Kifejezéskereső
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1.A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §2 (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 451.197.820,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 184.110.131,-Ft, a működési célú bevétel 134.484.075,-Ft, finanszírozási bevétel 132.603.614,-Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 451.197.820,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 403.286.741,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 175.169.470,-Ft, a működési célú kiadások összege 228.117.271,-Ft, finanszírozási kiadás 47.911.079,-Ft.
c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 45.926.505,-Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 321.200,-Ft, finanszírozási bevétel 45.605.305,-Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 45.926.505,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 45.926.505,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 317.500,-Ft, a működési célú kiadások összege 45.609.005,-Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 318.594.206,-Ft,
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 403.286.741,-Ft,
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.434.885,-Ft,
d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 132.603.614,-Ft,
e) intézményfinanszírozás: 44.410.210,-Ft
f) állami támogatás megelőlegezés összege: 0,-Ft.
(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 321.200,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 45.926.505,- Ft,
c) a hiány pénzmaradvány összege: 1.195.095,- Ft
d) intézményfinanszírozás összege: 44.410.210,- Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 2/a és 2/b melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3., 3/a, 3/b. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 14. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 1.798.440 Ft-ban hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 . |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
15 961 351 |
32 405 741 |
48 367 092 |
17 096 649 |
32 754 418 |
49 851 067 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 152 872 |
5 002 368 |
7 155 240 |
2 240 864 |
5 002 368 |
7 243 232 |
|
K3. Dologi kiadások |
78 006 468 |
12 562 585 |
90 569 053 |
82 318 566 |
7 852 219 |
90 170 785 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
0 |
7 385 000 |
6 220 000 |
0 |
6 220 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 150 000 |
0 |
6 150 000 |
120 241 192 |
0 |
120 241 192 |
|
K6. Beruházási kiadások |
15 861 081 |
317 500 |
16 178 581 |
49 075 622 |
317 500 |
49 393 122 |
|
K7. Felújítások |
73 132 711 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
121 209 109 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 884 739 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
4 884 739 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
228 767 190 |
50 288 194 |
279 055 384 |
403 286 741 |
45 926 505 |
449 213 246 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
52 273 963 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
47 911 079 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
50 288 194 |
331 329 347 |
451 197 820 |
45 926 505 |
497 124 325 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 185 451 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
100 615 061 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 391 707 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
181 039 265 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
14 039 880 |
321 200 |
14 361 080 |
14 869 014 |
321 200 |
15 190 214 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
3 070 866 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
151 617 038 |
321 200 |
151 938 238 |
318 594 206 |
321 200 |
318 915 406 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
129 424 115 |
49 966 994 |
179 391 109 |
132 603 614 |
45 605 305 |
178 208 919 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
50 288 194 |
331 329 347 |
451 197 820 |
45 926 505 |
497 124 325 |
2. melléklet4
1. Önkormányzati előirányzatok
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 677 560 |
5 677 560 |
8 149 633 |
8 149 633 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
54 300 |
54 300 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 677 560 |
0 |
0 |
5 677 560 |
8 203 933 |
0 |
0 |
8 203 933 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 291 791 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 492 000 |
6 492 000 |
5 100 925 |
5 100 925 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 283 791 |
0 |
0 |
10 283 791 |
8 892 716 |
0 |
0 |
8 892 716 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 961 351 |
0 |
0 |
15 961 351 |
17 096 649 |
0 |
0 |
17 096 649 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 152 872 |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 240 864 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 385 000 |
7 187 520 |
7 187 520 |
7 187 520 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 405 000 |
0 |
0 |
7 405 000 |
7 207 520 |
0 |
0 |
7 207 520 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
141 437 |
141 437 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
421 006 |
421 006 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
562 443 |
0 |
0 |
562 443 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 620 000 |
3 620 000 |
4 548 957 |
4 548 957 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 804 700 |
13 804 700 |
13 804 700 |
13 804 700 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 433 000 |
7 433 000 |
6 652 801 |
6 652 801 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 775 000 |
16 775 000 |
20 120 120 |
20 120 120 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 015 973 |
9 015 973 |
8 507 762 |
8 507 762 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
50 898 673 |
0 |
0 |
50 898 673 |
53 884 340 |
0 |
0 |
53 884 340 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 332 795 |
15 332 795 |
16 447 174 |
16 447 174 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
850 000 |
850 000 |
1 217 089 |
1 217 089 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 182 795 |
0 |
0 |
19 182 795 |
20 664 263 |
0 |
0 |
20 664 263 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 006 468 |
0 |
0 |
78 006 468 |
82 318 566 |
0 |
0 |
82 318 566 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 070 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
35 761 |
35 761 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
7 312 416 |
8 047 347 |
8 047 347 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 564 099 |
3 564 099 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
# |
112 009 281 |
108 593 985 |
108 593 985 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
# |
0 |
122 721 697 |
120 241 192 |
0 |
0 |
120 241 192 |
|
Működési kiadások összesen |
134 888 659 |
# |
0 |
224 992 388 |
228 117 271 |
0 |
0 |
228 117 271 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
13 208 725 |
26 004 421 |
26 004 421 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
1 300 000 |
14 837 076 |
14 837 076 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
1 352 356 |
8 234 125 |
8 234 125 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
0 |
0 |
15 861 081 |
49 075 622 |
0 |
0 |
49 075 622 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
57 584 812 |
95 440 243 |
95 440 243 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
15 547 899 |
25 768 866 |
25 768 866 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
0 |
121 209 109 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
4 884 739 |
4 884 739 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
93 878 531 |
0 |
0 |
93 878 531 |
175 169 470 |
0 |
0 |
175 169 470 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 767 190 |
# |
0 |
318 870 919 |
403 286 741 |
0 |
0 |
403 286 741 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
# |
0 |
371 144 882 |
451 197 820 |
0 |
0 |
451 197 820 |
|
2. Óvoda előirányzatai
|
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 836 763 |
27 836 763 |
26 688 406 |
26 688 406 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 164 956 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
132 404 |
132 404 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
548 677 |
548 677 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 125 741 |
30 125 741 |
30 909 058 |
0 |
0 |
30 909 058 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 845 360 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 845 360 |
0 |
0 |
1 845 360 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
32 405 741 |
32 405 741 |
32 754 418 |
0 |
0 |
32 754 418 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 002 368 |
5 002 368 |
5 002 368 |
5 002 368 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
524 087 |
524 087 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 007 250 |
1 007 250 |
441 508 |
441 508 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 507 250 |
1 507 250 |
965 595 |
0 |
0 |
965 595 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
0 |
0 |
95 400 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 002 000 |
1 002 000 |
391 987 |
391 987 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 359 200 |
5 359 200 |
3 407 740 |
3 407 740 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
151 323 |
151 323 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
768 500 |
768 500 |
790 370 |
790 370 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 279 700 |
8 279 700 |
5 391 420 |
0 |
0 |
5 391 420 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 668 235 |
2 668 235 |
1 379 804 |
1 379 804 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
12 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 680 235 |
2 680 235 |
1 399 804 |
0 |
0 |
1 399 804 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 562 585 |
12 562 585 |
7 852 219 |
0 |
0 |
7 852 219 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
49 970 694 |
49 970 694 |
45 609 005 |
0 |
0 |
45 609 005 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
||
|
Beruházások |
K6 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 288 194 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 288 194 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
|
3. Önkormányzat és Óvoda előirányzata mindösszesen
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 514 323 |
0 |
0 |
33 514 323 |
34 838 039 |
0 |
0 |
34 838 039 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
0 |
0 |
1 113 470 |
1 164 956 |
0 |
0 |
1 164 956 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
0 |
0 |
643 104 |
2 274 615 |
0 |
0 |
2 274 615 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
0 |
0 |
132 404 |
132 404 |
0 |
0 |
132 404 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
602 977 |
0 |
0 |
602 977 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 803 301 |
0 |
0 |
35 803 301 |
39 112 991 |
0 |
0 |
39 112 991 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
0 |
0 |
3 291 791 |
3 291 791 |
0 |
0 |
3 291 791 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 772 000 |
0 |
0 |
8 772 000 |
6 946 285 |
0 |
0 |
6 946 285 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 563 791 |
0 |
0 |
12 563 791 |
10 738 076 |
0 |
0 |
10 738 076 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
48 367 092 |
0 |
0 |
48 367 092 |
49 851 067 |
0 |
0 |
49 851 067 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 155 240 |
0 |
0 |
7 155 240 |
7 243 232 |
0 |
0 |
7 243 232 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
544 087 |
0 |
0 |
544 087 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 392 250 |
0 |
0 |
8 194 770 |
7 629 028 |
0 |
0 |
7 629 028 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
8 912 250 |
0 |
0 |
8 912 250 |
8 173 115 |
0 |
0 |
8 173 115 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
141 437 |
0 |
0 |
141 437 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
495 400 |
0 |
0 |
495 400 |
516 406 |
0 |
0 |
516 406 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
615 400 |
0 |
0 |
615 400 |
657 843 |
0 |
0 |
657 843 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 622 000 |
0 |
0 |
4 622 000 |
4 940 944 |
0 |
0 |
4 940 944 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 163 900 |
0 |
0 |
19 163 900 |
17 212 440 |
0 |
0 |
17 212 440 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 933 000 |
0 |
0 |
7 933 000 |
6 804 124 |
0 |
0 |
6 804 124 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 425 000 |
0 |
0 |
17 425 000 |
20 770 120 |
0 |
0 |
20 770 120 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 784 473 |
0 |
0 |
9 784 473 |
9 298 132 |
0 |
0 |
9 298 132 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 178 373 |
0 |
0 |
59 178 373 |
59 275 760 |
0 |
0 |
59 275 760 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 001 030 |
0 |
0 |
18 001 030 |
17 826 978 |
0 |
0 |
17 826 978 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
862 000 |
0 |
0 |
862 000 |
1 237 089 |
0 |
0 |
1 237 089 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 863 030 |
0 |
0 |
21 863 030 |
22 064 067 |
0 |
0 |
22 064 067 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
90 569 053 |
0 |
0 |
90 569 053 |
90 170 785 |
0 |
0 |
90 170 785 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 070 000 |
0 |
0 |
6 070 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 761 |
0 |
0 |
35 761 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
0 |
0 |
7 312 416 |
8 047 347 |
0 |
0 |
8 047 347 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 564 099 |
0 |
0 |
3 564 099 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
90 103 729 |
0 |
112 009 281 |
108 593 985 |
0 |
0 |
108 593 985 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
90 103 729 |
0 |
122 721 697 |
120 241 192 |
0 |
0 |
120 241 192 |
|
Működési kiadások összesen |
184 859 353 |
90 103 729 |
0 |
274 963 082 |
273 726 276 |
0 |
0 |
273 726 276 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
0 |
0 |
13 208 725 |
26 004 421 |
0 |
0 |
26 004 421 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
15 087 076 |
0 |
0 |
15 087 076 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 419 856 |
0 |
0 |
1 419 856 |
8 301 625 |
0 |
0 |
8 301 625 |
|
Beruházások |
K6 |
16 178 581 |
0 |
0 |
16 178 581 |
49 393 122 |
0 |
0 |
49 393 122 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
0 |
0 |
57 584 812 |
95 440 243 |
0 |
0 |
95 440 243 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
0 |
0 |
15 547 899 |
25 768 866 |
0 |
0 |
25 768 866 |
|
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
0 |
121 209 109 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
94 196 031 |
0 |
0 |
94 196 031 |
175 486 970 |
0 |
0 |
175 486 970 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 055 384 |
90 103 729 |
0 |
369 159 113 |
449 213 246 |
0 |
0 |
449 213 246 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
0 |
0 |
3 500 869 |
3 500 869 |
0 |
0 |
3 500 869 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
0 |
0 |
44 410 210 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 329 347 |
90 103 729 |
0 |
421 433 076 |
497 124 325 |
0 |
0 |
497 124 325 |
|
3. melléklet5
1. Önkormányzati előirányzatok
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 792 700 |
30 792 700 |
30 792 700 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
29 958 350 |
29 958 350 |
29 958 350 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
23 962 707 |
23 962 707 |
23 962 707 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 807 980 |
2 807 980 |
2 807 980 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
271 716 |
271 716 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 827 355 |
0 |
0 |
92 827 355 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
3 663 714 |
7 787 706 |
7 787 706 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
0 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
0 |
100 615 061 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 440 850 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
2 549 030 |
3 378 164 |
3 378 164 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 039 880 |
0 |
0 |
14 039 880 |
14 869 014 |
0 |
0 |
14 869 014 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
124 225 331 |
0 |
0 |
124 225 331 |
134 484 075 |
0 |
0 |
134 484 075 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
27 391 707 |
164 072 557 |
164 072 557 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
0 |
181 039 265 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
0 |
0 |
184 110 131 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 617 038 |
0 |
0 |
151 617 038 |
318 594 206 |
0 |
0 |
318 594 206 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-10 663 328 |
-90 103 729 |
0 |
-100 767 057 |
-93 633 196 |
0 |
0 |
-93 633 196 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-66 486 824 |
0 |
0 |
-66 486 824 |
8 940 661 |
0 |
0 |
8 940 661 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
129 424 115 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
129 168 729 |
0 |
0 |
129 168 729 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
0 |
0 |
132 603 614 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
0 |
0 |
132 603 614 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
0 |
0 |
281 041 153 |
451 197 820 |
0 |
0 |
451 197 820 |
|
2. Óvoda előirányzatai
|
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
Erdeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
321 200 |
321 200 |
321 200 |
321 200 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-49 649 494 |
0 |
0 |
-49 649 494 |
-45 287 805 |
0 |
0 |
-45 287 805 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-317 500 |
0 |
0 |
-317 500 |
-317 500 |
0 |
0 |
-317 500 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 193 900 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 193 900 |
0 |
0 |
1 193 900 |
1 195 095 |
0 |
0 |
1 195 095 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
49 966 994 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
0 |
0 |
45 605 305 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
49 966 994 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
0 |
0 |
45 605 305 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 288 194 |
0 |
0 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
|
3. Önkormányzat és Óvoda előirányzata mindösszesen
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
0 |
0 |
30 792 700 |
30 792 700 |
0 |
0 |
30 792 700 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
0 |
0 |
29 958 350 |
29 958 350 |
0 |
0 |
29 958 350 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
0 |
0 |
23 962 707 |
23 962 707 |
0 |
0 |
23 962 707 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
0 |
0 |
2 807 980 |
2 807 980 |
0 |
0 |
2 807 980 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 033 902 |
0 |
0 |
5 033 902 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 716 |
0 |
0 |
271 716 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 827 355 |
0 |
0 |
92 827 355 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
0 |
0 |
3 663 714 |
7 787 706 |
0 |
0 |
7 787 706 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
0 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
0 |
100 615 061 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 050 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 762 050 |
0 |
0 |
5 762 050 |
5 762 050 |
0 |
0 |
5 762 050 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
0 |
0 |
2 549 030 |
3 378 164 |
0 |
0 |
3 378 164 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
14 361 080 |
0 |
0 |
14 361 080 |
15 190 214 |
0 |
0 |
15 190 214 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 546 531 |
0 |
0 |
124 546 531 |
134 805 275 |
0 |
0 |
134 805 275 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 966 708 |
0 |
0 |
16 966 708 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
164 072 557 |
0 |
0 |
164 072 557 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
0 |
181 039 265 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
0 |
0 |
184 110 131 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 938 238 |
0 |
0 |
151 938 238 |
318 915 406 |
0 |
0 |
318 915 406 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-60 312 822 |
-90 103 729 |
0 |
-150 416 551 |
-138 921 001 |
0 |
0 |
-138 921 001 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-66 804 324 |
0 |
0 |
-66 804 324 |
8 623 161 |
0 |
0 |
8 623 161 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
130 618 015 |
0 |
0 |
130 618 015 |
130 363 824 |
0 |
0 |
130 363 824 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
130 618 015 |
0 |
0 |
130 618 015 |
130 363 824 |
0 |
0 |
130 363 824 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 434 885 |
0 |
0 |
3 434 885 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
0 |
0 |
44 410 210 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
179 391 109 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
0 |
0 |
178 208 919 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
179 391 109 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
0 |
0 |
178 208 919 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 329 347 |
0 |
0 |
331 329 347 |
497 124 325 |
0 |
0 |
497 124 325 |
|
4. melléklet6
Az önkormányzati rendeletet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.
Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.