Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Uzsa Község Önkormányzata 2/2020 (III.4.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2020. évi költségvetését. A polgármester a 2020. évi gazdálkodást részletesen bemutatja a képviselő-testületnek. A rendelet – tervezet és mellékletei a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben mutatják be az előző évi költségvetés teljesülését. A 2020 évi pénzmaradványt megállapítja és azt jóváhagyja.

l. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.CLXXXIX. törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság, a közbiztonság, az óvodai ellátás, az egészségügyi, a szociális ellátás biztosítása, a közművelődési tevékenység, a sport támogatása.

Uzsa települési önkormányzat 323 fő ellátásáról gondoskodott 2020. évben.

Az óvodai ellátást Lesenceistvánd Község Önkormányzatával a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartásával biztosította, 2013.07.01-től jogi személyiségű társulásban.

A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot és a temető működtetést szintén Lesenceistvánd Község Önkormányzatával közösen tartotta fenn 2020. évben is.

Az igazgatási feladatokat a 2013. január 1. nappal 3 település együttműködésével létrehozott Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal útján látta el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságarányosan járul hozzá, amennyiben szükséges.

Önkormányzatunk tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. E társulás keretében gondoskodik a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében gondoskodunk a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, a családsegítésről, valamint a gyermekjóléti feladatokról.

Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait.

A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk.

Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, az önkormányzat fő célja a megfontolt és takarékos gazdálkodás folytatása.

1.

1.

1. alakulása

Az önkormányzat gazdálkodásának

bevételi eredeti előirányzata: 189 085 000 Ft

módosított előirányzata: 206 902 583 Ft

teljesítése: 206 902 583 Ft

Uzsa község csekély mértékű központi támogatást kapott 2020-ban is. A költségvetési támogatás összege 2 539 420 Ft. A község a magas iparűzési adóerő-képessége miatt az elvárt bevétel mértékével kevesebb támogatást kapott, de 2019-bann már nem kellett szolidaritási hozzájárulást fizetni.

Helyi önkormányzatok általános támogatása 3 740 Ft

Művelődési feladatok támogatása 2 000 000 Ft

Szociális tűzifa 533 400 Ft

Elszámolásból kapott támogatás 2 280 Ft

Működési célú támogatást államháztartáson belülről 2 505 800 Ft-ot kapott az önkormányzatunk, ami a közfoglalkoztatás támogatása.

A legnagyobb bevételi forrást a helyi adók jelentik 64 136 771 Ft összegben. Ezen belül

iparűzési adó 58 569 115 Ft,

gépjárműadó 115 047 Ft,

építményadó 5 427 786 Ft

egyéb közhatalmi bev. 24 823 Ft

A működési bevételek 4 242 914 Ft összegben teljesültek. Ide tartoznak a szolgáltatásokból, a bérleti díjakból, a továbbszámlázott közüzemi díjakból, a koncessziós díjból származó bevételek és a kamat bevételek.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül címen kapott összeg 32 114 853 Ft. Vis major támogatásként 20 814 902 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, 11 299 951 Ft támogatással falugondnoki buszt vásárolt az önkormányzat. Tárgyi eszköz értékesítés összege 30 000 Ft.

Finanszírozási bevétel az előző évi maradvány 92 015 554 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezés 9 317 271 Ft.

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 17 827583 Ft-tal magasabb összegben teljesültek. Ennek oka, hogy az államháztartáson belüli megelőlegezéseknek nem volt, nem lehetett eredeti előirányzata. Ugyanígy nem lehet eredeti előirányzatot tervezni a szociális tűzifa és a bérkompenzáció támogatására sem. Nem szerepel az eredeti előirányzatban a 32 114 853 Ft felhalmozási célú támogatás, ugyanakkor a helyi adókból származó bevétel 23 263 229 Ft-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat.

Az önkormányzat gazdálkodásának

kiadási eredeti előirányzata: 189 085 000 Ft

módosított előirányzata: 206 902 583 Ft

teljesítése: 142 058 496 Ft

Önkormányzatunknál a működési kiadások 21 3 %-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A személyi juttatások összege 24 908 762 Ft., a járulékok összege 3 433 764 Ft.

21 %-ot képvisel a dologi kiadások köre, melyek az önkormányzat működéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2020.évi összege 27 930 264 Ft.

Az önkormányzat által folyósított ellátások összege 1 205 500 Ft, az alábbi bontásban:

Rendkívüli települési támogatás 469 500 Ft

Lakásfenntartási támogatás 36 000 Ft

Születési támogatás 100 000 Ft

Első lakáshoz jutók támogatása 600 000 Ft

Az önkormányzatnak az előző évi támogatások elszámolásából 12 000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás és szolgálata részére 623 220 Ftot utaltunk a háziorvosi ügyelethez és munkaszervezeti feladatokhoz való hozzájárulás címén.

Tapolca Város Önkormányzatának 62 794 Ftot fizettünk az iskolai étkeztetés térítési díjának kiegészítésére.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalnak 3 415 371 Ftot adtuk át kiadásai fedezésére.

A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulásának a közösen fenntartott óvoda működtetéséhez 937 292 Fttal járultunk hozzá.

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére 513 336 Ftot utaltunk a családsegítési feladatok ellátására.

A Vulkánok Völgye Egyesület tagdíja 34 200 Ft volt.

"Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás tranzakciós költségeihez 10 444 Fttal járultunk hozzá.

Balatonederics Község Önkormányzatának 33 136 Ftot fizettünk az iskolai étkeztetés térítési díjának kiegészítésére.

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának 403 025 Fttal járultunk hozzá a közös feladatok kiadásaihoz.

BURSA ösztöndíjhoz való hozzájárulásként 25 000 Ftot utaltunk a központi költségvetési szervnek.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 1 586 790 Ft. A helyi Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 300 000 Ft, az Uzsai Sport- és Kulturális Egyesület 800 000 Ft támogatást kapott. Ezen kívül támogatásba részesült a tapolcai tűzoltóság (75 210 Ft), a lesenceistvándi polgárőrség (100 000 Ft), fogászati ellátás (93 780 Ft), házi orvosi ellátás (57 800 Ft), amatőr sporttevékenység (150 000 Ft) és egy alapítvány (10 000 Ft).

A felhalmozási kiadások 54 017 600 Ft összegben realizálódtak, mely a működési kiadások 51, 1 %-át teszik ki..

2020-ban az alábbi beruházások, felújítások valósultak meg.

Gépek, berendezések

Informatikai eszközök

(nyomtatók, számítógép, laptop, notebookok) 976 372 Ft

Fűnyíró 91 890 Ft

Felszerelés vendégházba 381 077 Ft

Konyhabútor, forgószék 87 717 Ft

Kis értékű tárgyi eszközök 643 262 Ft

Bútorok 1 576 346 Ft

Fűkasza 111 733 Ft

Gázkazáncsere 480 977 Ft

Kosárlabdapalánk 218 545 Ft

Falugondnoki busz 9 128 268 Ft

Gyűjtőhálózati akna felújítás 468 000 Ft

Fűnyíró traktor 928 598 Ft

Ingatlanok felújítása, beszerzése

Szentlélek patak helyreállítása 19 442 359 Ft

Önkormányzati épület felújítása 3 624 176 Ft

Edzőterem felújítása 442 102 Ft

Liget Szálló felújítása 11 668 378 Ft

Sportpálya aszfaltozás 3 137 200 Ft

Mobilgarázs 610 600 Ft

A fenti összegek az aktivált összegek, ezen kívül még 13 924 738 Ft Áfát is fizettünk a beruházásaink után.

Finanszírozási kiadások között szerepel a bevételeknél is elszámolt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 8 981 260 Ft.

Az önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete 65 785 923 Ft. A pénzkészlet 26 989 065 Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva. A pénzkészlet ilyen mértékű csökkenését a helyi adó bevételek nagy mértékű csökkenése és a nagy arányú beruházás okozta.

A pénzmaradvány tartalékba helyezését javasoljuk a Képviselő-testületnek az idei évben várható és az előző évből áthozódó kötelezettségek teljesítésének fedezetére, pályázati lehetőségek kihasználáshoz az önerő biztosítására.

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor, fizetésképtelenség nem következett be.

Hitel felvételére nem kényszerültünk az év folyamán. Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettsége nincs.

Uzsa Község Önkormányzatának vagyona 15 362 804Ft-tal nőtt. Ez a növekedés a nagy mértékű beruházásnak köszönhető. Az önkormányzat mérleg főösszege 337 585 547 Ft.

Önkormányzatunk 2020. év során stabil gazdálkodást folytatott, az előző évi pénzmaradvány, a 2020.évi bevételek fedezetet biztosítottak az önkormányzat feladatainak végrehajtásához.

A rendelet 5. §-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.