
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|||
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
|||
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
|||
|
203 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
|||
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
10 000 |
10 000 |
1 366 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
|||
|
206 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
|||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 000 |
10 000 |
1 366 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|||
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
|||
|
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
|||
|
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
|||
|
212 |
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) |
|||
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
|||
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
|||
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
|||
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
400 000 |
301 120 |
|
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
30 781 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|||
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
|||
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
4 270 000 |
9 270 000 |
8 405 829 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
|||
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
|||
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
|||
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
|||
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
|||
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
|||
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
|||
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
230 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|||
|
231 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|||
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|||
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
|||
|
234 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
|||
|
235 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
|||
|
236 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
|||
|
237 |
ebből: háztartások (B64) |
|||
|
238 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
|
239 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
|
240 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
|
241 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
|||
|
242 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
|||
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
500 000 |
500 000 |
11 877 |
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
|||
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
|||
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
|||
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
|||
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|||
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
|||
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
500 000 |
11 877 |
|
252 |
ebből: Európai Unió (B65) |
|||
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
|||
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
|||
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
500 000 |
500 000 |
11 877 |
|
256 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|||
|
257 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|||
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|||
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
|||
|
260 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
|||
|
261 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
|||
|
262 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
|||
|
263 |
ebből: háztartások (B74) |
|||
|
264 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
|||
|
265 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|||
|
266 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
|||
|
267 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
|||
|
268 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
|||
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
|||
|
270 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
|||
|
271 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
|||
|
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
|||
|
273 |
ebből: háztartások (B75) |
|||
|
274 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
|||
|
275 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|||
|
276 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
|||
|
277 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
|||
|
278 |
ebből: Európai Unió (B75) |
|||
|
279 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
|||
|
280 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
|||
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
|||
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
59 714 032 |
81 792 782 |
67 104 293 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesülés |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
|||
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
|||
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|||
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
|||
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
|||
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
|||
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
|||
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
|||
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
|||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|||
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|||
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
|||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
|||
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
|||
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
|||
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|||
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
|||
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
|||
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
|||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 000 411 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|||
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|||
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|||
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|||
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|||
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
|||
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 000 411 |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|||
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|||
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
|||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
|||
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|||
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
|||
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
|||
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
|||
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|||
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
|||
|
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 000 411 |
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesülés |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
|||
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|||
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
|||
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
|||
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
|||
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
|||
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
|||
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
|||
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
|||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
|||
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
|||
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 817 642 |
15 817 642 |
15 790 453 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
|||
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
15 817 642 |
15 817 642 |
15 790 453 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 224 573 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
|||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
|||
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
|||
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
|||
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
|||
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
|||
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
22 317 642 |
22 317 642 |
19 015 026 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
|||
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
|||
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
|||
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
|||
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
|||
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
|||
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
|||
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 317 642 |
22 317 642 |
19 015 026 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||||||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előirányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előirányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
E |
47 114 032 |
47 114 032 |
5. Működési kiadások |
E |
49 669 000 |
49 669 000 |
|||||||||
|
M |
54 884 782 |
54 884 782 |
M |
54 395 000 |
54 395 000 |
||||||||||||
|
T |
48 545 868 |
48 545 868 |
T |
41 163 006 |
41 163 006 |
||||||||||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
E |
19 533 032 |
19 533 032 |
K1 |
Személyi juttatások |
E |
21 176 000 |
21 176 000 |
|||||||
|
M |
23 557 837 |
23 557 837 |
M |
22 351 000 |
22 351 000 |
||||||||||||
|
T |
23 557 837 |
23 557 837 |
T |
19 628 253 |
19 628 253 |
||||||||||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
19 761 000 |
19 761 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
E |
3 902 000 |
3 902 000 |
|||||||
|
M |
18 496 945 |
18 496 945 |
M |
4 085 000 |
4 085 000 |
||||||||||||
|
T |
14 574 151 |
14 574 151 |
T |
2 592 210 |
2 592 210 |
||||||||||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
E |
5 650 000 |
5 650 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
E |
17 214 000 |
17 214 000 |
|||||||
|
M |
5 660 000 |
5 660 000 |
M |
20 233 000 |
20 233 000 |
||||||||||||
|
T |
4 247 480 |
4 247 480 |
T |
13 931 082 |
13 931 082 |
||||||||||||
|
5 |
B4-B404 |
Működési bevételek |
E |
1 670 000 |
1 670 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
E |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
M |
6 670 000 |
6 670 000 |
M |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||
|
T |
6 154 523 |
6 154 523 |
T |
611 000 |
611 000 |
||||||||||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
E |
500 000 |
500 000 |
K5-K513 |
Egyéb működési célú kiadások |
E |
6 177 000 |
6 177 000 |
|||||||
|
M |
500 000 |
500 000 |
M |
6 526 000 |
6 526 000 |
||||||||||||
|
T |
11 877 |
11 877 |
T |
4 400 461 |
4 400 461 |
||||||||||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
E |
12 600 000 |
12 600 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
E |
25 366 000 |
25 366 000 |
|||||||||
|
M |
26 908 000 |
26 908 000 |
M |
42 525 000 |
42 525 000 |
||||||||||||
|
T |
18 558 425 |
18 558 425 |
T |
26 664 787 |
26 664 787 |
||||||||||||
|
8 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
10 000 000 |
10 000 000 |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
E |
8 610 000 |
8 610 000 |
|||||||
|
M |
21 608 000 |
21 608 000 |
M |
10 930 000 |
10 930 000 |
||||||||||||
|
T |
13 607 119 |
13 607 119 |
T |
10 231 100 |
10 231 100 |
||||||||||||
|
9 |
B404+B5 |
Felhalmozási bevételek |
E |
2 600 000 |
2 600 000 |
K7 |
Felújítások |
E |
16 552 000 |
16 552 000 |
|||||||
|
M |
5 300 000 |
5 300 000 |
M |
31 391 000 |
31 391 000 |
||||||||||||
|
T |
4 951 306 |
4 951 306 |
T |
16 229 687 |
16 229 687 |
||||||||||||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
E |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
E |
204 000 |
204 000 |
|||||||||
|
M |
M |
204 000 |
204 000 |
||||||||||||||
|
T |
T |
204 000 |
204 000 |
||||||||||||||
|
11 |
Pénzforgalmi bevételek |
E |
59 714 032 |
59 714 032 |
7. Tartalék |
E |
496 674 |
496 674 |
|||||||||
|
M |
81 792 782 |
81 792 782 |
M |
690 424 |
690 424 |
||||||||||||
|
T |
67 104 293 |
67 104 293 |
T |
||||||||||||||
|
12 |
3. Maradvány igénybevétele |
E |
15 817 642 |
15 817 642 |
Pénzforgalmi kiadások |
E |
75 531 674 |
75 531 674 |
|||||||||
|
M |
15 817 642 |
15 817 642 |
M |
97 610 424 |
97 610 424 |
||||||||||||
|
T |
15 790 453 |
15 790 453 |
T |
67 827 793 |
67 827 793 |
||||||||||||
|
13 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
|
M |
6 500 000 |
6 500 000 |
M |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||
|
T |
3 224 573 |
3 224 573 |
T |
3 000 411 |
3 000 411 |
||||||||||||
|
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
82 031 674 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
82 031 674 |
|||||||||
|
M |
104 110 424 |
104 110 424 |
M |
104 110 424 |
104 110 424 |
||||||||||||
|
T |
86 119 319 |
86 119 319 |
T |
70 828 204 |
70 828 204 |
||||||||||||
|
14 |
Sajátos forrásoldali elszámolások |
76 375 |
76 375 |
Sajátos eszközoldali elszámolások |
26 570 |
26 570 |
|||||||||||
|
15 |
Pénzmaradvány |
-15 790 453 |
-15 790 453 |
Pénzkészlet változás |
-449 533 |
-449 533 |
|||||||||||
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 405 241 |
70 405 241 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 405 241 |
70 405 241 |
|||||||||||
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Mozgóbolt szett (hangos bemondó) |
33 300 |
|||
|
2 |
Művelődési Ház Partisátor(pavilon) |
391 000 |
|||
|
3 |
Eszköz beszerzés közterület Traktor Pályázat |
5 499 100 |
|||
|
4 |
Járda felújítás |
12 880 396 |
|||
|
5 |
Orvosi eszközök beszerzése |
1 961 200 |
|||
|
6 |
Közösségi tér kialakítása |
3 349 291 |
|||
|
7 |
Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása |
1 500 000 |
|||
|
8 |
Ingatlan vásárlás |
800 000 |
|||
|
9 |
Orvosi rendelő nyomtató beszerzése |
46 500 |
|||
|
10 |
Összesen |
7 931 100 |
16 229 687 |
2 300 000 |
7. melléklet
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2020. évi teljesülés |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 557 837 |
25 137 058 |
25 891 170 |
26 667 905 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
14 574 151 |
20 374 000 |
20 985 220 |
21 614 777 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 247 480 |
2 950 000 |
2 770 000 |
2 830 000 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 226 791 |
1 200 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
3 005 549 |
1 700 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 140 |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
6 154 523 |
1 180 000 |
1 500 000 |
2 900 000 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
11 877 |
|||
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
48 545 868 |
49 641 058 |
51 146 390 |
54 012 681 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
13 607 119 |
13 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 951 306 |
5 400 000 |
5 562 000 |
5 728 860 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 015 026 |
21 820 037 |
10 063 000 |
10 077 000 |
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
86 119 319 |
89 861 095 |
74 771 390 |
79 818 541 |
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2020. évi teljesülés |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 628 253 |
24 874 000 |
25 620 220 |
26 388 827 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 592 210 |
3 627 000 |
3 735 810 |
3 847 884 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 931 082 |
21 983 000 |
22 642 490 |
23 321 765 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
611 000 |
1 200 000 |
1 236 000 |
1 273 080 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 400 461 |
4 637 000 |
5 990 000 |
6 428 000 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
41 163 006 |
56 321 000 |
59 224 520 |
61 259 556 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
10 231 100 |
1 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
16 229 687 |
23 091 000 |
5 046 870 |
8 000 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
204 000 |
29 000 |
58 985 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
26 664 787 |
24 920 000 |
9 046 870 |
12 058 985 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 000 411 |
8 620 095 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
70 828 204 |
89 861 095 |
74 771 390 |
79 818 541 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti érték |
Becsült érték |
|
|
1 |
I. Immateriális javak |
01. |
9 274 |
7 |
7 |
|
2 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
219 835 |
142 881 |
216 581 |
|
3 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
187 217 |
134 604 |
189 886 |
|
4 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
76 469 |
49 008 |
64 655 |
|
5 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
6 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
76 683 |
55 653 |
91 221 |
|
7 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
34 065 |
29 943 |
34 010 |
|
8 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
29 981 |
5 640 |
24 058 |
|
9 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
388 |
388 |
388 |
|
10 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
11 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
12 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
29 593 |
5 252 |
5 252 |
|
13 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
14 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
15 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
16 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
17 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
18 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
|
19 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
- |
- |
- |
|
20 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
- |
- |
- |
|
21 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
- |
- |
- |
|
22 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
|
23 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
24 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
25 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
26 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
27 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
28 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
29 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
30 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
31 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
32 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
33 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
34 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
35 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
36 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
37 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
38 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
39 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
40 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
41 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
42 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
43 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
44 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
45 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
229 109 |
142 888 |
216 588 |
|
46 |
I. Készletek |
46. |
|||
|
47 |
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
48 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
49 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
50 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
220 |
220 |
220 |
|
51 |
III. Forintszámlák |
51. |
15 529 |
15 529 |
15 529 |
|
52 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
53 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
15 749 |
15 749 |
15 749 |
|
54 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
785 |
785 |
785 |
|
55 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
56 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
94 |
94 |
94 |
|
57 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
879 |
879 |
879 |
|
58 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
59 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
60 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
61 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
62 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
245 737 |
159 516 |
233 216 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||
|
63 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
171 405 |
||
|
64 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||
|
65 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 338 |
||
|
66 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-51 347 |
||
|
67 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
|
68 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
18 725 |
||
|
69 |
G) SAJÁT TŐKE (63+….+68) |
07. |
140 121 |
||
|
70 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|||
|
71 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 005 |
||
|
72 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
552 |
||
|
73 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72) |
11. |
1 557 |
||
|
74 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
|
75 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
17 838 |
||
|
76 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75) |
14. |
159 516 |
9. melléklet
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg (E Ft) |
|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
16 198 |
|
2 |
- Bankszámlák egyenlege |
16 005 |
|
3 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
193 |
|
4 |
Bevételek (+) |
67 527 |
|
5 |
Kiadások (-) |
67 976 |
|
6 |
Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én |
15 749 |
|
7 |
- Bankszámlák egyenlege |
15 529 |
|
8 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
220 |
10. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmények Összege |
|
|
1. |
Kommunális adó kedvezmény |
184 |
|
2. |
Szociális étkezés kedvezménye |
427 |
|
3. |
Összesen: |
611 |
