Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Zalahaláp község képviselő testületének 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.11.

Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése szerinti hatáskörében a 27/2021. (I..29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkeretét.
(3) Zalahaláp Község Önkormányzatának észszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a)1 költségvetési bevételei összegét 330 852 000Ft-ban,

b)2 költségvetési kiadásai összegét 330 850 000Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban,

d) a működési célú pénzmaradványt Ft-ban,

e) a felhalmozási célú pénzmaradványt Ft-ban,

f) a finanszírozási célú működési bevételeket 0 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

j)3 a bevételek és kiadások főösszegét 330 852 000 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését az 2.melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit az 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3.melléklete III. pontjában szabályozott, az önkormányzat működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás iránti igényt kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.

4. §4 (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

(2) Működési kiadások 237 584 000 Ft

1. Személyi juttatás 50 673 000 Ft

2. Munkaadót terhelő járulék 6 210 000 Ft

3. Dologi kiadások 50 083 000 Ft

4. Egyéb működési kiadások 67 218 629 Ft

da) Működési célú támogatások államháztartáson.belülre 64 482 000 Ft
db) Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre 4 909 000 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 004 000 Ft
(3) Felhalmozási kiadások 87 390 000Ft
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 53 335 000 Ft
2. Felújítási kiadások áfá-val 32 913 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások Ft
ca) Támogatás értékű felhalm. Kiadások Ft
cb) Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre Ft
cc) Részvényvásárlás Ft
d) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Ft
e) Pénzforgalom nélküli kiadások Ft
f) Tartalékok
fa) Általános tartalék 53 000 000 Ft
fb) Céltartalék Ft
g) Finanszírozási kiadások
h) Felhalmozási célú hitelek kiadásai Ft
i) Működési célú hitelek kiadásai Ft
j) Egyéb finanszírozási kiadás 5 876 000 Ft
(4) Kiadások összesen: 330 850 000 Ft
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:
(6) Működési bevételek 134 029 853 Ft
1. Intézményi működési bevétel 9 233 995 Ft
2. Közhatalmi bevételek 48 747 000 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása 88 372 000 Ft
4. Egyéb működési bevételek 18 186 000 Ft
da) Működési célú támogatások államháztartáson.belülről 18 186 000 Ft
db) Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről Ft
dc) Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. Ft
dd) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ft
e) Felhalmozási bevételek 16 800 000 Ft
(7) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 935 000 Ft
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13 335 000 Ft
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2 600 000 Ft
c) Pénzügyi befektetések bevételei
d) Felhalmozási támogatások Ft
e) Egyéb felhalmozási bevételek Ft
ea) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson. Ft
eb) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről
ec) Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét. Ft
f) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ft
g) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele 137 080 855 Ft
h) Pénzmaradvány működési célú 57 665 178 Ft
i) Pénzmaradvány felhalmozási célú 79 415 677 Ft
j) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Ft
k) Működési célú hitel felvétele Ft
l) Felhalmozási célú hitel felvétele
(8) Bevételek összesen: 326 442 000 Ft
(9) Létszámkeretét: 2021. 01. 01–től 3 fő 8 órás közalkalmazott
a) 2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott
b) 9 fő közfoglalkoztatott
c) 7 fő választott tisztségviselő
létszámban állapítja meg.

5. § (1) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

3. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

6. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A pályázatban való részvétel előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(3) A pályázatokon való részvétel engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és

előirányzat módosítása

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármesternek a jóváhagyott költségvetés kiadási – bevételi előirányzatait saját hatáskörben történő módosításának lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

8. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) személyenként nettó 120 000 Ft/év összegű béren kívüli juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

10. § (1) 2021. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege 2021. évben 6 000 Ft.

(3) A Köztisztviselők napja 2021. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a fenntartó önkormányzatok biztosítják saját bevételeik terhére.

6. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

11. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának lebonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2021. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

7. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A támogatott szervezettel a támogatás folyósításának ütemezésének, az elszámolás pénzügyi feltételeinek, az elszámolás időpontjának meghatározása érdekében támogatási megállapodást kell kötni. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő és január 31. napjáig írásbeli elszámolást készíteni.

8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

13. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

14. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

15. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

16. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

17. § Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő öt hónapon belül terjeszti be.

9. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és

felhasználásának szabályai

18. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van.

2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

11. Záró rendelkezések

19. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a Zalahaláp Község 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2020.(II.28.) rendeletének előírásait a 2020. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

Hatályát veszti: 2021. május 31. napjával a Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet rendelete.

1. melléklet5

CÍMREND 2021

I.

Önkormányzat

2. melléklet6

Zalahaláp Önkormányzat 2021. év bevételei (E Ft)

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előirányzat módosított

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről) (B1)

97 096

97 096

106 558

106 558

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 463

20 463

20 546

20 546

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 642

28 642

29 499

29 499

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 726

10 726

11 102

11 102

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

18 583

18 583

18 603

18 603

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

29 309

29 309

29 705

29 705

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 784

2 784

2 830

2 830

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

5 791

5 791

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

81 198

81 198

88 372

88 372

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

15 898

15 898

18 186

18 186

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

10 236

10 236

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

10 236

10 236

Közhatalmi bevételek (B3)

27 700

23 290

4 410

48 747

44 337

4 410

Vagyoni tipusú adók (B34)

9 700

9 700

11 014

11 014

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

16 000

11 590

4 410

35 733

31 323

4 410

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

16 000

16 000

35 733

35 733

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 000

2 000

2 000

2 000

Működési bevételek (B4)

11 834

11 834

29 403

29 403

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

6

6

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

4 000

4 000

5 269

5 269

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 500

2 500

3 360

3 360

Tulajdonosi bevételek (B404)

2 600

2 600

3 502

3 502

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 734

2 734

7 942

7 942

Egyéb működési bevételek (B411)

-

-

9 324

9 324

Felhalmozási bevételek (B5)

13 335

13 335

16 800

16 800

Ingatlanok értékesítése (B52)

13 335

13 335

16 800

16 800

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

1 484

1 484

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

1 484

1 484

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

860

860

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

860

860

Költségvetési bevételek (B1-B7)

149 965

145 555

4 410

214 087

209 677

4 410

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

137 081

137 081

116 765

116 765

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

137 081

137 081

110 912

110 912

Maradvány igénybevétele (B813)

137 081

137 081

110 912

110 912

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

5 853

5 853

Finanszírozási bevételek (B8)

137 081

137 081

116 765

116 765

Bevételek mindösszesen (B1-B8)

287 046

282 636

4 410

330 852

326 442

4 410

3. melléklet7

Zalahaláp Önkormányzat 2021. év kiadásai (E Ft)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

197 550

192 641

4 909

237 584

232 675

4 909

Személyi juttatások (K1)

50 597

50 597

-

50 673

50 673

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

5 010

5 010

6 210

6 210

Dologi kiadások (K3)

40 720

40 720

50 083

50 083

Ellátottak pénzbeli kiadásai (K4)

4 004

4 004

4 004

4 004

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

3 404

3 404

Működési célú tám.államházt.belülre (K506)

62 310

62 310

64 482

64 482

-

Működési célú tám.államházt kívülre (K512)

4 909

4 909

4 909

-

4 909

Kamatkiadások

-

TartalékokTartalékok (K513)

30 000

30 000

53 819

53 819

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

86 248

86 248

-

87 390

87 390

-

Beruházások (K6)

53 335

53 335

53 335

53 335

Felújítások (K7)

32 913

32 913

32 913

32 913

Felhalmozási célú tám.államházt.belülre (K84)

1 000

1 000

Felhalmozásii célú tám.államházt kívülre (K89)

142

142

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 248

3 248

-

5 876

5 876

-

Irányító szervi támogatások folyósítás

-

-

Értékpapír vásárlása

-

-

Egyéb finanszírozási kiadások

3 248

3 248

5 876

5 876

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

287 046

282 137

4 909

330 850

325 941

4 909

4. melléklet8

Zalahaláp Önkormányzat 2021. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)

Működési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatás

50 597

50 673

Működési bevételek

9 234

29 403

Munkaadókat terhelő járulék

5 010

6 210

Önkormányzat költségvetési támogatása

81 198

88 372

Dologi kiadás

40 720

50 083

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 898

18 186

Előző évi maradvány visszafizetése

Közhatalmi bevételek működési célra

27 700

44 337

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

62 310

64 482

Működési célú átvett pénzeszközök

1 484

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 909

4 909

Ellátottak juttatásai

4 004

4 004

Finanszírozási kiadások

3 248

3 248

Működési célú tartalék

10 000

20 000

Előző évi maradvány igénybevétele

-

21 827

Összesen:

180 798

203 609

Összesen:

134 030

203 609

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felhalmozási bevét.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felújítás

32 913

32 913

Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra

Beruházás

53 335

53 335

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

10 236

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

1 142

Közhatalmi bevétel felhalmozási célra

-

-

Pénzeszköz átadások

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

860

Értékpapír vásárlása

-

-

Felhalmozási célú hitelek felvétele

Egyéb pénzügyi befektetések

Felhalmozási bevételek

16 800

Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök

Koncessziós díj

2 600

2 600

Fejlesztési célú tartalék

20 000

33 975

Előző évi maradvány igénybevétele

137 081

90 869

Összesen:

106 248

121 365

Összesen:

153 016

121 365

Kiadások mindösszesen:

287 046

324 974

Bevételek mindösszesen:

287 046

324 974

5. melléklet9

Zalahaláp Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (E Ft)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

53 335

53 335

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (K7)

32 913

32 913

RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

86 248

86 248

6. melléklet10

Zalahaláp Önkormányzat 2021. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

Választott tisztségviselők

Összesen

Művelődési ház

1

1

Védőnői szolgálat

1

1

Város és községgazdálkodás

2

2

Hivatal

7

7

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

Közfoglalkoztatás hosszútávú

9

9

Összesen:

14

0

7

21
1

A 2. § a) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § j) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás