Kifejezéskereső
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a
2. § (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép.
(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép.
(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép.
(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép.
(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3. melléklete lép.
(9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép.
(10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Rovat- |
|
Módosított előirányzat 2020.11.30. |
|
Eredeti előirányzat 2019. |
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
75.790.560 |
75.790.560 |
67.652.292 |
66.656.277 |
54.970.167 |
63.075.668 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
500.000 |
500.000 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1.000.000 |
1.000.000 |
892.487 |
2.000.000 |
697.171 |
874.546 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3.150.000 |
3.392.000 |
3.391.120 |
2.973.000 |
2.527.883 |
2.564.956 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1.000.000 |
1.000.000 |
879.330 |
1.000.000 |
667.740 |
827.910 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
300.000 |
200.000 |
102.905 |
200.000 |
198.945 |
198.945 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300.000 |
300.000 |
184.550 |
300.000 |
50.111 |
136.076 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
81.540.560 |
81.682.560 |
73.102.684 |
73.129.277 |
59.612.017 |
68.178.101 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100.000 |
200.000 |
251.301 |
251.301 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
600.000 |
282.000 |
230.134 |
900.000 |
2.401.301 |
2.401.301 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
82.140.560 |
81.964.560 |
73.332.818 |
74.029.277 |
62.013.318 |
70.579.402 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14.374.600 |
13.632.600 |
12.007.246 |
15.566.483 |
11.839.854 |
13.330.505 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100.000 |
0 |
290.000 |
46.524 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2.000.000 |
2.150.000 |
2.104.272 |
2.000.000 |
2.023.676 |
2.279.639 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2.100.000 |
2.150.000 |
2.104.272 |
2.290.000 |
2.023.676 |
2.326.163 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800.000 |
950.000 |
863.476 |
1.500.000 |
881.145 |
906.145 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1.000.000 |
950.000 |
883.277 |
1.500.000 |
1.115.137 |
1.220.172 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1.800.000 |
1.900.000 |
1.746.753 |
3.000.000 |
1.996.282 |
2.126.317 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1.800.000 |
800.000 |
696.319 |
1.900.000 |
1.807.836 |
1.877.109 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600.000 |
700.000 |
686.749 |
700.000 |
639.201 |
682.421 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800.000 |
300.000 |
216.123 |
1.000.000 |
793.913 |
793.913 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700.000 |
700.000 |
639.396 |
1.000.000 |
707.375 |
707.375 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2.600.000 |
2.600.000 |
2.544.786 |
2.800.000 |
2.551.862 |
2.780.530 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6.500.000 |
5.100.000 |
4.783.373 |
7.400.000 |
6.500.187 |
6.841.348 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200.000 |
50.000 |
24.220 |
300.000 |
225.575 |
225.575 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200.000 |
50.000 |
24.220 |
300.000 |
225.575 |
225.575 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2.848.500 |
1.748.500 |
1.407.097 |
3.300.000 |
1.885.947 |
1.994.790 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600.000 |
600.000 |
509.874 |
800.000 |
784.787 |
784.787 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3.448.500 |
2.348.500 |
1.916.971 |
4.100.000 |
2.670.734 |
2.779.577 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14.048.500 |
11.548.500 |
10.575.589 |
17.090.000 |
13.416.454 |
14.298.980 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
110.563.660 |
107.145.660 |
95.915.653 |
106.685.760 |
87.269.626 |
98.208.887 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
157.480 |
0 |
278.977 |
437.127 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
271.000 |
271.000 |
101.023 |
101.023 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
42.520 |
68.310 |
68.310 |
102.600 |
145.301 |
|
|
Beruházások |
K6 |
200.000 |
339.310 |
339.310 |
0 |
482.600 |
683.451 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
200.000 |
339.310 |
339.310 |
0 |
482.600 |
683.451 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
110.763.660 |
107.484.970 |
96.254.963 |
106.685.760 |
87.752.226 |
98.892.338 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
110.763.660 |
107.484.970 |
96.254.963 |
106.685.760 |
87.752.226 |
98.892.338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B13 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2.103.087 |
2.138.515 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.103.087 |
2.138.515 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400.000 |
400.000 |
420.000 |
250.000 |
591.928 |
606.928 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
2 |
2 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1.478.395 |
2.119 |
2.119 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
400.000 |
400.000 |
1.898.396 |
250.000 |
594.049 |
609.049 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B61 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségv etés előirányzat csoport |
400.000 |
400.000 |
1.898.396 |
250.000 |
2.697.136 |
2.747.564 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B23 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
50.000 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
|
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségv etés előirányzat csoport |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
400.000 |
400.000 |
1.948.396 |
250.000 |
2.697.136 |
2.747.564 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4.983.000 |
4.983.000 |
4.672.012 |
2.138.165 |
2.276.670 |
2.276.670 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4.983.000 |
4.983.000 |
4.672.012 |
2.138.165 |
2.276.670 |
2.276.670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
105.380.660 |
102.101.970 |
92.125.216 |
104.297.595 |
83.894.769 |
98.540.116 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
110.363.660 |
107.084.970 |
96.797.228 |
106.435.760 |
86.171.439 |
100.816.786 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
110.363.660 |
107.084.970 |
96.797.228 |
106.435.760 |
86.171.439 |
100.816.786 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110.763.660 |
107.484.970 |
98.745.624 |
106.685.760 |
88.868.575 |
103.564.350 |
2. melléklet
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
F e lh a lmo z á s i k ö lts é g v e té s e lő ir á n y z a t c s o p o r t |
322.102 |
1.255.024 |
1.228.049 |
650.000 |
360.391 |
386.381 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48.790.900 |
33.296.312 |
27.941.345 |
30.263.573 |
31.755.623 |
34.754.480 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
48.790.900 |
33.296.312 |
27.941.345 |
30.263.573 |
31.755.623 |
34.754.480 |
|
|
|
Rovat- |
|
Módosított előirányzat 2020.11.30. |
|
Eredeti előirányzat 2019. |
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B13 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
900.000 |
900.000 |
585.810 |
790.000 |
266.625 |
370.750 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 |
18.002 |
43.502 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
900.000 |
900.000 |
585.812 |
790.000 |
284.628 |
414.253 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B61 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
900.000 |
900.000 |
585.812 |
790.000 |
1.284.628 |
1.414.253 |
|
Működési költségv etés előirányzat csoport |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B23 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségv etés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
900.000 |
900.000 |
585.812 |
790.000 |
1.284.628 |
1.414.253 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1.485.061 |
1.485.061 |
1.189.540 |
30.902 |
58.507 |
58.507 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1.485.061 |
1.485.061 |
1.189.540 |
30.902 |
58.507 |
58.507 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
46.405.839 |
30.911.251 |
26.956.545 |
29.442.671 |
31.492.163 |
34.471.260 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47.890.900 |
32.396.312 |
28.146.085 |
29.473.573 |
31.550.670 |
34.529.767 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47.890.900 |
32.396.312 |
28.146.085 |
29.473.573 |
31.550.670 |
34.529.767 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48.790.900 |
33.296.312 |
28.731.897 |
30.263.573 |
32.835.298 |
35.944.020 |
3. melléklet
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.11.30. |
|
Eredeti előirányzat 2019. |
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6.370.000 |
8.370.000 |
7.708.871 |
16.187.600 |
19.852.621 |
21.778.274 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
200.000 |
129.676 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
447.030 |
447.030 |
347.826 |
894.060 |
635.507 |
665.654 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150.000 |
150.000 |
83.160 |
350.000 |
158.325 |
176.595 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
37.105 |
37.105 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
405.249 |
405.249 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6.967.030 |
9.609.384 |
8.711.887 |
17.431.660 |
20.646.453 |
22.620.523 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16.173.000 |
16.173.000 |
14.437.521 |
16.173.000 |
16.131.555 |
20.321.487 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500.000 |
434.333 |
700.000 |
6.630 |
338.538 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
22.173.000 |
22.673.000 |
19.735.610 |
24.873.000 |
25.956.756 |
30.861.846 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
29.140.030 |
32.282.384 |
28.447.497 |
42.304.660 |
46.603.209 |
53.482.369 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5.124.429 |
5.124.429 |
3.795.324 |
8.271.351 |
7.595.301 |
8.684.428 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200.000 |
200.000 |
90.677 |
350.000 |
320.574 |
322.015 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2.998.000 |
2.998.000 |
2.757.453 |
2.998.000 |
5.542.089 |
6.219.182 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3.198.000 |
3.198.000 |
2.848.130 |
3.348.000 |
5.862.663 |
6.541.197 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1.400.000 |
1.400.000 |
498.533 |
1.400.000 |
1.213.901 |
1.234.716 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
820.000 |
820.000 |
422.080 |
820.000 |
615.266 |
666.167 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2.220.000 |
2.220.000 |
920.613 |
2.220.000 |
1.829.167 |
1.900.883 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9.470.000 |
9.470.000 |
7.001.608 |
9.470.000 |
8.327.639 |
9.053.357 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
455.694 |
455.694 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1.200.000 |
1.200.000 |
964.627 |
1.100.000 |
2.920.848 |
3.033.064 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4.340.000 |
4.340.000 |
3.122.996 |
4.340.000 |
5.324.439 |
5.598.369 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2.600.000 |
2.600.000 |
1.195.790 |
3.600.000 |
1.566.623 |
1.805.236 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18.340.000 |
18.340.000 |
17.867.032 |
10.600.000 |
27.853.401 |
29.540.651 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23.000.000 |
20.000.000 |
17.706.081 |
13.400.000 |
18.693.784 |
20.346.614 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
58.950.000 |
55.950.000 |
47.858.134 |
42.510.000 |
65.142.428 |
69.832.985 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300.000 |
300.000 |
231.745 |
350.000 |
226.265 |
299.850 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.680.000 |
600.000 |
2.557.472 |
2.837.472 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2.800.000 |
2.800.000 |
1.911.745 |
950.000 |
2.783.737 |
3.137.322 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17.082.360 |
15.882.360 |
8.059.398 |
13.783.360 |
13.439.913 |
14.412.075 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
36.000 |
36.000 |
184.000 |
184.000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
9.658 |
9.658 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6.363.338 |
8.063.338 |
7.191.063 |
3.874.674 |
3.892.426 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23.445.698 |
23.981.698 |
15.286.461 |
13.783.360 |
17.508.245 |
18.498.159 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
90.613.698 |
88.149.698 |
68.825.083 |
62.811.360 |
93.126.240 |
99.910.546 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
225.500 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9.908.000 |
9.908.000 |
8.401.464 |
9.935.000 |
7.449.704 |
12.221.774 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9.908.000 |
9.908.000 |
8.401.464 |
9.935.000 |
7.675.204 |
12.221.774 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
5.869.837 |
5.850.350 |
1.725.276 |
1.725.276 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
202.180.494 |
193.682.039 |
182.926.274 |
198.005.901 |
192.418.204 |
200.536.698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
8.000.000 |
11.353.084 |
11.562.622 |
16.000.000 |
41.797.037 |
42.509.613 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
107.140.188 |
121.405.986 |
19.048.936 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
317.320.682 |
332.310.946 |
200.339.246 |
233.054.837 |
235.940.517 |
244.771.587 |
|
M űködési költségv etés előir ányz at csopor t |
452.106.839 |
467.775.457 |
309.808.614 |
356.377.208 |
390.940.471 |
419.070.704 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9.500.000 |
10.130.000 |
10.124.585 |
393.701 |
4.933.217 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1.254.660 |
1.233.794 |
15.732 |
36.840 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9.755.550 |
9.755.550 |
2.065.320 |
1.933.769 |
1.933.769 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2.633.999 |
2.683.999 |
890.760 |
632.665 |
851.533 |
|
|
Beruházások |
K6 |
21.889.549 |
23.824.209 |
14.314.459 |
0 |
2.975.867 |
7.755.359 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
85.570.286 |
85.570.286 |
25.324.622 |
217.459.706 |
167.425.832 |
167.425.832 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23.103.977 |
23.103.977 |
6.837.648 |
58.714.121 |
45.204.974 |
45.204.974 |
|
Felújítások |
K7 |
108.674.263 |
108.674.263 |
32.162.270 |
276.173.827 |
212.630.806 |
212.630.806 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1.314.159 |
1.314.159 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
1.314.159 |
1.314.159 |
||
|
Felhalmozási költségv etés előir ányz at csopor t |
130.563.812 |
132.498.472 |
46.476.729 |
276.173.827 |
216.920.832 |
221.700.324 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
582.670.651 |
600.273.929 |
356.285.343 |
632.551.035 |
607.861.303 |
640.771.028 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12.311.796 |
13.848.275 |
13.848.275 |
10.557.491 |
13.201.486 |
13.482.421 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
218.222.590 |
200.619.312 |
181.455.051 |
197.455.733 |
183.678.581 |
204.253.286 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
230.534.386 |
214.467.587 |
195.303.326 |
208.013.224 |
196.880.067 |
217.735.707 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
230.534.386 |
214.467.587 |
195.303.326 |
208.013.224 |
196.880.067 |
217.735.707 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
813.205.037 |
814.741.516 |
551.588.669 |
840.564.259 |
804.741.370 |
858.506.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
174.838.746 |
174.838.746 |
138.429.659 |
146.573.123 |
138.006.514 |
149.846.457 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48.045.150 |
48.045.150 |
49.484.767 |
45.218.550 |
42.899.645 |
47.121.767 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
94.539.210 |
94.539.210 |
105.814.703 |
85.428.210 |
94.900.404 |
104.123.857 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3.362.688 |
3.362.688 |
5.055.855 |
3.221.020 |
4.125.934 |
4.453.935 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
14.614.150 |
10.351.200 |
33.516.440 |
33.516.440 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
19.191.000 |
5.268.076 |
5.577.911 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
320.785.794 |
320.785.794 |
332.590.134 |
290.792.103 |
318.717.013 |
344.640.367 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7.000.000 |
7.000.000 |
7.922.285 |
4.620.000 |
12.384.582 |
13.627.625 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
327.785.794 |
327.785.794 |
340.512.419 |
295.412.103 |
331.101.595 |
358.267.992 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
133.000.000 |
133.000.000 |
138.202.958 |
128.000.000 |
130.241.306 |
133.946.865 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75.000.000 |
75.000.000 |
76.550.423 |
68.000.000 |
93.912.605 |
93.854.561 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
8.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
14.336.163 |
10.419.879 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
36.000.000 |
36.000.000 |
7.509.808 |
36.000.000 |
32.799.225 |
41.384.549 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
119.000.000 |
119.000.000 |
84.060.231 |
112.000.000 |
141.047.993 |
145.658.989 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3.171.835 |
1.560.934 |
2.545.276 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
252.000.000 |
252.000.000 |
225.435.024 |
240.000.000 |
272.850.233 |
282.151.130 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3.937 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17.000.000 |
17.000.000 |
21.281.486 |
19.000.000 |
16.744.786 |
18.702.479 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1.000.000 |
1.000.000 |
781.966 |
4.000.000 |
2.265.723 |
2.667.251 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3.000.000 |
3.000.000 |
27.210 |
5.000.000 |
3.180.700 |
3.180.700 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1.000.000 |
1.000.000 |
298.274 |
3.000.000 |
691.940 |
801.494 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
20.000 |
20.000 |
74 |
50.000 |
15.923 |
15.943 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1.070.000 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100.000 |
100.000 |
4.381 |
500.000 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
22.120.000 |
22.120.000 |
23.463.391 |
31.550.000 |
22.899.072 |
25.371.804 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2.000 |
50.000 |
75.215 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
2.220.278 |
2.220.278 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
2.000 |
0 |
2.270.278 |
2.295.493 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
601.905.794 |
601.905.794 |
589.412.834 |
566.962.103 |
629.121.178 |
668.086.419 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14.995.993 |
14.995.993 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
49.141.867 |
101.680.725 |
114.667.800 |
114.667.800 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
49.141.867 |
101.680.725 |
129.663.793 |
129.663.793 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15.000.000 |
15.000.000 |
16.000.000 |
17.500.000 |
17.500.000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
57.482 |
60.632 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15.000.000 |
15.000.000 |
16.000.000 |
0 |
17.557.482 |
17.560.632 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
280.000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
280.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
616.905.794 |
616.905.794 |
654.834.701 |
668.642.828 |
776.342.453 |
815.310.844 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
196.299.243 |
196.299.243 |
178.724.757 |
171.921.431 |
206.683.922 |
206.683.922 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196.299.243 |
196.299.243 |
178.724.757 |
171.921.431 |
206.683.922 |
206.683.922 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1.536.479 |
1.536.479 |
2.643.995 |
15.236.726 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
1.536.479 |
1.536.479 |
0 |
2.643.995 |
221.920.648 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
196.299.243 |
197.835.722 |
180.261.236 |
171.921.431 |
209.327.917 |
221.920.648 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
813.205.037 |
814.741.516 |
835.095.937 |
840.564.259 |
985.670.370 |
1.037.231.492 |
4. melléklet
|
|
Rovat- |
|
Módosított előirányzat 2020.11.30. |
|
Eredeti előirányzat 2019. |
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
163.380.920 |
160.780.920 |
142.103.266 |
156.382.577 |
143.605.976 |
161.210.603 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
4.015.304 |
4.015.230 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5.200.000 |
3.147.591 |
2.762.668 |
3.000.000 |
7.915.050 |
8.092.425 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
800.000 |
528.216 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
722.000 |
722.000 |
721.800 |
0 |
795.000 |
795.000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7.155.814 |
7.708.814 |
4.405.610 |
4.463.096 |
4.155.814 |
7.155.814 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1.765.000 |
1.765.000 |
1.491.800 |
2.125.000 |
1.448.490 |
1.741.100 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
120.000 |
120.000 |
96.650 |
180.000 |
110.000 |
156.650 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
300.000 |
274.210 |
177.115 |
200.000 |
198.945 |
198.945 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300.000 |
705.249 |
589.799 |
300.000 |
50.111 |
136.076 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
178.943.734 |
180.039.088 |
156.892.154 |
166.650.673 |
158.779.386 |
179.986.613 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16.173.000 |
16.173.000 |
14.437.521 |
16.173.000 |
16.131.555 |
20.321.487 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800.000 |
800.000 |
612.981 |
1.300.000 |
1.018.015 |
1.396.719 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
28.693.000 |
25.510.000 |
21.881.560 |
27.113.000 |
32.589.895 |
37.743.581 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
207.636.734 |
205.549.088 |
178.773.714 |
193.763.673 |
191.369.281 |
217.730.194 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36.820.321 |
33.037.321 |
28.828.900 |
40.523.705 |
35.025.823 |
38.890.744 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550.000 |
450.000 |
154.006 |
1.120.000 |
469.300 |
526.670 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20.398.000 |
19.307.000 |
18.613.554 |
20.098.000 |
22.521.871 |
24.882.082 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
20.948.000 |
19.757.000 |
18.767.560 |
21.218.000 |
22.991.171 |
25.408.752 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2.915.000 |
2.965.000 |
1.802.109 |
3.670.000 |
2.763.067 |
2.856.468 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3.320.000 |
2.940.000 |
2.296.326 |
3.990.000 |
3.226.544 |
3.506.913 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6.235.000 |
5.905.000 |
4.098.435 |
7.660.000 |
5.989.611 |
6.363.381 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
17.910.000 |
16.510.000 |
13.241.957 |
17.910.000 |
16.377.900 |
17.887.863 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455.694 |
455.694 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2.521.346 |
2.880.946 |
2.387.291 |
2.290.000 |
3.886.649 |
4.082.451 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12.820.000 |
9.337.700 |
7.369.533 |
12.790.000 |
13.181.647 |
14.033.667 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4.100.000 |
4.100.000 |
2.660.431 |
4.900.000 |
2.923.775 |
3.290.575 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
34.875.654 |
25.306.300 |
24.023.859 |
14.608.600 |
35.316.581 |
37.540.031 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35.990.000 |
37.090.000 |
34.356.111 |
26.690.000 |
35.330.620 |
37.856.804 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
108.217.000 |
95.224.946 |
84.039.182 |
79.188.600 |
107.472.866 |
115.147.085 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2.000.000 |
1.250.100 |
1.016.890 |
1.150.000 |
1.622.090 |
1.815.455 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
3.322.440 |
2.600.000 |
1.775.215 |
1.100.000 |
2.557.472 |
2.837.472 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5.322.440 |
3.850.100 |
2.792.105 |
2.250.000 |
4.179.562 |
4.652.927 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
34.631.872 |
28.391.556 |
19.507.473 |
29.750.026 |
26.849.140 |
28.714.045 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
36.000 |
36.000 |
184.000 |
184.000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
500 |
480 |
9.658 |
9.658 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7.693.338 |
9.484.338 |
8.454.159 |
1.300.000 |
6.076.573 |
6.135.655 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
42.325.210 |
37.912.394 |
27.998.112 |
31.050.026 |
33.119.371 |
35.043.358 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
183.047.650 |
162.649.440 |
137.695.394 |
141.366.626 |
173.752.581 |
186.615.503 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
225.500 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9.908.000 |
9.908.000 |
8.401.464 |
9.935.000 |
7.449.704 |
12.221.774 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9.908.000 |
9.908.000 |
8.401.464 |
9.935.000 |
7.675.204 |
12.221.774 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
5.869.837 |
5.850.350 |
1.725.276 |
1.725.276 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
202.180.494 |
193.682.039 |
182.926.274 |
198.005.901 |
192.418.204 |
200.536.698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
8.000.000 |
11.353.084 |
11.562.622 |
16.000.000 |
41.797.037 |
42.509.613 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
107.140.188 |
121.405.986 |
19.048.936 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
317.320.682 |
332.310.946 |
200.339.246 |
233.054.837 |
235.940.517 |
244.771.587 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
754.733.387 |
743.454.795 |
554.038.718 |
618.643.841 |
643.763.406 |
700.229.802 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
9.500.000 |
10.130.000 |
10.124.585 |
0 |
393.701 |
4.933.217 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
157.480 |
1.412.062 |
1.391.196 |
0 |
294.709 |
473.967 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10.062.314 |
23.232.084 |
14.934.511 |
1.161.304 |
4.363.399 |
4.405.045 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2.691.857 |
6.263.797 |
4.307.540 |
250.696 |
1.300.262 |
1.573.075 |
|
Beruházások |
K6 |
22.411.651 |
41.037.943 |
30.757.832 |
1.412.000 |
6.352.071 |
11.385.304 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
85.570.286 |
85.570.286 |
25.324.622 |
221.659.706 |
235.358.743 |
235.358.743 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23.103.977 |
23.103.977 |
6.837.648 |
59.848.121 |
63.500.962 |
63.500.962 |
|
Felújítások |
K7 |
108.674.263 |
108.674.263 |
32.162.270 |
281.507.827 |
298.859.705 |
298.859.705 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
131.085.914 |
149.712.206 |
62.920.102 |
282.919.827 |
305.211.776 |
310.245.009 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
885.819.301 |
893.167.001 |
616.958.820 |
901.563.668 |
948.975.182 |
1.010.474.811 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
12.311.796 |
13.848.275 |
13.848.275 |
10.557.491 |
13.201.486 |
13.482.421 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12.311.796 |
13.848.275 |
13.848.275 |
10.557.491 |
13.201.486 |
13.482.421 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12.311.796 |
13.848.275 |
13.848.275 |
10.557.491 |
13.201.486 |
13.482.421 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
898.131.097 |
907.015.276 |
630.807.095 |
912.121.159 |
962.176.668 |
1.023.957.232 |
|
|
|
|
Módosított előirányzat 2020.09.30. |
|
Eredeti előirányzat 2019. |
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
174.838.746 |
174.838.746 |
138.429.659 |
146.573.123 |
138.006.514 |
149.846.457 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48.045.150 |
48.045.150 |
49.484.767 |
45.218.550 |
42.899.645 |
47.121.767 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
94.539.210 |
94.539.210 |
105.814.703 |
85.428.210 |
94.900.404 |
104.123.857 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3.362.688 |
3.362.688 |
5.055.855 |
3.221.020 |
4.125.934 |
4.453.935 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
14.614.150 |
10.351.200 |
33.516.440 |
33.516.440 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
19.191.000 |
5.268.076 |
5.577.911 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
320.785.794 |
320.785.794 |
332.590.134 |
290.792.103 |
318.717.013 |
344.640.367 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B13 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7.000.000 |
9.106.755 |
10.552.344 |
4.620.000 |
16.100.429 |
17.378.900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
327.785.794 |
329.892.549 |
343.142.478 |
295.412.103 |
334.817.442 |
362.019.267 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
133.000.000 |
133.000.000 |
138.202.958 |
128.000.000 |
130.241.306 |
133.946.865 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75.000.000 |
75.000.000 |
76.550.423 |
68.000.000 |
93.912.605 |
93.854.561 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
8.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
14.336.163 |
10.419.879 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
36.000.000 |
36.000.000 |
7.509.808 |
36.000.000 |
32.799.225 |
41.384.549 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
119.000.000 |
119.000.000 |
84.060.231 |
112.000.000 |
141.047.993 |
145.658.989 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3.171.835 |
1.560.934 |
2.545.276 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
252.000.000 |
252.000.000 |
225.435.024 |
240.000.000 |
272.850.233 |
282.151.130 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3.937 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
75.000.000 |
75.000.000 |
74.304.757 |
71.540.000 |
94.669.988 |
97.905.262 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2.300.000 |
2.600.000 |
2.440.439 |
5.300.000 |
3.262.858 |
3.674.752 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3.000.000 |
3.000.000 |
27.210 |
5.000.000 |
3.180.700 |
3.180.700 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
16.660.000 |
16.660.000 |
15.770.442 |
17.256.000 |
21.423.168 |
21.848.304 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
20.000 |
20.000 |
156 |
50.000 |
15.946 |
15.972 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1.070.000 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100.000 |
100.000 |
1.490.147 |
500.000 |
140.144 |
165.645 |
|
Működési bevételek |
B4 |
97.080.000 |
97.380.000 |
95.103.151 |
99.646.000 |
122.692.804 |
126.794.572 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B61 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
676.865.794 |
679.272.549 |
663.680.653 |
635.058.103 |
730.360.479 |
770.964.969 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14.995.993 |
14.995.993 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
177.341.867 |
101.680.725 |
177.266.225 |
177.266.225 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
177.341.867 |
101.680.725 |
192.262.218 |
192.262.218 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15.000.000 |
15.000.000 |
16.000.000 |
17.500.000 |
17.500.000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4.940.945 |
4.990.945 |
57.482 |
60.632 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15.000.000 |
19.940.945 |
20.990.945 |
0 |
17.557.482 |
17.560.632 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
280.000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
280.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
691.865.794 |
699.213.494 |
862.293.465 |
736.738.828 |
940.180.179 |
980.787.819 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
206.265.303 |
206.265.303 |
188.401.248 |
179.582.331 |
215.014.548 |
215.014.548 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
206.265.303 |
206.265.303 |
188.401.248 |
179.582.331 |
215.014.548 |
215.014.548 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1.536.479 |
1.536.479 |
2.643.995 |
15.236.726 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
1.536.479 |
1.536.479 |
0 |
2.643.995 |
15.236.726 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
206.265.303 |
207.801.782 |
189.937.727 |
179.582.331 |
217.658.543 |
230.251.274 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
898.131.097 |
907.015.276 |
1.052.231.192 |
916.321.159 |
1.157.838.722 |
1.211.039.093 |
5. melléklet
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
143.594.090 |
152.111.790 |
139.662.077 |
136.263.300 |
225.514.916 |
237.033.071 |
|
