Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről1
Zánka Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 610.818.322 Ft,
b) finanszírozási bevételek 215.013.135 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 92.020.056 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 385.148.982 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 86.509.175 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 142.002.607 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 298.679.868 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 825.831.457 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 92.020.056 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 15 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)3 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 8.822.273 Ft,
b) finanszírozási bevételek 131.585.762 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.723.980 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 138.288.035 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.120.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 140.408.035 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 21 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 86.509.175 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1)5 A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 74. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2020. (IV.7.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.
1. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
84 092 102 |
84 457 682 |
84 457 682 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
33 227 930 |
35 190 050 |
35 190 050 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
16 125 280 |
17 348 500 |
17 348 500 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
14 154 316 |
16 403 961 |
16 403 961 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
13 909 460 |
13 909 460 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
2 690 874 |
2 690 874 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
149 869 628 |
172 270 527 |
172 270 527 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
32 973 674 |
39 345 587 |
39 345 587 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
182 843 302 |
211 616 114 |
211 616 114 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
60 149 998 |
60 149 998 |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
80 149 998 |
80 149 998 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
60 300 000 |
67 980 126 |
67 980 126 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
35 000 000 |
101 626 968 |
101 626 968 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
10 000 000 |
13 467 492 |
13 467 492 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
45 000 000 |
115 094 460 |
115 094 460 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
600 000 |
1 686 613 |
1 686 613 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
105 900 000 |
184 761 199 |
184 761 199 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
50 140 000 |
65 139 800 |
3 139 800 |
62 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
2 087 800 |
2 305 613 |
1 262 544 |
1 043 069 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
20 169 000 |
20 169 000 |
6 169 000 |
14 000 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
4 500 000 |
7 004 000 |
0 |
7 004 000 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
707 900 |
2 381 244 |
2 381 244 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
9 000 |
11 110 |
10 043 |
1 067 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
716 900 |
2 392 354 |
2 391 287 |
1 067 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
5 000 |
6 450 000 |
6 192 570 |
257 430 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
77 618 700 |
103 485 767 |
19 155 201 |
84 330 566 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
51 000 000 |
25 455 244 |
25 455 244 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
51 000 000 |
25 805 244 |
25 805 244 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
417 362 002 |
610 818 322 |
526 487 756 |
84 330 566 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
114 330 287 |
113 480 000 |
113 480 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
114 330 287 |
113 480 000 |
113 480 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
92 020 056 |
92 020 056 |
92 020 056 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
92 020 056 |
92 020 056 |
92 020 056 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
9 513 079 |
9 513 079 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
206 350 343 |
215 013 135 |
215 013 135 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
206 350 343 |
215 013 135 |
215 013 135 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
623 712 345 |
825 831 457 |
741 500 891 |
84 330 566 |
0 |
2. melléklet7
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
41 878 200 |
40 818 044 |
38 345 792 |
2 472 252 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
5 306 710 |
5 047 804 |
5 047 804 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
300 000 |
1 072 504 |
582 758 |
489 746 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
1 167 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 835 040 |
2 835 040 |
2 617 821 |
217 219 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
294 000 |
294 000 |
282 900 |
11 100 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
|
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
2 190 000 |
2 665 229 |
315 229 |
2 350 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
54 126 950 |
53 920 621 |
48 380 304 |
5 540 317 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
10 229 580 |
10 229 580 |
10 229 580 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
1 130 000 |
1 436 329 |
1 436 329 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
0 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
13 239 580 |
13 545 909 |
13 545 909 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
67 366 530 |
67 466 530 |
61 926 213 |
5 540 317 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
10 160 403 |
10 175 902 |
9 425 902 |
750 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
1 173 934 |
1 173 934 |
1 063 934 |
110 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
12 089 574 |
12 089 574 |
8 739 574 |
3 350 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
13 263 508 |
13 263 508 |
9 803 508 |
3 460 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 340 818 |
1 340 818 |
1 260 818 |
80 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
4 188 256 |
4 188 256 |
4 138 256 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
5 529 074 |
5 529 074 |
5 399 074 |
130 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak K331 |
9 869 861 |
10 741 480 |
7 941 480 |
2 800 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés K332 |
695 654 |
883 925 |
883 925 |
0 |
|
|
31 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
7 824 542 |
13 000 000 |
3 300 000 |
9 700 000 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
5 904 088 |
4 904 088 |
4 754 088 |
150 000 |
0 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
43 823 537 |
46 062 555 |
17 062 555 |
29 000 000 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
68 117 682 |
75 592 048 |
33 942 048 |
41 650 000 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
348 623 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
348 623 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
15 945 296 |
18 809 346 |
9 159 346 |
9 650 000 |
0 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
9 720 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Kamatkiadások K353 |
710 367 |
710 367 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások K366 |
1 019 068 |
1 018 616 |
1 018 259 |
357 |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
26 684 364 |
20 672 329 |
11 021 972 |
9 650 357 |
0 |
|
46 |
Dologi kiadások K3 |
113 943 251 |
115 456 959 |
60 566 602 |
54 890 357 |
0 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
3 800 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
települési támogatás K48 |
3 800 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
58 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
3 800 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 802 306 |
10 802 306 |
0 |
0 |
|
|
62 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
10 110 314 |
10 110 314 |
10 110 314 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Elvonások és befizetések K502 |
10 110 314 |
20 912 620 |
20 912 620 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
72 090 328 |
73 918 265 |
73 918 265 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
0 |
6 309 531 |
6 309 531 |
0 |
|
|
75 |
Tartalékok K513 |
12 991 557 |
86 509 175 |
86 509 175 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
95 192 199 |
187 649 591 |
187 649 591 |
0 |
0 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
21 482 689 |
28 869 455 |
16 514 455 |
12 355 000 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
55 525 556 |
24 150 849 |
16 150 849 |
8 000 000 |
0 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
17 105 784 |
9 970 700 |
4 970 700 |
5 000 000 |
0 |
|
84 |
Beruházások K6 |
94 264 029 |
62 991 004 |
37 636 004 |
25 355 000 |
0 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása K71 |
84 543 000 |
63 770 550 |
37 661 550 |
26 109 000 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
22 252 590 |
15 241 053 |
8 291 523 |
6 949 530 |
0 |
|
89 |
Felújítások K7 |
106 795 590 |
79 011 603 |
45 953 073 |
33 058 530 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Felhalmozási tartalék K513 |
10 000 000 |
0 |
|||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
501 522 002 |
527 151 589 |
407 557 385 |
119 594 204 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
165 598 500 |
165 598 500 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
165 598 500 |
165 598 500 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
5 994 785 |
9 219 586 |
9 219 586 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
116 195 558 |
123 861 782 |
123 861 782 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
122 190 343 |
298 679 868 |
298 679 868 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
122 190 343 |
298 679 868 |
298 679 868 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
623 712 345 |
825 831 457 |
706 237 253 |
119 594 204 |
0 |
3. melléklet8
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
149 869 628 |
172 270 527 |
Személyi juttatások |
67 366 530 |
67 466 530 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 973 674 |
39 345 587 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 160 403 |
10 175 902 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
105 900 000 |
184 761 199 |
Dologi kiadások |
113 943 251 |
115 456 959 |
|
6 |
Működési bevételek |
77 618 700 |
103 485 767 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
4 400 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
10 110 314 |
20 912 620 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
46 290 724 |
8 854 191 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 081 885 |
166 736 971 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
9 513 079 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 994 785 |
9 219 586 |
|
10 |
Értékpapírok kiadásai |
|||||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
116 195 558 |
123 861 782 |
|||
|
12 |
Működési bevételek |
412 652 726 |
518 230 350 |
Működési kiadások |
412 652 726 |
518 230 350 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
80 149 998 |
Beruházások |
94 264 029 |
62 991 004 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
165 330 287 |
139 285 244 |
Felújítások |
106 795 590 |
79 011 603 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
165 330 287 |
224 435 242 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
45 729 332 |
83 165 865 |
Értékpapír vásárlás |
165 598 500 |
|
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
211 059 619 |
307 601 107 |
Felhalmozási kiadások |
211 059 619 |
307 601 107 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összes bevétel |
623 712 345 |
825 831 457 |
Összes kiadás |
623 712 345 |
825 831 457 |
4. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
3 |
ZÁNKAZEN kisajátítás ingatlan |
13 803 489 |
13 803 489 |
13 803 489 |
0 |
13 803 489 |
|
|
4 |
ZÁNKAZEN kisajátítás tárgyi eszköz |
11 625 966 |
3 139 011 |
14 764 977 |
11 625 966 |
3 139 011 |
14 764 977 |
|
5 |
Falukemence |
1 085 000 |
1 085 000 |
||||
|
6 |
ZÁNKAZEN kerítés |
3 937 000 |
1 062 990 |
4 999 990 |
0 |
||
|
7 |
Strand padok, hulladékgyűjtők |
1 274 000 |
343 980 |
1 617 980 |
1 274 000 |
343 980 |
1 617 980 |
|
8 |
Strand napvitorlák |
2 940 590 |
793 959 |
3 734 549 |
3 265 804 |
881 767 |
4 147 571 |
|
9 |
Strand öltözőkabinok |
4 710 000 |
1 271 700 |
5 981 700 |
2 355 000 |
635 850 |
2 990 850 |
|
10 |
Strand öltözőkabinok |
2 355 000 |
635 850 |
2 990 850 |
|||
|
11 |
Strand bútorok |
272 756 |
73 644 |
346 400 |
|||
|
12 |
Széf |
19 606 |
5 294 |
24 900 |
|||
|
13 |
Sólya |
395 000 |
0 |
395 000 |
|||
|
14 |
Strand kiegészítő jelzések, táblák |
231 000 |
62 370 |
293 370 |
|||
|
15 |
Seprőgép |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
14 200 000 |
3 834 000 |
18 034 000 |
|
16 |
Fűnyírógép |
1 575 000 |
425 250 |
2 000 250 |
0 |
||
|
17 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
4 725 000 |
1 275 750 |
6 000 750 |
0 |
||
|
18 |
diktafon |
18 102 |
4 887 |
22 989 |
|||
|
19 |
sarokcsiszoló |
30 543 |
8 247 |
38 790 |
|||
|
20 |
telefon |
10 307 |
2 783 |
13 090 |
|||
|
21 |
headset |
36 213 |
9 777 |
45 990 |
|||
|
22 |
logitech webkamera |
27 449 |
7 411 |
34 860 |
|||
|
23 |
telefon házi segítségnyújtás |
10 134 |
2 736 |
12 870 |
|||
|
24 |
mikrohullámú sütő |
17 559 |
4 741 |
22 300 |
|||
|
25 |
projektorvászon |
45 591 |
12 309 |
57 900 |
|||
|
26 |
Erősítő |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
|||
|
27 |
Malacsütő |
59 835 |
16 155 |
75 990 |
|||
|
28 |
Fúvógép |
177 157 |
47 833 |
224 990 |
|||
|
29 |
közvilágítás lámpatest |
826 500 |
223 155 |
1 049 655 |
|||
|
30 |
0 |
||||||
|
31 |
Óvoda kerítés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
0 |
||
|
32 |
Strandi kamera és wifi rendszer bővítés |
787 000 |
212 490 |
999 490 |
0 |
||
|
33 |
Térfigyelő kamerarendszer |
8 661 000 |
2 338 470 |
10 999 470 |
0 |
||
|
34 |
Parti sétány tervezése |
1 575 000 |
425 250 |
2 000 250 |
0 |
||
|
35 |
Informatikai kisértékű eszközök |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
0 |
||
|
36 |
lemezgarázs |
994 200 |
268 434 |
1 262 634 |
808 293 |
0 |
808 293 |
|
37 |
Beruházások összesen |
77 158 245 |
17 105 784 |
94 264 029 |
53 020 304 |
9 970 700 |
62 991 004 |
|
38 |
Strandi vizesblokk felújítás |
15 750 000 |
4 252 500 |
20 002 500 |
15 750 000 |
4 252 500 |
20 002 500 |
|
39 |
Strand főbejárat felújítés |
9 700 000 |
2 619 000 |
12 319 000 |
9 700 000 |
2 619 000 |
12 319 000 |
|
40 |
Strand főbejárat felújítás fóliázás |
289 000 |
78 030 |
367 030 |
|||
|
41 |
Műszaki ellenőrzés |
370 000 |
0 |
370 000 |
|||
|
42 |
Tájház felújítás |
5 905 000 |
1 594 350 |
7 499 350 |
2 702 170 |
689 086 |
3 391 256 |
|
43 |
Tájház felújítás tervezése |
2 126 000 |
2 126 000 |
980 000 |
0 |
980 000 |
|
|
44 |
tájház diagnosztika |
870 000 |
234 900 |
1 104 900 |
|||
|
45 |
tájház dokumentáció |
470 000 |
0 |
470 000 |
|||
|
46 |
Árnyas és párhuzamos utcák felújítás |
23 500 000 |
6 345 000 |
29 845 000 |
17 072 680 |
3 253 628 |
20 326 308 |
|
47 |
Orvoslakás elektromos hálózat felújítás |
2 362 000 |
637 740 |
2 999 740 |
0 |
||
|
48 |
gyógyszertár, orvoslakás felújítás terv |
690 000 |
186 300 |
876 300 |
|||
|
49 |
Fő u. járdafelújítás |
15 750 000 |
4 252 500 |
20 002 500 |
9 859 200 |
2 661 984 |
12 521 184 |
|
50 |
Fő u. járdafelújítás tervezés, műszaki ellenőrzés |
330 000 |
330 000 |
||||
|
51 |
Fő u. járdafelújítás építés |
4 687 500 |
1 265 625 |
5 953 125 |
|||
|
52 |
Strand kerítés |
9 450 000 |
2 551 500 |
12 001 500 |
0 |
||
|
53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Felújítások összesen |
84 543 000 |
22 252 590 |
106 795 590 |
63 770 550 |
15 241 053 |
79 011 603 |
|
56 |
Beruházások és felújítások összesen: |
161 701 245 |
39 358 374 |
201 059 619 |
116 790 854 |
25 211 753 |
142 002 607 |
|
57 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
161 701 245 |
39 358 374 |
201 059 619 |
116 790 854 |
25 211 753 |
142 002 607 |
5. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
184 761 199 |
203 237 319 |
207 302 065 |
211 448 107 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
25 805 244 |
|||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
210 566 443 |
203 237 319 |
207 302 065 |
211 448 107 |
6. melléklet11
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
22 991 557 |
86 509 175 |
|
3 |
Működési célú |
12 991 557 |
86 509 175 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
10 000 000 |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
22 991 557 |
86 509 175 |
7. melléklet12
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
149 869 628 |
172 270 527 |
Személyi juttatások |
67 366 530 |
67 466 530 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 973 674 |
39 345 587 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 160 403 |
10 175 902 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
80 149 998 |
Dologi kiadások |
113 943 251 |
115 456 959 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
105 900 000 |
184 761 199 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
4 400 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
77 618 700 |
103 485 767 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 081 885 |
166 736 971 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
51 000 000 |
25 805 244 |
Beruházások |
94 264 029 |
62 991 004 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felújítások |
106 795 590 |
79 011 603 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
10 110 314 |
20 912 620 |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
417 362 002 |
610 818 322 |
Költségvetési kiadások összesen |
501 522 002 |
527 151 589 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
92 020 056 |
92 020 056 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 513 079 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
165 598 500 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
114 330 287 |
113 480 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 994 785 |
9 219 586 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
116 195 558 |
123 861 782 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
206 350 343 |
215 013 135 |
Finanszírozási kiadások |
122 190 343 |
298 679 868 |
|
18 |
Bevételek összesen |
623 712 345 |
825 831 457 |
Kiadások összesen |
623 712 345 |
825 831 457 |
8. melléklet13
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 029 158 |
12 034 373 |
12 034 373 |
12 034 373 |
12 034 373 |
16 322 257 |
12 715 980 |
12 715 980 |
19 568 981 |
16 244 211 |
13 781 642 |
14 754 826 |
172 270 527 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 828 238 |
13 510 923 |
4 216 808 |
1 251 686 |
11 601 880 |
981 040 |
4 955 012 |
39 345 587 |
|||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
963 312 |
7 899 866 |
50 639 865 |
10 410 545 |
8 319 372 |
8 319 372 |
1 244 273 |
24 078 874 |
59 737 054 |
6 903 747 |
400 000 |
5 844 919 |
184 761 199 |
|
5 |
Működési bevételek |
420 254 |
966 872 |
469 934 |
924 904 |
12 714 522 |
18 062 217 |
28 731 341 |
27 564 198 |
4 099 644 |
535 501 |
3 104 573 |
5 891 807 |
103 485 767 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 |
18 000 |
23 509 000 |
99 800 |
21 500 |
9 000 |
9 000 |
18 000 |
2 111 944 |
25 805 244 |
|||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20 150 000 |
59 999 998 |
5 000 000 |
85 149 998 |
|||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
113 480 000 |
113 480 000 |
|||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
92 020 056 |
92 020 056 |
|||||||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
35 432 |
1 800 |
9 475 847 |
9 513 079 |
|||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
111 477 212 |
20 902 911 |
63 162 172 |
49 707 060 |
46 678 990 |
46 942 154 |
62 850 594 |
65 619 738 |
208 487 559 |
84 682 497 |
17 286 215 |
48 034 355 |
825 831 457 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
4 031 064 |
4 303 207 |
8 148 104 |
1 808 853 |
3 954 298 |
4 274 002 |
7 231 403 |
6 300 768 |
5 625 191 |
4 286 373 |
5 397 322 |
12 105 945 |
67 466 530 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
808 657 |
567 219 |
452 188 |
748 145 |
470 453 |
487 751 |
699 567 |
890 505 |
772 683 |
523 684 |
814 072 |
2 940 978 |
10 175 902 |
|
18 |
Dologi kiadások |
3 895 190 |
3 429 754 |
5 528 704 |
3 995 935 |
5 651 891 |
17 941 626 |
15 474 769 |
18 793 220 |
12 139 131 |
11 317 241 |
9 236 557 |
8 052 941 |
115 456 959 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
220 000 |
150 000 |
35 000 |
15 000 |
130 000 |
122 000 |
2 245 000 |
1 198 000 |
150 000 |
105 000 |
4 400 000 |
|
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 536 610 |
2 219 482 |
5 183 785 |
6 224 070 |
7 407 040 |
6 558 852 |
6 626 304 |
7 751 299 |
7 905 524 |
12 267 011 |
20 008 437 |
82 048 557 |
166 736 971 |
|
21 |
Beruházások |
29 376 759 |
3 013 839 |
1 656 770 |
93 940 |
1 431 400 |
7 864 561 |
80 200 |
1 214 545 |
224 990 |
10 000 000 |
8 034 000 |
62 991 004 |
|
|
22 |
Felújítások |
1 104 900 |
40 563 864 |
18 538 530 |
6 283 125 |
5 500 000 |
7 021 184 |
79 011 603 |
||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 213 238 |
808 825 |
808 825 |
1 211 105 |
1 445 995 |
911 077 |
1 668 744 |
808 825 |
808 825 |
808 825 |
808 825 |
9 609 511 |
20 912 620 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
970 000 |
114 450 000 |
165 598 500 |
||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
14 288 728 |
8 825 931 |
13 032 500 |
9 132 630 |
12 751 565 |
7 680 624 |
9 940 312 |
10 960 364 |
3 155 874 |
18 971 856 |
10 000 000 |
14 340 984 |
133 081 368 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
56 180 246 |
23388257 |
34960876 |
24354578 |
73691506 |
65357023 |
41721299 |
46841526 |
32877218 |
170106115 |
61915213 |
144 259 100 |
825 831 457 |
9. melléklet14
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
695 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 520 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
6 |
telekadó |
0 |
0 |
|
7 |
kommunális adó |
0 |
3 020 000 |
|
8 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
9 |
építményadó |
0 |
500 000 |
|
10 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet15
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 270 527 |
189 497 580 |
193 287 531 |
197 153 282 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 345 587 |
43 280 146 |
44 145 749 |
45 028 664 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80 149 998 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
184 761 199 |
203 237 319 |
207 302 065 |
211 448 107 |
|
6 |
Működési bevételek |
103 485 767 |
113 834 344 |
116 111 031 |
118 433 251 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
25 805 244 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
215 013 135 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
825 831 457 |
554 849 388 |
565 946 376 |
577 265 303 |
|
12 |
Személyi juttatások |
67 466 530 |
68 815 861 |
70 192 178 |
71 596 021 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 175 902 |
10 379 420 |
10 587 008 |
10 798 749 |
|
14 |
Dologi kiadások |
115 456 959 |
117 766 098 |
120 121 420 |
122 523 849 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
4 488 000 |
4 577 760 |
4 669 315 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
20 912 620 |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
166 736 971 |
170 071 710 |
173 473 145 |
176 942 608 |
|
18 |
Beruházások |
62 991 004 |
62 328 299 |
63 574 865 |
64 846 362 |
|
19 |
Felújítások |
79 011 603 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
298 679 868 |
121 000 000 |
123 420 000 |
125 888 400 |
|
22 |
Kiadások összesen |
825 831 457 |
554 849 388 |
565 946 376 |
577 265 303 |
11. melléklet16
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
149 869 628 |
172 270 527 |
Személyi juttatások |
168 564 170 |
178 986 945 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 792 466 |
39 345 587 |
Munkaadót terhelő járulékok és szha |
26 847 320 |
28 362 205 |
|
5 |
Dologi kiadások |
122 524 247 |
124 038 276 |
|||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
105 900 000 |
184 761 199 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
4 400 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
82 419 192 |
112 308 040 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 035 154 |
166 736 971 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 994 785 |
9 219 586 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
51 894 704 |
14 458 171 |
Elvonások és befizetések |
10 110 314 |
20 912 620 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
9 513 079 |
|||
|
11 |
Működési bevételek |
420 875 990 |
532 656 603 |
Működési kiadások |
420 875 990 |
532 656 603 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80 149 998 |
Beruházások |
96 384 029 |
62 991 004 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
165 330 287 |
25 805 244 |
Felújítások |
106 795 590 |
79 011 603 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 120 000 |
|
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
47 849 332 |
85 285 865 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
113 480 000 |
Értékpapír vásárlás |
165 598 500 |
||
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
213 179 619 |
309 721 107 |
Felhalmozási kiadások |
213 179 619 |
309 721 107 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
25 |
Működési bevételek |
420 875 990 |
532 656 603 |
Működési kiadások |
420 875 990 |
532 656 603 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
213 179 619 |
309 721 107 |
Felhalmozási kiadások |
213 179 619 |
309 721 107 |
|
27 |
Összes bevétel |
634 055 609 |
842 377 710 |
Összes kiadás |
634 055 609 |
842 377 710 |
12. melléklet17
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
2 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított III előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
- |
2 821 236 |
|
4 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
|
5 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
6 000 000 |
|
6 |
B4081 |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
59 |
|
|
7 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
462 |
932 |
|
8 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése) |
- |
46 |
|
9 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 723 980 |
7 723 980 |
|
10 |
Bevétel összesen: |
12 524 442 |
16 546 253 |
||
|
11 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
80 501 100 |
84 658 321 |
|
12 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
- |
|
13 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 659 500 |
10 529 536 |
|
14 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
1 460 000 |
2 358 500 |
|
15 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
660 000 |
953 058 |
|
16 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
4 640 000 |
4 700 000 |
|
17 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
140 000 |
155 000 |
|
18 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km |
1 962 000 |
2 102 000 |
|
19 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
244 000 |
249 000 |
|
20 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb ) |
380 000 |
380 000 |
|
21 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
4 680 000 |
5 385 000 |
|
22 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
- |
50 000 |
|
23 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
- |
- |
|
24 |
Személyi juttatások összesen: |
101 326 600 |
111 520 415 |
||
|
25 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 401 513 |
16 895 703 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
480 000 |
480 000 |
|
28 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
- |
|
29 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
810 600 |
810 600 |
|
30 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
16 692 113 |
18 186 303 |
||
|
31 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 375 000 |
1 378 614 |
|
32 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
2 688 000 |
2 688 000 |
|
33 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
255 800 |
|
34 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 276 567 |
1 437 153 |
|
35 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 671 600 |
1 551 600 |
|
36 |
Köztisztviselői kirándulás |
100 000 |
100 000 |
||
|
37 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
370 000 |
370 000 |
|
38 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
800 000 |
796 000 |
|
39 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 |
4 150 |
|
40 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 433 070 |
1 433 070 |
|
41 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
300 000 |
|
42 |
K67 |
05671 |
IT beszerzéshez kapcs ÁFA |
386 930 |
386 930 |
|
43 |
Dologi kiadások összesen: |
10 701 317 |
10 701 317 |
||
|
44 |
Kiadás összesen: |
128 720 030 |
140 408 035 |
||
|
45 |
|||||
|
46 |
2021.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
47 |
Főkönyvi szám név |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított III előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
48 |
állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431) |
62 859 350 |
63 054 530 |
||
|
49 |
bértámogatás (lakosságszám arányban) |
0 |
|||
|
50 |
átvezetés összege |
2 699 836 |
|||
|
51 |
települések saját forrásának utalása |
53 336 208 |
58 107 416 |
||
|
52 |
Összesen |
116 195 558 |
123 861 782 |
||
|
53 |
|||||
|
54 |
Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen: |
||||
|
55 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
7 723 980 |
|||
|
56 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
8 822 273 |
|||
|
57 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
63 054 530 |
|||
|
58 |
Előző évi korrigálás |
2 699 836 |
|||
|
59 |
Finanszírozási bevételek bértámogatás |
0 |
|||
|
60 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
58 107 416 |
|||
|
61 |
Intézmény bevételi módosított előirányzat 2021. évre összesen: |
140 408 035 |
|||
|
62 |
|||||
|
63 |
Intézmény kiadási módosított előirányzata 2021. évre összesen: |
140 408 035 |
|||
Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 2. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
